Чи може AI-бот обіграти ринок? Наша статистика за 2022

Чи може AI-бот для сигналів обіграти ринок? Жодна частка влучань цього не доведе, і це стосується й нас: наша статистика за 2022 рік показує, як часто 11 670 сигналів досягали своєї цілі, як зазначено в тих таблицях, але частка влучань — це не ринкова дохідність, тож вона не може довести, що HafizeBot або будь-хто, хто за ним торгував, того року обіграв крипторинок. На цій сторінці — що статистика справді каже, як ми її рахували і як ви можете порахувати її самі.

Оновлено 11 жовтня 2026 року. Раніше за цією адресою була коротка стаття 2023 року, яка стверджувала, що наші моделі обіграли крипторинок і принесли користувачам значний прибуток у 2022 році. Ми її замінили, бо статистика, на яку вона спиралася, вимірює сигнали, а не рахунки, і ніщо в ній нічого не порівнює з ринком. Далі — той самий рік, описаний числами, які ми справді можемо захистити.

Коротка відповідь: жодна статистика влучань цього не доведе

Люди питають, чи може AI обіграти ринок, бо питання звучить так, ніби на нього є відповідь «так» або «ні». Її немає, доки не сказано, який ринок, за які дати, порівняно з яким орієнтиром, з якими витратами і з яким ризиком. «Обіграти ринок» — це твердження про дохідність. Головна цифра сервісу сигналів майже завжди — твердження про влучання.

Це різні вимірювання. Частка влучань рахує, як часто ціна досягала цілі. Ринкова дохідність показує, наскільки виріс рахунок порівняно, скажімо, з простим утриманням Bitcoin за той самий період. Можна мати дуже високу частку влучань і гіршу за ринок дохідність, а можна мати скромну частку і кращу. Перше число не містить у собі другого.

Тож чесна відповідь щодо HafizeBot коротка: наші таблиці за 2022 рік показують високу частку сигналів, що досягли цілі, але не можуть показати, чи хтось обіграв ринок. Якщо провайдер каже, що його AI перевершив ринок, а єдиний доказ — вінрейт, то твердження більше за доказ. Це стосувалося й старої версії цієї сторінки.

Що HafizeBot опублікував за 2022 рік

З червня 2021 по лютий 2024 року ми щомісяця публікували таблицю з переліком кожного надісланого сигналу. Дванадцять із них охоплюють 2022 рік. Усі можна завантажити на сторінці місячних звітів, а ті самі рядки зведено в один файл на сторінці набору даних сигналів.

Ось що містить зріз за 2022 рік, порахований із цього файлу:

• 11 670 рядків сигналів, у яких колонка month починається з 2022. Дванадцять місячних підсумків на сторінці звітів дають ту саму суму.
• 11 372 рядки зі статусом closed, що в цих таблицях означає: сигнал досяг цілі в межах свого місяця. Це 97,4% рядків за рік.
• 298 рядків зі статусом open: сигнали, які ще тривали, коли таблицю місяця закрили. 296 із них на той момент були нижче ціни входу, а 2 — вище.
• 159 різних пар, усі — фʼючерси Binance USDⓈ-M, і 10 521 лонг проти 1 149 шортів.

Місячні сторінки звітів рахують так само, тож ваш перерахунок має з ними збігтися. З 11 жовтня 2026 року рядок зараховується там як такий, що досяг цілі, лише якщо його таблиця зафіксувала закриття, а кожен рядок, ще відкритий на момент зрізу, рахується проти свого місяця, хоч би де на той момент була його ціна. Їхні дванадцять місяців дають у сумі 11 372 сигнали, що досягли цілі у 2022 році, тобто 97,4%, стільки ж, скільки закритих у файлі. До цієї зміни сторінки зараховували ще й два відкриті рядки, які на момент зрізу були вище ціни входу, і показували 11 374 (97,5%).

Місяць за місяцем: найкращий, найгірший і найзавантаженіший

Наведені нижче місячні частки — це ті, що сторінка звітів показує для кожної таблиці 2022 року (закриті рядки до всіх рядків), як зазначено в тих таблицях: січень 94,3%, лютий 99,1%, березень 97,4%, квітень 98,0%, травень 97,3%, червень 97,8%, липень 99,8%, серпень 93,6%, вересень 94,1%, жовтень 98,2%, далі листопад 98,9%, як зазначено в таблиці, і грудень 100,0%.

• Найслабший місяць: серпень, 93,6%. З його 984 сигналів 63 на момент закриття таблиці ще були відкриті нижче ціни входу. Наступні два найслабші — вересень (94,1%) і січень (94,3%).
• Найсильніший місяць: грудень, 100,0%. Усі 1 130 сигналів закрилися на цілі в межах місяця, тож відкритих рядків, які б рахувалися проти нього, не було.
• Медіанний місяць: 97,9%, середина дванадцяти місячних часток (посередині між червневими 97,8% і квітневими 98,0%).
• Найзавантаженіший місяць: травень, 2 074 сигнали. Найспокійніший: січень, 421.

Обсяг упродовж року коливався майже впʼятеро. Це важливо, коли читаєте відсоток: місяць із упʼятеро більшою кількістю сигналів має упʼятеро більшу вагу в будь-якому річному підсумку, і той, хто усереднює дванадцять часток, отримає іншу відповідь, ніж той, хто рахує всі рядки. Сторінка набору даних каже це прямо: місяць із більшою кількістю рядків — волатильніший місяць, а не кращий.

Яким був 2022 рік для крипти

2022 рік був для крипти ведмежим ринком, і важким. Bitcoin і більшість великих монет закінчили рік далеко нижче, ніж починали. Два гучні крахи струсонули весь ринок: у травні обвалився великий алгоритмічний стейблкоїн, а в листопаді збанкрутувала велика біржа. Якщо хочете розібратися, що таке бичачий і ведмежий ринок, наша давніша стаття про те, що таке ведмежий і бичачий ринок, пояснює це.

Кортить поставити два факти поруч — ринок, що падає, і високу частку влучань — і назвати різницю перевагою над ринком. Саме цього кроку докази й не підтримують. Сигнал, що досяг невеликої цілі на ринку, який падає, говорить лише про те, що ціна в якийсь момент після входу пройшла цю відстань. Він нічого не каже про те, скільки заробив би рахунок, що тримав ці позиції — з певним розміром, плечем і комісіями, — порівняно з тим, хто весь рік просто тримав Bitcoin.

Два найзавантаженіші місяці, травень і листопад, збігаються з двома великими потрясіннями року. Ми це відзначаємо, але не стверджуємо більшого: таблиці фіксують, що було надіслано, а не чому рухався ринок.

Чому частка влучань — не дохідність

Між часткою влучань і дохідністю стоять чотири речі, і жодної з них у частці не видно.

Розмір влучання порівняно з розміром промаху. У рядках 2022 року закриті сигнали пройшли в середньому +1,79% і за медіаною +1,35%, без плеча. 298 відкритих рядків, заморожених у момент закриття кожної таблиці, стояли в середньому на −25,88% і за медіаною на −21,11%, а 262 з них (87,9%) були гірші за −10%. Ці відкриті цифри — знімки, а не результати, бо таблиці не фіксують, чим ці сигнали завершилися. Але вони показують форму: багато дрібних влучань і кілька великих промахів.

Кредитне плече. Кожне число у файлі — без плеча. При 5x медіанний знімок відкритих позицій −21,11% перевищує всю маржу, тож ізольовану позицію ліквідували б ще до того, як ціна туди дійшла. Плече множить і влучання, і промахи; наш гайд про те, як працює торгівля з кредитним плечем, крок за кроком розбирає арифметику ліквідації.

Комісії та фандинг. Кожна угода платить комісію за відкриття і за закриття, а фʼючерсні позиції, поки відкриті, платять або отримують фандинг. Суто для ілюстрації: повне коло, що коштує 0,1% від позиції, забрало б приблизно 7% від руху +1,35%. Перш ніж покладатися на будь-яку цифру, перевірте реальні ставки на власній сторінці комісій Binance; наша стаття про те, чи варті криптоботи своїх грошей, розбирає, скільки вони коштують і скільки реалістично заробляють.

Що ви насправді відкрили. У травні 2022 року було 2 074 сигнали. Жоден реальний рахунок не бере їх усі однаковим розміром в один і той самий момент.

Приблизна беззбитковість за рядками 2022 року

З власними числами року можна зробити одну корисну арифметичну вправу. Якщо середнє влучання — W, а середній промах — L, то частка влучань, за якої вони взаємно компенсуються, дорівнює L ÷ (W + L).

За файлом 2022 року W — це середнє закритих, 1,79, а L — середнє знімків відкритих, 25,88. Виходить 25,88 ÷ (1,79 + 25,88) ≈ 93,5%. Частка закритих за рік становила 97,4%, приблизно на чотири пункти вище цієї лінії. Серпень із 93,6% стояв майже точно на ній.

Читайте це як ескіз, а не як звіт про прибутки й збитки. Розрахунок не враховує розмір позицій, плече і комісії, а кожен відкритий рядок трактує так, ніби той завершився там, де його заморозила таблиця, — а це не так. Зате він показує, чому частка, близька до 100%, — не такий зручний запас, як здається. Подушка — це відстань до беззбитковості, а не до нуля.

Інші числа на сторінці звітів — і чим вони не є

На сторінці звітів для кожного місяця є також колонка «Sum at 1%». Вона додає рух кожного сигналу без плеча так, ніби кожен мав розмір 1% рахунку. Сама сторінка каже, що це не дохідність, яку хтось міг би отримати, бо вона припускає, що всі сигнали взято одночасно. Ми згодні, і її ніколи не слід цитувати як цифру прибутку.

У таблицях 2022 року також не було категорії стопів чи прострочених сигналів. Сигнал або закривався на цілі в межах місяця, або фігурував як відкритий на момент зрізу. Тож «жоден не закрився по стопу» — факт про те, як велися ці таблиці, а не досягнення. Жива сторінка, яку ми ведемо сьогодні, рахує інакше, і про це наступний розділ.

Чим сьогоднішня статистика відрізняється від 2022 року

З червня 2026 року жива сторінка результатів щогодини перебудовується з торгової бази даних. Виграш — це досягнута ціль, а сторінка показує колонки виграшів (Wins), промахів (Missed) і відкритих сигналів (Open). Розіслані сигнали мають ціль і максимальний час утримання, але не мають стопу, тож кожен сигнал, який не досяг цілі вчасно, рахується як промах і знижує частку. Станом на 11 жовтня 2026 року вона показує 97,3% за серпень 2026-го, найсвіжіший закритий місяць, на 5 262 сигналах, із яких 140 — промахи.

Це суворіше правило, ніж у таблицях 2022 року, і воно все одно вимірює сигнали, а не рахунки. Жива сторінка каже це власними словами: частка досягнення цілі — не прибуток рахунку. Тож усе, що написано на цій сторінці, стосується і живих чисел. Вони так само не можуть показати, що хтось обіграв ринок.

Якщо хочете бачити трирічний архів у контексті, наша стаття про те, чи справді працюють AI криптоботи, спирається на всі 33 694 опубліковані сигнали, слабкі місяці включно.

Які докази могли б довести, що AI обіграв ринок

Справжнє твердження про перевагу над ринком потребувало б чотирьох речей разом:

1. Названого орієнтира, наприклад утримання Bitcoin або індексу монет, якими торгували, точно за ті самі дати.
2. Дохідності на рівні рахунку, а не рухів окремих сигналів: реальні позиції, реальні розміри, реальне плече.
3. Вирахуваних усіх витрат: комісій, фандингу, прослизання на вході й виході.
4. Незалежної перевірки, в ідеалі тим, хто не зацікавлений у відповіді.

За 2022 рік у нас такого немає, і жодна наша статистика не проходила стороннього аудиту. Що в нас є — це сирий файл, який важко підробити, бо будь-хто може його перерахувати, але який говорить про сигнали, а не про дохідність. Наш гайд про те, як обрати провайдера криптосигналів, пояснює, як зважувати різні види доказів, які показують провайдери.

Самі сигнали генерує AI — модель, що оцінює понад 240 індикаторів, формул і компонентів на парах фʼючерсів Binance USDⓈ-M. Як вона ухвалює рішення, лишається закритим. Коли вам потрібен доказ, судіть за опублікованими результатами, а ніколи не за описом рецепта.

Як перевірити числа за 2022 рік самостійно

Жодній цифрі на цій сторінці не потрібно вірити на слово. Файл безкоштовний і досить малий для звичайної електронної таблиці.

1. Завантажте CSV на сторінці набору даних сигналів.
2. Відфільтруйте колонку month за значеннями, що починаються з 2022. Має вийти 11 670 рядків.
3. Розділіть за status. Маєте побачити 11 372 closed і 298 open.
4. Серед open порахуйте рядки з відʼємним pnl_pct: 296. Решта два — вище ціни входу.
5. Згрупуйте за month і поділіть закриті на загальну кількість; порівняйте кожен місяць із його сторінкою на сторінці звітів.
6. Для ескізу беззбитковості візьміть середнє pnl_pct окремо для закритих і окремо для відкритих рядків.

Двох помилок варто уникати. Не усереднюйте всю колонку pnl_pct без поділу за статусом, бо відкриті рядки — це знімки, і вони спотворять результат. І не сприймайте суму при 1% як гроші, які хтось заробив. Якщо ваші підрахунки розходяться з нашими, напишіть нам у @hafizebot; більше перевірок того самого штибу — у статті про те, чесні чи шахрайські телеграм-боти для криптотрейдингу.

FAQ

Чи може AI обіграти крипторинок? Деякі стратегії, з AI чи без, можуть обігнати орієнтир за певний період, але дізнатися це можна лише з дохідності на рівні рахунку порівняно з названим орієнтиром, після витрат, за ті самі дати. Частка влучань цього не покаже. Будь-яке твердження «наш AI обіграє ринок» без таких доказів вважайте недоведеним.

Чи обіграв HafizeBot крипторинок у 2022 році? Ми не можемо цього стверджувати і більше не стверджуємо. Таблиці 2022 року фіксують 11 670 сигналів і те, скільки з них досягли цілі, а не те, скільки заробив будь-який рахунок і як це співвідноситься з утриманням ринку.

Якою була частка влучань HafizeBot у 2022 році? За опублікованим CSV 11 372 з 11 670 сигналів (97,4%) закрилися на цілі в межах свого місяця, і місячні сторінки звітів дають у сумі ту саму цифру. Місячні частки коливалися від 93,6% у серпні до 100,0% у грудні, як зазначено в тих таблицях.

Чому висока частка виграшів усе одно може приносити збитки? Бо розмір промахів важить не менше, ніж те, як часто ви виграєте. У 2022 році закриті сигнали в середньому пройшли близько +1,8%, а знімки відкритих стояли біля −26%, тож беззбиткова частка становила приблизно 93,5% ще до комісій і плеча. Плече, витрати й пропущені сигнали зсувають вашу власну беззбитковість ще далі.

Чи отримаю я такі самі результати, як у статистиці? Найімовірніше, ні. Ваші фільтри, розмір позиції, плече, комісії та момент входу — усе це відрізняється від таблиці, яка рахує кожен сигнал однаково, і кожен із цих розривів зсуває ваш результат.

Перш ніж щось вирішувати

Якщо хочете оцінити HafizeBot, оцінюйте статистику, а не цю сторінку. Завантажте набір даних за 2021–2024 роки, прочитайте живу сторінку результатів і кілька тижнів безкоштовно стежте за сигналами із силою 3 і вище, із запізненням на 20 хвилин, у безкоштовному Telegram-каналі, перш ніж за щось платити.

Ніщо на цій сторінці не є інвестиційною порадою, і минулі результати, зокрема таблиці 2022 року, не передбачають майбутніх. Криптофʼючерси несуть високий ризик збитків. Торгуйте лише тим, що можете дозволити собі втратити.