Apa momentum oscillator favorit Anda? Pertanyaan yang sulit, memang, tapi ada satu yang menjadi favorit kebanyakan day trader dan swing trader sejak pertama kali diperkenalkan oleh J. Welles Wilder Jr. pada 1978: Relative Strength Index (RSI). RSI termasuk indikator yang lebih mudah digunakan, tetapi untuk men-trading-kannya dibutuhkan pemahaman yang sedikit lebih dalam ketimbang sekadar sinyal oversold/overbought yang muncul di grafik — dan itulah yang akan kita bahas di artikel ini.
Apa Itu RSI (Relative Strength Index)?
Relative Strength Index adalah momentum oscillator yang mengukur kecepatan dan arah pergerakan harga. RSI berosilasi antara 0 dan 100, dengan nilai di bawah 30 menandakan kondisi "oversold" dan nilai di atas 70 menandakan kondisi "overbought". Sederhananya, jika sebuah aset diperdagangkan di atas harga "sebenarnya", ia disebut overbought; jika diperdagangkan di bawah harga "sebenarnya", ia dianggap oversold. Secara intuitif, ini mirip kondisi "kemahalan dan kemurahan". Konsepnya sebanding dengan kapitalisasi pasar sebuah perusahaan yang diukur lewat titik tertinggi dan terendah 52 minggu, tetapi RSI mengikuti fluktuasi harga dalam rentang waktu/periode yang lebih pendek.
RSI terdiri dari tiga komponen sederhana:
-
Rentang Persentase Vertikal: Metrik ini menunjukkan kondisi oversold/overbought dalam rentang persentase 0 hingga 100%. -
Garis RSI mengukur laju dan arah pergerakan harga dari level oversold ke overbought. -
Garis Tengah: Garis ini membagi rentang persentase, dengan situasi bullish berada di atas garis dan kondisi bearish berada di bawahnya, di mana garisnya bertumpu pada level 50%.
Saat harga sedang naik, Relative Strength Index (RSI) cenderung bertahan di kisaran 4090, dengan garis tengah berfungsi sebagai level support RSI. Di bear market, RSI akan berada di kisaran 1060, dengan garis tengah berperan sebagai resistance. Kisaran-kisaran ini bisa sedikit berubah tergantung parameter indikator RSI dan momentum pasar.
Dalam periode 14 hari, garis RSI menunjukkan rata-rata jumlah hari harga naik dibagi jumlah hari harga turun. Untuk hari-hari penurunan, dihitung kebalikannya. Periode 14 hari mengacu pada setelan standar RSI dan dapat dimodifikasi agar lebih atau kurang sensitif sesuai time frame yang ditradingkan. Smoothing adalah proses memperpanjang durasi periode, yang memberikan stabilitas pada garis harga RSI. Karena itu, saat trading di time frame yang lebih kecil, sebagian trader memilih memakai periode lebih panjang untuk meredam ayunan liar pada RSI dan menghasilkan garis osilasi yang lebih "halus".
Trading dengan RSI (Relative Strength Index)
Divergence adalah teknik yang paling sering ditradingkan untuk saham dan aset lain pada indikator RSI. RSI divergence terjadi ketika harga sebuah aset berlawanan dengan indikator RSI, menandakan kemungkinan pembalikan tren harga. Relative Strength Index adalah tambahan vital bagi perlengkapan trader mana pun karena mampu mendeteksi pembalikan tren sebelum terjadi.
Divergence Bullish (Positif): Divergence bullish (positif) — seperti terlihat di bawah — terjadi ketika RSI mencetak higher low dari posisi oversold di atas kisaran 30% sementara harga justru mencetak lower low di grafik. Ini pertanda momentum jual mulai melambat dan entry long menjadi mungkin.
Divergence Bearish (Negatif): Divergence bearish (negatif) — seperti terlihat di bawah — terjadi ketika RSI mencetak lower high dari posisi overbought di bawah garis 70%, sementara harga terus mencetak higher high. Ini menandakan tekanan beli melambat dan mengarah pada kemungkinan entry short.
RSI Swing Rejection
RSI swing rejection mengabaikan pergerakan harga dan hanya melihat osilasi RSI untuk menentukan entry dan exit sebuah posisi — sesuatu yang mungkin sulit diterima sebagian trader. Pendekatan ini mirip dengan penolakan (rejection) di area support dan resistance, tetapi memakai wilayah oversold (30%) dan overbought (70%) pada RSI. Potensi entry trade muncul dalam kondisi-kondisi tertentu.
Bullish swing rejection terjadi ketika garis RSI menembus level 30% dari kondisi oversold, mundur untuk menguji level 30% sebagai support, lalu memantul dari level 30% dan membentuk higher low yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya setelah keluar dari rentang tersebut. Dalam situasi ini, potensi transaksi long (buy) terbuka.
Bearish swing rejection (seperti terlihat di bawah) terjadi ketika garis RSI jatuh ke bawah level 70% (overbought), menghasilkan swing low baru. Harga mencoba merebut kembali level 70%, tetapi tertolak di swing low yang terbentuk dari kejatuhan itu, sehingga tren negatif berlanjut. Dalam kondisi ini, potensi transaksi short (sell) terbuka.
Karena RSI (seperti banyak indikator lain) bersifat lagging, sebaiknya semua metode trading di atas dijalankan selaras dengan makrotren yang sedang berlangsung. Karena itu, kami tidak menyarankan membuka trade pada bearish swing rejection saat uptrend, dan sebaliknya. Ingat selalu bahwa "tren SELALU menjadi teman Anda."
Selain itu, sebuah aset bisa bertahan di wilayah oversold/overbought dalam waktu lama, menghasilkan sinyal palsu positif/negatif yang bisa menggerus akun Anda. Karena itu, kami sangat menyarankan penggunaan Relative Strength Index bersama indikator lain dan pola candlestick untuk memvalidasi trade sebelum benar-benar mengeksekusinya.
Kesimpulan
Pendekatan "tidak mungkin membeli di puncak dan menjual di dasar" adalah persoalan yang sering disalahpahami di pasar cryptocurrency. Indikator RSI membantu Anda melakukan trading dari posisi terbaik. Sementara itu, HafizeBot yang bekerja dengan kecerdasan buatan menghasilkan sinyal AI dari analisis pasar yang menyeluruh. Dengan fitur autotrade yang ditawarkannya, HafizeBot menyediakan trading tercepat dan bekerja terintegrasi dengan akun Binance Global Anda.