Ən sevimli momentum osilyatorunuz hansıdır? Sual çətindir, şübhəsiz, amma J. Welles Wilder Jr. onu 1978-ci ildə işləyib hazırladığından bəri gün ərzində və swing ticarəti edənlərin əksəriyyətinin favoriti olan bir indikator var: Nisbi Güc İndeksi (RSI). RSI oxunması ən asan indikatorlardan biridir, lakin onunla ticarət etmək qrafikdə görünən həddindən artıq alınmış/satılmış siqnallardan bir qədər daha dərin anlayış tələb edir. Bu yazıda məhz bundan danışacağıq.
RSI (Nisbi Güc İndeksi) nədir?
Nisbi Güc İndeksi qiymət hərəkətinin sürətini və istiqamətini ölçən momentum osilyatorudur. RSI 0 ilə 100 arasında dalğalanır: 30-dan aşağı hər dəyər "həddindən artıq satılmış", 70-dən yuxarı hər dəyər isə "həddindən artıq alınmış" vəziyyətə işarə edir. Sadə dillə desək, aktiv öz "əsl" qiymətindən yuxarıda ticarət olunursa, həddindən artıq alınmış, aşağıda ticarət olunursa, həddindən artıq satılmış sayılır. İntuitiv olaraq bu, "bahalı və ucuz" vəziyyətini xatırladır. Bu, şirkətin 52 həftəlik zirvə və dib səviyyələri ilə müəyyən edilən bazar kapitallaşmasına bənzəyir, sadəcə RSI qiymət dalğalanmalarını xeyli qısa zaman kəsiklərində izləyir.
RSI üç sadə komponentdən ibarətdir:
-
Şaquli faiz şkalası: həddindən artıq satılmış/alınmış vəziyyətləri 0-dan 100%-ə qədər faiz aralığında göstərir. -
RSI xətti: qiymət hərəkətinin həddindən artıq satılmışdan həddindən artıq alınmışa doğru sürətini və istiqamətini ölçür. -
Mərkəzi xətt: faiz aralığını ikiyə bölür; yüksəliş şəraiti xəttin üstündə, eniş şəraiti isə altında çəkilir, xəttin özü isə 50% səviyyəsindədir.
Qiymətlər yüksələndə RSI adətən 4090 aralığında qalır və mərkəzi xətt RSI üçün dəstək səviyyəsi rolunu oynayır. Eniş bazarında RSI 1060 arasında hərəkət edir, mərkəzi xətt isə müqavimət kimi çıxış edir. Bu aralıqlar indikatorun parametrlərindən və bazar momentumundan asılı olaraq bir qədər dəyişir.
14 günlük dövr üzrə RSI xətti qiymətin qalxdığı günlərin sayının ortalamasının düşdüyü günlərin sayına bölünməsini əks etdirir. Eniş günləri üçün əksi hesablanır. 14 günlük dövr RSI-nin standart parametridir və ticarət edilən zaman çərçivəsinə görə həssaslığı artırmaq və ya azaltmaq üçün dəyişdirilə bilər. Dövrün müddətinin uzadılması hamarlama adlanır və RSI xəttinə sabitlik verir. Buna görə də kiçik zaman çərçivələrində işləyən bəzi treyderlər RSI-dəki kəskin dalğalanmaları azaltmaq və daha "hamar" osilyasiya xətti almaq üçün daha uzun dövrə üstünlük verirlər.
RSI ilə ticarət
Divergensiya həm səhmlərdə, həm də digər aktivlərdə RSI üzərində ən çox istifadə olunan üsuldur. RSI divergensiyası aktivin qiyməti indikatorla ziddiyyət təşkil etdikdə baş verir və trendin ehtimal olunan dönüşünə işarə edir. Nisbi Güc İndeksi hər treyderin arsenalında vacib yer tutur, çünki dönüşləri baş verməmişdən əvvəl aşkarlaya bilir.
Yüksəliş (müsbət) divergensiyası: aşağıda göründüyü kimi, RSI 30% zonasının üstündəki həddindən artıq satılmış mövqedən yüksələn diblər yazarkən qiymətin qrafikdə daha alçaq diblər yaratmağa davam etməsi ilə baş verir. Bu, satış momentumunun zəiflədiyinə və long mövqeyə giriş imkanına işarədir.
Eniş (mənfi) divergensiyası: aşağıda göründüyü kimi, RSI 70% xəttinin altındakı həddindən artıq alınmış mövqedən daha alçaq zirvə yazarkən qiymətin daha yüksək zirvələr yaratmağa davam etməsi ilə baş verir. Bu, alışların zəiflədiyini göstərir və mümkün short girişinə işarə edir.
RSI swing rejection modelləri
RSI swing rejection qiymət hərəkətini tamamilə nəzərə almır və mövqeyə giriş-çıxış üçün yalnız RSI-nin dalğalanmasına baxır; bəzi treyderlərin qəbul etməkdə çətinlik çəkdiyi bir yanaşmadır. Məntiq dəstək və müqavimətdən rədd edilməyə bənzəyir, sadəcə burada RSI-nin həddindən artıq satılmış (30%) və həddindən artıq alınmış (70%) zonaları istifadə olunur. Müəyyən şərtlər yarandıqda potensial giriş nöqtələri meydana çıxır.
Yüksəliş swing rejection-ı RSI xətti həddindən artıq satılmış vəziyyətdən 30% səviyyəsini geri qaytardıqda, geri çəkilib bu 30%-i dəstək kimi test etdikdə və sonra ondan sıçrayaraq aralıqdan çıxışdan sonrakı əvvəlki zirvədən daha yüksək dib yaratdıqda baş verir. Bu şəraitdə mümkün long (alış) əməliyyatı yaranır.
Eniş swing rejection-ı (aşağıda göründüyü kimi) RSI xətti 70% (həddindən artıq alınmış) səviyyəsinin altına düşərək yeni swing dibi yaratdıqda baş verir. Qiymət 70% səviyyəsini geri almağa çalışır, lakin enişin yaratdığı swing dibində rədd edilir və mənfi trend davam edir. Bu şəraitdə mümkün short (satış) əməliyyatı yaranır.
RSI də (bir çox indikator kimi) gecikən indikator olduğundan, bu üsulların hər hansı biri ilə ticarət edərkən mövcud makro trendlə uyğun hərəkət etmək məsləhətdir. Buna görə də yüksəliş trendi zamanı eniş swing rejection-a əsaslanan mövqe açmağı tövsiyə etmirik; əksi də doğrudur. Yadda saxlayın: "trend HƏMİŞƏ sizin dostunuzdur."
Bundan əlavə, aktiv uzun müddət həddindən artıq satılmış və ya alınmış zonada qala bilər; bu isə hər iki istiqamətdə yanlış siqnallar doğurur və hesabı tədricən əridir. Buna görə də tətiyi çəkməzdən əvvəl əməliyyatı təsdiqləmək üçün Nisbi Güc İndeksini digər indikatorlar və şam qrafiki formasiyaları ilə birlikdə istifadə etməyi qətiyyətlə tövsiyə edirik.
Nəticə olaraq
"Zirvədən alınmaz, dibdən satılmaz" prinsipi kriptovalyuta bazarında ən çox yanlış anlaşılan məsələlərdən biridir. RSI indikatoru sizə ən əlverişli nöqtədən ticarət etməyə kömək edir. Süni intellektlə işləyən Hafizebot qərarlarında RSI indikatorunu nəzərə alır. Avtomatik ticarət imkanı təqdim edən Hafizebot ən sürətli əməliyyatı təmin edir və Binance Global hesabınızla inteqrasiya olunmuş şəkildə işləyir.