Hva er din favoritt blant momentumoscillatorene? Et vanskelig spørsmål, helt klart, men én av dem har vært favoritten til de fleste day- og swingtradere helt siden J. Welles Wilder Jr. lanserte den i 1978: Relative Strength Index (RSI). RSI er blant de enkleste indikatorene å lese, men å handle på den krever litt mer forståelse enn signalene om overkjøpt og oversolgt som dukker opp i grafen. Det er nettopp det vi går gjennom i denne artikkelen.
Hva er RSI (Relative Strength Index)?
Relative Strength Index er en momentumoscillator som måler farten og retningen i prisbevegelsen. RSI svinger mellom 0 og 100, der alle verdier under 30 tyder på en "oversolgt" tilstand og alle verdier over 70 på en "overkjøpt" tilstand. Enkelt sagt: handles et aktivum over sin "egentlige" pris, kalles det overkjøpt; handles det under, regnes det som oversolgt. Intuitivt ligner det på et tilfelle av "for dyrt og for billig". Det kan sammenlignes med et selskaps markedsverdi målt mot 52-ukers topper og bunner, bare at RSI følger prissvingningene over langt kortere perioder.
RSI består av tre enkle deler:
-
Vertikal prosentskala: Den viser oversolgt- og overkjøpt-tilstander innenfor et område fra 0 til 100 %. -
RSI-linjen måler tempoet og retningen i prisbevegelsen mellom oversolgte og overkjøpte nivåer. -
Midtlinje: Den deler prosentområdet i to, med bullish forhold tegnet over linjen og bearish forhold under, og selve linjen ligger på 50 %-nivået.
Når prisene stiger, holder RSI seg gjerne i området 4090, der midtlinjen fungerer som en RSI-støtte. I et bearmarked beveger RSI seg mellom 1060, og midtlinjen virker som motstand. Disse områdene forskyves noe avhengig av innstillingene på indikatoren og momentumet i markedet.
Over en periode på 14 dager viser RSI-linjen gjennomsnittet av antall dager prisen steg, delt på antall dager den falt. For nedgangsdagene beregnes det motsatte. Perioden på 14 dager er RSI-ens standardinnstilling og kan justeres for mer eller mindre følsomhet, avhengig av tidsrammen du handler i. Å forlenge periodelengden kalles utjevning, og det gir RSI-linjen mer stabilitet. Derfor velger enkelte tradere en lengre periode når de handler i korte tidsrammer, for å dempe de kraftige utslagene i RSI og få en "jevnere" oscillasjonslinje.
Å handle på RSI
Divergens er den teknikken som brukes oftest på RSI, både på aksjer og andre aktiva. RSI-divergens oppstår når prisen på et aktivum motsier indikatoren, noe som varsler en sannsynlig trendvending. Relative Strength Index er et viktig tilskudd til enhver traders verktøykasse nettopp fordi den kan fange opp vendinger før de skjer.
Bullish (positiv) divergens: Oppstår (som vist under) når RSI setter høyere bunner fra en oversolgt posisjon over 30 %-sonen, mens prisen fortsetter å sette lavere bunner i grafen. Det er et tegn på at salgspresset avtar, og at en long-inngang er mulig.
Bearish (negativ) divergens: Oppstår (som vist under) når RSI setter en lavere topp fra den overkjøpte posisjonen under 70 %-linjen, mens prisen fortsetter å sette høyere topper. Det viser at kjøpspresset avtar, og peker mot en mulig short-inngang.
RSI swing rejections
RSI swing rejections ser helt bort fra prisbevegelsen og ser bare på selve svingningen i RSI når posisjoner åpnes og lukkes — noe enkelte tradere har vanskelig for å godta. Tilnærmingen ligner på avvisninger mot støtte og motstand, men bruker RSI-ens soner for oversolgt (30 %) og overkjøpt (70 %). Under bestemte forhold utløses mulige inngangspunkter.
En bullish swing rejection oppstår når RSI-linjen gjenerobrer 30 %-nivået fra en oversolgt situasjon, trekker tilbake for å teste 30 % som støtte, og deretter spretter opp fra nivået og danner en høyere bunn enn den forrige toppen etter utbruddet fra sonen. Under disse forholdene utløses en mulig long-handel (kjøp).
En bearish swing rejection (som vist under) oppstår når RSI-linjen faller under 70 %-nivået (overkjøpt) og danner en ny swing-bunn. Prisen forsøker å gjenerobre 70 %-nivået, men avvises ved swing-bunnen som fallet skapte, og den negative trenden fortsetter. Under disse forholdene utløses en mulig short-handel (salg).
Siden RSI (som mange andre) er en etterslepende indikator, er det lurt å bruke disse metodene i tråd med den rådende makrotrenden. Vi anbefaler derfor ikke å ta posisjon på en bearish swing rejection i en opptrend, og omvendt. Husk at "trenden er ALLTID din venn."
I tillegg kan et aktivum bli værende i oversolgt eller overkjøpt område over lang tid, noe som gir falske signaler i begge retninger og sliter ned kontoen. Derfor anbefaler vi sterkt å bruke Relative Strength Index sammen med andre indikatorer og candlestick-formasjoner for å bekrefte handelen før du trykker på avtrekkeren.
Oppsummert
Tanken om at man "ikke kjøper på toppen og ikke selger på bunnen" er ofte misforstått i kryptomarkedet. RSI-indikatoren hjelper deg å handle fra det beste stedet. Hafizebot, som drives av kunstig intelligens, tar RSI-indikatoren med i beregningen. Med autotrading gir Hafizebot deg den raskeste handelen, og den fungerer integrert med Binance Global-kontoen din.