Oscillator động lượng nào là món ruột của bạn? Câu hỏi không dễ trả lời, nhưng có một cái tên được hầu hết dân day trading và swing trading ưa dùng kể từ khi J. Welles Wilder Jr. giới thiệu nó năm 1978: chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI). RSI thuộc nhóm chỉ báo dễ dùng nhất, nhưng để giao dịch được với nó thì bạn cần hiểu nhiều hơn mấy tín hiệu quá mua/quá bán hiện trên biểu đồ – và đó là nội dung của bài viết này.
RSI (chỉ báo Sức mạnh Tương đối) là gì?
RSI là một oscillator động lượng đo tốc độ và hướng của hành động giá. Nó dao động trong khoảng 0 đến 100: dưới 30 được xem là vùng "quá bán", trên 70 là vùng "quá mua". Nói đơn giản, khi một tài sản giao dịch cao hơn mức giá "thật" của nó thì đó là quá mua; thấp hơn mức giá "thật" thì là quá bán. Về trực giác, đây giống chuyện "đắt quá và rẻ quá". Cách nghĩ này tương tự việc nhìn vốn hóa của một công ty qua đỉnh và đáy 52 tuần, chỉ khác là RSI theo dõi biến động giá trên những khung thời gian ngắn hơn nhiều.
RSI gồm ba thành phần đơn giản:
-
Thang phần trăm dọc: cho biết trạng thái quá mua/quá bán trong dải từ 0 đến 100%. -
Đường RSI: đo tốc độ và hướng dịch chuyển của giá giữa hai vùng quá bán và quá mua. -
Đường giữa: chia đôi thang phần trăm, phía trên là trạng thái tăng giá, phía dưới là giảm giá, và nó nằm ở mức 50%.
Khi giá đang lên, RSI thường quanh quẩn trong vùng 4090, với đường giữa đóng vai trò hỗ trợ. Trong bear market, RSI thường nằm trong vùng 1060 và đường giữa trở thành kháng cự. Các dải này xê dịch ít nhiều tùy vào thông số cài đặt của RSI và động lượng thị trường.
Trên chu kỳ 14 ngày, đường RSI thể hiện tương quan trung bình giữa số phiên giá tăng và số phiên giá giảm, và tính ngược lại cho những phiên giảm. Con số 14 là cài đặt mặc định, bạn hoàn toàn có thể chỉnh lên hoặc xuống để chỉ báo nhạy hơn hay lì hơn, tùy khung thời gian bạn trade. Kéo dài chu kỳ chính là làm mượt, giúp đường RSI ổn định hơn. Vì thế, khi đánh khung nhỏ, nhiều trader chọn chu kỳ dài hơn để giảm bớt những cú giật của RSI và có được đường dao động "mượt" hơn.
Giao dịch với RSI
Phân kỳ (Divergence) là kỹ thuật được dùng nhiều nhất khi trade cổ phiếu và các tài sản khác bằng RSI. Phân kỳ RSI xảy ra khi giá đi ngược với chỉ báo, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng. Đây là thứ đáng có trong kho vũ khí của mọi trader, bởi nó có thể phát hiện điểm đảo chiều trước khi nó thực sự xảy ra.
Phân kỳ tăng (dương): xảy ra khi RSI tạo các đáy cao dần từ vùng quá bán phía trên mốc 30%, trong khi giá trên biểu đồ vẫn tạo đáy thấp dần (như hình dưới). Đó là dấu hiệu lực bán đang yếu đi và một lệnh long là khả thi.
Phân kỳ giảm (âm): xảy ra khi RSI tạo đỉnh thấp dần từ vùng quá mua phía dưới mốc 70%, còn giá vẫn tiếp tục tạo đỉnh cao hơn (như hình dưới). Điều này cho thấy lực mua đang chững lại và mở ra khả năng vào lệnh short.
Swing rejection với RSI
Swing rejection bỏ qua hành động giá và chỉ nhìn vào dao động của RSI để tìm điểm vào và thoát lệnh – điều mà một số trader thấy khó chấp nhận. Cách tiếp cận này giống với hỗ trợ và kháng cự, chỉ khác là nó dùng hai vùng quá bán (30%) và quá mua (70%) của RSI. Lệnh chỉ được cân nhắc khi hội đủ những điều kiện nhất định.
Bullish swing rejection xảy ra khi đường RSI thoát khỏi vùng quá bán và vượt lên mốc 30%, quay lại kiểm tra mốc 30% như một ngưỡng hỗ trợ, rồi bật lên tạo đáy cao hơn đỉnh vừa hình thành sau cú thoát vùng. Trong tình huống này, một lệnh long (mua) là khả thi.
Bearish swing rejection (như hình dưới) xảy ra khi đường RSI rơi xuống dưới mốc 70% (quá mua) và tạo ra một đáy swing mới. Giá cố lấy lại mốc 70% nhưng bị chặn ngay tại đáy swing vừa hình thành, và xu hướng giảm tiếp diễn. Trong tình huống này, một lệnh short (bán) là khả thi.
Vì RSI (cũng như nhiều chỉ báo khác) là chỉ báo trễ, bạn nên giao dịch những mô hình trên theo đúng xu hướng lớn đang chạy. Nghĩa là đừng vào lệnh theo bearish swing rejection giữa một xu hướng tăng, và ngược lại. Hãy nhớ: "xu hướng LUÔN là bạn."
Ngoài ra, một tài sản có thể nằm lì trong vùng quá mua hoặc quá bán rất lâu, tạo ra hàng loạt tín hiệu giả đủ sức bào mòn tài khoản của bạn. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn dùng RSI kèm với các chỉ báo khác và mô hình nến để xác nhận trước khi bấm lệnh.
Kết luận
Chuyện "không thể mua đúng đỉnh và bán đúng đáy" là một hiểu lầm phổ biến trong thị trường tiền mã hóa. RSI giúp bạn tìm được điểm vào lệnh hợp lý hơn. HafizeBot vận hành bằng trí tuệ nhân tạo và mang đến cho bạn khả năng autotrade với tốc độ vào lệnh nhanh nhất. Bot chạy tích hợp trực tiếp với tài khoản Binance Global của bạn.