Hvad er din yndlings-momentumoscillator? Et svært spørgsmål, men én af dem har været favoritten hos de fleste day- og swingtradere, lige siden J. Welles Wilder Jr. præsenterede den i 1978: Relative Strength Index (RSI). RSI er blandt de nemmeste indikatorer at aflæse, men at handle på den kræver lidt mere forståelse end de overkøbt- og oversolgt-signaler, der dukker op i grafen. Det er præcis det, vi gennemgår i denne artikel.
Hvad er RSI (Relative Strength Index)?
Relative Strength Index er en momentumoscillator, der måler hastigheden og retningen i prisbevægelsen. RSI svinger mellem 0 og 100, hvor enhver værdi under 30 peger på en "oversolgt" tilstand, og enhver værdi over 70 på en "overkøbt" tilstand. Kort sagt: handles et aktiv over sin "rigtige" pris, kaldes det overkøbt; handles det under, betragtes det som oversolgt. Intuitivt ligner det et tilfælde af "for dyrt og for billigt". Det kan sammenlignes med en virksomheds markedsværdi målt mod 52-ugers toppe og bunde, blot følger RSI prisudsvingene over langt kortere perioder.
RSI består af tre enkle dele:
-
Lodret procentskala: Den viser oversolgt- og overkøbt-tilstande inden for et interval fra 0 til 100 %. -
RSI-linjen måler tempoet og retningen i prisbevægelsen mellem oversolgte og overkøbte niveauer. -
Midterlinje: Den deler procentintervallet, med bullish forhold tegnet over linjen og bearish forhold under, og selve linjen ligger på 50 %-niveauet.
Når priserne stiger, holder RSI sig typisk i intervallet 4090, hvor midterlinjen fungerer som RSI-støtte. I et bearmarked bevæger RSI sig mellem 1060, og midterlinjen virker som modstand. Intervallerne forskydes en smule afhængigt af indikatorens indstillinger og markedets momentum.
Over en periode på 14 dage viser RSI-linjen gennemsnittet af antallet af dage, hvor prisen steg, divideret med antallet af dage, hvor den faldt. For nedadgående dage beregnes det omvendte. Perioden på 14 dage er RSI'ens standardindstilling og kan justeres for mere eller mindre følsomhed alt efter den tidsramme, du handler i. At forlænge periodens længde kaldes udglatning, og det giver RSI-linjen mere stabilitet. Derfor vælger nogle tradere en længere periode, når de handler korte tidsrammer, for at dæmpe de voldsomme udsving i RSI og få en mere "glat" oscillationslinje.
At handle på RSI
Divergens er den teknik, der oftest handles på RSI, både på aktier og andre aktiver. RSI-divergens opstår, når prisen på et aktiv modsiger indikatoren, hvilket varsler et sandsynligt trendskifte. Relative Strength Index er et vigtigt tilskud til enhver traders værktøjskasse, netop fordi den kan fange vendinger, før de indtræffer.
Bullish (positiv) divergens: Opstår (som vist nedenfor), når RSI sætter højere bunde fra en oversolgt position over 30 %-zonen, mens prisen fortsætter med at sætte lavere bunde i grafen. Det er et tegn på, at salgspresset aftager, og at en long-indgang er mulig.
Bearish (negativ) divergens: Opstår (som vist nedenfor), når RSI sætter en lavere top fra den overkøbte position under 70 %-linjen, mens prisen fortsætter med at sætte højere toppe. Det viser, at købspresset aftager, og peger mod en mulig short-indgang.
RSI swing rejections
RSI swing rejections ser helt bort fra prisbevægelsen og kigger udelukkende på RSI'ens svingning ved ind- og udgange af en position — noget, nogle tradere har svært ved at acceptere. Tilgangen minder om afvisninger ved støtte og modstand, men bruger RSI'ens zoner for oversolgt (30 %) og overkøbt (70 %). Under bestemte forhold udløses mulige indgange.
En bullish swing rejection opstår, når RSI-linjen generobrer 30 %-niveauet fra en oversolgt situation, trækker tilbage for at teste de 30 % som støtte og derefter afvises opad fra niveauet og danner en højere bund end den forrige top efter udbruddet af zonen. Under disse forhold udløses en mulig long-handel (køb).
En bearish swing rejection (som vist nedenfor) opstår, når RSI-linjen falder under 70 %-niveauet (overkøbt) og danner en ny swing-bund. Prisen forsøger at generobre de 70 %, men afvises ved den swing-bund, faldet skabte, og den negative trend fortsætter. Under disse forhold udløses en mulig short-handel (salg).
Fordi RSI (som mange andre) er en efterslæbende indikator, er det klogt at bruge disse metoder i tråd med den herskende makrotrend. Vi anbefaler derfor ikke at tage position på en bearish swing rejection i en optrend, og omvendt. Husk, at "trenden er ALTID din ven."
Dertil kommer, at et aktiv kan blive hængende i oversolgt eller overkøbt område i lang tid, hvilket giver falske signaler i begge retninger og langsomt tærer på kontoen. Derfor anbefaler vi kraftigt at bruge Relative Strength Index sammen med andre indikatorer og candlestick-mønstre for at bekræfte handlen, før du trykker på aftrækkeren.
Konklusion
Tanken om, at man "ikke køber på toppen og ikke sælger på bunden", bliver ofte misforstået på kryptomarkedet. RSI-indikatoren hjælper dig med at handle fra det bedst mulige sted. Hafizebot, der kører på kunstig intelligens, tager RSI-indikatoren med i sine beslutninger. Med autotrading giver Hafizebot dig den hurtigste handel, og den fungerer integreret med din Binance Global-konto.