Sonuçlarınız sinyal sağlayıcısınınkinden farklı, çünkü iki sayı farklı şeyler ölçüyor. Yayınlanan bir hedefe ulaşma oranı, fiyatın yazılan girişten hedefe varıp varmadığını sorar: komisyon yok, fonlama yok, slipaj yok, gecikme yok, her sinyal sayılıyor. Sizin kayıtlarınız ise gerçekten açtığınız işlemlerde, gerçekten aldığınız fiyattan, gerçekten ödediğiniz her şeyden sonra para kazanıp kazanmadığınızı sorar. Bu iki soru arasında yedi fark var ve çoğu aynı yöne iter: sizin aleyhinize. Bunların hiçbiri, yayınlanan oranın yanlış olduğu anlamına gelmez. Sizin kendi uygulamanızı, sağlayıcının ise sinyalleri ölçtüğünü gösterir.
Bu yazı sağlayıcının tarafından, yani şikâyeti duyan taraftan yazıldı. Dürüst cevap "oran doğru, siz yanılıyorsunuz" demek değil; farkın nereden geldiğini rakamlarla göstermek. Böylece kapatabileceğiniz farkları kapatır, kapatamadıklarınız için suçlu aramayı bırakırsınız.
Yedi fark
- Gecikme. Hareket başladıktan sonra girersiniz.
- İşlem komisyonları. Her açılışta ve her kapanışta ödenir.
- Fonlama. Pozisyon açıkken ödenir ya da alınır.
- Slipaj. Piyasa emrinin dolduğu fiyat, yazılan fiyat değildir.
- Pozisyon boyutu ve stopunuz. Bir isabet oranının paraya ne kadar karşılık geldiğine bunlar karar verir.
- Ayarlarınız. Güç filtresi ve diğer sınırlar hangi sinyallerde işlem yapacağınızı belirler.
- Seçim. Bazı sinyalleri atlar, bazılarını alırsınız.
İlk dördü çoğunlukla aleyhinizedir. Son üçü iki yöne de kesebilir. Tek tek bakalım.
Fark 1: gecikme ve geç girişin aritmetiği
t.me/getbinancefutures adresindeki ücretsiz kanal, VIP üyelerin aldığı sinyallerin aynısını yirmi dakika sonra paylaşır. VIP onları anında alır; otomatik işlem botu da saniyeler içinde harekete geçer. Yirmi dakika, fiyatın hareket etmesine yeter.
Bir sinyalin girişi 100, hedefi 102 olsun: %2'lik bir hareket. Siz gördüğünüzde fiyat 101. Ödülünüz artık %1 ve fiyatın 102'ye hiç ulaşmama riski aynen duruyor. Yani riskin tamamını elinizde tutup ödülün yarısından vazgeçmiş oldunuz.
+%0,5'ten girerseniz geriye %1,5 kalır, +%1,0'dan girerseniz %1. +%1,5'ten girerseniz kalan %0,5'i tek başına işlem komisyonları yiyebilir. Sağlayıcının kaydı, fiyat 102'ye ulaşırsa bu işlemi kazanç sayar. Sizin kayıtlarınız ise aynı işlemi zarar olarak yazabilir.
Ücretsiz kanalı elle takip eden herkes için en büyük fark budur ve kanalın açıkça söylediği fark da budur: gecikme ürünün kendisidir. Gecikme, kayıt para ödemeden izlenebilsin diye var; girişler kopyalansın diye değil.
Fark 2 ve 3: komisyonlar ve fonlama
Yayınlanan bir oran fiyatın bir özelliğidir. İçinde komisyon yoktur, çünkü sinyal hiç komisyon ödemedi. Siz ödersiniz: her işlemde açılışta da, kapanışta da. %1'lik bir hedefte gidiş-dönüş komisyonları ödülün gerçek bir payıdır. Geç bir girişten sonra kalan %0,5'in ise çoğunu yiyebilir.
Fonlama, perpetual kontratta long ve short taraflar arasında periyodik olarak yapılan ödemedir. Pozisyonu bir fonlama saatinden geçirirseniz bunu ya ödersiniz ya alırsınız. Çok sayıda işlemde net etkisi çoğu zaman kazanç değil yüktür; günlerce tutulan bir pozisyonda ise birçok ödeme birikebilir. Bir sinyalin azami bekleme süresine ulaşması pozisyonunuzu kapatmaz; yani yavaş bir işlem hedefine, stopunuza ulaşana ya da siz kapatana kadar fonlama ödemeye veya almaya devam eder.
Yukarıdaki görsel bir ölçüm değil, genel tablonun şekli. Yakalanan brüt hareket, eksi iki taraftaki komisyonlar, eksi net fonlama, eksi slipaj. Geriye kalan sizindir. Sağlayıcının yayınladığı ise yalnızca ilk çubuktu.
Fark 4: slipaj
Bir piyasa emri mevcut en iyi fiyattan dolar ve hareketli bir piyasada bu fiyat yazılan giriş değildir. Otomatik işlem botu bilerek piyasa emriyle girer (hiç dolmayan bir limit giriş, küçük bir kaymadan daha kötüdür) ve bu kaymayı sinyali yakalamanın bedeli sayar. Elle işlem yaptığınızda aynı bedeli, üstüne bir de gecikmeyle ödersiniz.
Slipaj likit paritelerde küçüktür, sığ olanlarda ise daha büyüktür. Model 500'den fazla pariteyi taradığı için sinyal verdiği paritelerin bir kısmı sığdır. Tanımadığınız bir sembole girmeden önce spread'e bakın; sinyal sizin emir büyüklüğünüzü bilmez.
Fark 5: pozisyon boyutu ve stopunuz bir oranı paraya çevirir
%97'lik bir hedefe ulaşma oranı ne kadar kazanacağınız hakkında hiçbir şey söylemez. Buna her işleme ne kadar koyduğunuz, hangi kaldıraçla girdiğiniz ve en önemlisi, kaybedenleri kazananlarla aynı boyutta açıp açmadığınız karar verir.
En sık görülen hata oranda değil, tek bir aşırı büyük işlemdedir. On küçük kazanç ve bir büyük kayıp, %97'lik bir ayda net eksiye düşebilir. Sağlayıcının oranı ağırlıksızdır: her sinyal bir kez sayılır. Sizin kayıtlarınız ise riske atmaya karar verdiğiniz miktarla ağırlıklandırılır. Bu ağırlıklar dengesizse sonucunuz orana benzemez ve bunun sebebi oran değildir.
Bir de kayıtta olmayan stop meselesi var. Yayınlanan sinyallerde stop değil, bir hedef ve bir azami bekleme süresi bulunur; bu yüzden sert düşüp sonra toparlanan bir sinyal, hedefe zamanında ulaştıysa kayıtta kazanç sayılır. Sizin hesabınızda ise sizin ayarladığınız stop vardır; yeni otomatik işlem hesapları her girişin fiyatından %35 uzaklıkta bir stopla başlar. Bir stop, kaydın daha sonra kazanç sayacağı bir işlemi zararla kapatabilir; derin bir düşüşün tasfiyeye dönüşmesini engelleyen de yine odur. Kripto sinyalinin süresi dolunca ne olur yazısı bunu rakamlarla gösteriyor. Tersi de olur: kaydın Iskalanan (Missed) saydığı bir sinyal hesabınızda kapatılmaz, yani pozisyon sonradan hedefine ulaşabilir.
Fark 6: güç filtresi ve diğer ayarlarınız
Her sinyalin bir güç derecesi vardır. Otomatik işlem botu bir minimum belirlemenize izin verir: 2'de yalnızca 2 ve üzeri derecelendirilmiş sinyallere girer; 0'da hepsine. Yeni hesaplar 2'den başlar; yani bot varsayılan olarak zaten yayınlanan kaydın bir alt kümesinde işlem yapar. Arşivde daha yüksek güçlü sinyaller hedeflerine biraz daha sık ulaştı, ama çok daha nadirdi.
Bir alt kümenin oranı, kaydın oranı değildir. Biraz daha yüksek olabilir, ama işlem sayısı da daha azdır; dolayısıyla küçük bir örneklem herhangi bir ayda iki yöne de sapabilir. Diğer ayarlar alt kümeyi daha da daraltır: yasaklı coinler ve gruplar (yeni hesaplar TradFi coinleri yasaklı olarak başlar), pozisyon sınırı (dolduğunda yeni sinyaller atlanır), aynı coin için bekleme aralığı, kapanıştan sonraki coin molası ve tekrar girişlere izin verilip verilmediği. Varsayılan olarak açık olan birleştirilmiş take-profit ile bir coindeki tekrar girişler, her sinyalin kendi hedefinde değil, boyuta göre ağırlıklandırılmış tek bir hedefte birlikte kapanır. Oranınız yayınlanandan farklıysa önce aynı sinyalleri ölçüp ölçmediğinize bakın; bottaki /lastsignals son sinyallerinizi, botun ne yaptığı ve nedeniyle birlikte listeler.
Fark 7: seçim
Elle takip ederken bazı sinyalleri atlarsınız. Uyuyordunuz, parite tuhaf göründü, zaten bir pozisyonunuz vardı, grafiği beğenmediniz. Her atlama örneklemi değiştirir. Otomatik işlem botu da atlar, ama sebeplerini okuyabilirsiniz: ücretsiz deneme süresinde en fazla üç pozisyonu, her biri 10 USDT teminatla tutar; üç pozisyon açıldıktan sonra sonraki sinyaller, biri kapanana kadar deneme hesabını pas geçer.
Seçim ilke olarak tarafsızdır, pratikte nadiren öyledir. İnsanlar riskli görünen sinyalleri atlayıp bariz görünenleri alır ve "bariz" çoğu zaman hareketin çoktan gerçekleştiği yerdir. Elle seçtiğiniz alt küme kaydın gerisinde kalıyorsa, bu sinyaller hakkında değil seçiminiz hakkında bir bilgidir.
Farklar sırayla nerede devreye giriyor
Sinyalden kayıtlarınıza giden yolda dört durak var ve her biri bir şey götürür. Sinyal yayınlanır. Siz onu görürsünüz: gecikmeden sonra. Emriniz dolar: slipajla. Çıkarsınız: komisyon ve belki fonlama ödeyerek. Kayıt, ilk durak ile hedef arasındaki mesafeyi ölçer. Siz ise son durak ile geriye kalan arasındaki mesafeyi ölçersiniz.
Şimdi tek bir işlemi baştan sona izleyelim. 09:00'da sinyal 100'den yayınlanır, hedef 102. 09:20'de ücretsiz kanal onu gösterir; fiyat 100,9. 09:21'de 100,95'ten dolarsınız ve komisyon ödersiniz. 11:40'ta hedef gelir. Kayıt temiz bir %2 kazanç yazar. Sizin netiniz, iki komisyondan sonra yaklaşık %0,9'dur. İkisi de doğru; farklı soruları cevaplıyorlar.
Sağlayıcının sayısı ve sizin sayınız
Canlı performans sayfası, botun her sinyali gönderirken yazdığı tablodan saatte bir yeniden oluşturulur. Hedefe ulaşma oranı yayınlanan her sinyali sayar, ıskalanan sinyalleri (azami bekleme süresi içinde hedefe ulaşmayanlar) oranın aleyhine sayar ve açık olanları sonuçlanana kadar dışarıda bırakır. Ortalama hareket sütunu, kazananlar ve ıskalananlar dahil, sonuçlanmış sinyal başına kaldıraçsız ortalama harekettir ve açıkça bir hesap getirisi değildir. Bu tercihlerin her biri sayfada yazılıdır.
Sizin kayıtlarınız yalnızca açtığınız işlemleri içerir: sizin dolum fiyatlarınızla, sizin komisyonlarınızla, sizin kaldıracınızla, sizin take-profit'iniz, stopunuz ya da elinizle kapanmış olarak. Sizin için daha kullanışlı, sağlayıcıları karşılaştırmak için ise daha az kullanışlı sayı budur, çünkü sizi ölçer. Otomatik işlem botunu kullanıyorsanız, bottaki /myresults botun kendi emirlerinin son 30 günde hesabınızda ne yaptığını gösterir.
Gecikme ve kaldıraç
Sonuçlarınızın ne kadar sapacağına en çok karar veren iki ayar, ne kadar geç girdiğiniz ve ne kadar kaldıraç kullandığınızdır. Düşük kaldıraçla zamanında giriş, yayınlanan orana en yakın yerdedir: gecikmeye az ödül kaybedilir, komisyonlar hareketin küçük bir payıdır. Yüksek kaldıraçla geç giriş en hızlı sapar: ödül zaten küçülmüştür ve kaldıraç, kalan kısma karşı komisyonları ve slipajı büyütür.
Ücretsiz kanalı elle takip ediyorsanız ikinci sütun size açık değildir; gecikme sabittir. Geriye sizin kontrol ettiğiniz ayar olarak kaldıraç kalır ve düşük tutulması gereken de odur. İşleyişi kriptoda kaldıraçlı işlem nasıl çalışır yazısında.
Kayıtlarınızı yayınlanan kayıtla eşleştirmek
Sağlayıcı hakkında bir sonuca varmadan önce bunu bir kez yapın:
- Bir ay seçin ve o ayın sinyallerini kayıttan listeleyin.
- Hangilerini atladığınızı işaretleyin. Oranınız yalnızca geri kalanlar için tanımlıdır.
- Açtığınız her işlem için dolum fiyatınızı yazılan girişin yanına yazın. Bu sütun gecikmeyi ve slipajı ölçer.
- İşlem başına komisyonları ve fonlamayı ekleyin.
- Açtığınız işlemlerdeki isabet oranınızı ve netinizi hesaplayın.
- İsabet oranını kaydın aynı aydaki oranıyla karşılaştırın.
Açtığınız işlemlerdeki isabet oranınız kayda yakınsa ve netiniz yine de zayıfsa, fark komisyonlarda, pozisyon boyutunda ve kaldıraçtadır; hepsi sizin düzeltebileceğiniz şeyler. Aynı sinyallerde isabet oranınız kaydın çok altındaysa üçüncü sütuna bakın: geç ya da sığ paritelerde giriyorsunuz. Ancak zamanında girdiyseniz, eşit boyutlandırdıysanız ve yine de çok geride kaldıysanız soru sinyallerle ilgilidir. Yöntem bir kripto sinyal başarı oranının ödemeden nasıl doğrulanacağı yazısında; kripto sinyalinin süresi dolunca ne olduğu ise farkı en sık açıklayan sonucu anlatıyor.
Farkları ne kapatır, ne kapatmaz
Gecikme yalnızca sinyalleri daha erken alarak kapanır; VIP de tam olarak budur ve ücretli bir katmanın var olmasının dürüst sebebinin bu olduğunu açıkça söylemek gerekir. Ücretsiz mi ücretli mi kripto sinyalleri yazısı bu dengeyi ortaya koyuyor. Komisyonlar ve fonlama daha az işlem yaparak ve daha kısa tutarak kapanır. Slipaj likit paritelere öncelik vererek kapanır. Boyut farkı eşit boyutlandırarak kapanır. Seçim farkı ise ya bir kurala uyarak ya da uymadığınızı kabul ederek kapanır.
Farkı kapatmayan şey ise daha iyi bir sağlayıcıdır. Yedi farkın her biri her sinyal servisi için geçerlidir. Yayınladığı sonuçlar bir takipçinin kayıtlarıyla zaten örtüşen bir sağlayıcı, bir oran değil bir hesap dökümü yayınlamış demektir; bu daha nadirdir ve istemeye değer. Sorulacak sorular kripto sinyal sağlayıcısı nasıl seçilir yazısında.
Sıkça sorulan sorular
Sonuçlarım neden sinyal sağlayıcısının başarı oranından kötü? Çünkü oran, fiyatın yazılan girişten hedefe ulaşıp ulaşmadığını ölçer; sizin kayıtlarınız ise gecikme, komisyon, fonlama, slipaj, pozisyon boyutu ve hangi sinyalleri atladığınızdan sonra elinize net ne geçtiğini. Bunların çoğu aleyhinize iter. Oran yanlış değil; başka bir şeyi ölçüyor.
Yirmi dakikalık gecikme ne kadara mal olur? Fiyatın ne kadar hareket ettiğine bağlı. %2'lik bir hedefte +%1'den girmek, riskin tamamıyla ödülün yarısını bırakır. Ücretsiz kanaldaki gecikme, kaydın para ödemeden izlenebilmesi için var; girişlerin kopyalanabilmesi için değil.
Yayınlanan başarı oranları komisyonları içerir mi? Neredeyse hiçbir zaman; bu oran da içermez. Hedefe ulaşma oranı fiyatın bir özelliğidir. Komisyon, fonlama ve slipaj sizin uygulamanızın özellikleridir ve yalnızca sizin kayıtlarınızda görünür.
Minimum güç filtresi kullanıyorum. Oranım yayınlananla örtüşmeli mi? Hayır. Sinyallerin bir alt kümesinde işlem yapıyorsunuz ve yeni otomatik işlem hesapları minimum 2 ile başlıyor. Arşivde daha yüksek güçlü alt kümeler hedefe biraz daha sık ulaştı ama çok daha az işlem üretti; dolayısıyla tek bir ay kaydın iki tarafına da düşebilir.
Yüksek bir isabet oranı yine de para kaybettirebilir mi? Evet. Tek bir aşırı büyük kaybeden işlem, birçok küçük kazancı silebilir. Oran her sinyali bir kez sayar ve stop içermez; sizin kayıtlarınız her işlemi riske attığınız miktarla ağırlıklandırır ve stopunuzda kapatır. Dengesiz boyutlandırma ikisi arasındaki bağı koparır.
Farkın benden mi sinyallerden mi kaynaklandığını nasıl anlarım? Bir ayı eşleştirin: dolum fiyatlarınızı yazılan girişlerin yanına koyun, komisyonları ekleyin, açtığınız işlemlerdeki isabet oranınızı aynı sinyaller için kayıtla karşılaştırın. İsabet oranınız tutuyor ama netiniz zayıfsa komisyonları, boyutu ve kaldıracı düzeltin. Aynı sinyallerde isabet oranınız çok daha düşükse geç giriyorsunuz.
Kapanış notu
Birbirini tutmayan iki dürüst sayı bir çelişki değildir. Sağlayıcıyı ölçmeden önce kendi uygulamanızı ölçün; farkın büyük kısmı sizin adınızı taşıyor çıkacaktır. Bu iyi bir haber, çünkü o kısmı değiştirebilirsiniz.
Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para vadeli işlemleri yüksek kayıp riski taşır; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla işlem yapın.