Her tar vi for oss swingtrading, en utbredt investeringsteknikk som skiller seg fra både daytrading og posisjonstrading.
Daytrading er, som du sikkert vet, kanskje den mest kjente handelsstrategien, og den går ut på å åpne og lukke et ganske stort antall korte og lange handler i løpet av samme dag. Daytrading var tidligere forbeholdt profesjonelle tradere, men har nå fanget interessen til kryptotradere, som via en plattform kan utnytte kraften i algoritmiske verktøy som kryptohandelsboter.
Posisjonstrading har derimot en langt lengre tidshorisont. Som navnet tilsier tar traderen en posisjon som i liten grad påvirkes av daglige svingninger; man bruker heller langsiktige grafer, trender og verktøy til å kjøpe og holde til investeringen eller aktivaen topper seg. Inn- og utgangskurser fastsettes på forhånd, og stop-loss-ordrer brukes til å begrense risikoen.
Hva er egentlig swingtrading?
Swingtrading ligger midt mellom daytrading og posisjonstrading. Men hva går det ut på? Swingtrading er en spekulativ teknikk der du holder en aktiva over en lengre periode, gjerne fra noen dager til flere uker eller til og med et par måneder, for å fange gevinster på kort til mellomlang sikt og dra nytte av kursbevegelser, altså "swinger".
Målet er å kjenne igjen eller forutse bevegelsen i en aktiva, ri bølgen og gå ut på riktig tidspunkt slik at du står godt posisjonert til neste bølge. Markeder er nettopp preget av disse jevnlige kursendringene, eller svingningene, som stiger og faller som bølger. Klarer du å avgjøre om et marked peker opp eller ned, kan du raskt ta ut gevinst og begrense tapene. Perfekt timing er ikke nødvendig. Små gevinster kan over tid vokse til betydelig avkastning.
Kryptomarkedet kan være svært volatilt, noe som gjør swingtrading her både potensielt lønnsomt og risikabelt, avhengig av markedsforholdene. Heldigvis har tradere flere verktøy tilgjengelig som lar dem begrense risikoen samtidig som de øker sjansen for gevinst. Teknisk analyse kan for eksempel brukes til å finne handelsmuligheter, mens fundamental analyse kan brukes til å undersøke kurstrender og mønstre.
Fundamental analyse kontra teknisk analyse
Kort sagt handler teknisk analyse om kurs og volum. Ved å studere statistiske mønstre prøver tradere å forstå bedre hvordan tilbud og etterspørsel påvirker priser, volum og volatilitet. Kursmønstre og trender basert på tidligere utvikling brukes deretter til å utlede signaler fra faktorer som markedssentiment og psykologi.
Den fundamentale verdien til en bestemt aktiva eller et bestemt verdipapir er her stort sett uvesentlig, mens mønstre og trender er avgjørende. Takket være en verktøykasse med ulike teknikker og indikatorer kan tradere gjøre komplekse analyser (vi trekker frem fem av de beste i neste del). Faktisk bruker mange kryptotradere de samme tekniske indikatorene som i tradisjonelle finansmarkeder, som Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) og bollinger bands (BB).
Selv om det eksakte antallet kan diskuteres, er det viktig å huske at én enkelt indikator ikke er nok når du forsøker å forutsi fremtidige kursbevegelser. På den annen side kan for mange indikatorer gjøre bildet grumsete og bli virkningsløst, om ikke direkte skadelig.
Fundamental analyse er derimot en tilnærming som handler om en aktivas iboende verdi. Tradere forsøker å avgjøre om en aktiva er over- eller undervurdert ved å analysere ulike interne og eksterne variabler, og innsikten kan så brukes til å gå inn i eller ut av posisjoner. Fundamental analyse av krypto byr imidlertid på visse utfordringer, siden bitcoin ikke kan vurderes på samme måte som et vanlig selskap.
Swingtradere bruker som regel teknisk analyse fordi handlene har kortere horisont, og derfor går vi ikke dypt inn i detaljene rundt fundamental analyse i denne artikkelen (selv om den kan utfylle den tekniske). Det finnes rikelig med godt materiale for dem som vil grave dypere, fra forskjellene mellom kvantitativ og kvalitativ fundamental analyse til en grundig innføring i fundamental analyse av kryptovaluta.
Før vi går gjennom fem av de beste indikatorene for swingtrading, ser vi på fordelene og ulempene ved strategien.
Fordeler og ulemper ved swingtrading
Det ville vært forsømmelig å ikke først snakke om hvordan swingtrading kan hjelpe tradere, og hvilke mulige svakheter strategien har. En enkel opptelling av pluss og minus tilfører tross alt en sunn dose objektivitet i beslutningsprosessen og gjør det lettere å komme frem til en velbegrunnet konklusjon.
+/-
Tid: Daytrading krever tid, og tid er penger. Med swingtrading trenger du derimot ikke sitte limt til skjermen i timevis, siden posisjonene holdes i mer enn en dag.
Stress: Du har sikkert hørt at stress tar knekken på folk, og daytrading er en hard jobb. Swingtrading lar deg åpne en posisjon og legge inn en stop-loss-ordre, slik at du kan konsentrere deg om andre viktige deler av livet. Endelig ro.
Enkelhet: I stedet for å bruke tid på fundamental research og på å beregne iboende verdi, lar tekniske indikatorer deg konsentrere deg kun om kurs og volum.
Fleksibilitet: I motsetning til posisjonstrading, der du binder deg til en lang tidshorisont, lar swingtrading deg kjøpe eller selge for mindre gevinster eller tap og dermed justere strategien når som helst.
Men…
Risiko utenfor handelstiden: Tradere må håndtere markedsrisiko som oppstår om natten og i helgene.
Sagtannbevegelser: Mer generelt må kryptovalutaer, på grunn av sin iboende volatilitet, overvåkes kontinuerlig for å kunne ri trender eller unngå brå vendinger i markedet, som kan gi uventede tap.
Tapte muligheter: Det er bra å handle aktivt, men kortsiktige markedsbevegelser kan føre til at swingtradere går glipp av langsiktige muligheter.
Nå som du kjenner noen av fordelene og ulempene ved swingtrading, ser vi på indikatorene som passer best til formålet.
De beste indikatorene for swingtrading
Tekniske indikatorer deles i to typer: ledende og etterslepende. Ledende indikatorer er laget for å forutsi markedets fremtidige retning og gir handelssignaler når en trend er i ferd med å starte. Etterslepende indikatorer gir derimot forsinket informasjon og leverer signal etter at kursbevegelsen allerede har skjedd eller er i gang.
Tenk på en bil som bilde på ledende og etterslepende indikatorer: De ledende ser fremover gjennom frontruten, mens de etterslepende ser bakover gjennom bakruten på veien du allerede har kjørt.
Ledende indikatorer omfatter stokastisk oscillator, Williams %R, on-balance volume (OBV) og Relative Strength Index (RSI), mens etterslepende indikatorer omfatter glidende gjennomsnitt (MA), Moving Average Convergence Divergence (MACD) og bollinger bands (BB). En advarsel: Å basere seg utelukkende på ledende eller utelukkende på etterslepende indikatorer vil nesten helt sikkert få uheldige følger. Målet er å finne en god balanse mellom de to.
La oss se nærmere på tre ledende og to etterslepende indikatorer.
Momentumindikatorer
Relative Strength Index (RSI)
Med Relative Strength Index (RSI), en momentumindikator i oscillatorgruppen, kan tradere avgjøre om et marked er overkjøpt eller oversolgt. Når RSI gir et signal, ventes markedet å snu, noe som gir traderen en ledende indikasjon på når en posisjon bør åpnes eller lukkes. Med andre ord brukes RSI først og fremst til å hjelpe tradere med å avlese markedets momentum, overkjøpte og oversolgte forhold samt divergenser og skjulte divergenser.
Den stokastiske oscillatoren
Den stokastiske oscillatoren, som hjelper tradere å oppdage slutten på én trend og starten på en ny, sammenligner dagens sluttkurser med det forrige handelsintervallet. Den bygger på tanken om at markedets momentum skifter retning raskere enn volum eller kurs, og kan derfor brukes til å foregripe retningen på markedsbevegelsene, noe som gjør den til en momentumindikator. Den stokastiske oscillatoren er avgrenset, altså beveger den seg på en skala fra 0 til 100. Verdier over 80 betyr at markedet er overkjøpt, mens verdier under 20 betyr at det er oversolgt.
On-balance volume (OBV)
On-balance volume-indikatoren (OBV) forutsier, som navnet tilsier, kurser ut fra endringer i volum. Den retter traderens oppmerksomhet mot volumendringer som ikke har en tilsvarende endring i kurs. Grunntanken bak OBV er at volum er drivkraften bak markedene. Når volumet stiger eller faller markant uten en tilsvarende endring i kursen på en aktiva, antas det at kursen til slutt vil følge etter opp eller ned. På den annen side kan OBV gi misvisende signaler, noe som kan kompenseres med etterslepende indikatorer.
Trendindikator
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Moving Average Convergence Divergence (MACD) er en form for oscillatorindikator. Det er en trendfølgende teknikk som bruker glidende gjennomsnitt til å måle momentum i en finansiell aktiva som bitcoin. MACD er en etterslepende indikator, siden den følger kursbevegelser som allerede har funnet sted. Et glidende gjennomsnitt (MA) er i bunn og grunn en linje som viser gjennomsnittsverdien av tidligere data over en fastsatt periode. I finansmarkedene deles de i to kategorier: enkle glidende gjennomsnitt (SMA) og eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA). Forholdet mellom glidende gjennomsnitt kan være konvergerende eller divergerende: Konvergerende linjer nærmer seg hverandre, mens divergerende linjer beveger seg fra hverandre.
Volatilitetsindikator
Bollinger bands (BB)
Bollinger bands er en etterslepende indikator som brukes til å avgjøre hvor "høy" eller "lav" en kurs er sammenlignet med tidligere handler. Derfor er de nyttige for å vurdere om markedet er volatilt, og om det er overkjøpt eller oversolgt. Formålet med BB-indikatoren er å vise hvordan kursene fordeler seg rundt en gjennomsnittsverdi, og den består av et øvre og et nedre bånd samt et midtbånd (altså en midtlinje med glidende gjennomsnitt). Som reaksjon på kursbevegelsene i markedet utvider de to sidebåndene seg når volatiliteten er høy (bort fra midtlinjen), og trekker seg sammen når volatiliteten er lav (mot midtlinjen). Midtlinjen settes som et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) over 20 dager, og det øvre og nedre båndet beregnes ut fra markedets volatilitet i forhold til denne SMA-en, som i bollinger bands-metoden kalles standardavvik.
Til slutt
Disse metodene, som er svært nyttige i handel, analyseres av kunstig intelligens og gjøres om til signaler. Signalene sendes nå til VIP-gruppen vår og brukes som autotrade. Autotrade sparer deg for tid. Møt @hafizebot og sett opp dine personlige handelsinnstillinger. La den begynne å handle for deg.