Поговоримо про свінг-трейдинг — популярний підхід до інвестування, який відрізняється і від дейтрейдингу, і від позиційної торгівлі.
Дейтрейдинг, як ви, мабуть, знаєте, є чи не найвідомішою торговою стратегією: це відкриття й закриття доволі великої кількості лонгів і шортів упродовж одного дня. Колись він був вотчиною професіоналів, але тепер привабив і криптотрейдерів, які можуть спиратися на силу алгоритмічних інструментів на кшталт торгових криптоботів.
Позиційна торгівля, на противагу дейтрейдингу, орієнтована на довший горизонт. Трейдер, як випливає з назви, займає позицію, майже не зважаючи на денні коливання: він працює з довшими графіками, трендами й інструментами, купує й тримає, доки актив не досягне піку. Ціни входу й виходу визначаються заздалегідь, а ризик обмежують стоп-лос ордери.
Що ж таке свінг-трейдинг?
Свінг-трейдинг стоїть рівно посередині між дейтрейдингом і позиційною торгівлею. Але що це таке? Це спекулятивний підхід, за якого актив тримають доволі довго — зазвичай від кількох днів до кількох тижнів чи навіть пари місяців, — щоб узяти коротко- й середньостроковий рух ціни, тобто «свінг».
Мета — розпізнати або спрогнозувати рух активу, проїхатися на хвилі й вийти в потрібний момент, зайнявши зручну позицію для наступної хвилі. Ринки й складаються з таких регулярних цінових коливань, що піднімаються й опускаються, наче хвилі. Якщо ви бачите, куди рухається ринок, ви швидко берете прибуток і обрізаєте збитки. При цьому ідеальний таймінг не обовʼязковий: невеликі виграші з часом складаються у великий результат.
Криптовалютний ринок буває дуже волатильним, тож свінг-трейдинг тут може бути і прибутковим, і небезпечним — залежно від ринкових умов. На щастя, у трейдера є чимало інструментів, щоб обмежити ризик і водночас підвищити шанси на прибуток. Скажімо, технічний аналіз допомагає знаходити торгові можливості, а фундаментальний — розуміти цінові тренди й патерни.
Фундаментальний аналіз проти технічного
Коротко: технічний аналіз має справу з ціною й обсягом. Вивчаючи статистичні патерни, трейдери намагаються краще зрозуміти, як попит і пропозиція впливають на ціни, обсяги та волатильність. Далі цінові патерни й тренди, побудовані на минулій динаміці, дають сигнали з огляду на такі чинники, як настрої й психологія ринку.
Фундаментальна вартість конкретного активу тут майже не має значення, а от патерни й тренди критично важливі; складний аналіз стає можливим завдяки набору методів та індикаторів (пʼять найкращих ми розберемо в наступному розділі). Насправді багато криптотрейдерів користуються тими самими індикаторами, що й на традиційних фінансових ринках: індексом відносної сили (RSI), сходженням-розходженням ковзних середніх (MACD) і смугами Боллінджера (BB).
Точна кількість — питання дискусійне, але важливо памʼятати: одного індикатора замало, щоб передбачати майбутні рухи ціни. З іншого боку, надто багато індикаторів каламутять воду й стають марними, а то й шкідливими.
Фундаментальний аналіз, натомість, займається саме внутрішньою вартістю активу. Трейдери намагаються зрозуміти, переоцінений актив чи недооцінений, аналізуючи різні внутрішні та зовнішні змінні, а отримане знання використовують для входів і виходів. Утім, фундаментальний аналіз у крипті має свої складнощі, бо оцінювати біткоїн так само, як звичайну компанію, не вийде.
Свінг-трейдери зазвичай користуються технічним аналізом — через коротший горизонт угод, — тому в цій статті ми не заглиблюватимемося в деталі фундаментального (хоч він і може доповнювати технічний). Для тих, кому цікаво, є багато хороших матеріалів на найрізноманітніші теми — від різниці між кількісним і якісним фундаментальним аналізом до повного вступу в фундаментальний аналіз криптовалют.
Перш ніж перейти до пʼятірки найкращих індикаторів для свінг-трейдингу, погляньмо на плюси й мінуси самої стратегії.
Переваги й недоліки свінг-трейдингу
Було б недбало не поговорити спершу про те, чим свінг-трейдинг корисний трейдеру і які в нього можливі мінуси. Зрештою, простий список «за» і «проти» додає здорової обʼєктивності вашим рішенням і допомагає дійти зваженішого висновку.
+/-
Час: дейтрейдинг забирає час, а час — це гроші. Свінг-трейдинг натомість не змушує вас годинами сидіти перед компʼютером, бо позиції тримаються довше за день.
Стрес: ви напевно чули, що стрес убиває, а дейтрейдинг — робота напружена. Свінг-трейдинг дає змогу відкрити позицію, поставити стоп-лос і зайнятися іншими важливими справами. Оце і є спокій.
Простота: замість того щоб витрачати час на фундаментальні дослідження й пошук справедливої вартості, індикатори технічного аналізу дозволяють зосередитися лише на ціні й обсязі.
Гнучкість: на відміну від позиційної торгівлі, яка вимагає зобовʼязань на довгий горизонт, свінг-трейдинг дозволяє купувати чи продавати з невеликим плюсом або мінусом, підлаштовуючи підхід під поточний момент.
Проте…
Ризик поза сесією: доводиться мати справу з ринковими ризиками, що виникають уночі та на вихідних.
Гойдалки: через свою природну волатильність криптовалюти потребують постійного нагляду — щоб їхати за трендом і не потрапити під різкий розворот, який приносить несподівані збитки.
Проґавлені можливості: діяти добре, але короткострокові рухи ринку можуть змусити свінг-трейдера випустити з рук довгострокові можливості.
Тепер, коли ви знаєте про плюси й мінуси свінг-трейдингу, погляньмо на індикатори, що найкраще підходять для цієї задачі.
Найкращі індикатори для свінг-трейдингу
Технічні індикатори поділяють на два типи: випереджальні та запізнілі. Випереджальні покликані передбачати майбутній напрямок ринку й дають сигнал, коли тренд лише має початися. Запізнілі, навпаки, дають відкладену інформацію: сигнал зʼявляється після того, як зміна ціни вже сталася або відбувається просто зараз.
Уявіть автомобіль: випереджальні індикатори дивляться вперед крізь лобове скло, а запізнілі — назад у заднє вікно, на вже пройдений шлях.
До випереджальних належать стохастик, Williams %R, балансовий обсяг (OBV) та індекс відносної сили (RSI), до запізнілих — ковзні середні (MA), MACD і смуги Боллінджера (BB). Застереження: покладатися виключно на випереджальні або виключно на запізнілі індикатори майже напевно матиме неприємні наслідки. Мета — знайти між ними золоту середину.
Розгляньмо детальніше три випереджальні й два запізнілі індикатори.
Індикатори моменту
Індекс відносної сили (RSI)
RSI — індикатор моменту з групи осциляторів, який допомагає трейдеру зрозуміти, чи є ринок перекупленим або перепроданим. Коли RSI дає сигнал, очікується розворот ринку, тож для трейдера це випереджальний орієнтир для входу чи виходу. Інакше кажучи, RSI передусім допомагає бачити ринковий моментум, стани перекупленості й перепроданості, а також дивергенції та приховані дивергенції.
Стохастичний осцилятор
Стохастик допомагає трейдеру помітити завершення одного тренду й початок іншого: він порівнює поточні ціни закриття з попереднім торговим діапазоном. В основі лежить ідея, що ринковий моментум змінює напрямок швидше за обсяг чи ціну, — тому стохастик і використовують, щоб передбачати напрямок руху, а сам він належить до індикаторів моменту. Це обмежений осцилятор: він працює на шкалі від 0 до 100. Значення вище 80 говорить про перекупленість ринку, нижче 20 — про перепроданість.
Балансовий обсяг (OBV)
Індикатор OBV, як випливає з назви, прогнозує ціну на основі змін обсягу. Увагу трейдера привертають ті зміни обсягу, які не відповідають змінам ціни. Логіка проста: рушієм ринків є обсяг. Коли обсяг суттєво зростає чи падає без відповідної зміни ціни активу, припускають, що ціна зрештою так само зросте чи впаде. Утім, OBV може давати оманливі сигнали — це компенсують запізнілими індикаторами.
Трендовий індикатор
Сходження-розходження ковзних середніх (MACD)
MACD — це різновид осцилятора. Це трендовий інструмент, який спирається на ковзні середні, щоб оцінити моментум фінансового активу, наприклад біткоїна. MACD є запізнілим індикатором, бо йде за вже наявними ціновими подіями. Ковзна середня (MA) — це, по суті, лінія, що відображає середнє значення попередніх даних за певний період. На фінансових ринках їх поділяють на дві категорії: прості (SMA) та експоненційні (EMA). Ковзні середні можуть сходитися або розходитися: у першому випадку лінії тягнуться одна до одної, у другому — розбігаються.
Індикатор волатильності
Смуги Боллінджера (BB)
Смуги Боллінджера — запізнілий інструмент, який показує, наскільки «високою» чи «низькою» є ціна порівняно з попередніми угодами. Тому вони корисні, щоб оцінити, волатильний ринок чи ні, а також перекуплений він чи перепроданий. Завдання BB — показати, як ціни розсіяні навколо середнього значення; індикатор складається з верхньої, нижньої та середньої смуги (тобто середньої лінії ковзної середньої). Реагуючи на рух ціни, бічні смуги розширюються, коли волатильність висока (віддаляються від центру), і звужуються, коли вона низька (наближаються до середньої лінії). Центральну лінію будують як 20-денну просту ковзну середню, а верхню й нижню смуги розраховують за волатильністю ринку відносно цієї SMA — у методі Боллінджера це називають стандартним відхиленням.
Підсумок
Усі ці інструменти справді корисні у трейдингу, але тримати їх у голові цілодобово людині складно. Якщо ви не хочете сидіти в графіках самі, HafizeBot надсилає сигнали, згенеровані штучним інтелектом, у нашу VIP-групу, і за ними ж може працювати автотрейдер. Автотрейдинг заощаджує ваш час. Познайомтеся з @hafizebot, задайте власні торгові налаштування — і нехай він торгує замість вас.