In dit artikel gaat het over swingtrading, een populaire beleggingstechniek die verschilt van zowel daytrading als positietrading.
Daytrading is waarschijnlijk de bekendste handelsstrategie: je opent en sluit een behoorlijk aantal short- en longposities binnen dezelfde dag. Vroeger was daytrading voorbehouden aan professionele handelaren, maar inmiddels heeft het ook de aandacht getrokken van cryptohandelaren, die via een platform gebruik kunnen maken van algoritmische hulpmiddelen zoals crypto trading bots.
Positietrading werkt juist met een veel langere horizon. Zoals de naam al aangeeft neemt de trader een positie in die zich weinig aantrekt van dagelijkse schommelingen; hij kijkt liever naar langetermijngrafieken, trends en tools en houdt de positie aan tot een belegging of asset een top bereikt. In- en uitstapkoersen worden vooraf bepaald en met stop-lossorders wordt het risico beperkt.
Wat is swingtrading precies?
Swingtrading zit precies tussen daytrading en positietrading in. Maar wat houdt het nu in? Swingtrading is een speculatieve techniek waarbij je een asset langere tijd aanhoudt, meestal een paar dagen tot enkele weken of zelfs een maand of twee, om winsten op korte tot middellange termijn te pakken en te profiteren van koersbewegingen, oftewel "swings".
Het doel is de beweging van een asset te herkennen of te voorspellen, op de golf mee te liften en op het juiste moment uit te stappen om jezelf gunstig te positioneren voor de volgende golf. Markten worden gekenmerkt door precies die terugkerende koersbewegingen, die stijgen en dalen als golven. Als je kunt vaststellen of een markt opwaarts of neerwaarts beweegt, kun je snel winst pakken en je verliezen beperken. Perfecte timing is daarbij niet nodig. Kleine winsten kunnen na verloop van tijd optellen tot een flink rendement.
De cryptomarkt kan zeer volatiel zijn, waardoor swingtrading in deze context van nature winstgevend of juist gevaarlijk is, afhankelijk van de marktomstandigheden. Gelukkig hebben traders allerlei instrumenten tot hun beschikking waarmee ze het risico kunnen beperken en tegelijk hun winstkansen vergroten. Met technische analyse spoor je bijvoorbeeld handelskansen op, terwijl fundamentele analyse helpt om koerstrends en patronen te duiden.
Fundamentele versus technische analyse
Kort gezegd draait technische analyse om koers en volume. Traders proberen via statistische patronen beter te begrijpen hoe vraag en aanbod de prijzen, het volume en de volatiliteit beïnvloeden. Koerspatronen en trends uit het verleden worden vervolgens gebruikt om signalen af te leiden uit factoren als marktsentiment en psychologie.
De fundamentele waarde van een specifieke asset of een specifiek effect doet er hier nauwelijks toe; patronen en trends zijn wél cruciaal. Dankzij een gereedschapskist met uiteenlopende technieken en indicatoren kunnen traders complexe analyses uitvoeren (vijf van de beste lichten we in het volgende deel uit). Veel cryptohandelaren gebruiken in de praktijk dezelfde technische indicatoren als op de traditionele financiële markten, zoals de Relative Strength Index (RSI), de Moving Average Convergence Divergence (MACD) en de bollinger bands (BB).
Over het precieze aantal valt te twisten, maar onthoud dit vooral: met één indicator kom je er niet als je toekomstige koersbewegingen wilt inschatten. Aan de andere kant kunnen te veel indicatoren het beeld vertroebelen en niet alleen nutteloos, maar zelfs schadelijk zijn.
Fundamentele analyse richt zich juist op de intrinsieke waarde van een asset. Traders proberen aan de hand van interne en externe variabelen te bepalen of een asset over- of ondergewaardeerd is, en die inzichten gebruiken ze vervolgens om posities in te nemen of te sluiten. Fundamentele analyse van crypto kent wel wat haken en ogen, want bitcoin laat zich niet op dezelfde manier waarderen als een gewoon bedrijf.
Swingtraders werken doorgaans met technische analyse vanwege de kortere looptijd van hun trades. Daarom duiken we in dit artikel niet te diep in de finesses van fundamentele analyse (al kan die de technische analyse prima aanvullen). Wie zich er verder in wil verdiepen, vindt volop goed materiaal over specifieke onderwerpen, van het verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve fundamentele analyse tot een volledige inleiding in fundamentele analyse van cryptovaluta.
Voordat we vijf van de beste indicatoren voor swingtrading doornemen, kijken we naar de voor- en nadelen van de strategie.
De voor- en nadelen van swingtrading
Het zou nalatig zijn om niet eerst te bespreken wat swingtrading traders kan opleveren, en wat de mogelijke keerzijden zijn. Een simpele optelsom van plussen en minnen brengt immers een gezonde dosis objectiviteit in je besluitvorming en maakt het makkelijker om tot een weloverwogen conclusie te komen.
+/-
Tijd: daytrading kost tijd, en tijd is geld. Bij swingtrading hoef je niet urenlang aan je scherm gekluisterd te zitten, omdat posities langer dan een dag worden aangehouden.
Stress: je hebt vast gehoord dat stress dodelijk is, en daytrading is een zware baan. Bij swingtrading open je een positie, plaats je een stop-lossorder en kun je je richten op andere belangrijke dingen in je leven. Eindelijk rust.
Eenvoud: in plaats van tijd te steken in fundamenteel onderzoek en het bepalen van de intrinsieke waarde, kun je je met technische indicatoren volledig op koers en volume concentreren.
Wendbaarheid: anders dan bij positietrading, waarbij je je vastlegt op een lange horizon, kun je bij swingtrading op elk moment kopen of verkopen voor kleine winsten of verliezen en zo je aanpak steeds bijsturen.
Maar…
Risico buiten de handelsuren: traders krijgen te maken met marktrisico's die 's nachts en in het weekend ontstaan.
Heen-en-weerbewegingen: cryptovaluta zijn van nature volatiel en moeten daarom continu in de gaten worden gehouden om trends mee te pakken of plotselinge omkeringen te vermijden, die tot onverwachte verliezen kunnen leiden.
Gemiste kansen: handelen is prima, maar door de focus op kortetermijnbewegingen kunnen swingtraders langetermijnkansen mislopen.
Nu je een aantal voor- en nadelen van swingtrading kent, kijken we naar de indicatoren die er het best bij passen.
De beste indicatoren voor swingtrading
Technische indicatoren vallen in twee categorieën: leidende (leading) en volgende (lagging). Leidende indicatoren zijn bedoeld om de toekomstige richting van de markt te voorspellen en geven een handelssignaal wanneer een trend op het punt staat te beginnen. Volgende indicatoren reageren met vertraging: zij geven pas een signaal nadat de koersbeweging al heeft plaatsgevonden of terwijl die gaande is.
Denk ter vergelijking aan een auto: leidende indicatoren kijken via de voorruit vooruit, terwijl volgende indicatoren via de achterruit terugkijken op de afgelegde weg.
Tot de leidende indicatoren behoren de stochastische oscillator, Williams %R, on-balance volume (OBV) en de Relative Strength Index (RSI); tot de volgende indicatoren behoren voortschrijdende gemiddelden (MA), de Moving Average Convergence Divergence (MACD) en de bollinger bands (BB). Een waarschuwing: uitsluitend op leidende of uitsluitend op volgende indicatoren vertrouwen pakt vrijwel zeker ongunstig uit. Het gaat erom een gezond evenwicht tussen die twee te vinden.
Laten we drie leidende en twee volgende indicatoren van dichterbij bekijken.
Momentumindicatoren
De Relative Strength Index (RSI)
Met de Relative Strength Index (RSI), een momentumindicator uit de groep van de oscillatoren, kunnen traders bepalen of een markt overbought of oversold is. Wanneer de RSI een signaal geeft, wordt verwacht dat de markt omkeert; dat levert de trader een leidende aanwijzing op om een positie te openen of te sluiten. Anders gezegd: de RSI helpt traders vooral om marktmomentum, overbought- en oversoldsituaties en (verborgen) divergenties te herkennen.
De stochastische oscillator
De stochastische oscillator, die helpt om het einde van de ene trend en het begin van de volgende te herkennen, vergelijkt de huidige slotkoersen met de voorgaande handelsrange. Hij gaat uit van het idee dat marktmomentum sneller van richting verandert dan volume of koers, en kan daarom worden gebruikt om de richting van marktbewegingen te anticiperen: vandaar dat het een momentumindicator is. De stochastische oscillator is begrensd en beweegt dus op een schaal van 0 tot 100. Alles boven de 80 duidt op een overboughtmarkt, alles onder de 20 op een oversoldmarkt.
On-balance volume (OBV)
De on-balance volume-indicator (OBV) voorspelt, zoals de naam al zegt, koersen op basis van veranderingen in het volume. Hij vestigt de aandacht van de trader op volumeveranderingen die niet samenvallen met koersveranderingen. De achterliggende gedachte van OBV is dat volume de drijvende kracht achter markten is. Als het volume flink toeneemt of afneemt zonder een bijbehorende beweging in de koers van een asset, wordt aangenomen dat de koers uiteindelijk mee omhoog of omlaag gaat. De OBV-indicator kan echter misleidende signalen afgeven; volgende indicatoren kunnen dat compenseren.
Trendindicator
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
De Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een vorm van oscillator. Het is een trendvolgende techniek die met voortschrijdende gemiddelden het momentum van een financiële asset zoals bitcoin bepaalt. De MACD is een volgende indicator, omdat hij koersbewegingen volgt die al hebben plaatsgevonden. Een voortschrijdend gemiddelde (MA) is in feite een lijn die de gemiddelde waarde van eerdere data over een vaste periode weergeeft. Op de financiële markten worden ze in twee categorieën ingedeeld: eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA) en exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). De verhouding tussen voortschrijdende gemiddelden kan convergent of divergent zijn: convergerende lijnen naderen elkaar, divergerende lijnen bewegen uit elkaar.
Volatiliteitsindicator
Bollinger bands (BB)
De bollinger bands vormen een volgende indicator waarmee je bepaalt hoe "hoog" of "laag" een koers staat ten opzichte van eerdere transacties. Daardoor zijn ze bruikbaar om te beoordelen of de markt volatiel is, en of die overbought of oversold is. Het doel van de BB-indicator is te laten zien hoe koersen zich rond een gemiddelde waarde verdelen; hij bestaat uit een bovenste en een onderste band plus een middelste band (dat wil zeggen een middelste voortschrijdend-gemiddeldelijn). Als reactie op de koersbeweging lopen de twee zijbanden uiteen wanneer de volatiliteit hoog is (weg van de middellijn) en trekken ze samen wanneer de volatiliteit laag is (richting de middellijn). De middellijn is een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) over 20 dagen; de bovenste en onderste band worden berekend op basis van de marktvolatiliteit ten opzichte van die SMA, wat in de methode van de bollinger bands de standaarddeviatie heet.
Tot slot
Deze methoden, die bijzonder nuttig zijn bij het handelen, worden door kunstmatige intelligentie geanalyseerd en omgezet in signalen. Die signalen gaan nu naar onze VIP-groep en worden gebruikt voor autotrade. Autotrade bespaart je tijd. Maak kennis met @hafizebot en stel je persoonlijke handelsinstellingen in. Laat de bot voor jou handelen.