Dải Bollinger chính xác là gì?
Dải Bollinger là công cụ phân tích kỹ thuật được đặt theo tên của trader kỹ thuật lừng danh đã tạo ra nó, John Bollinger. Dải Bollinger được chia thành ba đường:
- Một đường trung bình động đơn giản (thường mặc định dùng trung bình động 20 chu kỳ.)
- Một dải trên (thường mặc định là hai độ lệch chuẩn phía trên đường trung bình động 20 chu kỳ)
- Một dải dưới (mặc định là hai độ lệch chuẩn phía dưới đường trung bình động 20 chu kỳ)
Những điểm chính:
- Dải Bollinger là chỉ báo trực quan thường được dùng để ước lượng độ biến động của một tài sản trên biểu đồ.
- Dải Bollinger gồm ba đường: một đường trung bình động đơn giản, một dải trên và một dải dưới.
- Do độ biến động cao của lớp tài sản này, giao dịch breakout quan trọng với tiền mã hóa hơn hai phương pháp giao dịch dải Bollinger điển hình còn lại.
Dải trên nằm cao hơn đường MA 20 chu kỳ hai độ lệch chuẩn, còn dải dưới nằm thấp hơn nó hai độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn là thước đo tốt cho độ biến động vì nó cho biết mức chênh giữa một tập dữ liệu và giá trị trung bình. Khi các dải mở rộng, thị trường biến động mạnh hơn do giá rời xa đường MA 20. Khi các dải co hẹp lại, đó là dấu hiệu thị trường đang bớt biến động.
Trader dùng dải Bollinger như thế nào?
Dải Bollinger được dùng để đo độ biến động — hay sự thiếu vắng biến động — và trader có thể xây dựng chiến lược quanh nó theo hai cách.
Hồi quy về trung bình với dải Bollinger
Cách đầu tiên trader dùng dải Bollinger là chờ thị trường tiến sát dải trên hoặc dải dưới rồi mới hành động. Khi giá tiến gần các dải, khả năng thị trường đang quá mua (dải trên) hoặc quá bán (dải dưới) tăng lên. Do đó, trader theo trường phái hồi quy về trung bình sẽ vào vị thế short khi giá chạm dải trên và vị thế long khi giá chạm dải dưới.
Lưu ý: chiến lược đơn giản này có thể không phù hợp với các thị trường biến động mạnh và có xu hướng như Bitcoin hay tiền mã hóa. Hồi quy về trung bình có lẽ hợp hơn với những thị trường ít biến động.
Dùng dải Bollinger cho giao dịch breakout
Phương pháp thứ hai mà trader dùng dải Bollinger là giao dịch breakout. Cách làm là vào lệnh theo hướng giá phá vỡ dải. Nếu giá phá lên trên dải trên, mở vị thế long; nếu giá phá xuống dưới dải dưới, vào vị thế short. Cách này hiệu quả nhất khi kết hợp với hiện tượng các dải thu hẹp, vốn có thể là lời cảnh báo rằng thị trường đang chuẩn bị cho một cú bứt phá dữ dội.
Một phương pháp đơn giản sẽ như sau:
- Chờ giá chạm đỉnh (hoặc dải dưới). Khi điều đó xảy ra, vào vị thế long (hoặc short).
- Dùng trailing stop bám theo đường MA 20 làm mức giá dừng. Mỗi khi MA dịch chuyển, dời stop theo.
- Chỉ thoát lệnh khi giá quay về đường MA 20.
Vì tiền mã hóa biến động rất mạnh và có xu hướng chạy trend trong thời gian dài, việc dùng dải Bollinger để giao dịch breakout với Bitcoin hay các đồng tiền mã hóa khác được ưa chuộng hơn các giao dịch hồi quy về trung bình. Trước khi giao dịch, hãy tự nghiên cứu kỹ!
Dải Bollinger được tính như thế nào?
Công thức tính dải Bollinger như sau:
Dải giữa = MA [Giá nguồn, n]
Dải trên = MA[Giá nguồn, n] + (m * độ lệch chuẩn n chu kỳ)
Dải dưới = MA[Giá nguồn, n] - (m * độ lệch chuẩn n chu kỳ)
Trong đó giá nguồn có thể là giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, v.v. (do người dùng chọn)
n = số chu kỳ (do người dùng chọn)
m = số độ lệch chuẩn (do người dùng chọn)
Kết luận
Dải Bollinger rất hữu ích cho giao dịch. Nhưng nếu nó có vẻ phức tạp với bạn, hoặc bạn không thể dành thời gian cho các giao dịch của mình, hệ thống trí tuệ nhân tạo với hơn 240 thành phần của chúng tôi có thể lo phần việc đó. Hãy làm quen với @hafizebot và nó sẽ giao dịch thay bạn.