Скажем сразу: технический анализ сложнее, чем кажется! Если вы торгуете уже какое-то время, то знаете, что ошибки — часть игры. На самом деле ни один трейдер не может полностью избежать убытков, даже опытные профессионалы, которые, казалось бы, уже не ошибаются.
При этом почти все новички на первых порах совершают мелкие промахи. Лучшие трейдеры всегда остаются открытыми, рациональными и спокойными: они знают свой план игры и продолжают читать то, что говорит им рынок.
Именно это придётся делать и вам, если хотите добиться успеха! Развивая эти качества, вы сможете управлять рисками, анализировать ошибки, опираться на сильные стороны и постоянно совершенствоваться. Старайтесь быть самым спокойным человеком в комнате — особенно когда становится трудно.
Давайте посмотрим, как избежать самых очевидных ошибок!
Введение
Технический анализ (ТА) — один из самых распространённых методов анализа финансовых рынков. Его можно применять практически к любому рынку: акциям, валютам, золоту или криптовалютам.
Хотя основы технического анализа понять относительно легко, овладеть им в совершенстве трудно. Когда осваиваешь новый навык, естественно совершать много ошибок по пути. Но в трейдинге и инвестициях это особенно опасно. Если вы неосторожны и не учитесь на своих ошибках, вы можете потерять большую часть денег. Учиться на ошибках хорошо, но по возможности избегать их — ещё лучше.
В этой статье мы расскажем о самых распространённых ошибках в техническом анализе. Если вы новичок в трейдинге, почему бы сначала не изучить основы? Прочитайте наши статьи о том, что такое технический анализ, и о 5 главных индикаторах технического анализа.
Итак, какие промахи чаще всего совершают начинающие трейдеры, применяя технический анализ?
1. Нежелание фиксировать убытки
Звучит просто, но напомнить о важности этого правила никогда не помешает. В трейдинге и инвестициях защита капитала — всегда приоритет номер один.
Начинать бывает непросто. Надёжный подход для старта звучит так: первый шаг — не выиграть, а не проиграть. Поэтому разумно начинать с небольших размеров позиций или вовсе не рисковать реальными деньгами. Например, у Binance Futures есть тестовая сеть, где можно проверить свою стратегию, прежде чем рисковать заработанным. Так вы защитите капитал и будете брать на себя риск только тогда, когда стратегия даёт хорошие результаты на длинной дистанции.
Установка стоп-лосса — это просто здравый смысл. У ваших сделок должна быть точка отмены сценария. Это тот рубеж, где вы стискиваете зубы и признаёте, что торговая идея оказалась неверной. Если не применять такой подход к торговле, в долгосрочной перспективе вас вряд ли ждёт успех. Даже одна неудачная сделка способна нанести серьёзный урон портфелю — и вы рискуете застрять в убыточной позиции, надеясь, что рынок восстановится.
2. Овертрейдинг
Среди активных трейдеров распространено заблуждение, что нужно постоянно быть в сделке. На деле трейдинг — это много анализа и много ожидания! Некоторые стратегии требуют долго ждать надёжного сигнала для входа в сделку. Есть трейдеры, которые совершают меньше трёх сделок в год и всё равно показывают выдающиеся результаты.
Не входите в сделку ради самой сделки. Вы не обязаны всегда держать позицию. В некоторых рыночных условиях выгоднее вообще ничего не делать и ждать, пока возможность появится сама. Так вы сохраните капитал и будете готовы действовать, когда хорошие возможности вернутся. И помните: возможности приходят всегда. Нужно лишь их дождаться.
Похожая ошибка — чрезмерное внимание к коротким таймфреймам. Анализ на старших таймфреймах, как правило, надёжнее анализа на младших. Короткие таймфреймы создают много рыночного шума и могут провоцировать вас входить в сделки чаще, чем нужно. Хотя существуют успешные скальперы и прибыльные краткосрочные трейдеры, торговля на младших таймфреймах обычно даёт плохое соотношение риска и прибыли. Новичкам такой рискованный подход точно не рекомендуется.
3. Торговля из мести
Трейдеры часто пытаются немедленно отыграть крупный убыток. Это называется торговлей из мести (revenge trading). Кем бы вы ни хотели стать — техническим аналитиком, дневным трейдером или свинг-трейдером, — ключ к успеху в том, чтобы избегать эмоциональных решений.
Легко сохранять спокойствие, когда всё идёт хорошо или когда ошибки мелкие. Но сможете ли вы сохранить хладнокровие, когда всё пойдёт наперекосяк? Сможете ли придерживаться торгового плана, даже когда все вокруг паникуют?
Обратите внимание на слово «анализ» в словосочетании «технический анализ». Оно по определению предполагает аналитический подход к рынку, не так ли? Зачем же тогда принимать поспешные эмоциональные решения в такой дисциплине? Если хотите быть среди лучших трейдеров, сохраняйте спокойствие даже после самых серьёзных ошибок. Избегайте эмоциональных решений и сосредоточьтесь на логическом, аналитическом мышлении.
Торговля сразу после крупного убытка обычно приводит к ещё большим потерям. Поэтому некоторые трейдеры после сильной просадки вообще не торгуют какое-то время. Так они могут начать заново с ясной головой.
4. Излишнее упрямство и нежелание менять мнение
Если хотите стать успешным трейдером, не бойтесь менять мнение. Причём часто. Рыночные условия меняются стремительно, и одно можно сказать точно: они будут меняться и дальше. Ваша задача как трейдера — распознавать эти перемены и адаптироваться к ним. Стратегия, которая отлично работает в одних рыночных условиях, может совершенно не работать в других.
Полезная привычка — искать слабые места в собственных аргументах, вставая на противоположную сторону. Так ваши инвестиционные тезисы (и решения) станут гораздо крепче.
Отсюда вытекает ещё одна тема: когнитивные искажения. Предубеждения могут сильно влиять на ваши решения, затуманивать суждения и сужать круг вариантов, которые вы вообще рассматриваете. Как минимум разберитесь в когнитивных искажениях, которые могут влиять на ваш торговый план. Это поможет гораздо эффективнее снижать их воздействие.
5. Игнорирование экстремальных рыночных условий
Иногда прогностическая сила технического анализа падает — например, во время «чёрных лебедей» и других экстремальных рыночных ситуаций, которыми управляют эмоции и психология толпы. В такие периоды рынок может экстремально перекоситься в одну сторону.
Возьмём для примера индекс относительной силы (RSI) — индикатор импульса. По общему правилу, если его значение опускается ниже 30, актив на графике можно считать перепроданным. Значит ли это, что RSI ниже 30 — мгновенный торговый сигнал? Вовсе нет! Это лишь говорит о том, что импульсом рынка сейчас управляют продавцы. Иными словами, продавцы сильнее покупателей — и только.
В аномальных рыночных условиях RSI может достигать экстремальных значений — вплоть до однозначных цифр, близких к минимально возможному значению (нулю). Но даже такая экстремальная перепроданность вовсе не означает, что разворот неизбежен.
Слепые решения на основе технических инструментов, достигших экстремальных значений, могут обойтись очень дорого. Особенно во время «чёрного лебедя», когда движения цены крайне трудно интерпретировать. В такие моменты рынок может продолжать двигаться в одном направлении, и никакой аналитический инструмент его не остановит. Поэтому всегда важно учитывать другие факторы и не полагаться на один-единственный инструмент.
6. Забывать, что ТА — это игра вероятностей
Технический анализ оперирует не абсолютными истинами, а вероятностями. Это значит, что на какой бы технический подход ни опиралась ваша стратегия, нет никакой гарантии, что рынок поведёт себя ожидаемо. Анализ может указывать на высокую вероятность роста или падения, но уверенным быть нельзя никогда.
Это нужно учитывать при построении торговой стратегии. Каким бы опытным вы ни были, считать, что рынок обязан следовать вашему анализу, — плохая идея. Иначе вы будете склонны открывать слишком крупные позиции и слишком много ставить на один исход, рискуя понести серьёзные финансовые потери.
7. Слепое следование за другими трейдерами
Чтобы овладеть любым ремеслом, нужно постоянно совершенствоваться — и к торговле на финансовых рынках это относится особенно. Сами меняющиеся условия рынка делают это необходимым. Один из лучших способов учиться — следить за опытными профессионалами, аналитиками и трейдерами.
Но если вы хотите быть стабильно хорошим, придётся также найти свои сильные стороны и использовать их. Назовём это вашим преимуществом — тем, что отличает вас как трейдера от других.
Почитайте интервью успешных трейдеров — и вы наверняка заметите, что их стратегии сильно различаются. Стратегия, идеально работающая у одного, может показаться совершенно непригодной другому. Способов зарабатывать на рынке множество. Нужно лишь выбрать тот, что лучше всего подходит вашему характеру и стилю торговли.
Вход в сделку на основе чужого анализа иногда может сработать. Но если вы не понимаете контекста и просто слепо копируете других трейдеров, на длинной дистанции это точно не сработает. Это не значит, что нельзя ни за кем следить и ни у кого учиться. Решающий вопрос — согласны ли вы с торговой идеей и вписывается ли она в вашу торговую систему. Даже если другие трейдеры опытны и уважаемы, слепо следовать за ними не стоит.
Заключение
Мы разобрали некоторые из самых базовых ошибок, которых стоит избегать при использовании технического анализа. Помните: трейдинг — дело непростое, и подходить к нему с долгосрочным настроем обычно куда разумнее.
Стабильный успех в трейдинге — процесс, требующий времени. Оттачивание стратегии и умение формулировать собственные торговые идеи приходят только с большой практикой. Так вы найдёте свои сильные стороны, распознаете слабые и сохраните контроль над торговыми и инвестиционными решениями.