We zeggen het maar meteen: technische analyse is moeilijker dan het lijkt! Als je al een tijdje handelt, weet je dat fouten maken bij het spel hoort. Sterker nog, geen enkele trader kan verliezen volledig vermijden — zelfs de ervaren traders niet, van wie je zou denken dat ze nooit meer de fout ingaan.
Toch maken vrijwel alle beginners in het begin een paar kleine fouten. De beste traders blijven altijd open, rationeel en kalm: ze kennen hun spelplan en blijven lezen wat de markt hun vertelt.
Dat is precies wat jij ook moet doen als je wilt slagen! Door deze eigenschappen te ontwikkelen kun je risico's beheersen, je fouten analyseren, voortbouwen op je sterke punten en jezelf continu verbeteren. Probeer de kalmste persoon in de kamer te zijn, zeker wanneer het moeilijk wordt.
Laten we eens kijken hoe je de meest voor de hand liggende fouten vermijdt!
Inleiding
Technische analyse (TA) is een van de meest gebruikte methoden om financiële markten te analyseren. TA is toepasbaar op vrijwel elke markt, of het nu gaat om aandelen, valuta, goud of cryptocurrencies.
Hoewel de basis van technische analyse relatief eenvoudig te begrijpen is, is het lastig om er echt goed in te worden. Wanneer je een nieuwe vaardigheid leert, is het normaal dat je onderweg veel fouten maakt. Maar bij traden of beleggen is dat extra gevaarlijk. Als je niet oppast en niet leert van je fouten, kun je een groot deel van je geld verliezen. Leren van fouten is goed, maar ze zoveel mogelijk vermijden is beter.
Dit artikel laat je kennismaken met enkele van de meest voorkomende fouten in technische analyse. Ben je nieuw in het traden? Leer dan eerst de basis van technische analyse. Lees onze artikelen over wat technische analyse is en over de 5 belangrijkste indicatoren voor technische analyse.
Dus, wat zijn de grootste blunders die beginnende traders maken bij het gebruik van technische analyse?
1. Je verliezen niet afkappen
Het klinkt simpel, maar het belang ervan kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Bij traden en beleggen is het beschermen van je kapitaal altijd topprioriteit.
Beginnen kan een uitdaging zijn. Een betrouwbare aanpak om mee te starten is deze: de eerste stap is niet winnen, maar niet verliezen. Daarom is het verstandig om met kleine posities te beginnen, of zelfs zonder echt geld te riskeren. Binance Futures heeft bijvoorbeeld een testnet waar je je strategie kunt uitproberen voordat je zuurverdiend geld op het spel zet. Zo bescherm je je kapitaal en neem je alleen risico wanneer je strategie op de lange termijn goede resultaten oplevert.
Een stop-loss instellen is simpelweg een kwestie van gezond verstand. Je trades moeten een invalidatiepunt hebben. Dat is het punt waarop je op je tanden bijt en accepteert dat je trade-idee fout zat. Als je deze mentaliteit niet toepast op je trading, gaat het op de lange termijn waarschijnlijk niet goed. Eén slechte trade kan je portefeuille al enorme schade toebrengen, en voor je het weet zit je vast in een verliezende positie in de hoop dat de markt herstelt.
2. Overtrading
Als actieve trader denk je al snel dat je altijd in een trade moet zitten — een wijdverbreid misverstand. Traden draait om veel analyseren en veel wachten! Sommige strategieën vereisen dat je lang wacht op een betrouwbaar signaal voordat je een trade opent. Er zijn traders die minder dan drie trades per jaar doen en toch uitstekende rendementen behalen.
Stap niet in een trade puur om het traden zelf. Je hoeft niet altijd een positie te hebben. In sommige marktomstandigheden is het zelfs winstgevender om niets te doen en te wachten tot een kans zich aandient. Zo houd je je kapitaal in stand en ben je klaar om toe te slaan wanneer er weer goede kansen voorbijkomen. En onthoud: kansen komen altijd terug. Je hoeft er alleen maar op te wachten.
Een vergelijkbare fout is je te veel richten op korte timeframes. Analyses op hogere timeframes zijn doorgaans betrouwbaarder dan analyses op lagere. Korte timeframes produceren veel marktruis en kunnen je verleiden om vaker een trade te openen. Er bestaan succesvolle scalpers en winstgevende kortetermijntraders, maar handelen op korte timeframes levert meestal een slechte risico-rendementsverhouding op. Als risicovolle aanpak is het voor beginners zeker niet aan te raden.
3. Revenge trading
Het komt vaak voor dat traders een groot verlies meteen willen goedmaken. Dat noemen we revenge trading. Of je nu technisch analist, day trader of swing trader wilt worden: emotionele beslissingen vermijden is de sleutel.
Het is makkelijk om kalm te blijven als alles goed gaat of als je slechts kleine fouten maakt. Maar kun je ook het hoofd koel houden als alles misgaat? Kun je vasthouden aan je tradingplan, zelfs wanneer iedereen om je heen in paniek raakt?
Let op het woord "analyse" in technische analyse. Dat veronderstelt per definitie een analytische benadering van de markt, toch? Waarom zou je in zo'n discipline dan overhaaste, emotionele beslissingen nemen? Als je bij de beste traders wilt horen, moet je kalm blijven, zelfs na je grootste fouten. Vermijd emotionele beslissingen en richt je op logisch, analytisch denken.
Direct na een groot verlies handelen leidt meestal tot nog grotere verliezen. Daarom handelen sommige traders na een flink verlies zelfs een tijdje helemaal niet. Zo kunnen ze met een fris hoofd opnieuw beginnen.
4. Te koppig zijn om van gedachten te veranderen
Wil je een succesvolle trader worden, wees dan niet bang om van gedachten te veranderen. En dat vaak. Marktomstandigheden veranderen snel, en één ding is zeker: ze blijven veranderen. Jouw taak als trader is om die veranderingen te herkennen en je eraan aan te passen. Een strategie die in de ene marktomgeving uitstekend werkt, kan in een andere totaal niet werken.
Het is een goede gewoonte om actief te zoeken naar de zwakke plekken in je eigen redenering, door de tegenpartij te spelen. Zo worden je beleggingsthesen (en je beslissingen) een stuk steviger.
Dat brengt ons bij een ander onderwerp: cognitieve biases. Vooroordelen kunnen je beslissingen sterk beïnvloeden, je oordeel vertroebelen en het aantal opties beperken dat je überhaupt overweegt. Zorg dat je op zijn minst de cognitieve biases begrijpt die je tradingplan kunnen beïnvloeden. Dan kun je de gevolgen veel effectiever beperken.
5. Extreme marktomstandigheden negeren
De voorspellende kracht van technische analyse is niet altijd betrouwbaar, bijvoorbeeld tijdens black swan events of andere extreme marktomstandigheden, die sterk gedreven worden door massa-emotie en kuddegedrag. Markten kunnen dan extreem doorslaan in één richting.
Neem de Relative Strength Index (RSI), een momentum-indicator, als voorbeeld. Als vuistregel geldt: wanneer de waarde onder de 30 zakt, kan de asset op de grafiek als oversold worden beschouwd. Betekent een RSI onder de 30 dan een direct handelssignaal? Zeker niet! Het betekent alleen dat het momentum van de markt op dat moment door de verkopers wordt bepaald. Met andere woorden: het laat slechts zien dat de verkopers sterker zijn dan de kopers.
Onder abnormale marktomstandigheden kan de RSI extreme waarden bereiken. Hij kan zelfs dalen tot enkele cijfers, dicht bij de laagst mogelijke waarde (nul). Maar zelfs zo'n extreem oversold niveau betekent niet per se dat herstel aanstaande is.
Blind beslissingen nemen op basis van technische tools die extreme waarden bereiken, kan je veel geld kosten. Dat geldt zeker tijdens een black swan event, wanneer koersbewegingen extreem moeilijk te duiden zijn. Op zulke momenten kan de markt steeds verder één kant op bewegen, en geen enkele analysetool zal dat stoppen. Daarom is het cruciaal om altijd ook andere factoren mee te wegen en nooit op één enkel instrument te vertrouwen.
6. Vergeten dat TA een kansspel is
Technische analyse werkt niet met absolute zekerheden, maar met waarschijnlijkheden. Dat betekent dat er, welke technische aanpak je ook gebruikt in je strategie, geen enkele garantie is dat de markt zich gedraagt zoals verwacht. Je analyse kan suggereren dat de kans op een stijging of daling groot is, maar zeker is het nooit.
Daar moet je rekening mee houden bij het opzetten van je tradingstrategie. Hoe ervaren je ook bent, het is nooit verstandig om aan te nemen dat de markt jouw analyse zal volgen. Doe je dat wel, dan ben je geneigd te grote posities in te nemen en te veel op één uitkomst te wedden — met het risico op fors financieel verlies.
7. Blind andere traders volgen
Wie een vak echt wil beheersen, moet zich voortdurend blijven verbeteren — en dat geldt zeker voor handelen op de financiële markten. De veranderende marktomstandigheden maken het simpelweg noodzakelijk. Een van de beste manieren om te leren is het volgen van ervaren professionals, analisten en traders.
Maar wil je blijvend goed zijn, dan moet je ook je eigen sterke punten vinden en benutten. Noem het je edge: dat wat jou als trader onderscheidt van anderen.
Als je veel interviews met succesvolle traders leest, zal het je opvallen dat hun strategieën sterk uiteenlopen. Een strategie die voor de ene trader perfect werkt, kan voor een ander volstrekt onwerkbaar lijken. Er zijn talloze manieren om aan de markt te verdienen. Je hoeft alleen de manier te vinden die het beste past bij jouw persoonlijkheid en tradingstijl.
Een trade openen op basis van andermans analyse kan af en toe goed uitpakken. Maar als je de onderliggende context niet begrijpt en andere traders klakkeloos volgt, werkt dat op de lange termijn gegarandeerd niet. Dat betekent niet dat je niemand mag volgen of van anderen mag leren. Doorslaggevend is of je het eens bent met het trade-idee en of het past binnen jouw tradingsysteem. Hoe ervaren en gerespecteerd andere traders ook zijn, volg ze nooit blindelings.
Tot slot
We hebben enkele van de meest fundamentele fouten besproken die je bij het gebruik van technische analyse moet vermijden. Onthoud: traden is niet makkelijk, en het is een stuk beter vol te houden met een langetermijnmentaliteit.
Blijvend succesvol worden in traden is een proces dat tijd kost. Je strategie verfijnen en leren je eigen trade-ideeën te formuleren vergt veel oefening. Alleen zo ontdek je je sterke punten, herken je je zwakke punten en houd je de controle over je trading- en beleggingsbeslissingen.