Gəlin əvvəlcədən deyək: texniki analiz göründüyündən daha çətindir! Bir müddətdir ticarət edirsinizsə, bilirsiniz ki, səhv etmək oyunun bir hissəsidir. Əslində heç bir treyder zərərlərdən tamamilə qaça bilməz — hətta demək olar ki, heç vaxt səhv etmədiyini düşündüyümüz təcrübəli treyderlər belə.
Bununla yanaşı, demək olar ki, bütün yeni başlayanlar ilk addımlarında bəzi kiçik səhvlər edirlər. Ən yaxşı treyderlər həmişə açıq fikirli, rasional və sakit qalır: öz oyun planlarını bilir və bazarın onlara nə dediyini oxumağa davam edirlər.
Uğur qazanmaq istəyirsinizsə, sizin də etməli olduğunuz məhz budur! Bu keyfiyyətləri inkişaf etdirməklə riskləri idarə edə, səhvlərinizi təhlil edə, güclü tərəflərinizin üzərində qura və daim təkmilləşə bilərsiniz. Xüsusilə işlər çətinləşəndə otaqdakı ən sakit insan olmağa çalışın.
Gəlin ən açıq-aşkar səhvlərdən necə qaçmağa baxaq!
Giriş
Texniki analiz (TA) maliyyə bazarlarını təhlil etmək üçün ən geniş istifadə olunan üsullardan biridir. TA demək olar ki, istənilən maliyyə bazarına tətbiq oluna bilər: səhmlər, valyutalar, qızıl və ya kriptovalyutalar.
Texniki analizin əsaslarını başa düşmək nisbətən asan olsa da, ona mükəmməl yiyələnmək çətindir. Yeni bir bacarıq öyrənərkən yol boyu çoxlu səhv etməyiniz təbiidir. Amma söhbət ticarət və ya investisiyadan gedəndə bu, xüsusilə təhlükəlidir. Diqqətli olmasanız və səhvlərinizdən nəticə çıxarmasanız, pulunuzun böyük hissəsini itirə bilərsiniz. Səhvlərdən öyrənmək yaxşıdır, amma onlardan mümkün qədər qaçmaq daha yaxşıdır.
Bu məqalə sizi texniki analizdəki ən ümumi səhvlərdən bəziləri ilə tanış edir. Ticarətdə yenisinizsə, niyə əvvəlcə texniki analizin əsaslarını öyrənməyəsiniz? "Texniki analiz nədir?" və texniki analiz üçün 5 əsas indikator haqqındakı məqalələrimizi oxuyun.
Bəs yeni treyderlərin texniki analizdən istifadə edərkən etdiyi ən ümumi səhvlər hansılardır?
1. Zərərinizi kəsməmək
Sadə səslənir, amma bunun vacibliyini vurğulamaq heç vaxt artıq deyil. Ticarət və investisiya baxımından kapitalınızı qorumaq həmişə bir nömrəli prioritetinizdir.
Başlamaq çətin ola bilər. Başlanğıc üçün etibarlı bir yanaşma belədir: ilk addım qazanmaq deyil, itirməməkdir. Buna görə də kiçik mövqe ölçüləri ilə başlamaq, hətta real pulu ümumiyyətlə riskə atmamaq məntiqlidir. Məsələn, Binance Futures-un test şəbəkəsi var: orada zəhmətlə qazandığınız pulu riskə atmazdan əvvəl strategiyanızı sınaya bilərsiniz. Beləliklə kapitalınızı qoruyur və yalnız strategiyanız uzunmüddətli dövrdə yaxşı nəticələr verdikdə risk götürürsünüz.
Stop-loss qoymaq sadəcə sağlam düşüncənin tələbidir. Əməliyyatlarınızın ləğv nöqtəsi olmalıdır. Bu, dişinizi sıxıb ticarət ideyanızın səhv olduğunu qəbul etdiyiniz yerdir. Bu düşüncə tərzini ticarətinizə tətbiq etməsəniz, uzunmüddətli dövrdə çətin ki uğur qazanasınız. Hətta bircə pis əməliyyat portfelinizə böyük ziyan vura bilər — və siz bazarın bərpa olacağına ümid edərək zərərli mövqedə ilişib qala bilərsiniz.
2. Həddindən artıq ticarət
Aktiv treyder olanda həmişə bir əməliyyatda olmalı olduğunuzu düşünmək geniş yayılmış yanlış təsəvvürdür. Əslində ticarət çoxlu analiz və çoxlu gözləmək deməkdir! Bəzi strategiyalar əməliyyata girməzdən əvvəl etibarlı siqnal üçün uzun müddət gözləməyinizi tələb edə bilər. Bəzi treyderlər ildə üçdən az əməliyyat edir, amma yenə də görkəmli gəlirlər əldə edirlər.
Sadəcə ticarət etmək xatirinə əməliyyata girməyə çalışmayın. Həmişə mövqedə olmaq məcburiyyətində deyilsiniz. Əslində bəzi bazar şəraitlərində heç nə etməmək və fürsətin özünü göstərməsini gözləmək daha gəlirlidir. Beləliklə kapitalınızı qoruyur və yaxşı fürsətlər yenidən yarananda hərəkətə keçməyə hazır olursunuz. Unutmayın: fürsətlər həmişə gələcək. Sadəcə onları gözləmək lazımdır.
Oxşar bir səhv qısa zaman çərçivələrinə həddindən artıq fokuslanmaqdır. Daha yüksək zaman çərçivələrində aparılan analiz adətən aşağı zaman çərçivələrindəkindən daha etibarlıdır. Qısa zaman çərçivələri bazarda çoxlu səs-küy yaradır və sizi lazım olduğundan tez-tez əməliyyata girməyə sövq edə bilər. Qısa müddətdə uğurlu skalperlər və gəlirli treyderlər olsa da, qısa zaman çərçivələrində ticarət adətən zəif risk/mükafat nisbəti təqdim edir. Riskli yanaşma kimi yeni başlayanlara qətiyyən tövsiyə olunmur.
3. Qisas ticarəti
Treyderlərin böyük bir zərəri dərhal geri qazanmağa çalışması geniş yayılıb. Biz buna qisas ticarəti (revenge trading) deyirik. İstər texniki analitik, istər günlük treyder, istərsə də svinq treyder olmaq istəyin — emosional qərarlardan qaçmaq uğurun açarıdır.
İşlər yaxşı gedəndə və ya səhvlər kiçik olanda sakit qalmaq asandır. Bəs hər şey tərsinə gedəndə soyuqqanlılığınızı qoruya bilərsinizmi? Hamı panikaya düşəndə belə ticarət planınıza sadiq qala bilərsinizmi?
Texniki analizdəki "analiz" sözünə diqqət edin. O, təbiəti etibarilə bazara analitik yanaşmanı nəzərdə tutur, elə deyilmi? Bəs onda belə bir sahədə niyə tələsik və emosional qərarlar verəsiniz? Ən yaxşı treyderlərdən biri olmaq istəyirsinizsə, ən böyük səhvlərinizdən sonra belə sakit qalmalısınız. Emosional qərarlardan qaçın və məntiqli, analitik düşüncəyə fokuslanın.
Böyük zərərdən dərhal sonra ticarət etmək adətən daha böyük zərərlə nəticələnir. Buna görə də bəzi treyderlər böyük zərərdən sonra bir müddət ümumiyyətlə ticarət etmirlər. Beləcə təmiz beyinlə yenidən başlaya bilirlər.
4. Fikrini dəyişməyəcək qədər inadkar olmaq
Uğurlu treyder olmaq istəyirsinizsə, fikrinizi dəyişməkdən qorxmayın. Həm də tez-tez. Bazar şəraiti sürətlə dəyişir və bir şey dəqiqdir: dəyişməyə davam edəcək. Treyder kimi sizin işiniz bu dəyişiklikləri tanımaq və onlara uyğunlaşmaqdır. Bir bazar mühitində çox effektiv olan strategiya başqa bir mühitdə heç işləməyə bilər.
Öz arqumentinizin əks tərəfinə keçib mümkün zəif nöqtələrinizi axtarmaq yaxşı vərdişdir. Beləliklə investisiya tezisləriniz (və qərarlarınız) daha möhkəm olar.
Bu, başqa bir mövzunu da gündəmə gətirir: koqnitiv qərəzlər. Qərəzlər qərarlarınıza güclü təsir edə, mühakimənizi bulandıra və nəzərdən keçirdiyiniz variantların dairəsini daralda bilər. Ən azından ticarət planınıza təsir edə biləcək koqnitiv qərəzləri başa düşdüyünüzə əmin olun. Bu, onların təsirini daha effektiv azaltmağa kömək edəcək.
5. Ekstremal bazar şəraitini gözardı etmək
Bəzən texniki analizin proqnoz gücü etibarsız olur — məsələn, "qara qu" hadisələri və ya kütlə emosiyaları ilə psixologiyasının hakim olduğu digər ekstremal bazar şəraitlərində. Belə dövrlərdə bazarlar bir istiqamətdə həddindən artıq tarazlıqdan çıxa bilər.
Momentum indikatoru olan Nisbi Güc İndeksini (RSI) nümunə götürək. Ümumi qayda olaraq, dəyər 30-dan aşağı düşəndə qrafikdəki aktiv həddindən artıq satılmış hesab oluna bilər. Bəs RSI-nin 30-dan aşağı düşməsi ani ticarət siqnalı deməkdirmi? Qətiyyən yox! Bu, sadəcə bazarın momentumunun hazırda satıcılar tərəfindən idarə olunduğunu bildirir. Başqa sözlə, yalnız satıcıların alıcılardan güclü olduğunu göstərir.
Qeyri-adi bazar şəraitində RSI ekstremal dəyərlərə çata bilər. Hətta mümkün olan ən aşağı dəyərə (sıfıra) yaxın birrəqəmli səviyyələrə belə düşə bilər. Amma hətta bu qədər ekstremal satış səviyyəsi belə bərpanın qaçılmaz olduğu anlamına gəlmir.
Ekstremal dəyərlərə çatan texniki alətlərə əsaslanaraq kor-koranə qərar vermək sizə çox baha başa gələ bilər. Bu, xüsusilə qiymət hərəkətlərini şərh etməyin son dərəcə çətinləşdiyi qara qu hadisələri zamanı doğrudur. Belə anlarda bazar bir istiqamətdə hərəkət etməyə davam edə bilər və heç bir analiz aləti onu dayandıra bilməz. Buna görə də həmişə digər faktorları da nəzərə almaq və heç vaxt tək bir alətə arxalanmamaq vacibdir.
6. TA-nın ehtimal oyunu olduğunu unutmaq
Texniki analiz mütləq həqiqətlərlə deyil, ehtimallarla işləyir. Bu o deməkdir ki, strategiyanızda hansı texniki yanaşmadan istifadə etsəniz də, bazarın gözlədiyiniz kimi hərəkət edəcəyinə heç bir zəmanət yoxdur. Analiziniz bazarın qalxma və ya düşmə ehtimalının yüksək olduğunu göstərə bilər, amma heç nə heç vaxt dəqiq deyil.
Ticarət strategiyanızı qurarkən bunu nəzərə almalısınız. Nə qədər təcrübəli olursunuz olun, bazarın analizinizi izləyəcəyini düşünmək heç vaxt ağıllı deyil. Belə etsəniz, həddindən artıq böyük mövqelər açmağa və tək bir nəticəyə həddindən artıq mərc etməyə meyilli olacaqsınız — bu da sizi böyük maliyyə itkiləri riski ilə üz-üzə qoyur.
7. Digər treyderləri kor-koranə izləmək
İstənilən sahədə ustalaşmaq istəyirsinizsə, özünüzü daim təkmilləşdirməlisiniz — maliyyə bazarlarında ticarət üçün bu xüsusilə doğrudur. Dəyişən bazar şəraiti bunu sadəcə zəruri edir. Öyrənməyin ən yaxşı yollarından biri təcrübəli peşəkarları, analitikləri və treyderləri izləməkdir.
Amma daim yaxşı olmaq istəyirsinizsə, öz güclü tərəflərinizi də tapıb onlardan istifadə etməlisiniz. Buna sizin üstünlüyünüz deyə bilərik: sizi treyder kimi başqalarından fərqləndirən cəhət.
Uğurlu treyderlərlə çoxlu müsahibə oxusanız, mütləq görəcəksiniz ki, onların strategiyaları bir-birindən çox fərqlidir. Həqiqətən də bir treyder üçün mükəmməl işləyən strategiya başqası üçün tamamilə yararsız görünə bilər. Bazardan qazanc əldə etməyin saysız-hesabsız yolu var. Sizə yalnız şəxsiyyətinizə və ticarət tərzinizə ən uyğun olanı seçmək qalır.
Başqasının analizinə əsaslanaraq əməliyyata girmək bəzən işə yaraya bilər. Amma arxa plandakı konteksti başa düşmədən digər treyderləri sadəcə kor-koranə izləsəniz, bu, uzunmüddətli dövrdə mütləq işləməyəcək. Bu, heç kimi izləməyin və heç kimdən öyrənməyin demək deyil. Həlledici məsələ ticarət ideyası ilə razı olub-olmamağınız və onun sizin ticarət sisteminizə uyğun gəlib-gəlməməsidir. Digər treyderlər nə qədər təcrübəli və hörmətli olsalar da, onları kor-koranə izləməməlisiniz.
Yekun fikirlər
Texniki analizdən istifadə edərkən qaçınılmalı ən əsas səhvlərdən bəzilərini nəzərdən keçirdik. Unutmayın: ticarət asan iş deyil və ona uzunmüddətli düşüncə tərzi ilə yanaşmaq daha ağıllıdır.
Ticarətdə davamlı uğur vaxt tələb edən bir prosesdir. Strategiyanızı cilalamaq və öz ticarət ideyalarınızı formalaşdırmağı öyrənmək çoxlu təcrübə tələb edir. Yalnız bu yolla güclü tərəflərinizi tapa, zəif tərəflərinizi tanıya və ticarət ilə investisiya qərarlarınıza nəzarəti əlinizdə saxlaya bilərsiniz.