ما هو مؤشر بولينجر باند تحديدًا؟
بولينجر باند هو أداة تحليل فني سُميت على اسم المتداول الفني الشهير الذي ابتكرها، جون بولينجر. يتكون مؤشر بولينجر باند من ثلاثة خطوط:
- متوسط متحرك بسيط (عادةً ما يُستخدم متوسط متحرك لـ 20 فترة كإعداد افتراضي)
- نطاق علوي (افتراضيًا يقع على بعد انحرافين معياريين فوق المتوسط المتحرك لـ 20 فترة)
- نطاق سفلي (افتراضيًا يقع على بعد انحرافين معياريين تحت المتوسط المتحرك لـ 20 فترة)
أهم النقاط:
- بولينجر باند مؤشر بصري يُستخدم غالبًا لتقدير تقلب الأصل المعروض على الرسم البياني.
- يتكون بولينجر باند من ثلاثة خطوط: متوسط متحرك بسيط، ونطاق علوي، ونطاق سفلي.
- نظرًا للتقلب العالي لهذه الفئة من الأصول، تُعد صفقات الاختراق في العملات الرقمية أهم من الطريقتين التقليديتين الأخريين للتداول بمؤشر بولينجر باند.
يقع النطاق العلوي على بعد انحرافين معياريين فوق المتوسط المتحرك لـ 20 فترة، بينما يقع النطاق السفلي على بعد انحرافين معياريين تحته. ويُعد الانحراف المعياري مقياسًا جيدًا للتقلب لأنه يوضح مدى ابتعاد مجموعة من البيانات عن متوسطها. فكلما اتسعت النطاقات، ابتعدت الأسعار عن المتوسط المتحرك لـ 20 فترة وأصبح السوق أكثر تقلبًا. أما انكماش النطاقات فيدل على أن تقلب السوق آخذ في الانخفاض.
كيف يستخدم المتداولون مؤشر بولينجر باند؟
يُستخدم بولينجر باند لقياس التقلب — أو غيابه — ويمكن للمتداولين بناء استراتيجياتهم حوله بطريقتين.
العودة إلى المتوسط باستخدام بولينجر باند
الطريقة الأولى التي يستخدم بها المتداولون بولينجر باند هي انتظار اقتراب السوق من النطاق العلوي أو السفلي قبل اتخاذ أي إجراء. فكلما اقترب السعر من النطاقات، ازداد احتمال أن يكون السوق في منطقة تشبع شرائي (النطاق العلوي) أو تشبع بيعي (النطاق السفلي). لذلك يفتح متداول العودة إلى المتوسط صفقة بيع (شورت) عندما يلامس السعر النطاق العلوي، وصفقة شراء (لونج) عندما يلامس السعر النطاق السفلي.
تنبيه: قد لا تناسب هذه الاستراتيجية البسيطة الأسواق المتقلبة وذات الاتجاهات القوية مثل البيتكوين والعملات الرقمية. فالعودة إلى المتوسط أنسب للأسواق الأقل تقلبًا.
استخدام بولينجر باند في صفقات الاختراق
الطريقة الثانية التي يستخدم بها المتداولون بولينجر باند هي تداول الاختراقات، وذلك بفتح صفقة في الاتجاه الذي يخترق فيه السعر النطاق. فإذا اخترق السعر النطاق العلوي، افتح صفقة شراء (لونج)؛ وإذا اخترق النطاق السفلي، ادخل في صفقة بيع (شورت). ومن الأفضل تنفيذ ذلك بالتزامن مع تضيّق النطاقات، الذي قد يكون إنذارًا بأن السوق يستعد لحركة قوية.
وإليك طريقة مباشرة:
- انتظر حتى يصل السعر إلى ذروته (النطاق السفلي). عندما يحدث ذلك، افتح صفقة شراء (بيع).
- استخدم وقف خسارة متحركًا يتبع المتوسط المتحرك لـ 20 فترة كسعر للإيقاف. وكلما تحرك المتوسط، حرّك الوقف معه.
- لا تخرج من الصفقة إلا إذا عاد السعر إلى المتوسط المتحرك لـ 20 فترة.
ولأن العملات الرقمية شديدة التقلب وتميل إلى الاستمرار في اتجاهاتها لفترات طويلة، فإن استخدام بولينجر باند لتداول الاختراقات على البيتكوين أو غيره من العملات الرقمية أفضل من صفقات العودة إلى المتوسط. وقبل أن تتداول، أجرِ بحثك الخاص!
كيف يُحسب مؤشر بولينجر باند؟
صيغة حساب نطاقات بولينجر كما يلي:
النطاق الأوسط = MA [السعر المصدر، n]
النطاق العلوي = MA[السعر المصدر، n] + (m * الانحراف المعياري لـ n فترة)
النطاق السفلي = MA[السعر المصدر، n] - (m * الانحراف المعياري لـ n فترة)
حيث يمكن أن يكون السعر المصدر سعر الافتتاح أو الأعلى أو الأدنى أو الإغلاق وغيرها (يختاره المستخدم)
n = عدد الفترات (يختاره المستخدم)
m = عدد الانحرافات المعيارية (يختاره المستخدم)
في الختام
مؤشر بولينجر باند مفيد جدًا في التداول. لكن إذا بدا لك الأمر معقدًا أو لم تجد وقتًا لصفقاتك، فاعلم أن بولينجر باند أحد المؤشرات المدمجة في نظام الذكاء الاصطناعي لدينا. تعرّف على @hafizebot وسيتداول نيابةً عنك آخذًا نطاقات بولينجر في الاعتبار.