Гаряча новина: ТА — це ще складніше! Якщо ви торгуєте вже якийсь час, то знаєте: помилки — частина гри. Насправді жоден трейдер не може уникнути збитків, включно з досвідченими, які, здавалося б, помиляються рідко.
Разом із тим майже всі новачки на старті припускаються дрібних промахів. Найкращі трейдери завжди залишаються відкритими, раціональними та спокійними, розуміють свій план гри й далі читають те, що каже їм ринок.
Хочете успіху — саме так і треба діяти! Розвиваючи ці якості, ви зможете керувати ризиками, аналізувати помилки, підсилювати сильні сторони й постійно вдосконалюватися. Намагайтеся бути найспокійнішою людиною в кімнаті — особливо коли стає гаряче.
Погляньмо, як уникнути найочевидніших помилок!
Вступ
Технічний аналіз (ТА) — один із найпоширеніших методів аналізу фінансових ринків. ТА можна застосовувати практично до будь-якого ринку — акцій, валют, золота чи криптовалют.
Хоча основи технічного аналізу порівняно легко зрозуміти, опанувати його важко. Коли ви вчитеся нової навички, природно, що в процесі буде багато помилок. Але коли йдеться про торгівлю чи інвестування, це особливо небезпечно. Якщо не бути обережним і не вчитися на своїх помилках, можна втратити більшу частину грошей. Вчитися на помилках добре, але ще краще — уникати їх, наскільки це можливо.
Ця стаття познайомить вас із найпоширенішими помилками в технічному аналізі. Якщо ви новачок у трейдингу — чому б спершу не вивчити основи технічного аналізу? Прочитайте наші статті про те, що таке технічний аналіз, і про 5 основних індикаторів технічного аналізу.
Тож яких найтиповіших промахів припускаються трейдери-початківці, застосовуючи технічний аналіз?
1. Ви не зрізаєте збитки
Звучить просто, але наголосити на важливості цього ніколи не зайве. У торгівлі та інвестуванні захист капіталу — завжди пріоритет номер один.
Початок може бути непростим. Надійний підхід на старті такий: перший крок — не виграти й не програти. Обирайте розмір позиції, який навіть не ризикує реальними коштами. Наприклад, у Binance Futures є тестова мережа, де можна перевірити свою стратегію, перш ніж ризикувати заради заробітку. Так ви захистите свій капітал і ризикуватимете лише тоді, коли підхід дає хороші результати на довгій дистанції.
Виставляння стоп-лосу пояснюється просто. Ваша угода повинна мати точку скасування. Це той рівень, де ви зціплюєте зуби й визнаєте, що ваша торгова ідея виявилася хибною. Якщо не застосовувати цей підхід до своєї торгівлі, у довгостроковій перспективі добре не буде. Навіть одна невдала угода може завдати великої шкоди портфелю. Можна врешті сидіти у збитках і сподіватися, що ринок відновиться.
2. Овертрейдинг
Коли ви активний трейдер, поширена хибна думка — що треба постійно бути в ринку. Трейдинг — це багато аналізу й багато очікування! Деякі торгові стратегії вимагають довго чекати на надійний сигнал, перш ніж увійти в угоду. Хтось укладає менш як три угоди на рік — і все одно отримує видатні прибутки.
Не намагайтеся входити в угоду просто заради угоди. Не обовʼязково завжди діяти. Насправді в деяких ринкових ситуаціях вигідніше не робити нічого й чекати, поки можливість зʼявиться сама. Так ви збережете кошти й будете готові діяти, коли хороші нагоди зʼявляться знову. Варто памʼятати: можливості завжди повертаються. Треба лише на них дочекатися.
Схожа торгова помилка — надмірний фокус на коротших таймфреймах. Аналіз, виконаний на старшому таймфреймі, зазвичай надійніший за аналіз на молодшому. Тож короткі таймфрейми породжують багато ринкового шуму й можуть спокушати вас входити в ринок частіше. Хоча успішних скальперів і прибуткових короткострокових трейдерів чимало, торгівля на молодших таймфреймах зазвичай дає погане співвідношення ризику до прибутку. Ризикована торгівля новачкам точно не рекомендується.
3. Помста ринку
Трейдери часто намагаються негайно відігратися після великого збитку. Ми називаємо це торгівлею з помсти. Байдуже, ким ви хочете бути — технічним аналітиком, дейтрейдером чи свінг-трейдером, — уникати емоційних рішень принципово важливо.
Легко зберігати холодну голову, коли все йде добре або коли помилки дрібні. Але чи збережете ви спокій, коли все йде шкереберть? Чи зможете триматися свого торгового плану, коли всі навколо панікують?
Зверніть увагу на слово «аналіз» у назві «технічний аналіз». Звісно, воно передбачає аналітичний підхід до ринку, чи не так? То навіщо ухвалювати поспішні й емоційні рішення в такій справі? Якщо ви хочете бути серед найкращих трейдерів, мусите зберігати спокій навіть після найсерйозніших помилок. Уникайте емоційних рішень і зосередьтеся на логічному й аналітичному мисленні.
Торгівля одразу після великого збитку зазвичай призводить до ще більшого збитку. Тому деякі трейдери після великої втрати навіть беруть паузу від торгівлі на певний час. Так вони можуть почати знову з чистою головою.
4. Занадто вперте небажання змінювати думку
Якщо хочете стати успішним трейдером, не бійтеся змінювати свою думку. Причому часто. Ринкові умови змінюються стрімко. І одне можна сказати напевно: змінюватиметеся і ви. Ваша робота як трейдера — розпізнавати ці зміни й адаптуватися до них. Стратегія, що чудово працює в одному ринковому середовищі, в іншому може не працювати взагалі.
Гарна ідея — шукати можливі слабкі місця своєї позиції з протилежного боку аргументу. Так ваша інвестиційна теза (і рішення) буде повнішою.
Це порушує й іншу проблему: когнітивні упередження. Упередження можуть сильно впливати на ваші рішення, викривлювати судження й звужувати спектр варіантів, які ви розглядаєте. Принаймні розберіться, які когнітивні упередження можуть впливати на ваш торговий план. Це допоможе ефективніше помʼякшувати їхній вплив.
5. Ігнорування екстремальних ринкових умов
Іноді прогнозна якість ТА стає ненадійною — наприклад, під час подій «чорного лебедя» чи інших екстремальних ринкових умов, коли все сильно залежить від емоцій і психології натовпу. Часом ринки бувають вкрай розбалансованими в один бік.
Візьмімо за приклад індекс відносної сили (RSI) — індикатор моментуму. Загалом коли його значення нижче за 30, актив на графіку можна вважати перепроданим. Чи означає це, що RSI нижче за 30 — миттєвий сигнал до угоди? Аж ніяк! Це лише означає, що динаміку ринку зараз визначають продавці. Інакше кажучи, це просто показує, що продавці сильніші за покупців.
За аномальних ринкових умов RSI може сягати екстремальних значень. Він може впасти навіть до однознакових чисел, близьких до мінімально можливого значення (нуля). Але навіть така екстремальна перепроданість не обовʼязково означає, що розворот неминучий.
Сліпі рішення на основі технічних інструментів, що сягнули екстремальних значень, можуть коштувати чимало грошей. Особливо це стосується подій «чорного лебедя», коли рухи цін вкрай важко інтерпретувати. У такі моменти ринок може рухатися в один бік — або в якийсь інший. Жоден аналітичний інструмент їх не зупинить. Тому завжди важливо враховувати й інші чинники, а не покладатися на один-єдиний інструмент.
6. Забуваєте, що ТА — це гра ймовірностей
Технічний аналіз оперує не абсолютами, а ймовірностями. Це означає: хоч на який технічний підхід спирається ваша стратегія, немає жодної гарантії, що ринок поведеться, як очікується. Ринок може піти вгору чи вниз — і це завжди невизначено.
Це треба враховувати, будуючи торгову стратегію. Хоч би яким досвідченим ви були, не варто вважати, що ринок піде за вашим аналізом. Якщо так робити, ви схильні брати завеликий розмір і надто ставити на один результат — а це ризик величезних фінансових втрат.
7. Сліпе слідування за іншими трейдерами
Якщо хочете досягти майстерності — особливо в торгівлі на фінансових ринках, — потрібно постійно вдосконалювати свої навички. Цього вимагають самі мінливі ринкові умови. Один із найкращих способів навчання — слідувати за досвідченими професіоналами, аналітиками й трейдерами.
Але якщо ви хочете стабільно бути сильним трейдером, мусите також знайти й використовувати власні сильні сторони. Можна назвати це перевагою, яка робить вас трейдером.
Якщо прочитати багато інтервʼю з успішними трейдерами, ви неодмінно помітите: їхні стратегії дуже різні. Насправді стратегія, що ідеально працює для одного трейдера, для іншого може виявитися цілком непридатною. Способів заробляти на ринку безліч. Треба лише знайти той, що найкраще пасує вашому характеру й стилю торгівлі.
Вхід в угоду на основі чужого аналізу інколи може спрацювати. Але якщо ви не розумієте контексту й просто сліпо повторюєте за іншими трейдерами, на довгій дистанції це точно не працюватиме. Це не означає, що не можна слідувати за іншими й навчатися в них. Вирішальне питання — чи згодні ви з торговою ідеєю та чи вписується вона у вашу торгову систему. Навіть якщо інші трейдери досвідчені й шановані, сліпо йти за ними не варто.
Наостанок
Ми розібрали деякі з найбазовіших помилок, яких варто уникати в технічному аналізі. Памʼятайте: торгувати непросто. Із довгостроковим налаштуванням робити це значно зручніше.
Стабільний успіх у трейдингу — процес копіткий. Щоб відточити свою торгову стратегію й навчитися формулювати власні торгові ідеї, потрібно багато практики. Так ви знайдете свої сильні сторони, розпізнаєте слабкі й триматимете під контролем свої торгові та інвестиційні рішення.