Купівля і продаж фінансового інструмента в межах одного дня, а часом і кілька разів протягом дня, називається дейтрейдингом. Якщо робити це правильно, гра на невеликих змінах ціни може бути прибутковою. Однак вона ризикована для новачків і для всіх, хто не дотримується добре продуманого плану.
Якщо ви хочете отримувати дохід від щоденної торгівлі, але ви початківець, радимо скористатися HafizeBot. HafizeBot сканує й аналізує понад 240 індикаторів для кожної криптовалюти й торгує щодня.
Нижче розберемо 10 методів дейтрейдингу для новачків. Потім поговоримо про базові графіки й патерни, про те, коли купувати і продавати, і як обмежувати збитки.
1. Сила знань
Дейтрейдерам потрібно не лише знати методи дейтрейдингу, а й бути в курсі найсвіжіших новин фондового ринку та подій, що впливають на акції. Це можуть бути анонси провідних індикаторів, плани Федеральної резервної системи щодо процентних ставок та інші економічні, комерційні й фінансові новини.
Тож зробіть домашнє завдання. Складіть список акцій, якими хочете торгувати. Слідкуйте за обраними компаніями, їхніми акціями й ринками загалом. Переглядайте бізнес-новини й додайте в закладки надійні новинні сайти.
2. Відкладіть гроші
Визначте капітал, яким готові ризикувати в кожній угоді, і дотримуйтеся цього рішення. Багато успішних дейтрейдерів ризикують в угоді 1–2% від балансу рахунку або менше. Якщо у вас торговий рахунок на $40 000 і ви готові ризикувати 0,5% капіталу на кожну транзакцію, ваш максимальний збиток на угоду становитиме $200 (0,5% × $40 000).
Відкладіть надлишок грошей, яким можете торгувати і який готові втратити.
3. Присвятіть час
Дейтрейдинг потребує вашого часу та уваги. Насправді вам доведеться пожертвувати більшою частиною дня. Якщо часу у вас обмаль — навіть не думайте про це.
Трейдер, що займається дейтрейдингом, мусить стежити за ринками й виглядати можливості, які можуть зʼявитися будь-якої миті протягом торгових годин. Мета — діяти швидко й усвідомлено.
4. Починайте з малого
Як новачок, обмежте свою увагу однією-двома акціями за раз. З меншою кількістю акцій простіше відстежувати й помічати можливості. Останнім часом дедалі популярнішою стає торгівля дробовими акціями. Це дає змогу інвестувати менші суми.
Відповідно, багато брокерів тепер дозволяють купити дробову акцію всього за $25 — менш ніж 1% цілої акції Amazon, якщо акції Amazon зараз торгуються по $3 400.
5. Уникайте копійчаних акцій
Ви, безперечно, шукаєте вигідні пропозиції й низькі ціни, але тримайтеся подалі від копійчаних акцій (penny stocks). Ці папери часто неліквідні, а шанси зірвати на них куш зазвичай мізерні.
Багато акцій, що торгуються дешевше за $5, знімаються з лістингу головних фондових бірж і торгуються лише позабіржово (OTC). Уникайте їх, якщо тільки не бачите справжньої можливості й не зробили домашнє завдання.
6. Обирайте час для угод
Велика кількість ордерів, які трейдери й інвестори розміщують і які починають виконуватися, щойно ринки відкриваються зранку, спричиняє цінову волатильність. Досвідчений гравець може розпізнати патерни на відкритті й вчасно розставити ордери, щоб на цьому заробити. Але новачкам краще спершу поспостерігати за ринком перші 15–20 хвилин, перш ніж діяти.
Середина дня зазвичай менш волатильна. Потім, ближче до закриття, активність знову наростає. Хоча в години пік можна знайти можливості, новачкам безпечніше спершу їх уникати.
7. Обмежуйте збитки лімітними ордерами
Вирішіть, якими ордерами ви розміщуватимете й виконуватимете угоди. Використовуватимете лімітні чи ринкові ордери? Ринковий ордер виконується за найкращою поточною ціною без жодних цінових гарантій. Він корисний, коли вам не важливо ввійти за конкретною ціною і ви просто хочете зайти на ринок чи вийти з нього.
Ціна лімітного ордера гарантована, а от виконання — ні. Оскільки ви самі визначаєте ціну, за якою ваш ордер має виконатися, лімітні ордери допомагають торгувати точніше і впевненіше. Лімітні ордери дозволяють зменшити збиток на розворотах. Однак якщо ринок не досягне вашої ціни, ордер не виконається, і ви залишитеся в позиції.
8. Мисліть строго прибутком
Щоб бути прибутковою, стратегія не мусить перемагати щоразу. Успішні трейдери, ймовірно, виграють лише 50–60% своїх угод. Проте вони заробляють на своїх виграшах більше, ніж втрачають на програшах. Переконайтеся, що фінансовий ризик кожної угоди обмежений заздалегідь визначеною часткою вашого рахунку, а стратегії входу й виходу чітко визначені.
9. Зберігайте спокій
Фондовий ринок часом може нервувати. Як дейтрейдер, ви маєте навчитися контролювати жадібність, надію та страх. Рішення слід ухвалювати на підставі розуму, а не почуттів.
10. Дотримуйтеся стратегії
Успішні трейдери мусять діяти швидко, але не мусять швидко думати. Чому? Бо вони мають дисципліну триматися свого торгового плану й заздалегідь визначеної торгової стратегії. Важливо твердо дотримуватися свого рецепта, а не гнатися за заробітком. Не дозволяйте почуттям взяти гору й змусити вас змінити тактику. Памʼятайте кредо дейтрейдера: «Плануй свою угоду — торгуй свій план».
Що ускладнює дейтрейдинг?
Дейтрейдинг потребує чимало досвіду й знань, і є низка речей, які можуть його ускладнити.
Насамперед усвідомте, що ви граєте проти трейдерів-професіоналів. Ці люди мають доступ до найсучаснішого обладнання й звʼязків у галузі. А отже, вони в позиції, щоб зрештою перемогти. Стрибання за натовпом зазвичай означає більший заробіток для них.
Далі, зрозумійте, що держава вимагатиме частку ваших доходів, хай які вони малі. Памʼятайте, що з будь-яких короткострокових прибутків — за інвестиції, які ви тримаєте рік або менше, — вам доведеться сплатити податок за граничною ставкою. Бонус хіба в тому, що збитки можуть зарахуватися проти прибутків.
Крім того, як дейтрейдер-початківець ви можете бути вразливішими до емоційних і психологічних упереджень, що впливають на торгівлю, — наприклад, коли на кону ваші власні гроші й ви зазнаєте збитку в угоді. Досвідчені професійні трейдери з великими ресурсами зазвичай здатні подолати ці перешкоди.
Вирішуємо, що і коли купувати
Що купувати
Дейтрейдери намагаються заробити, користуючись невеликими змінами цін окремих активів (акцій, валют, фʼючерсів та опціонів). Для цього вони часто застосовують значне хеджування капіталом. Типовий дейтрейдер перед купівлею чогось — наприклад, акції — зважує три фактори:
Ліквідність. Ліквідний папір дозволяє купити й продати його швидко і, в ідеалі, вигідно. Перевага ліквідності — низьке прослизання й вузькі спреди, тобто мала різниця між ціною попиту і пропозиції акції та очікуваною ціною угоди.
Волатильність. Це міра денного цінового діапазону — простору, в якому працюють дейтрейдери. Більша волатильність означає більший потенціал як прибутку, так і збитку.
Обсяг торгів. Це показник того, як часто акцію купують і продають упродовж певного часу. Зазвичай його називають середнім денним обсягом торгів. Високий обсяг свідчить про великий інтерес до паперу. Сплеск обсягу по акції часто передвіщає ціновий стрибок — угору чи вниз.
Коли купувати
Після знайомства з акціями (чи іншими активами), якими хочете торгувати, потрібно обрати точки входу для своїх угод. У цьому допоможуть такі інструменти:
Сервіси новин у реальному часі. Новини рухають ціни акцій, тож важливо підписатися на сервіси, що сповістять вас про потенційно значущі для ринку новини.
Електронні комунікаційні мережі (ECN) — компʼютерні платформи, що показують найкращі ціни попиту й пропозиції від різних учасників ринку, а потім автоматично зіставляють і виконують ордери. Підписний сервіс Level 2 дає миттєвий доступ до книги ордерів Nasdaq. У книзі ордерів Nasdaq — котирування маркетмейкерів для кожного паперу, лістингованого на Nasdaq та OTC Bulletin Board.
Разом вони дають вам уявлення про те, як ордери виконуються в реальному часі.
Внутрішньоденні свічкові графіки. Свічки дають просту інтерпретацію руху ціни. Про них — згодом детальніше.
Визначте й задокументуйте точні умови, за яких відкриватимете позицію. Наприклад, «купувати на висхідному русі» — надто загально. Спробуйте натомість щось конкретніше й перевірне: купувати, коли ціна пробиває верхню лінію тренду трикутника на двохвилинному графіку в перші дві години торгів, за умови, що трикутнику передував висхідний тренд (принаймні один вищий максимум і вищий мінімум перед формуванням трикутника).
Коли набір критеріїв входу готовий, перегляньте додаткові графіки, щоб перевірити, чи виникають ваші умови щодня. Наприклад, перевірте, чи вказує патерн свічкового графіка на рух ціни в очікуваному вами напрямку. Якщо так — можливо, у вас є відправна точка стратегії.