เคล็ดลับสำหรับการเทรดคริปโต

เคล็ดลับ #1 มีเหตุผลรองรับทุกครั้งก่อนเข้าไม้

เรื่องนี้อาจฟังดูชัดเจนอยู่แล้ว แต่คุณต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นก่อนจะเข้าเทรดคริปโตทุกครั้ง ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคือเดย์เทรดหรือสแคลป์ ก็ต้องรู้ว่าทำไมถึงเข้าไม้นี้ การเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเกมที่ผลรวมเป็นศูนย์ คุณต้องเข้าใจว่าทุกการชนะย่อมมีการแพ้อยู่อีกฝั่ง มีคนได้ ก็ต้องมีคนเสีย

ตลาดคริปโตถูกควบคุมโดย "วาฬ" ตัวใหญ่ พวกที่วางบิตคอยน์จำนวนมหาศาลไว้ในสมุดคำสั่งซื้อขาย แล้วรู้ไหมว่าวาฬพวกนี้ถนัดอะไรที่สุด ความอดทน พวกเขานั่งรอเทรดเดอร์ไร้เดียงสาอย่างคุณกับผมทำพลาดเพียงครั้งเดียว แล้วส่งเงินของเราไปอยู่ในมือพวกเขาจากความผิดพลาดที่เลี่ยงได้ทั้งนั้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นเดย์เทรดเดอร์หรือสแคลป์เปอร์ บางครั้งการไม่ได้อะไรจากไม้นั้นเลยก็ยังดีกว่าการรีบพุ่งเข้าไปหาการขาดทุน จากการวิเคราะห์ตลาดมายาวนาน เราบอกได้อย่างสบายใจว่าในบางวันหรือบางช่วง วิธีที่ทำให้คุณยังมีกำไรอยู่ได้คือการอยู่เฉย ๆ ไม่เข้าไม้เลย

เคล็ดลับ #2 ตั้งเป้ากำไรและใช้ stop loss

ถ้าคุณยังไม่เคยได้ยินคำว่า stop loss ในการเทรด ลองไปหาอ่านเพิ่มเพื่อทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่

ทุกไม้ที่เราเข้าไป เราต้องรู้ว่าจะออกตอนไหน ต่อให้กำลังมีกำไรอยู่ก็ตาม การกำหนดระดับ stop loss ที่สมเหตุสมผลช่วยให้คุณตัดใจได้ ซึ่งเป็นทักษะที่หายากมากในหมู่เทรดเดอร์

การเลือกจุด stop loss ไม่ใช่การสุ่ม และสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้อารมณ์มามีเอี่ยว จุดอ้างอิงที่ดีคือต้นทุนของเหรียญคุณเอง เช่น ถ้าคุณซื้อเหรียญมาที่ 1,000 ดอลลาร์ ก็ตั้งจุดนั้นเป็นระดับต่ำสุดที่คุณยอมปล่อยเหรียญ วิธีนี้รับประกันว่าถ้าเกิดเรื่องแย่ที่สุด คุณก็ยังถอนทุนที่ใส่ไปตอนแรกออกมาได้

หลักเดียวกันใช้กับระดับทำกำไร ถ้าคุณตั้งใจจะออกจากตลาดเมื่อได้กำไรถึงระดับหนึ่ง ก็ทำตามนั้น อย่าโลภ เพราะความโลภไม่เคยเข้ากับใครเลย

เคล็ดลับ #3 ยินดีต้อนรับสู่ FOMO

FOMO คือคำย่อของความกลัวว่าจะตกรถ นี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ฉาวโฉ่ที่สุดของความล้มเหลวของเทรดเดอร์จำนวนมาก ในมุมของคนนอก การเห็นคนอื่นทำกำไรมหาศาลภายในไม่กี่นาทีจากเหรียญที่ถูกปั่นขึ้นไปนั้นไม่ใช่ภาพที่น่าดูเลย พูดตามตรง ผมเองก็ไม่ชอบสถานการณ์แบบนั้นไม่ต่างจากคุณ

แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าจริงแน่นอน

ระวังให้ดีในจังหวะที่แท่งเทียนเขียวดูเหมือนกำลังตะโกนใส่คุณให้กระโดดเข้าไป เพราะนั่นคือตอนที่วาฬที่ผมพูดถึงกำลังยิ้มและมองคุณซื้อเหรียญที่พวกเขาเก็บมาก่อนหน้าในราคาถูกแสนถูก แล้วรู้ไหมว่าอะไรมักตามมา เหรียญเหล่านั้นจะไปจบลงในมือเทรดเดอร์รายเล็ก จากนั้นแท่งเทียนแดงก็เริ่มโผล่ขึ้นมาเพราะของล้นตลาด แล้วการขาดทุนก็ไหลเข้ามาเป็นชุด

เคล็ดลับ #4 บริหารความเสี่ยงของคุณ

หมูตัวเล็กกินได้เรื่อย ๆ แต่หมูตัวใหญ่โดนกิน ประโยคนี้ใช้ได้ดีมากกับการทำกำไรในตลาดคริปโต เทรดเดอร์ที่ฉลาดไม่เคยวิ่งไล่กำไรก้อนโต

พวกเขาเลือกที่จะรอและสะสมกำไรก้อนเล็กแต่แน่นอนจากการเทรดสม่ำเสมอกับ HafizeBot AI Autotrading

ลองใส่เงินในสัดส่วนที่น้อยลงกับตลาดที่สภาพคล่องต่ำ เพราะการเทรดแบบนั้นต้องการความอดทนมากกว่า และจุด stop loss กับเป้ากำไรก็ต้องวางห่างจากราคาที่เข้าซื้อมากขึ้น

เคล็ดลับ #5 สินทรัพย์หลักคือตัวสร้างความผันผวนให้ตลาด

ราคาของอัลต์คอยน์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับราคาตลาดปัจจุบันของ Bitcoin และต้องเข้าใจว่า Bitcoin เองก็ผันผวนมากเมื่อเทียบกับเงินเฟียต

พูดง่าย ๆ คือเมื่อมูลค่าของ Bitcoin ขึ้น มูลค่าของอัลต์คอยน์มักลง และในทางกลับกันก็เช่นกัน

ตลาดจะมัวไปหมดเมื่อราคา Bitcoin ผันผวน และอย่างที่คุณคงเดาได้ มันทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดกันแน่ ในจังหวะแบบนี้ ทางที่ฉลาดคือตั้งเป้าหมายให้แคบเข้าไว้ หรือไม่ก็ไม่ต้องเทรดเลย

เคล็ดลับ #6 อย่าซื้อเพียงเพราะราคาถูก

มือใหม่ส่วนใหญ่ทำพลาดเหมือนกันข้อหนึ่ง คือซื้อเหรียญเพราะเห็นว่าราคาต่ำหรือรู้สึกว่า "จับต้องได้" ยกตัวอย่างเช่น คนที่เลือก Ripple แทน Ethereum เพียงเพราะตัวแรกราคาถูกกว่ามาก

การตัดสินใจลงทุนในเหรียญหนึ่งควรเกี่ยวกับความถูกน้อยที่สุด แต่ควรเกี่ยวกับมูลค่าตลาด (market cap) ให้มากที่สุด

เหมือนกับที่หุ้นทั่วไปถูกวัดด้วย market cap ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดปัจจุบันคูณจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ คริปโตก็ใช้หลักเดียวกัน

ไม่มีความต่างเลยระหว่างเหรียญที่ราคา 10 ดอลลาร์และมีอยู่ในตลาด 1 ล้านหน่วย กับเหรียญเดียวกันที่ราคา 100 ดอลลาร์และมีอยู่ 100,000 หน่วย ดังนั้นการใช้ market cap ตัดสินว่าจะลงทุนหรือไม่ จึงสมเหตุสมผลกว่าการดูที่ราคา ยิ่ง market cap ของเหรียญสูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งเหมาะกับการลงทุนมากขึ้นเท่านั้น

เคล็ดลับ #7 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ ICO

ในช่วง ICO (Initial Coin Offering) สตาร์ทอัพจะเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้ามาลงทุนกับไอเดียของพวกเขาตั้งแต่เนิ่น ๆ นักลงทุนเหล่านี้จึงได้รับโทเคนในราคาที่ถูกกว่า พร้อมคำมั่นว่าจะขายได้ในราคาที่สูงกว่ามากเมื่อเหรียญเข้ากระดานเทรด

เวลาได้พิสูจน์แล้วว่า ICO ประสบความสำเร็จได้จริง โดยมีบันทึกว่าบางโทเคนจบลงที่มูลค่ามากกว่าผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้หลายเท่า

แล้วจุดที่ต้องระวังคืออะไร

ICO ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมหาศาลด้วยผลตอบแทนที่สูงลิ่ว แต่ ICO อีกจำนวนมากก็กลายเป็นการหลอกลวงเต็มรูปแบบ ผู้คนสูญเงินลงทุนไปนับล้าน

ก่อนจะลงทุนใน ICO ใด คุณต้องระวังให้มากกว่าปกติ การรู้ว่าควรลงหรือไม่ควรลงกับ ICO ไหนไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แต่คือการใส่ใจกับรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่มองข้าม เพราะมัวแต่จ้องผลตอบแทนที่ถูกสัญญาไว้

ตรวจสอบประวัติของทีมงานเบื้องหลังโปรเจกต์ และประเมินความสามารถของพวกเขาในการทำตามที่รับปาก นอกจากนั้นควรดูความเป็นไปได้ของไอเดียเบื้องหลัง ICO นั้น ตั้งคำถามกับ white paper ของโปรเจกต์ให้หนัก และหาคำตอบในจุดที่จำเป็น

วิธีนี้จะทำให้คุณไม่พลาดตรวจสอบอะไรเลย และถ้าสุดท้ายคุณยังมีข้อสงสัยกับโปรเจกต์นั้นอยู่ ก็ควรมองข้ามโอกาสลงทุนใน ICO นั้นไปเสียดีกว่า

เคล็ดลับ #8 ข้อคิดสั้น ๆ สำหรับนักลงทุนอัลต์คอยน์

อัลต์คอยน์จำนวนมากมูลค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และบางครั้งก็เร็วอย่างน่าตกใจ ดังนั้นต้องเข้าใจว่าเวลาถืออัลต์คอยน์ยาว ๆ ก็ต้องระวังไม่ให้ถือนานเกินไป

หนึ่งในตัวชี้วัดที่ดีที่สุดว่าเหรียญไหนเหมาะกับการลงทุนระยะยาวคือปริมาณการซื้อขายรายวัน ยิ่งวอลุ่มรายวันสูง เหรียญนั้นก็ยิ่งเหมาะกับการลงทุนระยะยาว

ถ้าคุณกำลังคิดจะถือคริปโตระยะยาว ลองพิจารณาเหรียญอย่าง Ethereum (ETH), Factor (FCT), Monero (XMR) และ Dash ซึ่งมีวอลุ่มการซื้อขายที่ดีบนกระดานต่าง ๆ ทั่วโลก

อย่าลืมสังเกตกราฟของเหรียญเหล่านี้และจดจำจังหวะที่ราคาพุ่งไว้ด้วย รูปแบบเหล่านั้นจะช่วยให้คุณรู้ว่าช่วงไหนควรซื้อหรือควรขาย

เคล็ดลับ #9 กระจาย กระจาย และกระจาย!

การลงทุนคาดเดายาก แม้แต่การลงทุนที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนบวกไม่รู้จบก็พังทลายได้ในบางสภาวะเศรษฐกิจ และคริปโตยิ่งคาดเดายากกว่านั้นอีก

ในเมื่อคุณทำกำไรได้เป็นพันในวันเดียวหรือน้อยกว่านั้น ด้านตรงข้ามก็จริงเช่นกัน คุณเสียทุกอย่างที่ลงไปในสินทรัพย์ดิจิทัลได้ในเสี้ยววินาที ดังนั้นทางที่ดีที่สุดในการรับมือกับความไม่แน่นอนแบบนี้คือการกระจายความเสี่ยง

อย่างที่บอกไปก่อนหน้า มูลค่าของเหรียญอื่นทั้งหมดได้รับผลจากมูลค่าของ Bitcoin เทียบกับดอลลาร์ เมื่อ BTC อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เหรียญที่เหลือก็อ่อนตาม และในทางกลับกันก็เช่นกัน จากตรงนี้จะเห็นชัดว่าการกระจายพอร์ตไปในหลายเหรียญอย่างเดียวอาจไม่พอที่จะรองรับคุณ

จำได้ไหมตอนที่ Bitcoin ทำจุดสูงสุดตลอดกาลในช่วงปลายปี 2017 ถึงต้นปี 2018 ทุกคนรู้กันว่าทางที่ดีที่สุดคือซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มูลค่าโตกว่าดอลลาร์

แต่การมีสินทรัพย์ฐานที่ผันผวนอย่าง Bitcoin ก็มาพร้อมความยากลำบาก อย่างที่คุณคงได้เห็นในครึ่งหลังของปี 2018 Bitcoin ทำให้คนจำนวนมากร่ำรวยในเวลาสั้นที่สุดเท่าที่การลงทุนใดเคยทำได้ เศรษฐีเกิดใหม่จำนวนมากเป็นเรื่องจริง แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจคือมีคนจำนวนมากเสียเงินไปเช่นกัน

และท่ามกลางทั้งหมดนี้ ตัวเหรียญเองก็ยังทำให้ market cap โตขึ้นกว่าสามสิบเท่าภายในปีเดียว

นั่นแปลว่าเทรดเดอร์ถือ Bitcoin เป็นสินทรัพย์ฐานได้อย่างปลอดภัย แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามูลค่าของดอลลาร์เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ คุณต้องกระจายออกจากสินทรัพย์ประเภทเดียวกันไปยังหลาย ๆ ด้านเพื่อกระจายความเสี่ยง

ยังมีการลงทุนอื่นที่สมเหตุสมผลไม่แพ้กันและเสี่ยงน้อยกว่าคริปโต เช่น อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม หุ้น และอื่น ๆ อีกมาก

เคล็ดลับ #10 เคล็ดลับสุดยอด!

เคล็ดลับสุดท้ายนี้จะให้ขั้นตอนที่ลงมือทำได้ทันทีในการเทรดของคุณ

ใช้ฟีเจอร์ตั้งเป้าหมายด้วยการวางคำสั่งขาย ตั้งเป้ากำไรของคุณด้วยการใส่คำสั่งขายลงในสมุดคำสั่งซื้อขาย เพราะไม่มีใครรู้ว่าราคาที่คุณตั้งไว้จะถูกจับคู่เมื่อไหร่ และเมื่อถึงตอนนั้นคุณก็ได้ตามที่ต้องการพอดี อีกทั้งคำสั่งขายยังเสียค่าธรรมเนียมการเทรดน้อยกว่าด้วย