Συμβουλή 1. Να έχεις λόγο για κάθε συναλλαγή που ανοίγεις
Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά χρειάζεσαι έναν ξεκάθαρο λόγο για να μπεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Είτε στόχος σου είναι το daytrading είτε το scalping, πρέπει να υπάρχει μια αιτία που ξεκινάς να κάνεις συναλλαγές σε κρύπτο. Το trading ψηφιακών νομισμάτων είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος· πρέπει να καταλάβεις ότι σε κάθε κέρδος αντιστοιχεί μια ισόποση ζημιά: κάποιος κερδίζει, κάποιος άλλος χάνει.
Την αγορά των κρυπτονομισμάτων την ελέγχουν οι μεγάλες φάλαινες, αυτές ακριβώς που τοποθετούν χιλιάδες bitcoin στα βιβλία εντολών. Και μαντεύεις τι κάνουν καλύτερα αυτές οι φάλαινες; Έχουν υπομονή· περιμένουν αθώους traders σαν εσένα κι εμένα να κάνουν ένα και μόνο λάθος που θα μπορούσε να αποφευχθεί και που παραδίδει τα χρήματά μας στα χέρια τους.
Είτε είσαι daytrader είτε scalper, κάποιες φορές είναι προτιμότερο να μην κερδίσεις τίποτα σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή παρά να ορμήσεις κατευθείαν στις ζημιές. Από τα πολλά χρόνια ανάλυσης της αγοράς, μπορούμε να σου πούμε με άνεση ότι σε ορισμένες μέρες ή περιόδους παραμένεις κερδοφόρος μόνο αν μείνεις μακριά από συγκεκριμένες συναλλαγές.
Συμβουλή 2. Βάλε στόχους κέρδους και χρησιμοποίησε stop-loss
Αν δεν έχεις ακούσει ποτέ τον όρο stop-loss στο trading, ρίξε μια ματιά σε αυτόν τον σύνδεσμο για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται.
Κάθε συναλλαγή που ανοίγουμε απαιτεί να ξέρουμε πότε θα βγούμε, είτε βγάζουμε κέρδος σε bitcoin είτε όχι. Το να ορίσεις ένα λογικό επίπεδο stop-loss σε βοηθά να κόψεις τη ζημιά· μια ικανότητα εξαιρετικά σπάνια στους περισσότερους traders.
Η επιλογή του stop-loss δεν είναι τυχαία υπόθεση και ίσως το σημαντικότερο εδώ είναι να μην παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου – ένα εξαιρετικό σημείο για να βάλεις το stop-loss είναι η τιμή κτήσης του νομίσματος. Αν, για παράδειγμα, αγόρασες ένα νόμισμα στα 1.000 δολάρια, όρισέ το ως το κατώτατο σημείο στο οποίο δέχεσαι να το πουλήσεις. Έτσι εξασφαλίζεις ότι, αν συμβεί το χειρότερο, θα φύγεις με όσα επένδυσες εξαρχής.
Το ίδιο ισχύει και για τα επίπεδα κέρδους: αν έχεις βάλει στόχο να βγεις από την αγορά μόλις πιάσεις ένα συγκεκριμένο ελάχιστο κέρδος, μείνε πιστός σε αυτό. Μην είσαι άπληστος· η απληστία δεν κολάκεψε ποτέ κανέναν!
Συμβουλή 3. Καλώς ήρθες στο FOMO!
FOMO είναι η συντομογραφία για τον φόβο ότι χάνεις την ευκαιρία. Είναι ένας από τους πιο διαβόητους λόγους για τους οποίους τόσοι traders αποτυγχάνουν σε αυτή την τέχνη. Από έξω, ποτέ δεν είναι ωραίο θέαμα να βλέπεις άλλους να βγάζουν τεράστια κέρδη μέσα σε λίγα λεπτά από φουσκωμένα νομίσματα. Ειλικρινά, ούτε εμένα μου αρέσουν τέτοιες καταστάσεις περισσότερο απ' ό,τι σε σένα.
Ένα πράγμα όμως θα σου το πω με βεβαιότητα…
Πρόσεχε εκείνη τη στιγμή που τα πράσινα κεριά μοιάζουν να σου φωνάζουν και να σου λένε να μπεις. Ακριβώς τότε οι φάλαινες που ανέφερα πριν χαμογελούν και σε παρακολουθούν να αγοράζεις τα νομίσματα που εκείνες αγόρασαν πολύ νωρίτερα σε πολύ χαμηλές τιμές. Και μάντεψε τι ακολουθεί συνήθως; Αυτά τα νομίσματα καταλήγουν στα χέρια μικρών traders και το επόμενο που συμβαίνει είναι να ξεπροβάλλουν κόκκινα κεριά λόγω της υπερπροσφοράς και, στο άψε σβήσε, οι ζημιές αρχίζουν να τρέχουν.
Συμβουλή 4. Διαχειρίσου τους κινδύνους σου
Τα μικρά γουρουνάκια τρώνε πολύ, αλλά τα μεγάλα τα τρώνε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα κέρδη της αγοράς όταν κάνεις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Οι έξυπνοι traders δεν κυνηγούν ποτέ τεράστια κέρδη· όχι, δεν το κάνουν!
Προτιμούν να περιμένουν και να μαζεύουν μικρά αλλά σίγουρα κέρδη από τακτικές συναλλαγές στο HafizeBot AI Autotrading.
Σκέψου να τοποθετήσεις μικρότερο μέρος του χαρτοφυλακίου σου σε μια αγορά με λιγότερη ρευστότητα. Τέτοιες συναλλαγές απαιτούν περισσότερη αντοχή, ενώ το stop-loss και ο στόχος κέρδους θα τοποθετηθούν πιο μακριά από το επίπεδο αγοράς.
Συμβουλή 5. Τα βασικά περιουσιακά στοιχεία δημιουργούν ασταθείς συνθήκες αγοράς
Οι τιμές των περισσότερων altcoins εξαρτώνται από την τρέχουσα τιμή του bitcoin. Να έχεις υπόψη ότι το bitcoin αποτιμάται σε σχέση με τα παραστατικά νομίσματα και είναι εξαιρετικά ασταθές.
Η απλούστερη εκδοχή είναι η εξής: όταν ανεβαίνει η αξία του bitcoin, πέφτει η αξία των altcoins, και το αντίστροφο.
Η αγορά γίνεται συνήθως θολή όταν η τιμή του bitcoin είναι ασταθής και, όπως φαντάζεσαι, αυτό εμποδίζει τους περισσότερους traders να καταλάβουν καθαρά τι συμβαίνει. Σε τέτοιες στιγμές, το φρόνιμο είναι είτε να έχουμε στενούς στόχους στις θέσεις μας είτε απλώς να μην κάνουμε καθόλου συναλλαγές.
Συμβουλή 6. Μην αγοράζεις απλώς και μόνο επειδή η τιμή είναι χαμηλή
Οι περισσότεροι αρχάριοι κάνουν το ίδιο λάθος: αγοράζουν ένα νόμισμα επειδή η τιμή του φαίνεται χαμηλή ή επειδή το θεωρούν προσιτό. Σκέψου, για παράδειγμα, κάποιον που διαλέγει Ripple αντί για Ethereum μόνο και μόνο επειδή το Ripple είναι πολύ φθηνότερο.
Η απόφαση να επενδύσεις σε ένα νόμισμα θα έπρεπε να έχει ελάχιστη σχέση με το πόσο φθηνό είναι και πολύ μεγάλη σχέση με την κεφαλαιοποίησή του.
Ακριβώς όπως οι παραδοσιακές μετοχές μετριούνται με βάση την κεφαλαιοποίησή τους, που υπολογίζεται με τον τύπο τρέχουσα τιμή αγοράς × συνολικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία, το ίδιο ισχύει και για τα κρυπτονομίσματα.
Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα σε ένα νόμισμα που κοστίζει 10 δολάρια με συνολικά 1 εκατομμύριο μονάδες στην αγορά και στο ίδιο νόμισμα στα 100 δολάρια με 100.000 μονάδες στην αγορά. Επομένως, είναι πιο λογικό να αποφασίζεις αν θα επενδύσεις με βάση την κεφαλαιοποίηση ενός νομίσματος παρά με βάση την τιμή του. Όσο μεγαλύτερη η κεφαλαιοποίηση ενός νομίσματος, τόσο καταλληλότερο είναι για επένδυση.
Συμβουλή 7. Μια συμβουλή για τα crowd-sales και τα ICO
Στη διάρκεια ενός ICO (Initial Coin Offering), οι νεοφυείς επιχειρήσεις δίνουν στο ευρύ κοινό την ευκαιρία να επενδύσει νωρίς στην ιδέα τους μέσω μιας συλλογικής πώλησης. Σε αντάλλαγμα, οι επενδυτές παίρνουν tokens σε χαμηλότερη τιμή, με την υπόσχεση να τα πουλήσουν πολύ ακριβότερα όταν εισαχθούν σε ένα ανταλλακτήριο.
Ο χρόνος έδειξε ότι τα ICO μπορούν να είναι πολύ επιτυχημένα, με καταγεγραμμένες περιπτώσεις tokens που τελικά άξιζαν πολλαπλάσια από τις προβλεπόμενες αποδόσεις.
Πού είναι όμως η παγίδα, θα ρωτήσεις…
Τα ICO προσέλκυσαν αμέτρητους επενδυτές, προφανώς λόγω των εξαιρετικών αποδόσεων· ωστόσο, εξίσου μεγάλος αριθμός ICO αποδείχθηκε καθαρή απάτη. Άνθρωποι έχασαν επενδύσεις αξίας εκατομμυρίων.
Χρειάζεται να είσαι κάτι παραπάνω από προσεκτικός όταν σκέφτεσαι να επενδύσεις σε οποιοδήποτε ICO. Το να ξέρεις πότε πρέπει και πότε δεν πρέπει να επενδύσεις σε ένα ICO δεν είναι πυρηνική φυσική· έχει να κάνει μάλλον με το να δίνεις προσοχή σε εκείνες τις λεπτομέρειες που οι περισσότεροι αγνοούν, κοιτώντας μόνο τις υποσχόμενες αποδόσεις.
Έλεγξε το ιστορικό της ομάδας πίσω από το έργο και εξέτασε αν μπορεί πραγματικά να τηρήσει την υπόσχεσή της. Δες επίσης πόσο βιώσιμη είναι η ιδέα πίσω από το ICO, ψάξε τα κενά στο white paper του έργου και ζήτα απαντήσεις όπου χρειάζεται.
Έτσι δεν θα αφήσεις τίποτα ανεξέταστο και, αν στο τέλος εξακολουθείς να έχεις αμφιβολίες για το έργο, σε συμφέρει να αφήσεις να πάει η ευκαιρία να επενδύσεις σε αυτό το ICO.
Συμβουλή 8. Δυο λόγια για τους επενδυτές σε altcoins
Πολλά altcoins χάνουν την αξία τους μέσα σε ένα ορισμένο διάστημα, ενίοτε σε ασυνήθιστα σύντομο χρόνο. Είναι λοιπόν θεμελιώδες να καταλάβεις ότι, όποτε κρατάς ένα altcoin μακροπρόθεσμα, πρέπει να προσέχεις να μην το κρατήσεις για πάρα πολύ καιρό.
Ένα από τα καλύτερα μέτρα για το ποια νομίσματα ταιριάζουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών. Όσο μεγαλύτερος ο ημερήσιος όγκος, τόσο καταλληλότερο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο για μακροπρόθεσμη επένδυση.
Αν σκέφτεσαι να πας μακροπρόθεσμα με κρυπτονομίσματα, εξέτασε το ενδεχόμενο να επενδύσεις σε κάποια από τα εξής: Ethereum (ETH), Factor (FCT), Monero (XRM) και Dash. Έχουν αξιοπρεπείς όγκους συναλλαγών σε διάφορα ανταλλακτήρια σε όλο τον κόσμο.
Φρόντισε να παρακολουθείς και τα διαγράμματα αυτών των νομισμάτων και να σημειώνεις τις διάφορες εκτινάξεις της τιμής – τα μοτίβα μπορούν να σε βοηθήσουν να μάθεις σε ποιες περιόδους πουλάς ή αγοράζεις ένα νόμισμα.
Συμβουλή 9. Διασπορά, διασπορά και πάλι διασπορά!
Οι επενδύσεις είναι απρόβλεπτες· ακόμη και εκείνες που μοιάζουν να προσφέρουν ατελείωτες θετικές αποδόσεις μπορούν να καταρρεύσουν κάτω από ορισμένες οικονομικές συνθήκες. Τα κρυπτονομίσματα είναι ακόμη πιο ιδιότροπα.
Όσο μπορείς να βγάλεις χιλιάδες σε μία μέρα ή και λιγότερο, άλλο τόσο ισχύει και το αντίθετο. Μπορείς να χάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου όλα όσα επένδυσες σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Γι' αυτό, ο καλύτερος τρόπος να ξεπεράσεις τέτοιες αβεβαιότητες είναι η διασπορά.
Όπως ανέφερα και πριν, η αξία όλων των υπόλοιπων νομισμάτων επηρεάζεται από την αξία του bitcoin έναντι του δολαρίου. Όταν το BTC χάνει έναντι του δολαρίου, χάνουν και όλα τα υπόλοιπα νομίσματα, και το αντίστροφο. Από αυτό βλέπεις καθαρά ότι το να μοιράσεις το χαρτοφυλάκιό σου σε διαφορετικά νομίσματα ίσως δεν αρκεί για να σε θωρακίσει απέναντι στις πτωτικές αγορές.
Θυμάσαι όταν το bitcoin ήταν στο ιστορικό του υψηλό στα τέλη του 2017 και τις αρχές του 2018; Όλοι ήξεραν ότι ο καλύτερος δρόμος ήταν να αγοράσουν όσο περισσότερα ψηφιακά νομίσματα γινόταν, για να κερδίσουν αξία έναντι του δολαρίου.
Ωστόσο, το να έχεις ένα ασταθές βασικό περιουσιακό στοιχείο όπως το bitcoin έχει τις δυσκολίες του, όπως ίσως είδες στο δεύτερο μισό του 2018. Το bitcoin έκανε πάρα πολλούς ανθρώπους πλούσιους στον συντομότερο χρόνο από κάθε γνωστή επένδυση σε όλη της την ιστορία. Πράγματι, δημιουργήθηκαν εκατομμυριούχοι· και αυτό που οι περισσότεροι δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν ποτέ είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν επίσης χρήματα.
Και μέσα σε όλα αυτά, το νόμισμα κατάφερε να μεγαλώσει την κεφαλαιοποίησή του περισσότερο από τριάντα φορές μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο.
Αυτό σημαίνει ότι οι traders μπορούν άνετα να κρατούν το bitcoin ως βασικό τους περιουσιακό στοιχείο, πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουν ότι η αξία του δολαρίου δεν μπορεί να αγνοηθεί. Χρειάζεται να διαφοροποιηθείς μακριά από το ίδιο είδος περιουσιακού στοιχείου, προς διαφορετικούς τομείς, ώστε να μοιράσεις τον κίνδυνο.
Υπάρχουν κι άλλες εξίσου λογικές επενδύσεις που δεν είναι τόσο επικίνδυνες όσο τα κρύπτο· ανάμεσά τους τα ακίνητα, τα αμοιβαία κεφάλαια, οι μετοχές και πολλά ακόμη.
Συμβουλή 10. Η σούπερ συμβουλή!
Αυτή η τελευταία συμβουλή σου δίνει πρακτικά βήματα που μπορείς να εφαρμόσεις αμέσως στο trading σου.
Αξιοποίησε τη λειτουργία στόχων τοποθετώντας εντολές πώλησης: φρόντισε να ορίζεις τους στόχους κέρδους σου βάζοντας εντολές πώλησης στα βιβλία εντολών. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα εκτελεστεί η τιμή σου και θα σου αποφέρει ακριβώς αυτό που χρειαζόσουν. Επιπλέον, οι εντολές πώλησης επιβαρύνονται με χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών.