Conseil n° 1. Ayez une raison d'entrer sur chaque trade
Cela peut sembler évident, mais il vous faut une raison claire d'entrer sur le marché des cryptomonnaies. Que votre objectif soit le day trading ou le scalping, vous devez avoir un motif avant de commencer à trader des cryptos. Le trading de monnaies numériques est un jeu à somme nulle : comprenez bien qu'à chaque gain correspond une perte équivalente. Quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre perd.
Le marché des cryptomonnaies est tenu par les grosses baleines, celles qui placent des milliers de bitcoins dans les carnets d'ordres. Et savez-vous ce que ces baleines font le mieux ? Elles patientent. Elles attendent que des traders innocents comme vous et moi commettent une seule erreur évitable qui fera passer notre argent entre leurs mains.
Que vous soyez day trader ou scalpeur, mieux vaut parfois ne rien gagner sur un trade donné que de foncer tête baissée vers les pertes. Fort de longues années d'analyse de marché, nous pouvons vous le dire sereinement : certains jours ou certaines périodes, le seul moyen de rester rentable est de ne pas prendre certains trades.
Conseil n° 2. Fixez des objectifs de gain et utilisez des stop-loss
Si vous n'avez jamais entendu le terme stop-loss en trading, consultez ce lien qui vous aidera à comprendre de quoi il s'agit.
Chaque trade que nous prenons exige de savoir quand en sortir, que nous soyons en profit en bitcoin ou non. Définir un niveau de stop-loss raisonnable vous permet de couper vos pertes ; une compétence extrêmement rare chez la plupart des traders.
Choisir un stop-loss n'a rien d'aléatoire, et l'essentiel à retenir ici, c'est que vous ne devez pas vous laisser guider par vos émotions : un excellent point pour placer votre stop-loss est votre prix de revient. Si, par exemple, vous avez acheté une coin à 1 000 dollars, faites-en le seuil minimal auquel vous acceptez de la revendre. Ainsi, si le pire se produit, vous repartez avec ce que vous aviez investi au départ.
Le même principe vaut pour les niveaux de gain : si votre objectif est de sortir du marché après avoir atteint un gain minimum donné, tenez-vous-y. Ne soyez pas avide ; cela n'a jamais bien réussi à personne !
Conseil n° 3. Bienvenue dans le FOMO !
FOMO est l'abréviation de la peur de rater une occasion. C'est l'une des raisons les plus tristement célèbres pour lesquelles tant de traders échouent dans cet art. Vu de l'extérieur, il n'est jamais agréable de voir des gens réaliser des gains monstrueux en quelques minutes sur des coins gonflées artificiellement. Honnêtement, je n'aime pas ces situations plus que vous.
Mais je vais vous dire une chose dont je suis certain…
Méfiez-vous de ce moment où les bougies vertes semblent vous crier dessus et vous supplier d'entrer. C'est précisément là que les baleines dont je parlais plus haut sourient en vous regardant acheter les coins qu'elles ont achetées bien plus tôt à des prix dérisoires. Et que se passe-t-il ensuite, en général ? Ces coins finissent le plus souvent entre les mains de petits traders, puis les bougies rouges se mettent à surgir à cause de l'excès d'offre et, sans prévenir, les pertes commencent à s'accumuler.
Conseil n° 4. Gérez vos risques
Les petits cochons mangent beaucoup, mais les gros finissent mangés. C'est particulièrement vrai pour les gains lorsqu'on trade des cryptomonnaies. Les traders avisés ne courent jamais après des gains énormes ; non, jamais !
Ils préfèrent attendre et accumuler des gains modestes mais sûrs grâce à des trades réguliers sur HafizeBot AI Autotrading.
Envisagez de placer une part plus faible de votre portefeuille sur un marché moins liquide. Ce type de trade demande plus de patience, et le stop-loss comme l'objectif de gain seront placés plus loin du niveau d'achat.
Conseil n° 5. Les actifs de référence créent des marchés volatils
Le cours de la plupart des altcoins dépend du prix de marché du bitcoin. Gardez à l'esprit que le bitcoin se mesure face aux monnaies fiat et qu'il est très volatil.
En version simplifiée : quand la valeur du bitcoin monte, celle des altcoins baisse, et inversement.
Le marché devient généralement illisible quand le cours du bitcoin est volatil et, comme vous l'imaginez, cela empêche la plupart des traders de comprendre clairement ce qui s'y passe. À ce moment-là, il est prudent soit de fixer des objectifs serrés pour nos trades, soit tout simplement de ne pas trader du tout.
Conseil n° 6. N'achetez pas juste parce que le prix est bas
La plupart des débutants commettent la même erreur : acheter une coin parce que son prix paraît bas ou qu'ils la jugent abordable. Prenez par exemple quelqu'un qui choisit Ripple plutôt qu'Ethereum uniquement parce que Ripple est bien moins chère.
La décision d'investir dans une coin devrait très peu dépendre de son prix accessible et beaucoup de sa capitalisation boursière.
De même que les actions traditionnelles se mesurent à leur capitalisation, estimée par la formule prix de marché actuel × nombre total de titres en circulation, il en va de même pour les cryptomonnaies.
Il n'y a aucune différence entre une coin cotée à 10 dollars l'unité avec 1 million d'unités sur le marché et cette même coin à 100 dollars avec 100 000 unités. Il est donc bien plus sensé de se fonder sur la capitalisation d'une coin que sur son prix pour décider d'y investir ou non. Plus la capitalisation d'une coin est élevée, plus elle est adaptée à l'investissement.
Conseil n° 7. Un mot sur les ventes publiques et les ICO
Lors d'une ICO (Initial Coin Offering), des jeunes pousses offrent au grand public la possibilité d'investir tôt dans leur idée via une vente collective. En contrepartie, ces investisseurs reçoivent des tokens à prix réduit, avec la promesse de les revendre bien plus cher une fois la coin listée sur une plateforme d'échange.
Le temps a montré que les ICO pouvaient être très rentables : on a vu certains tokens valoir plusieurs fois les rendements annoncés.
Mais où est le piège, demanderez-vous…
Les ICO ont attiré d'innombrables investisseurs, clairement en raison de leurs rendements exceptionnels ; cependant, un nombre tout aussi considérable d'ICO se sont révélées être de pures arnaques. Des gens ont perdu des millions d'investissements.
Il faut être plus que prudent avant d'investir dans une ICO. Savoir quand investir ou non dans une ICO n'a rien de sorcier ; il s'agit plutôt de prêter attention aux détails que la plupart des gens négligent en se focalisant uniquement sur les rendements promis.
Enquêtez sur l'équipe derrière le projet et évaluez sa capacité réelle à tenir ses promesses. Examinez aussi la viabilité de l'idée qui sous-tend l'ICO, cherchez les failles du livre blanc du projet et exigez des réponses là où c'est nécessaire.
Vous serez ainsi certain de n'avoir rien laissé au hasard et si, au bout du compte, vous avez encore des doutes sur le projet, vous avez tout intérêt à laisser passer cette occasion d'investir dans cette ICO.
Conseil n° 8. En bref, pour les investisseurs en altcoins
Beaucoup d'altcoins finissent par perdre de la valeur sur une certaine période, parfois dans un laps de temps étonnamment court. Il est donc essentiel de comprendre que si vous détenez une altcoin sur le long terme, vous devez veiller à ne pas la conserver trop longtemps.
L'un des meilleurs indicateurs des coins réellement adaptées à un investissement de long terme est le volume d'échange quotidien. Plus le volume quotidien est élevé, plus l'actif convient à un placement de long terme.
Si vous envisagez le long terme avec les cryptomonnaies, pensez à investir dans certaines des coins suivantes : Ethereum (ETH), Factor (FCT), Monero (XRM) et Dash. Elles affichent des volumes d'échange corrects sur diverses plateformes à travers le monde.
Surveillez également les graphiques de ces coins et notez les différents pics de prix : ces schémas peuvent vous aider à repérer les périodes où vendre ou acheter une coin.
Conseil n° 9. Diversifiez, diversifiez et diversifiez encore !
Les placements sont imprévisibles ; même ceux qui semblent offrir des rendements positifs sans fin peuvent s'effondrer dans certaines conditions économiques. Les cryptomonnaies sont encore plus capricieuses.
Autant vous pouvez gagner des milliers de dollars en une journée ou moins, autant l'inverse est vrai. Vous pouvez perdre en une fraction de seconde tout ce que vous avez placé dans des actifs numériques. Le meilleur moyen de dépasser ces incertitudes reste donc la diversification.
Comme je le disais plus haut, la valeur de toutes les autres coins dépend de la valeur du bitcoin face au dollar. Quand le BTC perd de la valeur face au dollar, toutes les autres coins en perdent aussi, et inversement. On voit donc clairement que répartir son portefeuille entre différentes coins ne suffit pas forcément à vous protéger des marchés baissiers.
Vous souvenez-vous du sommet historique du bitcoin fin 2017 / début 2018 ? Tout le monde était convaincu que la meilleure approche consistait à acheter autant de monnaies numériques que possible pour gagner de la valeur face au dollar.
Mais avoir un actif de référence aussi volatil que le bitcoin comporte ses difficultés, comme vous avez pu le constater au second semestre 2018. Le bitcoin a enrichi énormément de gens en un temps plus court que n'importe quel placement connu dans toute son histoire. Des millionnaires ont bel et bien été créés ; et ce que la plupart des gens ne semblent jamais comprendre, c'est que beaucoup ont aussi perdu de l'argent.
Et au milieu de tout cela, la monnaie a réussi à multiplier sa capitalisation par plus de trente sur la seule année écoulée.
Autrement dit, rien n'empêche les traders de conserver le bitcoin comme actif de référence, mais ils doivent aussi admettre que la valeur du dollar ne peut être ignorée. Il faut diversifier au-delà d'un même type d'actif, vers des domaines différents, pour répartir votre risque.
Il existe d'autres placements tout aussi sensés et bien moins risqués que les cryptos : l'immobilier, les fonds communs de placement, les actions, et bien d'autres encore.
Conseil n° 10. Le super conseil !
Ce dernier conseil vous donne des étapes concrètes à mettre en œuvre immédiatement dans votre trading.
Servez-vous des objectifs en passant des ordres de vente : fixez vos objectifs de gain en plaçant des ordres de vente dans les carnets d'ordres. On ne sait jamais quand votre prix sera atteint et vous rapportera exactement ce dont vous aviez besoin. De plus, les ordres de vente supportent des frais de transaction plus faibles.