Dica 1. Tenha um motivo para cada entrada
Sei que isso pode parecer óbvio, mas você precisa de uma razão clara para entrar em uma operação com criptomoedas. Não importa se o objetivo é fazer day trade ou scalp: é preciso ter um motivo para começar a operar cripto. Negociar moedas digitais é um jogo de soma zero — você precisa entender que, para cada ganho, existe uma perda correspondente. Alguém ganha; outra pessoa perde.
O mercado cripto é dominado pelas grandes "baleias", aquelas que colocam milhares de bitcoins nos livros de ordens. E sabe o que essas baleias fazem melhor do que ninguém? Elas têm paciência. Ficam esperando que traders desavisados como você e eu cometam um único erro evitável que entregue nosso dinheiro nas mãos delas.
Seja você day trader ou scalper, às vezes é melhor não ganhar nada em uma operação do que se atirar de cabeça no prejuízo. Depois de tantos anos analisando o mercado, podemos dizer com tranquilidade que, em determinados dias ou períodos, a única forma de continuar no lucro é ficar de fora de certas operações.
Dica 2. Defina alvos de lucro e use stop-loss
Se você ainda não ouviu falar do termo stop-loss no trade, vale procurar material sobre o assunto para entender bem do que se trata.
Toda operação em que entramos exige saber a hora de sair, mesmo quando estamos no lucro com bitcoin. Estabelecer um nível razoável de stop-loss ajuda a cortar as perdas — uma habilidade rara entre os traders.
Escolher o stop não é algo aleatório, e talvez o ponto principal aqui seja este: não deixe a emoção conduzir. Um bom parâmetro para colocar o stop é o custo da sua moeda. Se você comprou um ativo a US$ 1.000, defina esse valor como o ponto mínimo em que aceita sair da posição. Assim, se o pior acontecer, você sai com aquilo que colocou no começo.
O mesmo vale para os alvos de lucro: se o seu foco é sair do mercado depois de atingir um lucro mínimo, cumpra isso. Não seja ganancioso — a ganância nunca cai bem em ninguém!
Dica 3. Bem-vindo ao FOMO!
FOMO é a sigla em inglês para o medo de ficar de fora. Essa é uma das razões mais notórias pelas quais tantos traders fracassam na atividade. De fora, nunca é uma cena agradável ver gente lucrando horrores em questão de minutos com moedas bombadas. Sinceramente, gosto dessas situações tanto quanto você — ou seja, nada.
Mas vou dizer uma coisa da qual não tenho dúvida...
Cuidado com aquele momento em que os candles verdes parecem gritar com você, pedindo para entrar. É justamente aí que as baleias que mencionei antes estão sorrindo, vendo você comprar as moedas que elas compraram bem mais barato. Sabe o que costuma acontecer em seguida? Essas moedas param nas mãos dos traders pequenos, e a próxima coisa é a chuva de candles vermelhos por excesso de oferta. Pronto: começam os prejuízos.
Dica 4. Gerencie seus riscos
Porcos pequenos comem bem, mas os grandes acabam abatidos. Isso vale especialmente para os lucros de quem opera criptomoedas. Traders espertos não correm atrás de lucros gigantes — não mesmo.
Eles preferem esperar e acumular ganhos pequenos, porém consistentes, em operações do dia a dia com o autotrading com IA do HafizeBot.
Considere alocar uma fatia menor da carteira em um mercado com menos liquidez. Operações assim exigem mais tolerância, e tanto o stop-loss quanto o alvo de lucro ficam mais distantes do preço de compra.
Dica 5. Os ativos fundamentais criam condições voláteis
Os preços da maioria das altcoins dependem do preço de mercado do Bitcoin. Entenda que o Bitcoin é comparável às moedas fiduciárias e é bastante instável.
De forma simplificada: quando o valor do Bitcoin sobe, o das altcoins cai, e vice-versa.
O mercado costuma ficar nebuloso quando o preço do Bitcoin está instável e, como você pode imaginar, isso impede a maioria dos traders de entender com clareza o que está acontecendo. Nesse momento, o mais sensato é operar com alvos curtos ou simplesmente não operar.
Dica 6. Não compre só porque o preço está baixo
A maioria dos iniciantes comete o mesmo erro: comprar uma moeda porque o preço parece baixo, ou porque acha aquilo barato. Pense em alguém que escolhe Ripple em vez de Ethereum apenas porque a primeira é bem mais barata.
A decisão de investir em uma moeda deve ter pouquíssimo a ver com o preço unitário e muito a ver com o valor de mercado (market cap).
Assim como as ações tradicionais são medidas pelo valor de mercado, calculado pela fórmula preço atual x número total de papéis em circulação, o mesmo vale para as moedas digitais.
Não há diferença entre uma moeda cotada a US$ 10 com um total de 1 milhão de unidades no mercado e a mesma moeda cotada a US$ 100 com 100.000 unidades. Por isso, é mais sensato usar o market cap para decidir se vale investir do que usar o preço. Quanto maior o valor de mercado de uma moeda, mais adequada ela tende a ser para investimento.
Dica 7. Uma dica sobre vendas coletivas e ICOs
Durante uma ICO (oferta inicial de moedas), startups oferecem ao público em geral a chance de investir cedo na ideia por meio de uma venda coletiva. Em troca, esses investidores recebem tokens a um preço menor, com a promessa de vendê-los bem mais caro quando forem listados em uma corretora.
O tempo mostrou que ICOs podem ser muito bem-sucedidas, com registros de tokens que valeram várias vezes mais do que o retorno projetado.
Mas qual é a pegadinha, você pergunta...
As ICOs atraíram um número enorme de investidores justamente pelos retornos excepcionais. Só que outro grande número delas se revelou pura fraude. Muita gente perdeu milhões em investimentos.
É preciso ter mais do que cautela ao considerar investir em qualquer ICO. Saber quando investir ou não em uma oferta dessas não é ciência de foguetes: trata-se de prestar muita atenção aos detalhes que a maioria ignora enquanto olha só para o retorno prometido.
Faça uma verificação do histórico do time por trás do projeto e avalie a capacidade dele de entregar o que promete. Analise também a viabilidade da ideia por trás da ICO, procure furos no whitepaper e busque respostas onde for necessário.
Isso garante que nenhuma pedra fique sem ser virada e, se no fim ainda restarem dúvidas sobre o projeto, é melhor deixar passar do que arriscar seu dinheiro naquela ICO.
Dica 8. Uma dica rápida para quem investe em altcoins
Muitas altcoins acabam perdendo valor ao longo de um período — às vezes num intervalo estranhamente curto. É fundamental, portanto, entender que, sempre que você segurar uma altcoin por um bom tempo, precisa tomar cuidado para não ficar com ela por tempo demais.
Talvez a melhor medida de quais moedas são adequadas ao longo prazo seja o volume diário de negociação. Quanto maior esse volume, mais apropriado o ativo tende a ser para investimentos de longo prazo.
Se você está pensando em ir para o longo prazo com moedas digitais, considere investir em algumas destas: Ethereum (ETH), Factom (FCT), Monero (XMR) e Dash. Todas têm volumes de negociação respeitáveis em várias corretoras pelo mundo.
E não deixe de observar os gráficos dessas moedas, prestando atenção nos picos de preço: os padrões ajudam a identificar os períodos de compra e de venda.
Dica 9. Diversifique, diversifique e diversifique!
Investimentos são imprevisíveis; até aqueles que parecem oferecer retornos positivos infinitos podem desmoronar em determinadas condições econômicas. As moedas digitais são ainda mais imprevisíveis.
Assim como você pode lucrar milhares em um dia ou menos, o contrário também é verdade. Dá para perder tudo o que você colocou em ativos digitais em uma fração de segundo. Por isso, a melhor forma de atravessar essas incertezas é diversificando.
Como mencionei antes, o valor de todas as outras moedas é influenciado pelo valor do Bitcoin frente ao dólar. Quando o BTC perde valor contra o dólar, todas as demais moedas perdem também, e vice-versa. Fica claro, então, que espalhar a carteira entre várias moedas pode não ser suficiente para proteger você.
Você lembra quando o Bitcoin bateu a máxima histórica no fim de 2017 e começo de 2018? Todo mundo achava que o caminho era comprar o máximo possível de moedas digitais para ganhar valor contra o dólar.
Só que ter um ativo-base instável como o Bitcoin traz seus desafios, como se viu no segundo semestre de 2018. O Bitcoin enriqueceu muita gente no menor tempo já visto na história de qualquer investimento conhecido. É verdade: milionários foram criados. E o que a maioria nunca parece entender é que muita gente também perdeu dinheiro.
E, em meio a tudo isso, a moeda conseguiu multiplicar seu valor de mercado por mais de trinta vezes só no ano anterior.
Isso significa que está tudo bem manter o Bitcoin como ativo-base, mas é preciso reconhecer que o valor do dólar não pode ser ignorado. Você precisa diversificar para além do mesmo tipo de ativo, buscando áreas diferentes para espalhar o risco.
Existem outros investimentos igualmente razoáveis e menos arriscados que as cripto: imóveis, fundos, ações e por aí vai.
Dica 10. Dica bônus!
Esta última dica traz passos práticos para você começar a aplicar imediatamente nas suas operações.
Use o recurso de definir alvos enviando ordens de venda: garanta seus alvos de ganho colocando ordens de venda no livro de ofertas. Nunca se sabe quando o seu preço será atingido, rendendo exatamente o que você queria. Além disso, as ordens de venda costumam ter taxas de negociação menores.