النصيحة الأولى: ادخل كل صفقة ولديك سبب واضح
أعلم أن هذا قد يبدو بديهيًا، لكنك تحتاج إلى سبب واضح لدخول سوق العملات الرقمية. سواء كان هدفك المضاربة اليومية أو السكالبينج، لا بد أن يكون لديك سبب لبدء تداول الكريبتو. تداول العملات الرقمية لعبة محصلتها صفر؛ عليك أن تدرك أن مقابل كل ربح هناك خسارة مساوية: أحدهم يربح، وآخر يخسر.
سوق العملات الرقمية تتحكم فيه الحيتان الكبيرة، تلك التي تضع آلاف البيتكوين في دفاتر الأوامر. وهل تعرف ما الذي تتقنه هذه الحيتان أكثر من غيره؟ الصبر؛ فهي تنتظر أن يرتكب متداولون طيبون مثلي ومثلك خطأً واحدًا كان يمكن تفاديه، فتنتقل أموالنا إلى أيديهم.
سواء كنت مضاربًا يوميًا أو سكالبر، فمن الأفضل أحيانًا ألا تجني شيئًا من صفقة بعينها بدلًا من أن تندفع نحو الخسائر. ومن خلال سنوات طويلة من تحليل السوق، يمكننا أن نقول لك بثقة إن هناك أيامًا أو فترات لن تبقى فيها رابحًا إلا بالابتعاد عن صفقات معيّنة.
النصيحة الثانية: حدّد أهداف الربح واستخدم وقف الخسارة
إن لم تكن قد سمعت بمصطلح وقف الخسارة (ستوب لوس) في التداول، فاطّلع على هذا الرابط ليساعدك على فهم المقصود به.
كل صفقة ندخلها تتطلب منا أن نعرف متى نخرج، سواء كنا نحقق ربحًا بالبيتكوين أم لا. وتحديد مستوى منطقي لوقف الخسارة يساعدك على قطع الخسارة؛ وهي مهارة نادرة جدًا لدى معظم المتداولين.
اختيار وقف الخسارة ليس عملًا عشوائيًا، ولعل أهم ما ينبغي ملاحظته هنا أن مشاعرك يجب ألا تقودك؛ فمن أفضل النقاط لوضع وقف الخسارة سعر التكلفة الذي اشتريت به العملة. فإذا اشتريت عملة بـ1000 دولار مثلًا، فاجعل ذلك أدنى مستوى تقبل عنده بيع عملتك. بهذا تضمن أنك، لو حدث الأسوأ، ستخرج بما استثمرته في المقام الأول.
وينطبق الأمر نفسه على مستويات الربح: إن كنت تستهدف الخروج من السوق بعد بلوغ حد أدنى معيّن من الربح، فالتزم به. لا تكن جشعًا؛ فالجشع لم يُجمّل أحدًا يومًا!
النصيحة الثالثة: أهلًا بك في عالم الفومو!
الفومو (FOMO) اختصار للخوف من تفويت الفرصة. وهو من أشهر أسباب فشل كثير من المتداولين في هذه الحرفة. فمن الخارج، ليس مشهدًا لطيفًا أبدًا أن ترى الناس يحققون أرباحًا هائلة خلال دقائق من عملات مضخّمة. وبصراحة، أنا لا أحب هذه المواقف أكثر مما لا تحبها أنت.
لكنني سأخبرك بأمر واحد مؤكد…
احذر تلك اللحظة التي تبدو فيها الشموع الخضراء وكأنها تصرخ في وجهك وتطلب منك القفز إلى السوق. ففي تلك اللحظة بالذات تكون الحيتان التي ذكرتها سابقًا مبتسمة وهي تراقبك تشتري العملات التي اشترتها هي قبلك بأسعار منخفضة جدًا. وهل تعرف ما الذي يحدث عادةً بعد ذلك؟ تنتهي هذه العملات في أيدي صغار المتداولين، ثم تبدأ الشموع الحمراء بالظهور بسبب فائض المعروض، وفجأة تنهمر الخسائر.
النصيحة الرابعة: أدر مخاطرك
الخنازير الصغيرة تأكل كثيرًا، أما الكبيرة فتُؤكل. وهذا صحيح بوجه خاص فيما يتعلق بأرباح السوق عند تداول العملات الرقمية. المتداولون الأذكياء لا يركضون أبدًا خلف الأرباح الضخمة؛ لا، لا يفعلون!
بل يفضّلون الانتظار وتجميع أرباح صغيرة لكنها مضمونة من صفقات منتظمة عبر التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي من HafizeBot.
فكّر في تخصيص جزء أصغر من محفظتك لسوق أقل سيولة. فمثل هذه الصفقات تحتاج إلى صبر أكبر، كما أن وقف الخسارة وهدف الربح سيوضعان على مسافة أبعد من مستوى الشراء.
النصيحة الخامسة: الأصول الأساسية تصنع ظروف سوق متقلبة
تعتمد أسعار معظم العملات البديلة على سعر البيتكوين الحالي في السوق. وعليك أن تدرك أن البيتكوين يُقاس مقابل العملات الورقية وأنه شديد التقلب.
والصيغة الأبسط لذلك: عندما ترتفع قيمة البيتكوين تنخفض قيمة العملات البديلة، والعكس صحيح.
يصبح السوق عادةً غامضًا حين يكون سعر البيتكوين متقلبًا، وكما تتخيل، فإن ذلك يمنع معظم المتداولين من تكوين فهم واضح لما يجري. وعند هذه النقطة، من الحكمة إما أن نضع أهدافًا ضيقة لصفقاتنا أو ألا نتداول على الإطلاق.
النصيحة السادسة: لا تشترِ لمجرد أن السعر منخفض
يرتكب معظم المبتدئين خطأً واحدًا شائعًا: شراء عملة لأن سعرها يبدو منخفضًا أو لأنهم يرونها في المتناول. خذ مثلًا شخصًا يختار الريبل بدلًا من الإيثيريوم لمجرد أن الريبل أرخص بكثير.
قرار الاستثمار في عملة ما يجب أن تكون صلته بسعرها الزهيد ضئيلة جدًا، وصلته بقيمتها السوقية كبيرة جدًا.
وتمامًا كما تُقاس الأسهم التقليدية بقيمتها السوقية، التي تُحسب بمعادلة سعر السوق الحالي × إجمالي عدد الأسهم القائمة، ينطبق الأمر نفسه على العملات الرقمية.
لا فرق بين عملة سعرها 10 دولارات ولها مليون وحدة في السوق، وبين العملة نفسها بسعر 100 دولار ولها 100000 وحدة في السوق. لذلك، من الأجدى أن تستخدم القيمة السوقية للعملة لتقرر ما إذا كنت ستستثمر فيها بدلًا من الاعتماد على سعرها. وكلما ارتفعت القيمة السوقية للعملة، كانت أنسب للاستثمار.
النصيحة السابعة: نصيحة بشأن البيع الجماعي والطروحات الأولية للعملات
خلال الطرح الأولي للعملة (ICO)، تمنح الشركات الناشئة الجمهور فرصة مبكرة للاستثمار في فكرتها عبر بيع جماعي. وفي المقابل، يحصل هؤلاء المستثمرون على رموز بسعر أقل مع وعد ببيعها بسعر أعلى بكثير عند إدراجها في إحدى المنصات.
وقد أثبت الزمن أن الطروحات الأولية يمكن أن تكون ناجحة جدًا، فالسجلات تُظهر أن بعض الرموز انتهى بها الأمر إلى قيمة تفوق العوائد المتوقعة بأضعاف.
لكن أين المصيدة في هذا، قد تسأل…
اجتذبت الطروحات الأولية عددًا لا يُحصى من المستثمرين بسبب عوائدها الاستثنائية بوضوح؛ غير أن عددًا هائلًا آخر منها تبيّن أنه عمليات احتيال كاملة. فقد خسر الناس استثمارات بملايين الدولارات.
لذا عليك أن تتوخى أقصى درجات الحذر عند التفكير في الاستثمار بأي طرح أولي. ومعرفة متى تستثمر ومتى تمتنع ليست علمًا معقدًا؛ بل تتعلق بالانتباه الدقيق إلى تلك التفاصيل التي يتجاهلها معظم الناس وهم يركزون على العوائد الموعودة فقط.
تحقّق من خلفية الفريق القائم على المشروع وادرس قدرته على الوفاء بوعده. وانظر أيضًا في مدى قابلية الفكرة وراء الطرح للتطبيق، وابحث عن الثغرات في الورقة البيضاء للمشروع، واطلب إجابات حيثما لزم الأمر.
هذا يضمن ألا تترك شيئًا دون فحص، وإن بقيت لديك في النهاية شكوك حول المشروع، فالأفضل لك أن تتجاهل فرصة الاستثمار في ذلك الطرح.
النصيحة الثامنة: كلمة سريعة لمستثمري العملات البديلة
كثير من العملات البديلة ينتهي بها الأمر إلى فقدان قيمتها خلال فترة معيّنة، وأحيانًا في وقت قصير على نحو غير معتاد. لذلك من الأساسي أن تدرك أنك حين تحتفظ بعملة بديلة على المدى الطويل، عليك الحذر من التمسك بها لفترة أطول مما ينبغي.
ومن أفضل المقاييس للعملات المناسبة للاستثمار طويل الأجل حجم التداول اليومي. فكلما ارتفع حجم التداول اليومي، كان الأصل أنسب للاستثمارات طويلة الأجل.
وإذا كنت تفكر في الاتجاه طويل الأجل مع العملات الرقمية، ففكّر في الاستثمار ببعض هذه العملات: إيثيريوم (ETH)، وفاكتور (FCT)، ومونيرو (XRM)، وداش. فهذه تتمتع بأحجام تداول لا بأس بها في منصات مختلفة حول العالم.
واحرص أيضًا على متابعة الرسوم البيانية لهذه العملات وتسجيل قفزات السعر المختلفة؛ فالأنماط قد تساعدك على معرفة الفترات المناسبة لبيع العملة أو شرائها.
النصيحة التاسعة: نوّع ثم نوّع ثم نوّع!
الاستثمارات لا يمكن التنبؤ بها؛ فحتى تلك التي تبدو وكأنها تقدّم عوائد إيجابية لا تنتهي قد تنهار في ظل ظروف اقتصادية معيّنة. أما العملات الرقمية فهي أكثر تقلبًا بكثير.
وبقدر ما يمكنك أن تربح آلاف الدولارات في يوم واحد أو أقل، فإن العكس صحيح أيضًا. يمكنك أن تخسر كل ما استثمرته في الأصول الرقمية في جزء من الثانية. لذا، فإن أفضل طريقة لتجاوز مثل هذه التقلبات هي التنويع.
وكما ذكرت سابقًا، تتأثر قيمة بقية العملات كلها بقيمة البيتكوين مقابل الدولار. فحين يفقد البيتكوين قيمته أمام الدولار، تفقد كل العملات الأخرى قيمتها، والعكس صحيح. ومن ذلك ترى بوضوح أن توزيع محفظتك بين عملات مختلفة قد لا يكفي لحمايتك من الأسواق الهابطة.
هل تذكر حين بلغ البيتكوين قمته التاريخية في أواخر 2017 وأوائل 2018؟ كان الجميع يعتقد أن أفضل نهج هو شراء أكبر قدر ممكن من العملات الرقمية لكسب القيمة مقابل الدولار.
لكن امتلاك أصل أساسي متقلب مثل البيتكوين يأتي بتحدياته، كما ربما رأيت في النصف الثاني من عام 2018. لقد جعل البيتكوين كثيرين أثرياء في أقصر وقت مقارنة بأي استثمار معروف عبر تاريخه كله. صحيح أن أصحاب الملايين قد صُنعوا؛ لكن ما لا يبدو أن معظم الناس يفهمونه هو أن كثيرين أيضًا خسروا أموالهم.
ووسط كل ذلك، نجحت هذه العملة في مضاعفة قيمتها السوقية أكثر من ثلاثين ضعفًا في العام الماضي وحده.
وهذا يعني أنه لا بأس بأن يُبقي المتداولون البيتكوين أصلهم الأساسي، لكن عليهم أيضًا أن يدركوا أن قيمة الدولار لا يمكن إغفالها. فأنت بحاجة إلى التنويع بعيدًا عن النوع نفسه من الأصول نحو مجالات مختلفة لتوزيع مخاطرك.
وهناك استثمارات أخرى لا تقل منطقية وليست بالخطورة نفسها مقارنة بالعملات الرقمية؛ منها العقارات وصناديق الاستثمار المشتركة والأسهم وغيرها.
النصيحة العاشرة: النصيحة الذهبية!
هذه النصيحة الأخيرة تقدم لك خطوات عملية يمكنك البدء بتطبيقها فورًا في تداولك.
استخدم خاصية تحديد الأهداف عبر وضع أوامر بيع: احرص على تحديد أهداف الربح بوضع أوامر بيع في دفاتر الأوامر. فأنت لا تعرف أبدًا متى سيتحقق سعر أمرك ليمنحك بالضبط ما كنت تحتاج إليه. كما أن أوامر البيع تخضع لرسوم تداول أقل.