Совет 1. Входите в каждую сделку с понятной причиной
Знаю, это может показаться очевидным, но у вас должна быть внятная причина выходить на криптовалютный рынок. Неважно, собираетесь вы торговать внутри дня или скальпировать, — у вас должно быть основание вообще начинать торговать криптой. Торговля цифровыми валютами — игра с нулевой суммой: нужно понимать, что каждому выигрышу соответствует чей-то проигрыш. Один зарабатывает, другой теряет.
Криптовалютным рынком управляют огромные киты — те самые, что выставляют в биржевые стаканы тысячи биткоинов. И знаете, что у этих китов получается лучше всего? Терпение. Они ждут, когда наивные трейдеры вроде нас с вами совершат одну-единственную ошибку, которой можно было избежать, и передадут свои деньги прямо им в руки.
Внутридневной вы трейдер или скальпер, иногда лучше не заработать на конкретной сделке ничего, чем нестись навстречу убыткам. За долгие годы анализа рынка мы можем спокойно сказать: в отдельные дни и периоды остаться в плюсе можно только одним способом — не входя в определённые сделки.
Совет 2. Ставьте цели по прибыли и используйте стоп-лоссы
Если вы никогда не слышали в трейдинге термин стоп-лосс, посмотрите эту ссылку — она поможет разобраться, о чём речь.
Каждая сделка, в которую мы входим, требует понимания, когда из неё выходить, — независимо от того, зарабатываем мы в биткоине или нет. Разумный уровень стоп-лосса помогает отрезать убыток; навык, который встречается у трейдеров крайне редко.
Выбор стоп-лосса — не случайное действие, и главное здесь, пожалуй, то, что вами не должны руководить эмоции: отличная точка для стоп-лосса — ваша цена входа в монету. Если, например, вы купили монету за 1 000 долларов, установите этот уровень как нижнюю границу, по которой вы готовы её продать. Так вы гарантируете, что даже при худшем сценарии выйдете с тем, что вложили изначально.
То же самое касается уровней прибыли: если вы решили выходить с рынка после определённого минимального заработка — придерживайтесь этого. Не жадничайте; жадность никого ещё не красила!
Совет 3. Добро пожаловать в FOMO!
FOMO — это сокращение от страха упустить выгоду. Одна из самых печально известных причин, по которым множество трейдеров проваливается в этом ремесле. Со стороны всегда неприятно смотреть, как люди за считаные минуты снимают огромную прибыль с разогнанных монет. Честно говоря, я люблю такие ситуации не больше вашего.
Но одну вещь я вам скажу совершенно точно…
Остерегайтесь того момента, когда зелёные свечи будто кричат на вас и уговаривают запрыгнуть в поезд. Именно тогда киты, о которых я говорил раньше, улыбаются и наблюдают, как вы покупаете монеты, купленные ими гораздо раньше по совсем низким ценам. И догадайтесь, что обычно происходит дальше? Эти монеты чаще всего оказываются в руках мелких трейдеров, а следом из-за избытка предложения начинают вылезать красные свечи — и вот убытки уже текут рекой.
Совет 4. Управляйте рисками
Маленькие поросята много едят, а больших съедают. К прибыли на рынке криптовалют это относится в первую очередь. Умные трейдеры никогда не гонятся за огромной прибылью; нет, не гонятся!
Они скорее подождут и будут копить небольшую, но надёжную прибыль от регулярных сделок на HafizeBot AI Autotrading.
Подумайте о том, чтобы вкладывать в менее ликвидный рынок меньшую долю портфеля. Такие сделки требуют больше терпения, а стоп-лосс и цель по прибыли будут стоять дальше от уровня покупки.
Совет 5. Базовые активы создают волатильные рыночные условия
Цены большинства альткоинов зависят от текущей рыночной цены биткоина. Учтите, что биткоин измеряется относительно фиатных валют и сам по себе очень волатилен.
Если упростить: когда стоимость биткоина растёт, стоимость альткоинов падает, и наоборот.
Когда цена биткоина волатильна, рынок обычно становится мутным и, как вы понимаете, это мешает большинству трейдеров ясно понимать происходящее. В такие моменты разумно либо ставить узкие цели по сделкам, либо просто не торговать вовсе.
Совет 6. Не покупайте только потому, что цена низкая
Большинство новичков совершает одну типичную ошибку: покупают монету, потому что её цена кажется низкой или доступной. Возьмите, к примеру, того, кто выбирает Ripple вместо Ethereum лишь потому, что Ripple заметно дешевле.
Решение вложиться в монету должно очень мало зависеть от её доступности и очень сильно — от её рыночной капитализации.
Точно так же, как традиционные акции измеряются рыночной капитализацией, которая рассчитывается по формуле текущая рыночная цена × общее число акций в обращении, это работает и для криптовалют.
Нет никакой разницы между монетой по 10 долларов с 1 миллионом единиц на рынке и той же монетой по 100 долларов со 100 000 единиц на рынке. Поэтому решать, вкладываться в монету или нет, разумнее по её рыночной капитализации, а не по цене. Чем выше капитализация монеты, тем больше она подходит для инвестиций.
Совет 7. Пара слов о краудсейлах и ICO
Во время ICO (первичного предложения монет) стартапы дают широкой публике возможность рано вложиться в свою идею через коллективную продажу. Взамен инвесторы получают токены по сниженной цене с обещанием продать их гораздо дороже после листинга на бирже.
Время показало, что ICO бывают очень успешными: известны случаи, когда токены в итоге стоили в несколько раз больше прогнозируемой доходности.
Но в чём же подвох, спросите вы…
ICO привлекли бесчисленное количество инвесторов явно из-за исключительной доходности; однако не меньшее число ICO оказалось откровенным мошенничеством. Люди потеряли вложения на миллионы.
Собираясь инвестировать в любое ICO, нужно быть более чем осторожным. Понять, стоит вкладываться в ICO или нет, — не высшая математика; всё сводится к тому, чтобы внимательно смотреть на детали, которые большинство упускает, глядя только на обещанную доходность.
Проверьте прошлое команды, стоящей за проектом, и оцените, способна ли она выполнить обещанное. Посмотрите также, насколько жизнеспособна сама идея ICO, поищите слабые места в white paper проекта и добивайтесь ответов там, где это необходимо.
Так вы не упустите ни одной детали — и если в итоге сомнения в проекте у вас всё же остались, лучше отказаться от возможности вложиться в это ICO.
Совет 8. Коротко для инвесторов в альткоины
Многие альткоины со временем теряют в цене, иногда за необычно короткий срок. Поэтому принципиально важно понимать: если вы держите альткоин вдолгую, будьте осторожны и не держите его слишком долго.
Один из лучших показателей того, какие монеты годятся для долгосрочных вложений, — дневной объём торгов. Чем выше дневной объём, тем больше актив подходит для долгосрочных инвестиций.
Если вы задумываетесь о долгосрочных вложениях в криптовалюту, рассмотрите некоторые из этих монет: Ethereum (ETH), Factor (FCT), Monero (XRM) и Dash. У них приличные объёмы торгов на разных биржах по всему миру.
Обязательно следите и за графиками этих монет, отмечая ценовые всплески: закономерности помогут понять, в какие периоды монету продавать, а в какие покупать.
Совет 9. Диверсифицируйте, диверсифицируйте и ещё раз диверсифицируйте!
Инвестиции непредсказуемы; даже те, что вроде бы обещают бесконечную положительную доходность, могут рассыпаться при определённых экономических условиях. Криптовалюты ещё более капризны.
Насколько вы можете заработать тысячи за день или быстрее, настолько же верно и обратное. Всё, что вы вложили в цифровые активы, можно потерять за долю секунды. Поэтому лучший способ пройти через такую неопределённость — диверсификация.
Как я уже упоминал, стоимость всех остальных монет зависит от стоимости биткоина к доллару. Когда BTC дешевеет к доллару, дешевеют и все остальные монеты, и наоборот. Отсюда ясно видно: распределения портфеля между разными монетами может не хватить, чтобы защитить вас от медвежьего рынка.
Помните, как биткоин был на историческом максимуме в конце 2017 — начале 2018 года? Все были уверены: лучший путь — купить как можно больше цифровых валют, чтобы выиграть в стоимости относительно доллара.
Но волатильный базовый актив вроде биткоина несёт свои сложности, как вы могли увидеть во второй половине 2018 года. Биткоин сделал огромное число людей состоятельными за более короткий срок, чем любая известная инвестиция за всю свою историю. Действительно, появились миллионеры; и чего большинство, похоже, так и не понимает, — многие при этом ещё и потеряли деньги.
И посреди всего этого валюте удалось нарастить рыночную капитализацию более чем в тридцать раз за один только прошедший год.
Это значит, что трейдеры вполне могут держать биткоин в качестве базового актива, но должны понимать, что и стоимостью доллара пренебрегать нельзя. Чтобы распределить риск, нужно диверсифицироваться за пределы одного и того же типа активов, в разные области.
Есть и другие не менее разумные вложения, которые не так рискованны, как крипта: недвижимость, паевые фонды, акции и многое другое.
Совет 10. Супер-совет!
Последний совет даёт практические шаги, которые можно начать применять в торговле прямо сейчас.
Используйте постановку целей через ордера на продажу: обязательно фиксируйте цели по прибыли, выставляя ордера на продажу в биржевой стакан. Никогда не знаешь, когда ваша цена будет исполнена и принесёт вам ровно то, что было нужно. К тому же ордера на продажу облагаются меньшими торговыми комиссиями.