コツ1. すべてのエントリーに根拠を持つ
当たり前に聞こえるかもしれませんが、仮想通貨市場に入るにははっきりした理由が必要です。デイトレードでもスキャルピングでも、仮想通貨の取引を始める根拠がなければいけません。デジタル通貨のトレードはゼロサムゲームです。誰かの利益の裏には必ず同じだけの損失があると理解してください。誰かが勝ち、別の誰かが負けるのです。
仮想通貨市場を支配しているのは巨大なクジラたち、板に何千BTCもの注文を置くあの人たちです。では、そのクジラが最も得意とすることは何でしょうか。それは待つことです。彼らは、あなたや私のような無防備なトレーダーが避けられたはずのたった一つのミスを犯し、資金を自分たちの手に渡してくれるのをじっと待っています。
デイトレーダーであれスキャルパーであれ、ある取引では何も稼がないほうが、勢いのまま損失に突っ込むよりましなことがあります。長年の相場分析から自信を持って言えるのは、ある日やある時期には、特定の取引に手を出さないことでしか利益を守れないということです。
コツ2. 利益目標を決め、損切りを使う
トレードにおける損切り（ストップロス）という言葉を聞いたことがなければ、内容を理解する助けになるこちらのリンクをご覧ください。
エントリーするすべての取引で、ビットコイン建てで利益が出ていようといまいと、どこで降りるかを知っておく必要があります。妥当な損切り水準を決めておけば損失を断ち切れます。これは多くのトレーダーにとって非常に珍しい技術です。
損切りの位置決めは行き当たりばったりの作業ではありません。ここで最も大事なのは、感情に流されないことです。損切りを置く場所として優れているのは、そのコインの取得価格です。たとえば1,000ドルでコインを買ったなら、その水準を「手放してもよい」下限として設定します。そうしておけば、最悪の事態が起きても最初に投じた分は手元に残して撤退できます。
利益水準についても同じです。ある最低限の利益に届いたら市場から出ると決めたなら、それを守ってください。欲を出さないこと。強欲は誰の身にも似合いません。
コツ3. FOMOへようこそ！
FOMOとは「乗り遅れることへの恐怖」の略です。多くのトレーダーがこの世界で失敗する、最も悪名高い理由の一つです。外から見ていて、他人が吊り上げられたコインで数分のうちに莫大な利益を上げる光景は決して気持ちのよいものではありません。正直なところ、私もあなたと同じくらいそういう状況が好きではありません。
それでも一つだけ、間違いなく言えることがあります。
緑のローソク足があなたに向かって叫び、「今すぐ飛び乗れ」と迫ってくるあの瞬間に気をつけてください。まさにその時、先ほど話したクジラたちは微笑みながら、自分たちがずっと安い価格で仕込んだコインをあなたが買っていく様子を眺めています。その後たいてい何が起きるかというと、そのコインは小口トレーダーの手に渡り、次には供給過多で赤いローソク足が次々と立ち始め、あっという間に損失が流れ込んでくるのです。
コツ4. リスクを管理する
小さな豚はよく食べるが、大きな豚は食べられる。仮想通貨のトレードで得る利益には、この言葉がとりわけよく当てはまります。賢いトレーダーは決して巨額の利益を追いかけません。本当に追いかけないのです。
彼らはむしろ待ち、HafizeBot AI 自動売買での定期的な取引から小さくとも確実な利益を積み上げていきます。
流動性の低い市場には、ポートフォリオのうち少なめの割合を配分することを考えてください。そうした取引にはより強い忍耐が必要ですし、損切りと利益目標も買値からさらに離れた位置に置くことになります。
コツ5. 基軸資産が相場のボラティリティを生む
ほとんどのアルトコインの価格は、ビットコインのその時々の市場価格に左右されます。ビットコインは法定通貨との相対で測られ、非常に値動きが荒いことを理解しておきましょう。
もっと単純に言えば、ビットコインの価値が上がればアルトコインの価値は下がり、その逆もまた然りです。
ビットコイン価格が荒れているとき、相場はたいてい見通しが利かなくなります。想像がつくとおり、これでは多くのトレーダーが市場で何が起きているのかを正しく把握できません。そんな局面では、取引の目標値を狭く設定するか、いっそまったく取引しないのが賢明です。
コツ6. 価格が安いというだけで買わない
初心者の多くが同じ間違いを犯します。価格が安く見える、あるいは手頃だと感じるという理由でコインを買ってしまうのです。たとえば、Rippleのほうがずっと安いというだけの理由で、EthereumではなくRippleを選ぶ人がいます。
あるコインに投資するかどうかの判断は、その手頃さとはほとんど関係がなく、時価総額と大きく関係しているべきです。
伝統的な株式が「現在の市場価格 × 発行済株式総数」という式で算出される時価総額で測られるのと同じことが、仮想通貨にも当てはまります。
1枚10ドルで市場に100万枚あるコインと、同じコインが1枚100ドルで10万枚あるのとでは、何の違いもありません。したがって、投資するかどうかは価格ではなく時価総額で判断するほうがはるかに理にかなっています。コインの時価総額が大きいほど、投資対象として適しているのです。
コツ7. クラウドセール／ICOについてのひと言
ICO（イニシャル・コイン・オファリング）では、スタートアップがクラウドセールを通じて、自分たちのアイデアに早い段階で投資する機会を一般に提供します。その見返りとして、投資家は安い価格でトークンを割り当てられ、取引所に上場した際にずっと高い価格で売れるという約束を受け取ります。
時間が示したとおり、ICOは大成功することもあります。予想された利回りの何倍もの価値になったトークンの記録も残っています。
では、落とし穴はどこにあるのかと思うでしょう。
ICOは、その並外れた利回りゆえに数え切れないほどの投資家を引き寄せました。しかし同じくらい多くのICOが、まったくの詐欺だったと判明しています。人々は数百万ドル相当の投資を失いました。
どのICOであれ、投資を検討するときは慎重すぎるほど慎重であるべきです。ICOに投資すべきかどうかを見極めるのは難しい科学ではありません。むしろ、多くの人が約束された利回りだけに目を奪われて見落としてしまう細部に、じっくり注意を向けることが肝心です。
プロジェクトの背後にいるチームの経歴を調べ、約束を果たせる能力があるかを検討してください。また、ICOの根底にあるアイデアが実現可能かどうかを見極め、ホワイトペーパーの穴を突き、必要なところでは答えを求めましょう。
そうすれば見落としはなくなります。それでも最後までプロジェクトへの疑念が残るなら、そのICOに投資する機会は見送ったほうが賢明です。
コツ8. アルトコイン投資家への短い助言
多くのアルトコインは一定の期間で価値を失い、時には異常なほど短い時間で下落します。ですから、アルトコインを長期で保有するときは、抱え込みすぎないよう注意することが何より重要です。
長期投資に向いたコインを見分ける最良の指標の一つが、1日の取引高です。1日の取引高が大きいほど、その資産は長期投資に適しています。
仮想通貨で長期を考えているなら、次のようなコインへの投資を検討してみてください。Ethereum（ETH）、Factor（FCT）、Monero（XRM）、そしてDashです。いずれも世界各地のさまざまな取引所でまずまずの取引高があります。
これらのコインのチャートにも必ず目を通し、価格の急騰局面を記録しておきましょう。そのパターンから、コインを売る時期・買う時期が見えてきます。
コツ9. 分散、分散、そしてまた分散！
投資は読めません。無限にプラスのリターンを生むように見えるものでさえ、ある経済条件のもとでは崩れ落ちることがあります。仮想通貨はさらに気まぐれです。
1日かそれ以下で数千ドルを稼げるのと同じくらい、その逆も起こります。デジタル資産に投じたものすべてを、一瞬で失うこともあるのです。ですから、こうした不確実性を乗り越える最善の方法は分散です。
先ほど触れたとおり、他のすべてのコインの価値はドルに対するビットコインの価値に左右されます。BTCがドルに対して値を下げれば他のコインもすべて値を下げますし、その逆もまた然りです。そこから明らかなように、ポートフォリオを複数のコインに分けるだけでは、下落相場からあなたを守るには足りないかもしれません。
2017年末から2018年初めにかけて、ビットコインが史上最高値をつけたときを覚えていますか。誰もが、ドルに対して価値を得るにはできるだけ多くのデジタル通貨を買うのが最善だと信じていました。
しかし、ビットコインのような値動きの荒い基軸資産を持つことには難しさが伴います。2018年後半に目にしたとおりです。ビットコインは、その歴史を通じて知られるどの投資よりも短い期間で、多くの人を豊かにしました。確かに億万長者は生まれました。そして多くの人が決して理解しないのは、同じくらい多くの人がお金を失ったという事実です。
しかもその渦中で、この通貨は直近1年だけで時価総額を30倍以上に伸ばしました。
つまり、トレーダーがビットコインを基軸資産として持ち続けるのは構わないものの、同時にドルの価値も無視できないと理解する必要があるということです。リスクを分散するには、同じ種類の資産から離れ、異なる分野へと広げていかなければなりません。
仮想通貨に比べればリスクが小さく、同じくらい理にかなった投資もあります。不動産、投資信託、株式などです。
コツ10. とっておきのコツ！
最後のこのコツは、あなたのトレードで今すぐ実行に移せる具体的な手順です。
売り注文を出して目標設定機能を活用しましょう。板に売り注文を置いて利益目標を必ず設定してください。あなたの注文価格がいつ約定し、必要としていた分をきっちり稼いでくれるかは誰にもわかりません。しかも売り注文は取引手数料が低く抑えられます。