Порада №1. Майте причину для кожного входу
Так, це звучить очевидно, але у вас має бути зрозуміла причина заходити в угоду на криптовалютному ринку. Байдуже, дейтрейдите ви чи скальпите, — вам потрібна підстава, щоб почати торгувати. Торгівля цифровими активами — гра з нульовою сумою: на кожен виграш припадає чийсь програш. Хтось заробляє, хтось втрачає.
Криптовалютним ринком керують великі «кити» — ті, хто виставляє в стакани тисячі біткоїнів. І знаєте, що вони вміють найкраще? Чекати. Вони терпляче ждуть, поки такі, як ми з вами, зроблять одну необовʼязкову помилку — і наші гроші перейдуть до них.
Хай ви дейтрейдер чи скальпер, іноді краще не заробити нічого на конкретній угоді, ніж лізти напролом у збиток. За роки спостережень за ринком ми спокійно можемо сказати: бувають дні й періоди, коли залишитися в плюсі можна лише завдяки тому, що ви утрималися від певних угод.
Порада №2. Ставте цілі по прибутку й використовуйте стоп-лоси
Якщо ви ще не стикалися з поняттям стоп-лосу в торгівлі, варто почати саме з нього — розібратися, що це таке й навіщо.
Кожна угода, у яку ми заходимо, вимагає розуміння, коли з неї виходити — навіть якщо ми в прибутку. Продуманий рівень стоп-лосу дозволяє вчасно відрізати збиток. Це навичка, якої бракує дуже багатьом трейдерам.
Вибір стопа — не випадкова дія, і головне тут: не давайте емоціям вирішувати. Хороший орієнтир — привʼязати стоп до вартості вашої монети. Якщо ви, скажімо, купили монету по 1 000 доларів, зробіть цей рівень тією межею, нижче якої ви не готові тримати позицію. Так навіть у найгіршому сценарії ви заберете те, що вклали.
Те саме стосується цілей по прибутку: якщо ви вирішили виходити з ринку після досягнення певного мінімального прибутку — дотримуйтеся цього. Не жадібничайте; жадібність нікого ще не прикрасила.
Порада №3. Вітаємо, це FOMO!
FOMO — це страх упустити можливість. І це одна з найвідоміших причин, чому трейдери провалюються. Збоку боляче дивитися, як інші за лічені хвилини роблять величезні гроші на розігнаних монетах. Чесно кажучи, нам такі ситуації подобаються не більше, ніж вам.
Але одну річ ми скажемо напевно.
Стережіться того моменту, коли зелені свічки наче кричать вам застрибнути в поїзд. Саме тоді ті самі кити, про яких ми говорили, задоволено спостерігають, як ви купуєте монети, придбані ними значно нижче. І що зазвичай буває далі? Монети переходять у руки дрібних трейдерів, потім через надлишок пропозиції зʼявляються червоні свічки — і збитки починають накопичуватися.
Порада №4. Керуйте своїми ризиками
Маленькі поросята багато їдять, а великих зʼїдають. У торгівлі криптовалютою це особливо правдиво. Розумні трейдери не женуться за величезним прибутком.
Вони радше почекають і накопичать невеликий, зате надійний прибуток на регулярних угодах з AI-автотрейдингом HafizeBot.
Подумайте про те, щоб вкладати меншу частину портфеля в менш ліквідні ринки. Такі угоди потребують більшої витримки, а стоп-лос і ціль по прибутку доведеться відсунути далі від точки входу.
Порада №5. Базовий актив створює волатильність ринку
Ціни більшості альткоїнів залежать від поточного курсу Bitcoin. Памʼятайте: щодо фіатних валют Bitcoin поводиться дуже нестабільно.
Спрощена версія цього правила така: коли вартість Bitcoin зростає, вартість альткоїнів падає — і навпаки.
Коли ціна Bitcoin нестабільна, ринок зазвичай затуманюється, і більшість трейдерів перестає розуміти, що взагалі відбувається. У такі моменти розумно або тримати дуже близькі цілі, або взагалі не торгувати.
Порада №6. Не купуйте лише тому, що ціна низька
Найпоширеніша помилка новачків — купувати монету тільки тому, що вона здається дешевою чи «доступною». Наприклад, хтось обирає Ripple замість Ethereum виключно через нижчу ціну.
Але рішення інвестувати має спиратися не на доступність монети, а насамперед на її ринкову капіталізацію.
Так само як традиційні акції оцінюють за капіталізацією, яку рахують за формулою «поточна ринкова ціна × загальна кількість акцій в обігу», те саме працює й для криптовалют.
Немає жодної різниці між монетою по 10 доларів із мільйоном одиниць в обігу і монетою по 100 доларів зі 100 000 одиниць. Тому розумніше оцінювати монету за капіталізацією, а не за ціною. Що вища капіталізація, то більш обґрунтованою є інвестиція.
Порада №7. Кілька слів про краудсейли й ICO
Під час ICO (Initial Coin Offering) стартапи дають широкій публіці ранню можливість вкластися в їхню ідею. Інвестори отримують токени за нижчою ціною з обіцянкою продати їх значно дорожче, коли токен потрапить на біржу.
Час показав, що ICO бувають дуже успішними: окремі токени зростали в рази більше, ніж прогнозувалося.
То в чому підступ?
ICO приваблюють величезну кількість інвесторів саме через високу дохідність. Але не менша кількість цих розміщень виявилася відвертим шахрайством, і люди втратили мільйони.
Тож інвестувати в ICO треба більш ніж обережно. Уміння вирішувати, заходити чи ні, — це не наука, а увага до деталей, які більшість ігнорує, дивлячись лише на обіцяну дохідність.
Перевірте команду проєкту й оцініть її здатність виконати обіцяне. Подивіться на життєздатність самої ідеї, покритикуйте білу книгу проєкту й шукайте відповіді там, де вони потрібні.
Так ви не залишите жодного каменя неперевернутим — і якщо після всього сумніви лишаються, краще пройти повз це ICO.
Порада №8. Коротко для інвесторів в альткоїни
Багато альткоїнів із часом втрачають вартість, іноді напрочуд швидко. Тому, тримаючи альткоїн у довгу, важливо не засиджуватися в ньому надто довго.
Один із найкращих орієнтирів для монет, придатних до довгострокових вкладень, — щоденні обсяги торгів. Що вищий денний обсяг, то краще актив підходить для довгої дистанції.
Якщо ви думаєте про довгострокові вкладення в крипту, придивіться до таких монет, як Ethereum (ETH), Factom (FCT), Monero (XMR) і Dash. У них пристойні обсяги на різних біржах світу.
Обовʼязково стежте й за графіками цих монет, помічаючи цінові сплески: патерни підкажуть вам, коли монету продавати, а коли купувати.
Порада №9. Диверсифікуйте, диверсифікуйте й ще раз диверсифікуйте!
Інвестиції непередбачувані: навіть ті, що ніби обіцяють нескінченну дохідність, можуть розсипатися за певних економічних умов. А криптовалюти непередбачувані ще більше.
Наскільки ви здатні заробити тисячі за день чи менше, настільки ж правдиве й протилежне: можна за мить втратити все, що вкладено в цифрові активи. Тому найкращий спосіб пережити таку невизначеність — диверсифікація.
Як ми вже казали, вартість усіх інших монет залежить від курсу Bitcoin до долара. Коли BTC дешевшає щодо долара, дешевшають й усі інші монети — і навпаки. З цього видно, що самої лише диверсифікації між різними монетами може бракувати, щоб захистити вас від ринкових розворотів.
Памʼятаєте історичний максимум Bitcoin наприкінці 2017 — на початку 2018 року? Усі були переконані, що правильна стратегія — накупити якомога більше цифрових валют, щоб виграти щодо долара.
Але волатильний базовий актив на кшталт Bitcoin несе свої складнощі — це стало видно вже в другій половині 2018 року. Bitcoin зробив багатьох людей заможними за найкоротший час в історії відомих інвестицій. Так, мільйонери зʼявилися; але чого більшість не хоче помічати — багато людей ще й втратили гроші.
І при цьому за один лише попередній рік капіталізація монети зросла більш ніж у тридцять разів.
Тобто трейдери цілком можуть тримати Bitcoin як базовий актив, але й вартість долара скидати з рахунків не варто. Диверсифікувати треба не лише всередині одного класу активів, а й між різними напрямами, щоб розподіляти ризик.
Є й інші цілком розумні інвестиції, менш ризиковані за криптовалюти: нерухомість, пайові фонди, акції та багато іншого.
Порада №10. Головна порада наостанок!
Остання порада дасть вам практичні кроки, які можна впровадити у свою торгівлю просто зараз.
Користуйтеся цілями через виставлення ордерів на продаж: фіксуйте свої цілі по прибутку, розміщуючи ордери в стакані. Ніколи не знаєш, коли ціна дійде до вашої заявки й принесе вам рівно те, що ви планували. До того ж ордери на продаж зазвичай тягнуть за собою менші біржові комісії.