Дейтрейдинг — это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня, порой даже несколько раз за день. Если делать всё правильно, игра на небольших колебаниях цены может приносить прибыль. Однако для новичков и всех, кто не следует продуманному плану, она может оказаться рискованной.
Если вы хотите зарабатывать на трейдинге каждый день, но пока только начинаете, рекомендуем использовать Hafizebot. Hafizebot сканирует и анализирует более 240 индикаторов по каждой криптовалюте и торгует ежедневно.
Ниже мы разберём десять методов дейтрейдинга для новичков. Затем поговорим о базовых графиках и паттернах, о том, когда покупать и продавать и как ограничивать убытки.
1. Сила знаний
Дейтрейдеру нужно не только владеть методами внутридневной торговли, но и быть в курсе свежих биржевых новостей и событий, влияющих на акции. Это могут быть публикации опережающих индикаторов, планы Федеральной резервной системы по процентным ставкам и другие экономические, деловые и финансовые новости.
Так что делайте домашнюю работу. Составьте список акций, которыми хотите торговать. Следите за выбранными компаниями, их акциями и рынками в целом. Читайте деловые новости и добавьте в закладки надёжные новостные сайты.
2. Отложите деньги
Определите, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке, и придерживайтесь этого решения. Многие успешные дейтрейдеры рискуют в сделке 1–2% от баланса счёта или меньше. Если у вас торговый счёт на 40 000 $ и вы готовы рисковать 0,5% капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток по сделке составит 200 $ (0,5% × 40 000 $).
Отложите свободные деньги, которыми вы сможете торговать и которые готовы потерять.
3. Выделите время
Дейтрейдинг требует вашего времени и внимания. По сути, придётся пожертвовать большей частью дня. Если времени у вас в обрез, даже не думайте об этом.
Дейтрейдер должен следить за рынками и высматривать возможности, которые могут появиться в любой момент торговой сессии. Задача — действовать быстро и осознанно.
4. Начинайте с малого
Новичку стоит сосредоточиться максимум на одной-двух акциях одновременно. Когда бумаг мало, проще отслеживать их и находить возможности. К тому же в последнее время всё популярнее становится торговля дробными акциями — она позволяет инвестировать меньшие суммы.
Поэтому многие брокеры теперь позволяют купить дробную акцию всего за 25 $ — это меньше 1% целой акции Amazon, если она торгуется по 3 400 $.
5. Избегайте «мусорных» акций
Вы наверняка ищете выгодные сделки и низкие цены, но обходите стороной penny stocks — «копеечные» акции. Такие бумаги часто неликвидны, а шансы сорвать на них куш обычно невелики.
Многие акции, которые торгуются дешевле 5 $ за штуку, исключаются из листинга крупных бирж, и торговать ими можно только на внебиржевом рынке (OTC). Не связывайтесь с ними, если только не видите реальной возможности и не провели собственное исследование.
6. Выбирайте время для сделок
Множество заявок трейдеров и инвесторов, которые начинают исполняться сразу после утреннего открытия рынков, порождает ценовую волатильность. Опытный игрок, возможно, сумеет распознать паттерны на открытии и вовремя выставить заявки, чтобы заработать. Но новичкам лучше первые 15–20 минут понаблюдать за рынком и только потом действовать.
Середина дня обычно менее волатильна. Затем, по мере приближения закрытия торгов, активность снова нарастает. В часы пик возможности есть, но новичкам поначалу безопаснее их избегать.
7. Ограничивайте убытки лимитными заявками
Определитесь, какими заявками вы будете открывать и закрывать сделки. Будете использовать лимитные или рыночные? Рыночная заявка исполняется по лучшей текущей цене без каких-либо гарантий. Она удобна, когда конкретная цена исполнения не важна и вы просто хотите войти в рынок или выйти из него.
У лимитной заявки, наоборот, гарантирована цена, но не исполнение. Поскольку цену исполнения задаёте вы сами, лимитные заявки позволяют торговать точнее и увереннее. При разворотах рынка они помогают сократить убыток. Правда, если рынок не дойдёт до вашей цены, заявка не исполнится и позиция останется открытой.
8. Думайте только о прибыльности
Чтобы стратегия была прибыльной, ей не обязательно срабатывать каждый раз. У успешных трейдеров прибыльными оказываются, вероятно, лишь 50–60% сделок. Просто на выигрышных сделках они зарабатывают больше, чем теряют на проигрышных. Убедитесь, что финансовый риск по каждой сделке ограничен заранее определённой долей счёта, а стратегии входа и выхода чётко прописаны.
9. Сохраняйте спокойствие
Фондовый рынок временами способен потрепать нервы. Дейтрейдеру необходимо научиться контролировать жадность, надежду и страх. Решения должны приниматься разумом, а не эмоциями.
10. Придерживайтесь стратегии
Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что у них есть дисциплина следовать торговому плану и заранее выбранной стратегии. Вместо погони за прибылью важно твёрдо придерживаться своего рецепта. Не позволяйте эмоциям брать верх и заставлять вас менять тактику. Помните кредо дейтрейдера: «Планируй сделку и торгуй по плану».
Что усложняет дейтрейдинг?
Дейтрейдинг требует большого опыта и знаний, и есть ряд факторов, которые могут его осложнить.
Прежде всего помните: вы играете против профессионалов. У этих людей есть доступ к самому передовому оборудованию и лучшим связям в отрасли. Поэтому в конечном счёте именно они оказываются в выигрыше. А когда вы запрыгиваете в уходящий поезд, дополнительную прибыль обычно получают они.
Далее, учтите, что государство потребует свою долю ваших доходов, какими бы скромными они ни были. Помните, что с краткосрочной прибыли — по инвестициям, которые вы держите год или меньше, — придётся заплатить налог по предельной ставке. Утешение в том, что убытки зачтутся против прибыли.
Кроме того, как начинающий дейтрейдер вы более уязвимы к эмоциональным и психологическим искажениям, влияющим на торговлю, — например, когда на кону ваши собственные деньги, а сделка уходит в минус. Профессиональные трейдеры с большим опытом и ресурсами обычно умеют преодолевать эти препятствия.
Решаем, что и когда покупать
Что покупать
Дейтрейдеры стремятся заработать на небольших колебаниях цен конкретных активов (акций, валют, фьючерсов и опционов). Для этого они нередко используют значительный капитал с плечом. Прежде чем что-то купить — например, акцию, — типичный дейтрейдер оценивает три фактора:
Ликвидность. Ликвидную бумагу можно быстро и, в идеале, выгодно купить и продать. Преимущество ликвидности — низкое проскальзывание и узкие спреды, то есть небольшая разница между ценами покупки и продажи акции и между ожидаемой и фактической ценой сделки.
Волатильность. Она измеряет дневной диапазон цен — то самое пространство, в котором работает дейтрейдер. Чем выше волатильность, тем больше возможностей и для прибыли, и для убытка.
Объём торгов. Это показатель того, как часто акцию покупают и продают за определённый период. Обычно говорят о среднем дневном объёме торгов. Высокий объём означает большой интерес к бумаге. Резкий всплеск объёма часто предвещает скорый скачок цены — вверх или вниз.
Когда покупать
Когда вы хорошо изучили акции (или другие активы), которыми хотите торговать, нужно выбрать точки входа в сделки. Для этого пригодятся следующие инструменты:
Новостные сервисы в реальном времени. Поскольку новости способны двигать котировки, важно подписаться на сервисы, которые уведомят вас о потенциально значимых для рынка событиях.
Электронные коммуникационные сети, или ECN, — это компьютерные платформы, которые показывают лучшие цены покупки и продажи от разных участников рынка, а затем автоматически сводят и исполняют заявки. Подписной сервис Level 2 даёт прямой доступ к книге заявок Nasdaq. В ней собраны котировки маркетмейкеров по каждой бумаге, торгующейся на Nasdaq или на площадке OTC Bulletin Board.
Вместе они дают представление о том, как заявки исполняются в реальном времени.
Внутридневные свечные графики. Свечи позволяют легко считывать движение цены. О них мы поговорим позже.
Определите и зафиксируйте точные условия, при которых вы будете открывать позицию. Формулировка «покупать на росте» слишком расплывчата. Лучше выбрать что-то конкретное и проверяемое: например, покупать, когда цена пробивает верхнюю линию тренда фигуры «треугольник» на двухминутном графике в первые два часа торгов — при условии, что треугольнику предшествовал восходящий тренд (как минимум один повышающийся максимум и повышающийся минимум до формирования треугольника).
Когда набор условий для входа готов, просмотрите дополнительные графики и проверьте, возникают ли ваши условия каждый день. Например, посмотрите, указывает ли свечной паттерн на то, что цена пойдёт в ожидаемом вами направлении. Если да — возможно, у вас есть отправная точка для стратегии.