O ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou talvez várias vezes ao longo do dia, é conhecido como day trade. Se feito da forma correta, aproveitar pequenas variações de preço pode ser um jogo lucrativo. Porém, pode ser arriscado para novatos e para qualquer pessoa que não siga um plano bem pensado.
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Abaixo discutimos 10 métodos de day trade para novatos. Depois, falamos de gráficos e padrões fundamentais, de quando comprar e vender e de como cortar perdas.
1. O poder do conhecimento
Além de dominar os métodos de day trade, o day trader precisa estar em dia com as notícias mais recentes do mercado de ações e com os eventos que impactam os papéis. Isso pode incluir anúncios sobre indicadores antecedentes, planos de juros do Federal Reserve e outras notícias econômicas, comerciais e financeiras.
Faça sua lição de casa, então. Crie uma lista dos ativos que quer operar. Mantenha-se informado sobre as empresas escolhidas, seus papéis e os mercados em geral. Examine o noticiário de negócios e salve nos favoritos sites de notícias confiáveis.
2. Separe o dinheiro
Determine o capital que você está disposto a arriscar em cada operação e comprometa-se com ele. Muitos day traders prósperos operam arriscando 1% a 2%, ou menos, do saldo da conta por trade. Sua perda máxima por operação será de US$ 200 (0,5% x US$ 40.000) se você tem uma conta de trade de US$ 40.000 e está disposto a arriscar 0,5% do capital em cada transação.
Reserve um excedente de dinheiro com o qual você possa operar e esteja disposto a perder.
3. Dedique tempo
O day trade exige seu tempo e sua atenção. Na verdade, você terá que sacrificar a maior parte do dia. Se você só dispõe de pouco tempo, nem pense nisso.
Quem faz day trade precisa monitorar os mercados e procurar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. A chave é agir rápido e com consciência.
4. Comece pequeno
Como novato, limite seu foco a no máximo uma ou duas ações por vez. Com menos ativos, fica mais simples acompanhar e identificar oportunidades. Recentemente, operar frações de ações tem se tornado cada vez mais popular. Isso lhe dá a opção de investir quantias menores.
Como resultado, várias corretoras hoje permitem comprar uma fração de ação por apenas US$ 25 — menos de 1% de uma ação inteira da Amazon, se as ações da Amazon estiverem sendo negociadas a US$ 3.400.
5. Evite penny stocks
Você sem dúvida está atrás de barganhas e preços baixos, mas evite as penny stocks. Esses papéis costumam ser ilíquidos, e as chances de enriquecer com eles são frequentemente pequenas.
Muitas ações negociadas abaixo de US$ 5 são retiradas das listas das principais bolsas e só podem ser negociadas no mercado de balcão (OTC). Evite-as, a menos que exista uma oportunidade genuína e você tenha feito sua lição de casa.
6. Escolha a hora dos trades
A volatilidade de preços é resultado do grande número de ordens de traders e investidores que começam a executar assim que os mercados abrem pela manhã. Na abertura, um jogador experiente pode conseguir identificar padrões e cronometrar ordens para lucrar. Mas, para os novatos, pode ser preferível observar o mercado nos primeiros 15 a 20 minutos antes de agir.
Normalmente, o meio do dia é menos volátil. Depois, conforme o fechamento se aproxima, a atividade volta a aumentar. Embora existam possibilidades nos horários de pico, é mais seguro para os novatos evitá-los no início.
7. Ordens limite que reduzem perdas
Escolha as ordens que você usará para abrir e executar operações. Vai usar ordens limite ou ordens a mercado? Sem garantia de preço, uma ordem a mercado é executada ao melhor preço disponível no momento. Ela é útil quando você não se importa em ser executado num preço específico e só quer entrar ou sair do mercado.
Já na ordem limite o preço é garantido, mas a execução não. Como é você quem determina o preço em que a ordem deve ser executada, ordens limite ajudam a operar com mais precisão e confiança. Elas permitem reduzir sua perda nas reversões. Contudo, se o mercado não alcançar seu preço, a ordem não será executada e você manterá sua posição.
8. Pense estritamente no lucro
Para ser lucrativa, uma estratégia não precisa acertar sempre. Traders bem-sucedidos provavelmente lucram em apenas 50% a 60% das operações. Porém, eles ganham mais nos vencedores do que perdem nos perdedores. Certifique-se de que o risco financeiro de cada trade esteja restrito a uma parcela predeterminada da conta e de que as estratégias de entrada e saída estejam bem definidas.
9. Mantenha a calma
O mercado pode, ocasionalmente, deixar você nervoso. Como day trader, você precisa aprender a controlar a ganância, a esperança e o medo. As decisões devem ser tomadas com base na razão, não na emoção.
10. Siga a estratégia
Embora precisem agir rápido, traders bem-sucedidos não precisam pensar rápido. Por quê? Porque têm a disciplina de seguir seu plano de trade e uma estratégia predeterminada. Em vez de tentar correr atrás dos ganhos, é crucial aderir firmemente à sua receita. Não deixe as emoções dominarem e fazerem você mudar de tática. Lembre o lema do day trader: "Planeje seu trade e opere seu plano."
O que complica o day trade?
O day trade exige muita experiência e conhecimento, e há uma série de fatores que podem dificultá-lo.
Primeiro, saiba que você está competindo contra traders profissionais. Essas pessoas têm acesso aos equipamentos mais avançados e aos melhores contatos do setor. Elas estão, portanto, em posição de vencer no fim das contas. Entrar na onda geralmente resulta em mais lucro para elas.
Em seguida, entenda que o Leão vai exigir uma parte dos seus ganhos, por menores que sejam. Lembre que você terá que pagar imposto pela alíquota marginal sobre quaisquer ganhos de curto prazo — investimentos mantidos por um ano ou menos. O ponto positivo é que suas perdas compensam seus ganhos.
Além disso, como day trader novato, você pode estar mais suscetível a vieses emocionais e psicológicos que impactam suas operações — como quando seu próprio dinheiro está em jogo e você está amargando uma perda. Traders profissionais, com ampla experiência e recursos, normalmente conseguem superar esses obstáculos.
Decidindo o que e quando comprar
O que comprar
Day traders tentam lucrar aproveitando pequenas variações de preço em ativos específicos (ações, moedas, futuros e opções). Para isso, frequentemente usam capital significativo como proteção. Um day trader típico considera três fatores antes de comprar algo, uma ação, por exemplo:
Liquidez. Um ativo líquido permite comprá-lo e vendê-lo rapidamente e, idealmente, com lucro. Um benefício da liquidez é o slippage baixo e os spreads apertados — respectivamente, a diferença entre o preço de compra e o de venda de uma ação, e a diferença em relação ao preço esperado de uma operação.
Volatilidade. Ela mede a amplitude diária de preço, a área em que os day traders trabalham. Maior possibilidade de ganho ou perda se traduz em maior volatilidade.
Volume negociado. É uma medida da frequência com que uma ação é comprada e vendida em um determinado período. As pessoas costumam se referir a ele como o volume médio diário de negociação. Quando o volume é alto, há muito interesse no papel. Um salto no volume de uma ação frequentemente sinaliza um movimento de preço iminente, para cima ou para baixo.
Quando comprar
Depois de conhecer bem as ações (ou outros ativos) que deseja operar, você deve escolher os pontos de entrada dos seus trades. Para isso, pode usar as seguintes ferramentas:
Serviços de notícias em tempo real: como as notícias têm o poder de mover os preços, é fundamental assinar serviços que avisem quando surgir uma notícia potencialmente capaz de mexer no mercado.
Redes de comunicação eletrônica, também conhecidas como ECNs, são plataformas computadorizadas que mostram os melhores preços de compra e venda de diversos participantes do mercado, casando e executando ordens automaticamente. Um serviço por assinatura chamado Level 2 dá aos usuários acesso imediato ao livro de ordens da Nasdaq. Toda ação listada na Nasdaq ou no OTC Bulletin Board tem cotações de formadores de mercado no livro de ordens da Nasdaq.
Juntas, elas oferecem uma noção de como as ordens são executadas em tempo real.
Gráficos de candles intradiários: os candles oferecem uma interpretação direta do movimento de preço. Falaremos mais sobre eles depois.
Determine e documente os termos precisos sob os quais você abrirá uma posição. Por exemplo, "comprar durante uma alta" é genérico demais. Em vez disso, tente algo mais definido e testável, como comprar quando o preço romper acima da linha de tendência superior de um padrão de triângulo no gráfico de dois minutos nas duas primeiras horas do pregão, desde que o triângulo tenha sido precedido por uma tendência de alta (pelo menos um topo mais alto e um fundo mais alto antes de o triângulo se formar).
Quando tiver um conjunto de critérios de entrada definido, verifique outros gráficos para ver se suas condições aparecem todos os dias. Por exemplo, verifique se um padrão de candles indica que o preço se moverá na direção esperada. Se sim, você pode ter aí o ponto de partida de uma estratégia.