Daytrading is het kopen en verkopen van een financieel instrument op dezelfde dag, soms zelfs meerdere keren per dag. Wie het goed aanpakt, kan van kleine koersbewegingen een winstgevend spel maken. Voor beginners en voor iedereen zonder doordacht plan is het echter riskant.
Wil je dagelijks inkomsten uit trading halen, maar ben je nog een beginner? Dan raden we je aan om Hafizebot te gebruiken. Hafizebot scant en analyseert meer dan 240 indicatoren per cryptovaluta en handelt elke dag.
Hieronder bespreken we tien daytradingmethoden voor beginners. Daarna gaan we in op basisgrafieken en patronen, op het juiste moment om te kopen en verkopen, en op het beperken van verliezen.
1. De kracht van kennis
Daytraders moeten niet alleen de methoden van daytrading beheersen, maar ook op de hoogte blijven van het laatste beursnieuws en van gebeurtenissen die aandelen beïnvloeden. Denk aan aankondigingen over voorlopende indicatoren, de renteplannen van de Federal Reserve en ander economisch, zakelijk en financieel nieuws.
Doe dus je huiswerk. Stel een lijst op van de aandelen die je wilt verhandelen. Blijf op de hoogte van de gekozen bedrijven, hun aandelen en de markten in het algemeen. Volg het zakelijke nieuws en zet betrouwbare nieuwssites bij je favorieten.
2. Zet geld opzij
Bepaal hoeveel kapitaal je per trade wilt riskeren en houd je daaraan. Veel succesvolle daytraders riskeren per trade 1% tot 2% van hun rekeningsaldo of minder. Heb je een handelsrekening van 40.000 dollar en ben je bereid om per transactie 0,5% van je kapitaal te riskeren, dan is je maximale verlies per trade 200 dollar (0,5% × 40.000 dollar).
Zet een extra bedrag opzij waarmee je kunt handelen en dat je bereid bent te verliezen.
3. Maak er tijd voor vrij
Daytrading vraagt om je tijd en aandacht. Sterker nog: je zult er het grootste deel van je dag voor moeten opofferen. Heb je maar weinig tijd, begin er dan niet aan.
Een daytrader moet de markten in de gaten houden en alert zijn op kansen, die zich tijdens de handelsuren op elk moment kunnen voordoen. Het draait erom snel én bewust te handelen.
4. Begin klein
Beperk je als beginner tot maximaal één of twee aandelen tegelijk. Met minder aandelen is het eenvoudiger om de markt te volgen en kansen te herkennen. Handelen in fractionele aandelen wordt de laatste tijd bovendien steeds populairder. Zo kun je ook met kleinere bedragen beleggen.
Daardoor kun je bij verschillende brokers tegenwoordig al vanaf 25 dollar een deel van een aandeel kopen — minder dan 1% van een volledig Amazon-aandeel als dat op 3.400 dollar noteert.
5. Vermijd penny stocks
Je bent ongetwijfeld op zoek naar koopjes en lage prijzen, maar blijf weg van penny stocks. Deze aandelen zijn vaak illiquide en de kans dat je er rijk mee wordt, is doorgaans klein.
Veel aandelen die voor minder dan 5 dollar per stuk worden verhandeld, verdwijnen van de grote beurzen en zijn alleen nog buiten de beurs om (OTC) te verhandelen. Blijf ervan af, tenzij er een echte kans ligt en je je huiswerk hebt gedaan.
6. Kies het juiste moment voor je trades
De grote hoeveelheid orders van traders en beleggers die worden uitgevoerd zodra de markten 's ochtends opengaan, zorgt voor koersschommelingen. Een ervaren speler herkent bij de opening misschien patronen en kan zijn orders zo timen dat hij ervan profiteert. Voor nieuwkomers is het echter verstandiger om de markt de eerste 15 à 20 minuten te observeren voordat ze in actie komen.
Het midden van de dag is doorgaans rustiger. Naarmate de slotbel nadert, trekt de activiteit weer aan. In de spitsuren liggen er kansen, maar beginners kunnen die in het begin beter mijden.
7. Beperk verliezen met limietorders
Bepaal met welke ordertypen je trades plaatst en uitvoert. Ga je limietorders of marktorders gebruiken? Een marktorder wordt zonder prijsgarantie uitgevoerd tegen de beste prijs van dat moment. Dat is handig wanneer de exacte uitvoeringsprijs je niet uitmaakt en je simpelweg de markt in of uit wilt.
Bij een limietorder is de prijs wél gegarandeerd, maar de uitvoering niet. Omdat je zelf bepaalt tegen welke prijs je order moet worden uitgevoerd, kun je met limietorders preciezer en met meer vertrouwen handelen. Bij omslagen in de markt helpen limietorders je om je verlies te beperken. Maar bereikt de markt jouw prijs niet, dan wordt je order niet uitgevoerd en houd je je positie.
8. Denk strikt in winstgevendheid
Een strategie hoeft niet elke keer te slagen om winstgevend te zijn. Succesvolle traders winnen waarschijnlijk maar 50% tot 60% van hun trades. Ze verdienen echter meer aan hun winnaars dan ze verliezen aan hun verliezers. Zorg ervoor dat het financiële risico van elke trade beperkt blijft tot een vooraf bepaald deel van je rekening en dat je in- en uitstapstrategieën helder zijn gedefinieerd.
9. Blijf kalm
De beurs kan je soms behoorlijk nerveus maken. Als daytrader moet je leren om je hebzucht, hoop en angst in bedwang te houden. Beslissingen horen op ratio te berusten, niet op gevoel.
10. Houd vast aan je strategie
Succesvolle traders moeten snel handelen, maar hoeven niet snel te denken. Waarom niet? Omdat ze de discipline hebben om zich aan hun handelsplan te houden en een vooraf bepaalde strategie volgen. In plaats van winst na te jagen, is het cruciaal om strak vast te houden aan je recept. Laat je gevoelens niet de overhand krijgen waardoor je je tactiek omgooit. Onthoud het credo van de daytrader: "Plan je trade en trade je plan."
Wat maakt daytrading lastig?
Daytrading vergt veel ervaring en kennis, en verschillende factoren kunnen het extra moeilijk maken.
Besef om te beginnen dat je het opneemt tegen professionals. Deze mensen beschikken over de modernste apparatuur en de beste contacten in de sector. Daardoor zijn zij in de positie om uiteindelijk aan het langste eind te trekken. Wie zomaar meeliftt, bezorgt hen meestal alleen maar extra winst.
Besef ook dat de fiscus een deel van je opbrengsten zal opeisen, hoe klein die ook zijn. Houd er rekening mee dat je over kortetermijnwinsten — beleggingen die je een jaar of korter aanhoudt — belasting betaalt tegen het marginale tarief. Het lichtpuntje: je verliezen worden verrekend met je winsten.
Daarnaast ben je als beginnende daytrader vatbaarder voor emotionele en psychologische valkuilen die je trading beïnvloeden, bijvoorbeeld wanneer je eigen geld op het spel staat en een trade in de min staat. Professionele traders met veel ervaring en middelen weten deze obstakels doorgaans te overwinnen.
Beslissen wat en wanneer je koopt
Wat te kopen
Daytraders proberen te profiteren van kleine prijsbewegingen in specifieke activa (aandelen, valuta's, futures en opties). Daarvoor zetten ze vaak aanzienlijk kapitaal met hefboom in. Een typische daytrader weegt drie factoren af voordat hij iets koopt, bijvoorbeeld een aandeel:
Liquiditeit. Een liquide effect kun je snel en idealiter met winst kopen en verkopen. Liquiditeit betekent weinig slippage en krappe spreads, oftewel een klein verschil tussen de bied- en laatprijs van een aandeel en tussen de verwachte en de werkelijke prijs van een transactie.
Volatiliteit. Die meet de dagelijkse koersbandbreedte — precies het terrein waarop daytraders werken. Meer volatiliteit betekent een grotere kans op winst, maar ook op verlies.
Handelsvolume. Dit meet hoe vaak een aandeel in een bepaalde periode wordt gekocht en verkocht. Meestal spreekt men van het gemiddelde dagelijkse handelsvolume. Een hoog volume duidt op veel belangstelling voor een aandeel. Een plotselinge stijging van het volume kondigt vaak een naderende koerssprong aan, omhoog of omlaag.
Wanneer te kopen
Zodra je vertrouwd bent met de aandelen (of andere activa) die je wilt verhandelen, moet je instappunten voor je trades kiezen. Daarvoor kun je de volgende hulpmiddelen gebruiken:
Realtime nieuwsdiensten: omdat nieuws de koersen kan bewegen, is het essentieel om je te abonneren op diensten die je waarschuwen zodra er mogelijk marktbewegend nieuws verschijnt.
Elektronische communicatienetwerken, ook wel ECN's genoemd, zijn computergestuurde platforms die de beste bied- en laatprijzen van uiteenlopende marktpartijen tonen en orders vervolgens automatisch matchen en uitvoeren. Level 2 is een abonnementsdienst die directe toegang geeft tot het orderboek van de Nasdaq. Daarin staan de noteringen van market makers voor elk effect dat aan de Nasdaq of op het OTC Bulletin Board genoteerd is.
Samen geven ze je een beeld van hoe orders in realtime worden uitgevoerd.
Intraday-candlestickgrafieken: candlesticks maken de koersbeweging in één oogopslag leesbaar. Daarover later meer.
Bepaal en documenteer de exacte voorwaarden waaronder je een positie inneemt. Een formulering als "kopen bij een stijging" is te vaag. Kies liever iets concreets en toetsbaars: bijvoorbeeld kopen wanneer de prijs op de tweeminutengrafiek boven de bovenste trendlijn van een driehoekspatroon uitbreekt tijdens de eerste twee handelsuren, mits aan de driehoek een opwaartse trend voorafging (minstens één hogere top en hogere bodem voordat de driehoek zich vormde).
Heb je eenmaal een set instapcriteria, controleer dan op extra grafieken of jouw voorwaarden zich dagelijks voordoen. Kijk bijvoorbeeld of een candlestickpatroon aangeeft dat de prijs de richting op zal gaan die jij verwacht. Zo ja, dan heb je misschien het startpunt van een strategie te pakken.