बोलिंगर बैंड असल में क्या है?
बोलिंगर बैंड एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है, जिसका नाम इसे बनाने वाले मशहूर टेक्निकल ट्रेडर जॉन बोलिंगर के नाम पर रखा गया है। बोलिंगर बैंड तीन लाइनों में बंटा होता है:
- एक सिंपल मूविंग एवरेज (आमतौर पर डिफ़ॉल्ट रूप से 20-पीरियड का मूविंग एवरेज इस्तेमाल होता है)
- एक अपर बैंड (डिफ़ॉल्ट रूप से 20-पीरियड मूविंग एवरेज से दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर)
- एक लोअर बैंड (डिफ़ॉल्ट रूप से 20-पीरियड मूविंग एवरेज से दो स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे)
मुख्य बातें:
- बोलिंगर बैंड एक विज़ुअल इंडिकेटर है, जिसका इस्तेमाल अक्सर चार्ट पर दिख रहे एसेट की वोलैटिलिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए किया जाता है।
- बोलिंगर बैंड तीन लाइनों से मिलकर बनता है: एक सिंपल मूविंग एवरेज, एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड।
- इस एसेट क्लास की ऊंची वोलैटिलिटी के कारण क्रिप्टोकरेंसी में ब्रेकआउट ट्रेड, बोलिंगर बैंड की बाकी दो आम ट्रेडिंग विधियों से ज़्यादा अहम होते हैं।
अपर बैंड 20-पीरियड MA से दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर होता है, जबकि लोअर बैंड उससे दो स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे। स्टैंडर्ड डेविएशन वोलैटिलिटी का अच्छा संकेतक है, क्योंकि यह बताता है कि डेटा का कोई समूह औसत से कितना अलग है। जैसे-जैसे बैंड चौड़े होते हैं, कीमतें 20 MA से दूर जाती हैं और बाज़ार ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। बैंड का सिकुड़ना बताता है कि बाज़ार की वोलैटिलिटी घट रही है।
ट्रेडर बोलिंगर बैंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं?
बोलिंगर बैंड का इस्तेमाल वोलैटिलिटी — या उसकी कमी — मापने के लिए किया जाता है, और ट्रेडर इनके आधार पर दो तरीकों से रणनीतियां बना सकते हैं।
बोलिंगर बैंड से मीन रिवर्जन
ट्रेडर बोलिंगर बैंड का पहला इस्तेमाल यह करते हैं कि कोई कदम उठाने से पहले बाज़ार के अपर या लोअर बैंड के करीब पहुंचने का इंतज़ार करते हैं। कीमत जितनी बैंड के करीब जाती है, बाज़ार के ओवरबॉट (अपर बैंड) या ओवरसोल्ड (लोअर बैंड) होने की संभावना उतनी बढ़ती है। इसलिए मीन रिवर्जन ट्रेडर कीमत के अपर बैंड को छूने पर शॉर्ट पोज़िशन और लोअर बैंड को छूने पर लॉन्ग पोज़िशन लेता है।
सावधान: यह सीधी-सादी रणनीति Bitcoin या क्रिप्टोकरेंसी जैसे वोलेटाइल और ट्रेंडिंग बाज़ारों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मीन रिवर्जन कम वोलेटाइल बाज़ारों के लिए बेहतर हो सकता है।
ब्रेकआउट ट्रेड के लिए बोलिंगर बैंड का इस्तेमाल
ट्रेडर बोलिंगर बैंड का दूसरा इस्तेमाल ब्रेकआउट ट्रेड करने में करते हैं। इसमें उस दिशा में ट्रेड लिया जाता है, जिस दिशा में कीमत बैंड को तोड़ती है। अगर कीमत अपर बैंड को तोड़े, तो लॉन्ग पोज़िशन बनाएं; अगर कीमत लोअर बैंड को तोड़े, तो शॉर्ट पोज़िशन लें। यह तब सबसे अच्छा काम करता है जब बैंड सिकुड़ रहे हों — यह चेतावनी हो सकती है कि बाज़ार किसी बड़ी, तेज़ चाल की तैयारी कर रहा है।
एक सीधा-सा तरीका इस प्रकार होगा:
- कीमत के अपने शिखर (लोअर बैंड) तक पहुंचने का इंतज़ार करें। ऐसा होने पर लॉन्ग (शॉर्ट) पोज़िशन लें।
- स्टॉप-प्राइस के तौर पर 20 MA वाला ट्रेलिंग स्टॉप इस्तेमाल करें। जब भी MA खिसके, स्टॉप को भी खिसकाएं।
- ट्रेड से तभी बाहर निकलें, जब कीमत 20 MA पर वापस लौटे।
चूंकि क्रिप्टोकरेंसी बेहद वोलेटाइल होती हैं और लंबे समय तक ट्रेंड में रहती हैं, इसलिए Bitcoin या दूसरी क्रिप्टोकरेंसी में मीन रिवर्जन ट्रेड के बजाय ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए बोलिंगर बैंड का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। ट्रेड करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें!
बोलिंगर बैंड की गणना कैसे होती है?
बोलिंगर बैंड की गणना का फ़ॉर्मूला इस प्रकार है:
मिडल बैंड = MA [सोर्स प्राइस, n]
अपर बैंड = MA[सोर्स प्राइस, n] + (m * n पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन)
लोअर बैंड = MA[सोर्स प्राइस, n] - (m * n पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन)
सोर्स प्राइस ओपन, हाई, लो, क्लोज़ आदि हो सकता है (यूज़र चुनता है)
n = पीरियड की संख्या (यूज़र चुनता है)
m = स्टैंडर्ड डेविएशन (यूज़र चुनता है)
निष्कर्ष
बोलिंगर बैंड ट्रेडिंग के लिए बहुत उपयोगी हैं। लेकिन अगर यह आपको जटिल लगता है या आप अपने ट्रेड के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो हमारे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के इंडिकेटर्स में से एक बोलिंगर बैंड भी है। @hafizebot से मिलिए — यह बोलिंगर बैंड को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ट्रेड करेगा।