Bu yazıda sving treydinqdən danışırıq: həm gün içi, həm də mövqe ticarətindən fərqlənən, geniş yayılmış bir investisiya üsulu.
Yəqin bilirsiniz ki, gün içi ticarət (day trading) bəlkə də ən tanınmış strategiyadır və eyni gün ərzində kifayət qədər çox sayda uzun və qısa mövqenin alınıb-satılmasını nəzərdə tutur. Vaxtilə yalnız peşəkar treyderlərin sahəsi olan gün içi ticarət indi kripto treyderlərin də diqqətini çəkib, çünki onlar platforma vasitəsilə kripto ticarət botları kimi alqoritmik alətlərin gücündən istifadə edə bilirlər.
Mövqe ticarəti isə gün içi ticarətdən fərqli olaraq daha uzun zaman üfüqü ilə aparılır. Adından göründüyü kimi, treyder gündəlik dalğalanmalara demək olar ki, məhəl qoymayan bir mövqe tutur; uzunmüddətli qrafiklərə, trendlərə və alətlərə əsaslanaraq alır və aktiv zirvəyə çatana qədər saxlayır. Giriş və çıxış qiymətləri əvvəlcədən müəyyənləşdirilir, riski azaltmaq üçün isə stop-loss sifarişləri istifadə olunur.
Sving treydinq nədir?
Sving treydinq düz gün içi ticarətlə mövqe ticarətinin arasında dayanır. Bəs bu, konkret olaraq nədir? Sving treydinq qısa və ortamüddətli qazancları tutmaq və qiymət hərəkətlərindən, yəni "svinglərdən" yararlanmaq üçün aktivi uzun müddət — adətən bir neçə gündən bir neçə həftəyə, hətta bir-iki aya qədər — saxlamağı nəzərdə tutan spekulyativ üsuldur.
Burada məqsəd aktivin hərəkətini görmək və ya öncədən duymaq, dalğanın üstündə getmək və növbəti dalğa üçün əlverişli mövqe tutmaq naminə düzgün anda çıxmaqdır. Bazarları məhz bu müntəzəm qiymət dəyişmələri, yəni dalğalar kimi qalxıb-enən svinglər səciyyələndirir. Bazarın yuxarı, yoxsa aşağı meyilli olduğunu müəyyən edə bilirsinizsə, mənfəəti tez götürüb itkiləri azalda bilərsiniz. Üstəlik dəqiq zamanlama şərt deyil. Kiçik qazanclar zamanla toplanıb böyük mənfəətə çevrilə bilər.
Kriptovalyuta bazarı çox oynaq ola bilər; bu da həmin şəraitdə sving treydinqi mahiyyətcə həm gəlirli, həm də təhlükəli edir və nəticə bazar şəraitindən asılıdır. Xoşbəxtlikdən treyderlərin əlində riski məhdudlaşdırmağa və eyni zamanda qazanma şansını artırmağa imkan verən müxtəlif alətlər var. Məsələn, texniki təhlil ticarət imkanlarını müəyyən etmək üçün, fundamental təhlil isə qiymət trendlərini və modellərini araşdırmaq üçün işə yarayır.
Fundamental təhlil və texniki təhlil
Qısaca desək, texniki təhlil qiymət və həcmlə məşğuldur. Treyderlər statistik modelləri araşdıraraq tələb və təklifin qiymətlərə, həcmə və oynaqlığa necə təsir etdiyini daha yaxşı anlamağa çalışırlar. Sonra keçmiş performansa əsaslanan qiymət modelləri və trendlər bazar əhvalı və psixologiyası kimi amillərdən siqnal çıxarmaq üçün istifadə olunur.
Konkret aktivin və ya qiymətli kağızın fundamental dəyəri burada demək olar ki, əhəmiyyət daşımır; əsas olan modellər və trendlərdir. Müxtəlif texnika və indikatorlardan ibarət alət dəsti sayəsində treyderlər mürəkkəb təhlillər apara bilirlər (növbəti bölmədə onlardan beşini önə çəkəcəyik). Əslində, bir çox kripto treyder ənənəvi maliyyə bazarlarındakı eyni texniki indikatorlardan istifadə edir: Nisbi Güc İndeksi (RSI), Sürüşən Ortalamaların Yaxınlaşması və Uzaqlaşması (MACD) və Bollincer zolaqları (BB) kimi.
Dəqiq rəqəm mübahisəli olsa da, bunu yadda saxlamaq vacibdir: gələcək qiymət dəyişikliklərini proqnozlaşdırmağa çalışarkən yalnız bir indikatora baxmaq kifayət deyil. Digər tərəfdən, həddindən çox indikator mənzərəni bulandıra, təsirsiz, hətta zərərli ola bilər.
Fundamental təhlil isə aktivin daxili dəyərinə yönələn yanaşmadır. Treyderlər müxtəlif daxili və xarici dəyişənləri təhlil edərək aktivin dəyərindən yuxarı, yoxsa aşağı qiymətləndirildiyini müəyyən etməyə çalışır və bu bilik sonradan mövqeyə girmək və ya çıxmaq üçün istifadə oluna bilər. Lakin kriptoda fundamental təhlil müəyyən çətinliklər yaradır, çünki bitcoini adi şirkətlərlə eyni qaydada qiymətləndirmək mümkün deyil.
Sving treyderlər sövdələrin nisbətən qısamüddətli xarakterinə görə adətən texniki təhlilə üstünlük verirlər; buna görə də bu yazıda fundamental təhlilin incəliklərinə çox girməyəcəyik (baxmayaraq ki, o, texniki təhlili tamamlaya bilər). Mövzuya dərindən dalmaq istəyənlər üçün kəmiyyət və keyfiyyət fundamental təhlili arasındakı fərqlərdən tutmuş kriptovalyutaların fundamental təhlilinə tam girişə qədər kifayət qədər yaxşı material mövcuddur.
Sving treydinq üçün beş ən yaxşı indikatoru nəzərdən keçirməzdən əvvəl gəlin bu strategiyanın üstün və zəif tərəflərinə baxaq.
Sving treydinqin üstün və zəif tərəfləri
Əvvəlcə sving treydinqin treyderlərə necə fayda verə biləcəyindən və strategiyanın mümkün mənfi tərəflərindən danışmasaq, işimizi yarımçıq qoymuş olarıq. Axı müsbət və mənfi cəhətlərin sadə siyahısı qərar prosesinizə sağlam obyektivlik qatır və daha əsaslı nəticəyə gəlməyi asanlaşdırır.
+/-
Zaman: Gün içi ticarət vaxt tələb edir, vaxt isə puldur. Sving treydinqdə isə mövqelər bir gündən artıq saxlandığı üçün saatlarla ekran qarşısında oturmağa ehtiyac yoxdur.
Stress: Stresin öldürdüyünü çox eşitmisiniz və gün içi ticarət ağır işdir. Sving treydinq mövqe açıb stop-loss sifarişi qoymağa imkan verməklə həyatınızın digər vacib sahələrinə fokuslanmağa şərait yaradır. Budur, rahatlıq.
Sadəlik: Fundamental araşdırmaya və daxili dəyəri hesablamağa vaxt sərf etmək əvəzinə, texniki təhlil indikatorları yalnız qiymətə və həcmə diqqət yetirməyə imkan verir.
Çeviklik: Uzun zaman çərçivəsinə bağlanmağı tələb edən mövqe ticarətindən fərqli olaraq, sving treydinq treyderlərə kiçik qazanc və ya itkilərlə alıb-satmaqla yanaşmalarını istənilən anda optimallaşdırmaq imkanı verir.
Ancaq…
Sessiyadan kənar risk: Treyderlər gecə və həftəsonu yaranan bazar riskləri ilə üzləşməli olurlar.
Enib-qalxma: Daha geniş mənada, təbiətcə oynaq olan kriptovalyutalar trendləri tutmaq və ya gözlənilməz itkilərə səbəb ola bilən kəskin bazar dönüşlərinin qarşısını almaq üçün davamlı izlənməlidir.
Əldən çıxan imkanlar: Hərəkət etmək yaxşıdır, amma qısamüddətli bazar hərəkətləri sving treyderlərin uzunmüddətli imkanları qaçırmasına səbəb ola bilər.
İndi sving treydinqin bəzi üstün və zəif tərəflərini bildiyinizə görə, gəlin məqsədə ən uyğun indikatorlara baxaq.
Ən yaxşı sving treydinq indikatorları
Texniki indikatorlar iki növə bölünür: qabaqlayıcı və gecikən. Qabaqlayıcı indikatorlar bazarın gələcək istiqamətini proqnozlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub və trend başlamaq üzrə olanda ticarət siqnalı verir. Gecikən indikatorlar isə məlumatı gecikmə ilə çatdırır: siqnal qiymət hərəkəti artıq baş verdikdən sonra və ya baş verərkən gəlir.
Qabaqlayıcı və gecikən indikatorları anlamaq üçün avtomobil bənzətməsini götürün: qabaqlayıcı indikatorlar ön şüşədən irəliyə baxır, gecikən indikatorlar isə arxa şüşədən artıq qət edilmiş yola nəzər salır.
Qabaqlayıcı indikatorlara Stokastik, Williams %R, balanslı həcm (OBV) və Nisbi Güc İndeksi (RSI) daxildir; gecikən indikatorlara isə Sürüşən Ortalamalar (MA), Sürüşən Ortalamaların Yaxınlaşması və Uzaqlaşması (MACD) və Bollincer zolaqları (BB) aiddir. Bir xəbərdarlıq: yalnız qabaqlayıcı və ya yalnız gecikən indikatorlara arxalanmaq demək olar ki, mütləq xoşagəlməz nəticələr verəcək. Məqsəd ikisi arasında balanslı orta yol tapmaqdır.
Gəlin üç qabaqlayıcı və iki gecikən indikatora daha yaxından baxaq.
Momentum indikatorları
Nisbi Güc İndeksi (RSI)
Ossilyator qrupuna daxil olan momentum indikatoru — nisbi güc indeksi (RSI) treyderlərə bazarın həddindən artıq alınmış, yoxsa həddindən artıq satılmış olduğunu müəyyən etməyə kömək edir. RSI siqnal verəndə bazarın dönəcəyi gözlənilir; bu da treyderə mövqeyə girmək və ya çıxmaq üçün qabaqlayıcı göstərici verir. Başqa sözlə, RSI əsasən treyderlərə bazar momentumunu, həddindən artıq alınma və satılma vəziyyətlərini, həmçinin divergensiya və gizli divergensiya işarələrini müəyyən etməkdə kömək edir.
Stokastik ossilyator
Bir trendin sonunu və digərinin başlanğıcını görməyə kömək edən stokastik ossilyator cari bağlanış qiymətlərini əvvəlki ticarət diapazonu ilə müqayisə etməyin bir yoludur. Bazar momentumunun istiqaməti həcm və ya qiymətdən daha sürətlə dəyişməsi fikrinə əsaslanan stokastik ossilyator bazar hərəkətlərinin istiqamətini öncədən görmək üçün istifadə oluna bilər ki, bu da onu momentum indikatoru edir. Stokastik ossilyator məhdud ossilyatordur, yəni 0-dan 100-ə qədər şkalada işləyir. 80-dən yuxarı dəyərlər bazarın həddindən artıq alındığını, 20-dən aşağı dəyərlər isə həddindən artıq satıldığını göstərir.
Balanslı həcm (OBV)
Balanslı həcm (OBV) indikatoru, adından göründüyü kimi, qiymətləri həcm dəyişikliklərinə əsasən proqnozlaşdırır. Treyderin diqqətini qiymət dəyişiklikləri ilə üst-üstə düşməyən həcm dəyişikliklərinə yönəldir. OBV indikatorunun əsas məntiqi bazarları hərəkətə gətirən qüvvənin həcm olması fikrinə söykənir. Aktivin qiymətində müvafiq dəyişiklik olmadan həcm nəzərəçarpacaq dərəcədə artdıqda və ya azaldıqda, qiymətin də sonda uyğun şəkildə qalxacağı və ya düşəcəyi güman edilir. Bununla belə, OBV indikatoru yanıldıcı işarələr verə bilər ki, bu da gecikən indikatorlarla kompensasiya olunur.
Trend indikatoru
Sürüşən Ortalamaların Yaxınlaşması və Uzaqlaşması (MACD)
Sürüşən Ortalamaların Yaxınlaşması və Uzaqlaşması (MACD) bir ossilyator indikatorudur. Bu, bitcoin kimi maliyyə aktivinin momentumunu qiymətləndirmək üçün sürüşən ortalamalardan istifadə edən trend izləyici üsuldur. MACD gecikən indikatordur, çünki artıq baş vermiş qiymət hadisələrini izləyir. Sürüşən ortalama (MA) mahiyyətcə müəyyən dövr ərzində keçmiş məlumatların orta dəyərini əks etdirən xəttdir. Maliyyə bazarları kontekstində onlar iki kateqoriyaya bölünür: sadə sürüşən ortalamalar (SMA) və eksponensial sürüşən ortalamalar (EMA). Sürüşən ortalamalar arasındakı əlaqə yaxınlaşan və ya uzaqlaşan ola bilər: yaxınlaşan xətlər bir-birinə tərəf çəkilir, uzaqlaşan xətlər isə bir-birindən aralanır.
Oynaqlıq indikatoru
Bollincer zolaqları (BB)
Bollincer zolağı aləti qiymətin əvvəlki sövdələrlə müqayisədə nə qədər "yüksək" və ya "aşağı" olduğunu müəyyən etmək üçün istifadə olunan gecikən indikatordur. Buna görə də bazarın oynaq olub-olmadığını, eləcə də həddindən artıq alınmış, yoxsa satılmış olduğunu qiymətləndirməkdə faydalıdır. BB indikatorunun məqsədi qiymətlərin orta dəyər ətrafında necə paylandığını göstərməkdir; o, yuxarı və aşağı zolaqdan, həmçinin orta zolaqdan (yəni ortadakı sürüşən ortalama xəttindən) ibarətdir. Bazar qiymət hərəkətinə cavab olaraq, oynaqlıq yüksək olduqda iki yan zolaq genişlənir (mərkəzi xəttdən uzaqlaşır), oynaqlıq aşağı olduqda isə daralır (mərkəzi xəttə yaxınlaşır). Mərkəzi xətt 20 günlük sadə sürüşən ortalama (SMA) kimi təyin olunur, yuxarı və aşağı zolaqlar isə SMA-ya nisbətdə bazar oynaqlığına əsasən hesablanır ki, buna Bollincer zolaqları metodunda standart kənarlaşma deyilir.
Nəticə
Ticarətdə son dərəcə faydalı olan bu üsullar süni intellekt tərəfindən təhlil edilərək siqnala çevrilir. Həmin siqnallar artıq VIP qrupumuza göndərilir və avtomatik ticarət (autotrade) kimi istifadə olunur. Autotrade sizin vaxtınıza qənaət edir. @hafizebot ilə tanış olun və şəxsi ticarət parametrlərinizi qurun. Qoy sizin üçün ticarətə başlasın.