Ở Expert Traders, chúng tôi đã gây dựng một cộng đồng trader sôi động đủ mọi kiểu, mọi trình độ, trong đó có không ít trader chuyên nghiệp khá thành công. Vì vậy, chúng tôi đã hỏi một số người trong đó về lời khuyên giao dịch tâm đắc nhất của họ. Tóm gọn lại thì họ nói thế này:
Góc nhìn chung
Cách tốt nhất để xây dựng một chiến lược giao dịch thành công là học từ trải nghiệm của những trader chuyên nghiệp đã theo dõi thị trường tài chính một thời gian dài. Giao dịch giỏi là biết thu nhặt thông tin từ những người thành công để hiểu mình nên tập trung vào đâu. Dưới đây là những mẹo giao dịch hay nhất từ các trader chuyên nghiệp.
Xây dựng phương pháp giao dịch của riêng bạn
Một trong những lời khuyên hay nhất từ trader chuyên nghiệp là hãy hình thành một cách tiếp cận giao dịch cho riêng mình. Phương pháp đúng sẽ giúp bạn phân tích thị trường — phần không thể tách rời của việc giao dịch. Nó phải bắt kịp cả những thay đổi hằng ngày lẫn những xu hướng kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Và một lần nữa: hãy thành thật với kế hoạch giao dịch của mình.
Hãy tìm cách tiếp cận hợp với bạn, chứ không phải hợp với người khác. Nhớ rằng nếu bản thân bạn không thích một kế hoạch giao dịch nào đó, khả năng rất cao là bạn sẽ không thành công với nó.
Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tốt
Trader chuyên nghiệp khuyên người mới trước hết hãy xây dựng một chiến lược quản trị rủi ro khả thi. Cách đơn giản nhất để quản lý rủi ro là dùng lệnh cắt lỗ, thứ giới hạn phần vốn bạn có thể mất trong điều kiện thị trường bình thường. Khi đã biết tổng mức rủi ro, bạn dễ dàng đánh giá khoản lợi nhuận tiềm năng có đáng để đánh đổi hay không.
Luôn giao dịch với số tiền mà nếu có chuyện không hay xảy ra, hoặc dự đoán của bạn sai, thì khoản đầu tư của bạn cũng không bị ảnh hưởng. Nếu đã chịu một khoản lỗ như vậy, bạn có thể thừa nhận mình sai và chấp nhận nó mà không cần thất vọng.
Hãy thực tế với kỳ vọng lợi nhuận
Một trong những lời khuyên cốt lõi của trader chuyên nghiệp là hãy thực tế về lợi nhuận. Sai lầm mà người mới hay mắc là đặt quá nhiều kỳ vọng phi thực tế. Bạn không thể lần nào vào lệnh cũng mong ăn 50%. Bạn sẽ thua, và bạn phải học cách chịu đựng cái thua đó. Giao dịch là chuyện rủi ro, và luôn có một cái giá phải trả.
Sẽ có những giai đoạn bạn chỉ thắng chưa tới năm trên mười lệnh. Hãy lên phương án cho kịch bản xấu nhất và giữ kỳ vọng ở mức thấp. Chẳng hạn, kỳ vọng thắng khoảng 20–40% số lệnh. Trader vẫn vui vẻ chừng nào còn đạt được mức lợi nhuận đã đặt ra.
Sẵn sàng chấp nhận thua lỗ
Một trader dày dạn hiểu rằng có lúc thắng, có lúc thua, và anh ta chấp nhận cả hai. Muốn thành công, bạn phải sẵn sàng nhận lỗ. Đôi khi bạn có một chuỗi lệnh thắng, nhưng ngay sau đó có thể là một chuỗi thua. Trong khi hướng tới lợi nhuận dài hạn, đừng ngại thừa nhận sai lầm và chịu lỗ khi lỗ xuất hiện. Chỉ cần đừng bao giờ mạo hiểm với số tiền bạn không thể mất.
Dành thời gian phân tích thị trường
Trader có kinh nghiệm luôn dành phần lớn thời gian để phân tích thị trường nhằm tìm ra thời điểm vào lệnh tốt nhất. Trong giao dịch không có đường tắt. Việc nghiên cứu thị trường, bao gồm mọi yếu tố ảnh hưởng tới thị trường tài chính, là điều kiện sống còn để giao dịch thành công.
Kiểm soát cảm xúc
Bạn cũng cần bám theo phương pháp của mình và kiểm soát cảm xúc. Cảm xúc không giúp bạn ra quyết định tốt hơn, thậm chí có thể phá nát chiến lược giao dịch. Hãy xây lệnh dựa trên điểm mạnh chứ không phải điểm yếu của bạn, và luôn lên kế hoạch từ trước. Mỗi lần thua lỗ, hãy có động thái sửa sai.
Kiên định với con đường đã chọn
Sai lầm của trader thiếu kinh nghiệm là nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác mà không dành đủ thời gian xem chiến lược đó có hợp với mình không. Hãy đi đúng hướng và cho mình thời gian. Theo đuổi một chiến lược nhất định cho tới khi bạn thật sự thành thạo nó.
Hãy giữ bình tĩnh và chờ đúng thời điểm để vào tiền. Nhớ rằng, cơ hội bị bỏ lỡ không bao giờ làm bạn thất vọng bằng những khoản lỗ.
Kết hợp các chỉ báo
Hãy cẩn thận khi chọn chỉ báo phân tích kỹ thuật. Nhiều chỉ báo nhìn na ná nhau nhưng lại phục vụ những mục đích khác nhau và có chất lượng khác nhau. Một mẹo hay là kết hợp nhiều chỉ báo với nhau. Nhớ rằng trong giao dịch, những giai đoạn thuận lợi luôn xen kẽ với những giai đoạn dễ thua lỗ. Biết dùng chỉ báo, bạn có thể tránh được nhiều sai lầm. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại chỉ báo trong phần thuật ngữ chi tiết của chúng tôi.
Những mẹo trên từ các trader chuyên nghiệp cho bạn thấy những chiến lược có thể áp dụng để trở thành một trader thành công. Hãy dựng một chiến lược giao dịch rõ ràng và đi theo một chiến lược quản trị rủi ro vững vàng.