In Expert Traders abbiamo costruito una community molto viva di trader di ogni tipo e di ogni livello, compresi alcuni professionisti dai risultati notevoli. Così ne abbiamo scelti alcuni e abbiamo chiesto loro il miglior consiglio di trading. Ecco, in sintesi, che cosa ci hanno detto:
Spunti chiave
Il modo migliore per costruire una strategia di trading vincente è imparare dall'esperienza di professionisti che studiano i mercati finanziari da anni. Fare trading con competenza significa raccogliere informazioni da chi ha già successo per capire su che cosa concentrarsi. Ecco i migliori consigli dei trader professionisti.
Definisci il tuo metodo di trading
Uno dei consigli più preziosi dei professionisti è darsi un proprio approccio operativo. Il metodo giusto ti aiuta ad analizzare il mercato, una parte imprescindibile del trading. Deve reggere sia i movimenti quotidiani sia i trend che durano mesi o addirittura anni. E, ancora una volta, sii onesto con te stesso quando costruisci il tuo piano.
Trova un approccio che funzioni per te, non per qualcun altro. Ricorda: se un certo piano di trading non ti convince, difficilmente ci otterrai risultati.
Costruisci una buona strategia di gestione del rischio
I professionisti consigliano ai principianti di sviluppare prima di tutto una gestione del rischio sostenibile. Uno dei modi più semplici per controllarlo è lo stop-loss, che in condizioni di mercato normali limita la perdita a una quota di capitale definita. Conoscendo il rischio complessivo, è facile valutare se il potenziale guadagno vale la candela.
Opera sempre con importi che non intacchino il tuo investimento se qualcosa va storto o se la tua previsione si rivela sbagliata. Quando arriva una perdita del genere, puoi ammettere l'errore e accettarlo senza frustrazione.
Sii realistico sui profitti
Uno dei consigli principali dei professionisti è avere aspettative realistiche sui guadagni. Un errore tipico di chi inizia è nutrire attese fuori scala. Non puoi aspettarti un 50% di profitto a ogni operazione. Perderai, e devi imparare a sostenere la perdita. Il trading è rischioso e c'è sempre un prezzo da pagare.
Ci saranno periodi in cui chiuderai in utile meno di cinque operazioni su dieci. Pianifica sullo scenario peggiore e tieni basse le aspettative. Punta, per esempio, a un rendimento del 20-40% sulle tue operazioni. Un trader è soddisfatto finché raggiunge il profitto che si era prefissato.
Preparati a perdere
Un trader esperto sa che a volte vince, a volte perde, e che deve accettare entrambe le cose. Se vuoi avere successo, devi essere disposto a incassare le perdite. A volte arriva una serie di operazioni vincenti, ma può essere sostituita in fretta da una serie negativa. Punta al profitto di lungo periodo, senza però temere di ammettere gli errori e di sopportare le perdite quando si presentano. Solo, non rischiare mai ciò che non puoi permetterti di perdere.
Prenditi il tempo per analizzare i mercati
I trader esperti passano gran parte del loro tempo ad analizzare il mercato per individuare il momento migliore per operare. Nel trading non esistono scorciatoie. Lo studio del mercato, con tutti i fattori che influenzano i mercati finanziari, è essenziale per operare con successo.
Gestisci le emozioni
Devi anche restare fedele al tuo metodo e tenere sotto controllo le emozioni. Le emozioni non portano a decisioni migliori e possono danneggiare seriamente la tua strategia. Costruisci le tue operazioni sui punti di forza, non sulle debolezze, e pianifica sempre in anticipo. Dopo ogni perdita, correggi il tiro.
Mantieni la rotta
Un errore dei trader inesperti è saltare da una strategia all'altra senza dedicare tempo a capire se quella strategia faccia davvero al caso loro. Scegli la direzione giusta e procedi con calma. Applica una strategia finché non la padroneggi.
Mantieni la calma e aspetta il momento giusto per investire. Ricorda: le occasioni perse non ti deluderanno mai quanto le perdite.
Combina gli indicatori
Fai attenzione quando scegli un indicatore di analisi tecnica. Molti si somigliano, ma servono a scopi diversi e hanno qualità differenti. Un buon accorgimento è combinarli. Ricorda che nel trading le fasi favorevoli si alternano sempre a fasi più esposte alle perdite. Combinando bene gli indicatori si evitano molti errori. Trovi più informazioni sui vari tipi di indicatori nel nostro ampio glossario.
Questi consigli dei professionisti mettono in chiaro le strategie che puoi usare per diventare un trader di successo. Definisci una strategia operativa chiara e rispetta una solida gestione del rischio.