Ось пʼять причин, чому це відбувається.
Одна з найбільших проблем трейдера — не знати, що існують помилки, про які він навіть не здогадується. Адже певні людські схильності здаються нам корисними для нашої ж поведінки. Тому ми не усвідомлюємо, наскільки сильно вони бʼють по фінансовому результату.
У цій статті ми розібрали кілька причин, чому навіть досвідчені трейдери здатні торгувати погано. Читайте далі.
Надмірна впевненість
Коли досвідчений трейдер починає надто вірити в себе, він, найімовірніше, торгуватиме агресивно або забагато. Це одна з найпоширеніших причин, чому навіть найкращі трейдери світу зазнають невдач.
Наприклад, у дослідженні 1999 року найактивніші трейдери отримали річну дохідність портфеля близько 11,4%, тоді як найменш активні — 18,5%. І це лише один із показників того, що в певний момент нас природно заносить. Ось кілька проявів упередження надмірної впевненості:
Упередження надмірної впевненості. Це емоційне упередження: професіонали вірять, що повністю контролюють свої класи активів. У результаті вони починають переоцінювати власні вміння, коли визначають, що є вдалою інвестицією. Саме тому навіть найкращі учасники ринку опиняються у справах про фінансові махінації.
Упередження самоприписування. Виникає здебільшого тоді, коли трейдер списує збитки на зовнішні обставини, а прибутки приписує власним діям. Це форма самозвеличення або самозахисту, яка легко знижує результативність. Тому завжди фіксуйте помилки й вибудовуйте механізм відповідальності, щоб їх меншало.
Стадний ефект
Як вважають багато експертів, стадний ефект — це коли трейдер переконаний, що мусить бути в позиції, аби досягти успіху в торгівлі. Мовляв, якщо дедалі більше аналітиків і трейдерів вірять, що ринок піде в певному напрямку, то на цьому й заробимо.
Іноді відмова від такого мислення позбавить вас багатьох проблем. Просто думайте самостійно й аналізуйте наявні торгові сигнали.
Інформаційне упередження
Це явище виникає, коли трейдер шукає додаткову інформацію, навіть якщо вона не має суттєвого впливу на результат. Для трейдера інформаційне упередження може бути шкідливим.
Наприклад, якщо угода не пішла, ви звинувачуєте себе в тому, що чогось не зрозуміли. Мовляв, угода провалилася через незнання чогось такого, чого нібито можна було уникнути.
Урешті ви починаєте вірити, що коли читатимете більше матеріалів, купуватимете більше книжок і ходитимете на більше вебінарів, то надалі цього не станеться, — сподіваючись краще зрозуміти, як працює ринок.
Ми не усвідомлюємо, що збиток стався не тому, що ми мало знаємо про весь процес. Тому багато трейдерів урешті розчаровуються через невдалу торгівлю.
Полон ефекту страуса
Страуси, як вважається, ховають голову в пісок, аби не помічати можливої небезпеки. Хороший приклад ефекту страуса — курці, які продовжують курити, хоч і знають, наскільки це шкідливо.
У трейдингу так само. Коли трейдер зазнає збитку, він радше сховає голову в пісок, ніж визнає втрату й піде далі. Що це означає на практиці? Як досвідчений трейдер, ви можете вирішити, що найкращий спосіб перехитрити ринок — знизити середню ціну.
І ви починаєте додавати нові позиції до збиткових угод. Хтось відсуває стоп-лоси або взагалі їх прибирає. Це прямий шлях до катастрофи.
Упередження результату
Люди зазвичай оцінюють ефективність рішення за результатом. Ми схильні ігнорувати процес, який до цього результату привів. Наприклад, ви можете прокинутися щасливим і зірвати джекпот у лотереї — але це не означає, що ви зробили один із найрозумніших кроків у житті.
Упередження результату — одна з найпоширеніших причин, чому люди приречені провалюватися в трейдингу. Ми торгуємо так погано саме тому, що результати штовхають нас до хибних висновків. Скажімо, ви вирішили не дотримуватися свого торгового плану, а піти за чуттям. І якщо все вийшло, ви можете зовсім відмовитися від плану. Ви забуваєте, що це чисте везіння. Завжди намагайтеся тримати себе в межах торгового плану.
Підсумок
Хоча люди наче запрограмовані торгувати погано, це не вирок. Розібравшись у цих причинах, ви можете навчатися й ухвалювати правильні рішення вже сьогодні. Водночас можна починати практикуватися. Перепрошийте свій мозок, думайте як трейдер. Почати ніколи не пізно!
А тепер, коли ми визнали, що як людство ми погано торгуємо, поговорімо про те, як заробляти зі штучним інтелектом. ШІ здатен обробити значно більше даних за значно коротший час, ніж людина. Тому він відкриває й закриває позиції, не запізнюючись за рухами ринку. Ми входимо в епоху торгівлі зі штучним інтелектом — не спізніться на неї. Знайомтеся з HafizeBot і дізнайтеся, як торгувати за допомогою штучного інтелекту.