Причин тому пять.
Одна из самых серьёзных проблем трейдера — ошибки, о существовании которых он даже не подозревает. Ведь некоторые человеческие склонности ощущаются как положительное влияние на наше поведение. Поэтому мы не понимаем, насколько сильно они в итоге бьют по результату.
В этой статье мы разбираем несколько причин, по которым даже опытные трейдеры торгуют плохо. Читайте дальше.
Самоуверенность
Когда опытные трейдеры начинают слишком верить в себя, они обычно переходят к агрессивной торговле или просто совершают слишком много сделок. Это одна из самых частых причин, по которым терпят неудачу даже лучшие трейдеры мира.
Например, в исследовании 1999 года самые активные трейдеры показали годовую доходность портфеля около 11,4 %, тогда как наименее активные — 18,5 %. Это лишь одно из подтверждений того, что рано или поздно мы все себя переоцениваем. Самоуверенность проявляется прежде всего в таких формах:
Искажение самоуверенности: это эмоциональное искажение, ведь профессионалы уверены, что полностью контролируют классы активов, с которыми работают. В результате успех вложения они приписывают собственным навыкам. Именно поэтому даже лучшие участники рынка оказываются втянутыми в дела о финансовом мошенничестве.
Искажение самоатрибуции: оно проявляется главным образом в том, что трейдер объясняет убытки внешними обстоятельствами, а прибыль — собственными решениями. Это форма самовозвышения или самозащиты, которая быстро снижает результативность. Противоядие: последовательно фиксировать свои ошибки и выстроить механизм ответственности, который поможет их сокращать.
Стадный эффект
Как отмечают многие эксперты, стадный эффект — это убеждение трейдера в том, что для успеха он обязательно должен быть в позиции. По этой логике, чем больше аналитиков и трейдеров верит, что рынок пойдёт в определённую сторону, тем прибыльнее кажется это направление.
Иногда это действительно избавляет от множества неприятностей. И всё же думайте своей головой и сами анализируйте торговые сигналы, которые у вас есть.
Информационное искажение
Это явление возникает, когда трейдер продолжает искать дополнительную информацию, хотя она почти не влияет на итог. Для трейдера информационное искажение может дорого обойтись.
Например, если сделка пошла не так, как вы рассчитывали, вы можете винить себя за то, что чего-то не поняли. Вы решаете, что сделка провалилась из-за детали, которой вы не знали и которой, как вам кажется, можно было избежать.
В итоге вы верите, что предотвратите это в будущем, если прочитаете больше материалов, купите больше книг и посетите больше вебинаров, — в надежде лучше понять, как устроен рынок.
Но мы не замечаем, что убыток возник вовсе не потому, что мы мало знаем обо всём процессе. Поэтому многие трейдеры в итоге разочаровываются в неудачной сделке и опускают руки.
Во власти эффекта страуса
Страусы прячут голову в песок, чтобы не замечать опасность. Хороший пример эффекта страуса — курильщики, которые продолжают курить, зная, что это вредно.
В торговле всё так же. Получив убыток, трейдер скорее спрячет голову в песок, чем примет потерю и пойдёт дальше. Что это значит на практике? Как опытный трейдер вы можете решить, что лучший способ переиграть рынок — снизить среднюю цену входа.
И вы начинаете добавлять новые позиции к убыточным сделкам. Другие отодвигают стоп-лосс или вовсе убирают его. Всё это — верные рецепты катастрофы.
Искажение результата
Обычно мы судим о качестве решения по результату, игнорируя процесс, который к нему привёл. Можно проснуться в отличном настроении и сорвать главный приз в лотерее, но этот билет всё равно не станет одним из самых умных ваших шагов.
Искажение результата — одна из самых распространённых причин, по которым люди практически обречены проигрывать в торговле. Мы торгуем так плохо, потому что результаты подталкивают нас к неверным выводам. Допустим, вы решили не следовать своему торговому плану и пошли за интуицией. Если сделка окажется удачной, вы можете вовсе отказаться от плана. Вы забываете, что это была чистая удача. Всегда старайтесь придерживаться своего торгового плана.
Подведём итог
Да, люди склонны торговать плохо, но это не приговор. Эти причины можно использовать, чтобы учиться на них и уже сегодня принять правильное решение. Заодно можно начать практиковаться. Перепрошейте свой мозг, думайте как трейдер. Начать никогда не поздно!
Раз мы признали, что как люди мы плохие трейдеры, поговорим о том, как зарабатывать с помощью искусственного интеллекта. ИИ обрабатывает гораздо больше данных за куда меньшее время, чем человек. А значит, он может открывать и закрывать позиции, не опаздывая за движениями рынка. Мы входим в эпоху торговли с искусственным интеллектом — не опоздайте в неё. Познакомьтесь с HafizeBot и узнайте, как торговать с искусственным интеллектом.