Daar zijn vijf redenen voor.
Een van de grootste problemen van traders zijn fouten waarvan ze niet eens weten dat ze bestaan. Bepaalde menselijke neigingen voelen namelijk positief aan in je eigen gedrag. Daardoor zie je niet hoe zwaar ze uiteindelijk op je resultaat drukken.
In dit artikel bekijken we een aantal redenen waarom zelfs ervaren traders slecht handelen. Lees verder.
Overmoed
Zodra ervaren traders te veel vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen, gaan ze meestal agressief handelen of simpelweg te veel traden. Het is een van de meest voorkomende redenen waarom zelfs de beste traders ter wereld vastlopen.
In een onderzoek uit 1999 haalden de meest actieve traders bijvoorbeeld een jaarlijks portefeuillerendement van ongeveer 11,4%, terwijl de minst actieve traders op 18,5% uitkwamen. Dat is slechts een van de aanwijzingen dat we onszelf allemaal op enig moment overschatten. Overmoed uit zich vooral in deze vormen:
Overmoedbias: dit is een emotionele bias, want professionals geloven dat ze volledige controle hebben over de beleggingscategorieën waarin ze handelen. Het gevolg is dat ze het succes van een belegging aan hun eigen vaardigheden toeschrijven. Precies daardoor raken zelfs de beste marktpartijen betrokken bij financiële fraudezaken.
Zelftoeschrijvingsbias: die zie je vooral wanneer traders verliezen op externe factoren schuiven, maar winsten aan hun eigen keuzes toeschrijven. Het is een vorm van zelfverheffing of zelfbescherming die je prestaties snel ondermijnt. Het tegengif: fouten consequent bijhouden en een verantwoordingsmechanisme opzetten om ze terug te dringen.
Kuddegedrag
Zoals veel experts benadrukken, komt kuddegedrag erop neer dat traders geloven dat ze koste wat het kost een positie moeten hebben om succesvol te zijn. Hoe meer analisten en traders dus verwachten dat de markt een bepaalde kant op gaat, hoe winstgevender die richting lijkt.
Soms bespaart je dat inderdaad een hoop ellende. Denk desondanks zelf na en analyseer de beschikbare handelssignalen op eigen kracht.
Informatiebias
Dit verschijnsel treedt op wanneer traders steeds meer informatie blijven zoeken, ook al heeft die informatie nauwelijks invloed op de uitkomst. Voor traders kan informatiebias schadelijk zijn.
Loopt een trade niet zoals gehoopt, dan verwijt je jezelf misschien dat je bepaalde dingen niet doorhad. Je concludeert dat de trade mislukte door een detail dat je niet wist en dat volgens jou te vermijden was.
Uiteindelijk geloof je dat je dit in de toekomst voorkomt door meer materiaal te lezen, meer boeken te kopen en meer webinars te volgen, in de hoop de markt dan beter te begrijpen.
Wat we niet zien, is dat het verlies helemaal niet komt doordat we te weinig van het hele proces weten. Zo haken veel traders gefrustreerd af na een mislukte trade.
Overmand door het struisvogeleffect
Struisvogels steken hun kop in het zand om gevaar niet te hoeven zien. Een mooi voorbeeld van het struisvogeleffect zijn rokers die blijven roken terwijl ze weten dat het schadelijk is.
Bij traden gaat het net zo. Lijdt een trader verlies, dan steekt hij liever zijn kop in het zand dan dat verlies te accepteren en verder te gaan. Wat betekent dat in de praktijk? Als ervaren trader denk je misschien dat je de markt het beste te slim af bent door je gemiddelde aankoopprijs te verlagen.
Dus ga je bijkopen in verliesgevende posities. Anderen schuiven hun stop-loss op of halen hem helemaal weg. Dat zijn recepten voor een ramp.
Uitkomstbias
Mensen beoordelen de kwaliteit van een beslissing meestal aan de uitkomst. Het proces dat daartoe leidde, negeren we graag. Je kunt vrolijk wakker worden en de hoofdprijs in de loterij winnen, maar dat maakt dat lot nog niet een van je slimste zetten ooit.
Uitkomstbias is een van de meest voorkomende redenen waarom mensen bij het traden vrijwel gedoemd zijn te falen. We handelen zo slecht omdat resultaten ons tot verkeerde aannames verleiden. Stel dat je besluit je handelsplan te negeren en op je gevoel af te gaan. Loopt die trade goed af, dan gooi je het plan misschien helemaal overboord. Je vergeet dat het pure mazzel was. Streef er altijd naar je aan je handelsplan te houden.
Tot slot
Mensen zijn dan wel geneigd om slecht te handelen, maar dat ligt niet vast. Je kunt deze redenen gebruiken om jezelf te scholen en vandaag nog de juiste beslissing te nemen. En je kunt gaan oefenen. Herprogrammeer je brein, denk als een trader. Het is nooit te laat om te beginnen!
Nu we accepteren dat we als mensheid slecht zijn in traden, kunnen we het hebben over geld verdienen met kunstmatige intelligentie. AI verwerkt in veel kortere tijd veel meer data dan een mens. Daardoor kan ze posities openen en sluiten zonder achter de marktbewegingen aan te lopen. We gaan het tijdperk van traden met kunstmatige intelligentie in: wees er op tijd bij. Maak kennis met HafizeBot en ontdek hoe je met kunstmatige intelligentie handelt.