Er zijn verschillende daytradingtechnieken waarmee je je winst verder kunt vergroten. De eerste is scalping, een tradingstijl waarbij de trader profiteert van kleine prijsbewegingen in de markt door posities binnen korte tijd te kopen en weer te verkopen. In tegenstelling tot de mentaliteit van "laat je winst doorlopen" opent en sluit een scalper doorgaans meerdere posities gedurende de handelsdag.
Scalping wordt gezien als een van de beste daytradingstrategieën, omdat succesvolle scalpers een hoge verhouding van winnende ten opzichte van verliezende trades hebben, met winsten die ongeveer gelijk zijn aan of iets groter dan hun verliezen. Het vermogen om snel winst te maken vergroot bovendien het zelfvertrouwen van de trader.
Het grootste nadeel van scalping is echter dat het een sluitende exitstrategie van de trader vraagt: één groot verlies kan veel kleine winsten van die dag tenietdoen. Ook moet je de hele dag naar het scherm kijken. De juiste hulpmiddelen, zoals realtime koersdata en een broker met directe markttoegang, zijn eveneens essentieel om succesvol te scalpen.
Hedging
Een andere uitstekende tradingtechniek is hedging. Hedging is simpelweg een investering die je doet om het risico te beperken bij een ongunstige prijsbeweging. Een voorbeeld uit het echte leven: een verzekering afsluiten voor je huis als je in een overstromingsgevoelig gebied woont. Je kunt de overstroming niet voorkomen, maar je kunt de schade wel beperken als het zover komt.
Hedgingstrategieën voor daytrading
De meeste beleggers die hedgen gebruiken financiële contracten waarvan de waarde wordt bepaald door een onderliggende waarde, zoals een aandeel. Dit noemen we derivaten, en de bekendste zijn opties. Een optie geeft je gedurende een bepaalde periode het recht om aandelen tegen de afgesproken prijs te kopen of te verkopen.
Voor je risicobeheer betekent dit: koop je een aandeel omdat je verwacht dat de koers stijgt, maar wil je beschermd zijn als de koers zich anders ontwikkelt, dan werkt een putoptie als hedge. Voor een kleine premie koop je het recht om het aandeel tegen een vastgestelde prijs te verkopen. Daalt de koers, dan oefen je je put uit en krijg je je oorspronkelijke inleg terug, minus commissies.
Een andere hedgingstrategie is diversificatie: je verliest niet alles, omdat verschillende beleggingscategorieën niet tegelijk stijgen en dalen. Zo houdt een belegger bijvoorbeeld obligaties aan om het risico van aandelen te compenseren: als aandelen in waarde dalen, stijgt de waarde van de obligaties. Dit geldt voor hoogwaardige bedrijfsobligaties en Amerikaanse staatsobligaties; junk bonds dalen daarentegen net als aandelen, omdat beide risicovolle beleggingen zijn.
Basisprincipes van algoritmisch handelen: concepten en voorbeelden
Algoritmisch handelen is een andere geavanceerde handelsmethode. Het staat ook bekend als black-box trading en gebruikt een reeks wiskundige vergelijkingen (een algoritme) om trades te plaatsen met een snelheid die voor een mens onhaalbaar is.
De algoritmische formule is gebaseerd op hoeveelheid, prijs en tijd. Dit handelssysteem maakt nauwkeurigere trades en hogere winsten mogelijk, omdat het de emotionele fouten uitschakelt die bij menselijk handelen ontstaan.
Algoritmisch handelen in de praktijk
Stel dat je deze eenvoudige regels volgt:
-
koop 100 aandelen van een instrument wanneer het 50-daags voortschrijdend gemiddelde het 200-daags gemiddelde opwaarts kruist;
-
verkoop 100 aandelen van het instrument wanneer het 50-daags voortschrijdend gemiddelde het 200-daags gemiddelde neerwaarts kruist.
Deze set instructies is heel eenvoudig: het algoritme volgt automatisch de voortschrijdende gemiddelden en de marktprijzen en plaatst orders zodra aan de vastgestelde marktvoorwaarden is voldaan. Het herkent de handelskans correct en doet dit volledig automatisch.
Voordelen van algoritmisch handelen
Dit zijn de voordelen van algoritmisch handelen:
-
Orders worden automatisch geplaatst, waardoor trades tegen de best mogelijke prijs worden uitgevoerd.
-
De transactiekosten dalen, evenals het risico op handmatige fouten.
-
Je kunt meerdere marktomstandigheden tegelijk in de gaten houden.
-
Algo-trading kan op historische gegevens worden getest om te zien hoe een strategie in de loop van de tijd presteert.
-
De kans op menselijke fouten door psychologische en emotionele factoren neemt af.
Een ervaren trader worden vergt niet alleen serieuze oefening en geduld, maar ook de juiste handelsmethodiek. Goed uitgevoerd geven deze geavanceerde daytradingtechnieken traders een groter voordeel en verhogen ze de winst navenant.