같은 날 안에, 어쩌면 하루에도 여러 번 금융상품을 사고파는 행위를 데이트레이딩이라고 합니다. 제대로 하면 작은 가격 변동을 활용해 수익을 낼 수 있는 게임입니다. 하지만 초보자나 잘 짜인 계획을 따르지 않는 사람에게는 위험할 수 있습니다.
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아래에서 초보자를 위한 데이트레이딩 방법 10가지를 다룹니다. 그다음 기본적인 차트와 패턴, 언제 사고팔아야 하는지, 손실을 어떻게 잘라야 하는지 이야기하겠습니다.
1. 아는 것이 힘
데이트레이더는 데이트레이딩 기법에 익숙해야 할 뿐 아니라, 주가에 영향을 주는 최신 증시 뉴스와 이벤트도 꿰고 있어야 합니다. 선행지표 발표, 연방준비제도의 금리 계획, 그 밖의 경제·산업·금융 뉴스 등이 여기에 포함됩니다.
그러니 숙제를 하세요. 거래하고 싶은 종목의 목록을 만드세요. 선택한 기업과 그 주식, 전반적인 시장에 대한 지식을 유지하세요. 경제 뉴스를 살펴보고, 신뢰할 만한 뉴스 사이트를 즐겨찾기에 추가하세요.
2. 자금을 따로 떼어 두기
거래 한 건마다 감수할 자본을 정하고 그것을 지키겠다고 스스로 약속하세요. 성공하는 데이트레이더 중 다수는 계좌 잔고의 1~2% 이하 리스크로 거래합니다. 4만 달러짜리 트레이딩 계좌에서 거래당 자본의 0.5%를 걸 준비가 되어 있다면, 거래당 최대 손실은 200달러(0.5% x 40,000달러)입니다.
잃어도 괜찮은 여유 자금을 따로 마련해 그 돈으로 거래하세요.
3. 시간을 투자하기
데이트레이딩에는 시간과 집중이 필요합니다. 사실 하루의 대부분을 바쳐야 합니다. 시간이 얼마 없다면 아예 생각하지 마세요.
데이트레이딩을 하는 트레이더는 시장을 지켜보면서 장중 언제든 나타날 수 있는 기회를 노려야 합니다. 핵심은 빠르게, 그리고 상황을 인지하며 움직이는 것입니다.
4. 작게 시작하기
초보자라면 한 번에 종목 한두 개 이상에 집중하지 마세요. 종목이 적을수록 추적하고 기회를 포착하기가 쉽습니다. 최근에는 소수점 거래(프랙셔널 셰어)가 점점 인기를 얻고 있습니다. 덕분에 더 적은 금액으로 투자할 수 있습니다.
그 결과 아마존 주식이 3,400달러에 거래되고 있다면, 여러 증권사에서 25달러 정도, 즉 아마존 한 주의 1%도 안 되는 금액으로 소수점 주식을 살 수 있게 되었습니다.
5. 동전주 피하기
싸고 저렴한 기회를 찾고 계시겠지만, 동전주(페니 스톡)는 피하세요. 이런 주식은 유동성이 떨어지는 경우가 많고, 이걸로 대박을 칠 확률은 대개 희박합니다.
주당 5달러 미만에 거래되는 많은 주식은 주요 거래소 상장 목록에서 빠져 장외거래(OTC)로만 거래됩니다. 진짜 기회가 보이고 충분히 조사를 마친 경우가 아니라면 피하세요.
6. 거래 타이밍 잡기
아침에 시장이 열리자마자 트레이더와 투자자들이 넣어 둔 대량의 주문이 체결되기 시작하면서 가격 변동성이 생깁니다. 노련한 플레이어라면 개장 시점의 패턴을 알아보고 타이밍에 맞춰 주문해 수익을 낼 수도 있습니다. 하지만 초보자에게는 행동에 나서기 전에 처음 15~20분간 시장을 관찰하는 편이 나을 수 있습니다.
보통 장중 한가운데는 변동성이 덜합니다. 그러다 마감이 다가오면 다시 활동이 살아납니다. 러시아워에도 기회는 있지만, 초보자는 처음에는 피하는 것이 안전합니다.
7. 손실을 줄여 주는 지정가 주문
거래를 넣고 체결할 때 어떤 주문을 쓸지 정하세요. 시장가 주문을 쓸 건가요, 지정가 주문을 쓸 건가요? 시장가 주문은 가격 보장 없이 그 시점의 최선의 가격에 체결됩니다. 특정 가격 체결에 연연하지 않고 그저 시장에 들어가거나 나오고 싶을 때 유용합니다.
지정가 주문은 가격은 보장되지만 체결은 보장되지 않습니다. 주문이 체결될 가격을 직접 정하기 때문에 더 정밀하고 자신 있게 거래하는 데 도움이 됩니다. 지정가 주문은 반전이 왔을 때 손실을 줄여 줍니다. 다만 시장이 당신의 가격에 도달하지 않으면 주문이 체결되지 않고 포지션이 유지됩니다.
8. 철저히 수익 관점으로 생각하기
수익을 내기 위해 전략이 매번 성공해야 하는 것은 아닙니다. 성공하는 트레이더도 이기는 거래는 전체의 50~60% 정도일 가능성이 큽니다. 다만 이길 때 버는 돈이 질 때 잃는 돈보다 큽니다. 각 거래의 금전적 리스크가 계좌의 정해진 비율로 제한되어 있는지, 진입과 청산 방법이 명확히 정의되어 있는지 확인하세요.
9. 침착함 유지하기
주식 시장은 때때로 사람을 초조하게 만듭니다. 데이트레이더라면 탐욕, 희망, 두려움을 다스리는 법을 배워야 합니다. 결정은 감정이 아니라 이성에 근거해야 합니다.
10. 전략 고수하기
성공하는 트레이더는 빠르게 움직여야 하지만, 빠르게 생각할 필요는 없습니다. 왜일까요? 미리 정해 둔 트레이딩 전략과 그것을 지키는 절제력이 있기 때문입니다. 수익을 쫓아다니는 대신 자신의 레시피를 굳게 지키는 것이 중요합니다. 감정에 휩쓸려 전술을 바꾸지 마세요. 데이트레이더의 신조를 기억하세요. "계획대로 거래하고, 거래를 계획하라."
데이트레이딩을 어렵게 만드는 것들
데이트레이딩에는 많은 경험과 지식이 필요하고, 어렵게 만드는 요인도 여럿 있습니다.
우선, 당신의 상대가 프로 트레이더라는 사실을 인지하세요. 이들은 업계 최첨단 장비와 인맥을 갖추고 있습니다. 그래서 결국 성공할 수 있는 위치에 있는 것입니다. 유행에 편승하는 것은 대개 그들의 수익만 늘려 줍니다.
다음으로, 수익이 아무리 작아도 국세청이 그중 일부를 요구한다는 사실을 아세요. 1년 이하로 보유한 투자, 즉 단기 차익에는 한계세율로 세금이 부과된다는 점을 기억하세요. 손실이 수익과 상계된다는 점은 그나마 다행입니다.
또한 초보 데이트레이더는 트레이딩에 영향을 주는 감정적·심리적 편향에 더 취약할 수 있습니다. 자기 돈이 걸려 있고 거래에서 손실을 보고 있을 때 특히 그렇습니다. 경험과 자원이 풍부한 프로 트레이더는 보통 이런 장애물을 극복할 수 있습니다.
무엇을 언제 살지 결정하기
무엇을 살까
데이트레이더는 특정 자산(주식, 통화, 선물, 옵션)의 작은 가격 변동을 활용해 수익을 내려 합니다. 이를 위해 상당한 자본 헤지를 활용하는 경우가 많습니다. 전형적인 데이트레이더는 예컨대 주식 같은 것을 사기 전에 세 가지 요소를 고려합니다.
유동성. 유동성 높은 종목은 빠르게, 이상적으로는 유리한 가격에 사고팔 수 있게 해 줍니다. 유동성의 이점은 낮은 슬리피지와 타이트한 스프레드, 즉 종목의 매수·매도 호가 차이와 예상 체결가 대비 실제 체결가 차이가 작다는 것입니다.
변동성. 이는 일일 가격 범위, 곧 데이트레이더가 활동하는 영역을 가늠합니다. 변동성이 클수록 수익 또는 손실의 가능성도 커집니다.
거래량. 특정 기간 동안 종목이 얼마나 자주 사고팔리는지의 측정치입니다. 보통 일평균 거래량이라고 부릅니다. 거래량이 많다는 것은 그 종목에 대한 관심이 높다는 뜻입니다. 거래량 급증은 종종 위든 아래든 가격 급변이 임박했다는 신호입니다.
언제 살까
거래하고 싶은 종목(또는 다른 자산)에 익숙해졌다면 진입 시점을 정해야 합니다. 이를 위해 다음 도구들을 활용할 수 있습니다.
실시간 뉴스 서비스: 뉴스는 주가를 움직이는 힘이 있으므로, 시장을 움직일 만한 뉴스가 나올 때 알려 주는 서비스에 가입하는 것이 중요합니다.
전자통신망(ECN): 다양한 시장 참가자의 최우선 매수·매도 호가를 보여 주고 주문을 자동으로 매칭·체결하는 컴퓨터 기반 플랫폼입니다. Level 2라는 구독 서비스는 나스닥 호가창에 즉시 접근할 수 있게 해 줍니다. 나스닥 호가창에는 나스닥이나 OTC 게시판에 상장된 모든 증권에 대한 마켓메이커들의 호가가 있습니다.
이들이 함께 주문이 실시간으로 어떻게 처리되는지에 대한 감을 제공합니다.
장중 캔들 차트: 캔들은 가격 움직임을 직관적으로 해석하게 해 줍니다. 이에 대해서는 뒤에서 더 다룹니다.
포지션을 취할 정확한 조건을 정하고 문서화하세요. 예를 들어 "상승 중에 매수한다"는 너무 막연합니다. 대신 이런 식으로 더 구체적이고 검증 가능한 것을 시도해 보세요. 장 시작 후 두 시간 안에, 2분봉 차트에서 삼각형 패턴의 상단 추세선을 가격이 돌파하면 매수하되, 그 삼각형이 상승 추세(삼각형 형성 전에 최소한 고점과 저점을 한 번씩 높인 상태)를 선행 조건으로 가질 때만.
진입 기준을 마련했다면 추가 차트를 확인해 그 조건이 매일 발생하는지 살펴보세요. 예를 들어 캔들 차트 패턴이 당신이 예상하는 방향으로 가격이 움직일 것을 시사하는지 확인하세요. 그렇다면 전략의 출발점을 찾은 것일 수 있습니다.