Chez Expert Traders, nous avons réuni une communauté très vivante de traders de tous horizons et de tous niveaux, dont quelques professionnels aux résultats plutôt solides. Nous en avons donc interrogé plusieurs sur leur meilleur conseil de trading. Voici, en résumé, ce qu'ils nous ont dit :
Enseignements
La meilleure façon de bâtir une stratégie de trading efficace est d'apprendre de l'expérience de traders professionnels qui étudient les marchés financiers depuis des années. Bien trader, c'est collecter les enseignements de ceux qui réussissent pour comprendre sur quoi se concentrer. Voici les meilleurs conseils des traders professionnels.
Construisez votre méthode de trading
L'un des meilleurs conseils des professionnels consiste à se doter d'une approche de trading personnelle. La bonne méthode vous aidera à analyser le marché, ce qui fait partie intégrante du trading. Elle doit suivre à la fois les variations quotidiennes du marché et les tendances qui s'étirent sur des mois, voire des années. Et là encore, soyez honnête avec vous-même dans votre plan de trading.
Trouvez une approche qui vous convient, à vous, et pas à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas : si un plan de trading ne vous plaît pas, vous avez peu de chances de réussir avec.
Mettez en place une bonne gestion du risque
Les traders professionnels conseillent aux débutants de commencer par élaborer une stratégie de gestion du risque viable. L'un des moyens les plus simples est l'ordre stop-loss, qui limite votre perte à un montant de capital défini dans des conditions de marché normales. Une fois le risque global connu, il est facile d'évaluer si le gain potentiel en vaut la peine.
Ne tradez jamais un montant susceptible d'entamer votre investissement si les choses tournent mal ou si votre anticipation se révèle fausse. Après une telle perte, vous pourrez reconnaître votre erreur et l'accepter sans amertume.
Restez réaliste sur vos gains
L'un des conseils majeurs des professionnels est de rester réaliste quant aux profits. L'une des erreurs des débutants est de nourrir des attentes hors sol. Vous ne pouvez pas espérer 50 % de gain à chaque transaction. Vous perdrez, et vous devez apprendre à encaisser la perte. Le trading est risqué, et il y a toujours un prix à payer.
Il y aura des périodes où moins de cinq trades sur dix seront gagnants. Planifiez selon le pire scénario et gardez des attentes modestes. Visez par exemple 20 à 40 % de rendement sur vos positions. Un trader est satisfait dès lors qu'il atteint le gain qu'il s'était fixé.
Soyez prêt à perdre
Un trader expérimenté sait qu'il gagne parfois, qu'il perd parfois, et qu'il faut assumer les deux. Pour réussir, vous devez accepter l'idée de perdre. Vous enchaînerez parfois les gains, mais une série de pertes peut vite prendre le relais. Visez la rentabilité sur le long terme, sans craindre de reconnaître vos erreurs ni d'assumer les pertes quand elles surviennent. Simplement, ne risquez jamais ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Prenez le temps d'analyser les marchés
Les traders chevronnés passent l'essentiel de leur temps à analyser le marché pour déterminer le meilleur moment d'intervenir. En trading, il n'existe pas de raccourci. La recherche de marché, qui prend en compte tous les facteurs influant sur les marchés financiers, est indispensable pour réussir.
Maîtrisez vos émotions
Vous devez aussi vous tenir à votre méthode et gérer vos émotions. Les émotions ne produisent pas de meilleures décisions et peuvent nuire gravement à votre stratégie. Bâtissez vos positions sur vos points forts, pas sur vos faiblesses, et anticipez toujours. Corrigez le tir après chaque perte.
Tenez le cap
L'erreur classique des traders inexpérimentés est de passer d'une stratégie à l'autre sans prendre le temps de vérifier si elle leur correspond. Choisissez la bonne direction et avancez sans précipitation. Appliquez une stratégie donnée jusqu'à la maîtriser parfaitement.
Gardez votre calme et attendez le bon moment pour investir. Souvenez-vous : les occasions manquées ne vous décevront jamais autant que les pertes.
Combinez les indicateurs
Soyez attentif au choix de vos indicateurs d'analyse technique. Beaucoup se ressemblent, mais ils répondent à des objectifs différents et leur qualité varie. Une bonne astuce consiste à les combiner. Rappelez-vous qu'en trading, les périodes fastes alternent toujours avec des périodes propices aux pertes. Bien combinés, les indicateurs permettent d'éviter de nombreuses erreurs. Vous trouverez plus d'informations sur les différents types d'indicateurs dans notre glossaire détaillé.
Ces conseils de traders professionnels dévoilent les stratégies qui vous mèneront vers un trading réussi. Définissez une stratégie claire et respectez une gestion du risque rigoureuse.