Der findes en række daytrading-teknikker, som kan bruges til at øge gevinsten yderligere. Den første er scalping, en tradingstil, hvor traderen tjener på små prisbevægelser i markedet ved at åbne og lukke positioner inden for kort tid. I modsætning til mentaliteten "lad gevinsten løbe" åbner og lukker en scalper typisk flere positioner i løbet af handelsdagen.
Scalping regnes for en af de bedste daytrading-strategier, fordi succesfulde scalpere har en høj andel af vindende handler i forhold til tabende, og deres gevinster er nogenlunde lige så store som eller lidt større end deres tab. Evnen til at skabe hurtige gevinster styrker samtidig traderens selvtillid.
Den største ulempe ved scalping er dog, at det kræver en fuldstændig exitstrategi af traderen, da ét stort tab kan udligne mange små gevinster fra dagen. Man skal desuden sidde foran skærmen hele dagen. De rette værktøjer, såsom kursdata i realtid og en broker med direkte markedsadgang, er også afgørende for succesfuld scalping.
Hedging
En anden fremragende tradingteknik er hedging. Hedging er ganske enkelt en investering, der foretages for at mindske risikoen ved en negativ prisbevægelse. Et eksempel fra virkeligheden er at tegne en forsikring på dit hus, hvis du bor i et område med risiko for oversvømmelse. Du kan ikke forhindre oversvømmelsen, men du kan begrænse skaden, hvis den kommer.
Hedgingstrategier i daytrading
De fleste investorer, der hedger, bruger finansielle kontrakter, hvis værdi bestemmes af et underliggende aktiv, for eksempel en aktie. De kaldes derivater, og de mest almindelige er optioner. En option giver dig i en bestemt periode ret til at købe eller sælge aktier til den angivne pris.
Med hensyn til risikostyring: Hvis du køber en aktie i troen på, at kursen vil stige, men vil være beskyttet, hvis kursen udvikler sig anderledes end forventet, fungerer en put-option som en hedge. For en lille præmie køber du retten til at sælge aktien til en fastsat pris. Falder kursen, udnytter du din put og får din oprindelige investering tilbage, fratrukket kurtage.
En anden hedgingstrategi er diversificering: Du mister ikke alt, fordi forskellige aktivklasser ikke stiger og falder samtidig. En investor kan for eksempel eje obligationer for at opveje risikoen ved aktier: Når aktierne falder i værdi, stiger obligationernes værdi. Det gælder for virksomhedsobligationer af høj kvalitet og amerikanske statsobligationer; junk bonds falder derimod ligesom aktier, da begge er risikable investeringer.
Grundlæggende om algoritmisk handel: begreber og eksempler
Algoritmisk handel er endnu en avanceret handelsmetode. Den kaldes også black box-trading og bruger en række matematiske ligninger (en algoritme) til at placere handler med en hastighed, som intet menneske kan matche.
Den algoritmiske formel bygger på mængde, pris og tid. Dette handelssystem giver mere præcise handler og højere gevinster, fordi det fjerner de følelsesmæssige fejl, der opstår, når mennesker handler.
Algoritmisk handel i praksis
Forestil dig, at du følger disse enkle regler:
-
køb 100 aktier i et instrument, når det 50-dages glidende gennemsnit krydser op gennem det 200-dages glidende gennemsnit;
-
sælg 100 aktier i instrumentet, når det 50-dages glidende gennemsnit krydser ned gennem det 200-dages glidende gennemsnit.
Dette sæt instruktioner er ganske enkelt: Algoritmen overvåger automatisk de glidende gennemsnit og markedspriserne og placerer ordrer, når de fastsatte markedsbetingelser er opfyldt. Den identificerer handelsmuligheden korrekt og gør det helt automatisk.
Fordele ved algoritmisk handel
Her er fordelene ved algoritmisk handel:
-
Ordrer placeres automatisk, så handlerne udføres til den bedst mulige pris.
-
Transaktionsomkostningerne falder, og risikoen for manuelle fejl mindskes.
-
Du kan overvåge flere markedsforhold på samme tid.
-
Algo-trading kan testes på historiske data for at se, hvordan en strategi klarer sig over tid.
-
Sandsynligheden for menneskelige fejl som følge af psykologiske og følelsesmæssige faktorer reduceres.
At blive en erfaren trader kræver ikke kun seriøs træning og tålmodighed, men også den rigtige handelsmetodik. Udført korrekt giver disse avancerede daytrading-teknikker traderen en større fordel og øger gevinsten tilsvarende.