Co si odnést:
- Když si nastavíte rozumný ziskový cíl, výsledek jednotlivého obchodu vás bude méně stresovat. To sníží napětí při obchodování a pozitivně se projeví na dlouhodobých výsledcích.
- Riziko je úměrné velikosti účtu. Nikdy neriskujte v jednom obchodu více než 5 % celkového kapitálu.
- Obchodujte jen setupy s vysokou pravděpodobností. Než vstoupíte do pozice, strategicky si rozeberte poměr rizika k zisku i to, o co se obchod opírá.
- Zisky je potřeba nechat pracovat. Místo vybírání je reinvestujte, aby kapitál narostl do bodu, kdy doplní, nebo dokonce nahradí váš příjem.
Dnes se podíváme na několik vodítek, díky nimž může vaše kariéra v obchodování futures začít dobře. Než začneme: nejde o investiční doporučení, ale o užitečné zásady, které stojí za zvážení dřív, než se do obchodování pustíte.
Nastavte si realistická očekávání
Především je zásadní stanovit si realistické cíle a očekávání. Obchodování je extrémně těžké pro každého. Je to hra s množstvím příležitostí vyhrát a stejným množstvím příležitostí prohrát. I legendární obchodníci z Wall Street utrpěli během kariéry výrazné ztráty, přestože mají mít prst na tepu trhu.
Realistické ziskové cíle jsou klíčové. Ani ty nejúspěšnější hedgeové fondy a portfolio manažeři se jen těžko dostanou stabilně nad pár procent měsíčně. Začátečník s kapitálem 5 000 dolarů by neměl čekat, že si vydělá 5 000 dolarů měsíčně nebo že si tím pokryje životní náklady. Místo cíle 100 % zhodnocení každý měsíc je mnohem dosažitelnější růst o 1–2 % měsíčně, ale spolehlivě.
Když si nastavíte rozumný ziskový cíl nebo očekávání, výsledek jednotlivého obchodu vás bude méně stresovat. To sníží napětí při obchodování a pozitivně se projeví na dlouhodobých výsledcích.
Dlouhodobý úspěch vyžaduje strategii a přiměřenost vůči vlastnímu kapitálu je její důležitou součástí. Když to uděláte správně, je postupné vybudování malého účtu do podoby, která vás dokáže uživit, opravdový úspěch.
Nejlepší způsob, jak začít cokoliv, je poctivě zhodnotit své současné možnosti. U obchodování je nejdůležitějším faktorem velikost účtu.
Riziko je úměrné velikosti účtu
Přehodnoťte svůj pohled na peníze. Ke každému dolaru přistupujte, jako by měl stonásobnou hodnotu. Pokud tedy máte účet za 1 000 dolarů, měla by vás znepokojovat už ztráta vyšší než 10 dolarů, tedy 1 % hodnoty účtu. Profesionální obchodníci se ostatně obvykle drží pravidla neriskovat v jednom obchodu více než 5 % hodnoty účtu. Profesionál s účtem za milion dolarů by v jednom obchodu nikdy neriskoval víc než 50 000 dolarů.
Je to dlouhodobá strategie, která vyžaduje, abyste do každého obchodu vstupovali s plánem. Drží se hodnot, které chrání váš kapitál – například včas useknout ztrátu –, nastavuje realistická očekávání a šetří vaše nervy.
Peníze bývají spojené se sebevědomím, optimismem, strachem a v menší míře i s fyzickým zdravím. Pamatujte, že nezáleží na tom, jak velký účet má někdo jiný ani kolik obchoduje, vydělá či prodělá. Vaše obchody jsou jen vaše a měli byste se soustředit na to, co budujete pro sebe, ne na soutěžení.
Strategie, která ke každému dolaru (nebo k jakékoli menší jednotce odpovídající vašemu rozpočtu) přistupuje jako k cenné části portfolia, vede k opatrnému rozpoložení a soustředěnému uvažování, jež vám určí vstupy a výstupy. Krypto futures jsou k tomu ideální, protože obchodovat lze se zlomky dolaru nebo s tím, co máte zrovna po ruce.
Nevybírejte peníze z účtu
Na začátku platí zdánlivě banální rada: nechte své peníze na pokoji. Nevybírejte je z účtu. Protože se snažíte budovat majetek, budete potřebovat každou cihlu, abyste mohli postupně přidávat na riziku v jednotlivých obchodech. Jak kapitál poroste, budete schopni doplnit, nebo dokonce nahradit svůj příjem – za předpokladu, že se držíte svých strategií a zásad.
Vybírání peněz z účtu navíc popírá hodnotu, kterou přisuzujete každé jednotce kapitálu, a znehodnocuje tak i ostatní zásady, jimiž se při obchodování řídíte. Obchodování je dlouhodobá hra, která si zaslouží víc respektu než rychlé výhry. Naopak, vkládat na účet peníze, kdykoli to jde, je dobrý nápad.
Život je samozřejmě nevyzpytatelný a hodnotu obchodování snadno nahradí něco jiného, co se přihodí – třeba nouzová situace nebo jiné naléhavé výdaje. Doufejme, že k tomu nedojde!
Obchodujte jen setupy s vysokou pravděpodobností
Obchodovat výhradně setupy s vysokou pravděpodobností jde ruku v ruce s obchodováním v malých objemech (a s přiměřenou pákou). Určíte je strategickým rozborem fundamentů, o které se opíráte: supporty a rezistence, trendy, objem na trhu, Wyckoffovy formace a časovací schémata, poslední pohyby trhu a tak dále. Když se analýza shoduje s vaší intuicí, je rozumnější vložit do obchodu více důvěry. A jak se budete učit, jak formace ovlivňují psychologii trhu, chování institucí a mnoho dalšího, pomůže vám analytický proces řadit rizikové pravděpodobnosti do budoucna přesněji.
Vysoké riziko používejte jen ve zcela specifických situacích, a i tehdy mějte na paměti své základní zásady. Bude to stát za to, když obchod nevyjde a s vysokou pákou proděláte? Pokud zní odpověď ano, do toho.
Nechte zisky pracovat
Reinvestování zisků je technika, která umí růst účtu urychlit. Když úspěšně dotáhnete obchod postavený na setupu s vysokou pravděpodobností, můžete s klidem pokračovat ve vítězné sérii. Pokud nastavíte nový stop-loss, který podporuje trend z prvního obchodu, a využijete vysoký poměr rizika k zisku, můžete zisky ještě zvýšit.
Mělo by jít o poslední možnost: přidat páku i jen na 2% pozici při poměru 10:1 vás může stát 20 % portfolia. Pokud to vyjde, může vám naopak zůstat pěkná částka k oslavě. A nastavit se na vysokou pravděpodobnost úspěchu vám zároveň připraví půdu pro pokračující pozitivní momentum.
Závěrem
Rozjet malý obchod s krypto futures je podobná práce jako rozjet ho s miliony dolarů. Platí stejné principy a s každým rizikovaným obnosem je třeba zacházet opatrně. Každá investice by měla stát na vysoké pravděpodobnosti úspěchu a nikdy by neměla být napákovaná tak, aby spolkla podstatnou část účtu.
Obchodování dokáže pořádně rozpálit hlavu. Emoce i další faktory se do něj snadno vetřou. O to důležitější je pamatovat, kde jste začínali, poučit se z chyb a myslet dlouhodobě. I když obchodujete s cílem vybudovat si skutečnou kariéru ve futures, stojí za to připomínat si, že peníze nejsou v životě všechno. Prohraný nebo zmeškaný obchod nehraje roli, pokud si z něj nic neodnesete. Vyhraný obchod má cenu jen tehdy, když vás přiblíží k cíli. Tak či tak je cvičení v růstu důležitější než růst sám. V obchodování dělá mistra praxe a vaše odhodlání učit se i respekt k příležitostem vás povedou dál.