V Expert Traders jsme vybudovali živou komunitu obchodníků všeho druhu a všech velikostí, včetně několika opravdu úspěšných profesionálů. Zeptali jsme se proto pár z nich na jejich nejlepší radu k obchodování. Tady je to nejdůležitější, co zaznělo:
Poznatky
Nejlepší cestou k úspěšné obchodní strategii je učit se ze zkušeností profesionálních traderů, kteří finanční trhy studují už roky. Zkušené obchodování stojí na sbírání informací od úspěšných traderů, abyste pochopili, na co se zaměřit. Tohle jsou nejlepší tipy od profesionálů.
Stanovte si vlastní obchodní metodiku
Jednou z nejlepších rad profesionálních traderů je vybudovat si vlastní obchodní přístup. Správná metoda vám pomůže analyzovat trh, což je nedílná součást obchodování. Musí zvládnout jak denní pohyby trhu, tak trendy, které trvají měsíce nebo i roky. A znovu: buďte ke svému obchodnímu plánu upřímní.
Najděte přístup, který funguje vám, ne někomu jinému. Pamatujte, že pokud vám určitý obchodní plán nesedí, pravděpodobně s ním neuspějete.
Vytvořte si dobrou strategii řízení rizika
Profesionálové radí začátečníkům, aby si nejdřív vytvořili funkční strategii řízení rizika. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak riziko ohlídat, je stop-loss příkaz, který za běžných tržních podmínek omezí vaši ztrátu na předem daný objem kapitálu. Když znáte celkové riziko, snadno odhadnete, jestli za to potenciální zisk stojí.
Obchodujte vždy s částkou, která vaši investici neohrozí, když se něco zvrtne nebo se vaše předpověď nenaplní. Pokud takovou ztrátu utrpíte, dokážete si přiznat chybu a přijmout ji bez zklamání.
Buďte realističtí ohledně zisků
Jedním z hlavních doporučení profesionálních traderů je mít realistická očekávání ohledně zisku. Častou chybou začátečníků jsou přemrštěné představy. Nemůžete čekat 50% zisk pokaždé, když obchodujete. Budete prodělávat a musíte se naučit ztrátu unést. Obchodování je rizikové a vždy má svou cenu.
Přijdou období, kdy vám vyjde méně než pět obchodů z deseti. Počítejte s nejhorším scénářem a držte očekávání nízko. Počítejte například s 20–40 % výnosem ze svých obchodů. Trader je spokojený, dokud dosahuje zisku, který si předsevzal.
Buďte připraveni na ztrátu
Zkušený trader ví, že jednou vydělá, jindy prodělá – a musí přijmout obojí. Chcete-li být úspěšní, musíte být ochotni ztráty unést. Někdy přijde série ziskových obchodů, ale brzy ji může vystřídat série ztrátových. Usilujte o zisk v dlouhodobém horizontu, ale nebojte se přiznat chybu a nést ztrátu, když se objeví. Jen nikdy neriskujte peníze, jejichž ztrátu si nemůžete dovolit.
Věnujte čas analýze trhů
Zkušení obchodníci tráví většinu času analýzou trhu, aby určili nejlepší okamžik k obchodu. V obchodování neexistují zkratky. Průzkum trhu, včetně všech faktorů, které finanční trhy ovlivňují, je pro úspěch naprosto klíčový.
Ovládejte své emoce
Musíte se také držet své metody a zvládat emoce. Emoce k lepším rozhodnutím nevedou a vaší strategii dokážou vážně uškodit. Stavějte obchody na svých silných stránkách, ne na slabinách, a vždy plánujte dopředu. Po každé ztrátě proveďte nápravu.
Držte se svého směru
Chybou nezkušených traderů je přeskakovat od jedné strategie k druhé, aniž by si dali čas zjistit, jestli je pro ně ta strategie vůbec vhodná. Vyberte správný směr a nespěchejte. Držte se jedné strategie, dokud ji nezvládnete dokonale.
Zachovejte klid a počkejte na správnou chvíli k investici. Nezapomeňte, že promeškané příležitosti vás nikdy nezklamou tolik jako ztráty.
Kombinujte indikátory
Při výběru indikátoru technické analýzy buďte opatrní. Řada indikátorů vypadá podobně, slouží ale k různým účelům a liší se kvalitou. Dobrým trikem je indikátory kombinovat. Pamatujte, že v obchodování se úspěšná období vždy střídají s obdobími náchylnými ke ztrátám. Vhodnou kombinací indikátorů se dá spoustě chyb předejít. Více o jednotlivých typech indikátorů najdete v našem obsáhlém slovníku.
Výše uvedené tipy profesionálních traderů odhalují strategie, které vás mohou dovést k úspěšnému obchodování. Stanovte si jasnou obchodní strategii a držte se rozumného řízení rizika.