Alqoritmik ticarət hazırda ən populyar ticarət növüdür və daha sürətli, daha dəqiq əməliyyat aparmağa imkan verdiyi üçün manual ticarətdən daha sərfəlidir.
Proqnoz dövründə (2021-2026) qlobal alqoritmik ticarət bazarının illik mürəkkəb artım tempi (CAGR) ilə təxminən 10 % böyüməsi gözlənilir.
Buna görə də istər verilənlər analitiki, istər fərdi treyder, istərsə də mühəndis olun — bu günlərdə demək olar ki, hamı alqoritmik ticarəti öyrənmək istəyir. Bu marağın arxasındakı beş səbəbi birlikdə nəzərdən keçirək:
- Sürətlə böyüyən FinTech sektorunda arzuladığınız işə sahib olmaq
- Daha çox verilənlərə əsaslanan ticarət strategiyası qurmaq
- Öz alqoritmik ticarət masanızı və ya konsaltinq şirkətinizi yaratmaq
- Ticarətdəki manual maneələri azaltmaq
- Riskləri daha effektiv və rahat idarə etmək
Böyüyən FinTech sahəsində arzuladığınız işə sahib olmaq
Sürətli, dəqiq və təhlükəsiz prosesləri sayəsində FinTech dünyada ən sürətlə böyüyən sahədir. Alqoritmik ticarət FinTech sənayesinin bir qoludur və yüksək maaş və bonus axtaranları özünə cəlb edir.
Bir çox insan məhz bu məlum fakta görə alqoritmik ticarəti öyrənmək istəyir, lakin unutmamaq lazımdır ki, burada kəmiyyət analitiki, kəmiyyət tərtibatçısı və s. kimi çoxlu karyera rolları mövcuddur.
Hansı rolu seçsəniz də, alqoritmik ticarətlə bağlı bilməli olduğunuz bəzi mövzular var. Bunlara daxildir:
- Proqramlaşdırma dili
- Maliyyə bazarları təcrübəsi
- Verilənlərin idarə edilməsi
- Kəmiyyət analizi
Daha çox verilənlərə əsaslanan ticarət strategiyası qurmaq
Verilənlərə əsaslanan ticarət daha dəqiqdir və zərər riski daha aşağıdır. Verilənlərin köməyi ilə bunları edə bilərsiniz:
- Keçmiş bazar verilənlərini araşdırmaq
- Ticarət strategiyalarını backtest etmək
- Ən yaxşı əməliyyatları tapmaq üçün bir neçə maliyyə bazarını eyni anda izləmək
Alqoritmik ticarət prosesinin ən vacib elementi verilənlərdir. Verilənlərin analizi maliyyə bazarlarındakı trendləri üzə çıxarır və bütün ticarət ideyaları ilə strategiya hazırlanması üçün zəmin yaradır. Bir sözlə, verilənlər maliyyə bazarlarında ticarətin yanacağıdır.
Üstəlik, ticarətdə qazanan çox vaxt "verilənlərə sürətli çıxışı olan" tərəf olub. Amma təkcə sürətli çıxış kifayət etmir — verilənlərin idarə edilməsini də bilməlisiniz, çünki hər ikisi vacibdir.
Nəticədə verilənlərə sürətli çıxış, effektiv verilənlər idarəçiliyi və verilənlərin düzgün tətbiqi ilə maliyyə bazarında başqalarından xeyli öndə ticarət edə və üstünlük qazana bilərsiniz.
Süni intellekt və ya maşın öyrənməsinin köməyi ilə verilənləri sürətlə əldə etmək və faydalı informasiyaya çevirmək mümkündür.
Beş verilən məhsulu kateqoriyası bunlardır:
- Real vaxt verilənləri (Səviyyə 1, Səviyyə 2, Səviyyə 3 və tik-tik verilənlər)
- Snapshot verilənləri
- Günün sonu (EOD) verilənləri
- Korporativ verilənlər
- Tarixi verilənlər
Öz ticarət masanızı və ya konsaltinq şirkətinizi yaratmaq
Öz ticarət masanızı və ya konsaltinq şirkətinizi qurmaq üçün əvvəlcə alqoritmik ticarəti dərindən bilməlisiniz; əks halda irəli gedə bilməzsiniz.
Alqoritmik ticarəti yaxşı mənimsədikdən sonra prosesi mümkün olan ən səmərəli şəkildə apara biləcəksiniz. Gələcəyi parlaq bir biznes növü olduğu üçün ticarət masası sizə ciddi üstünlük qazandıra bilər.
Alqoritmik ticarətin dünya üzrə sürətlə yayılması ilə ticarət masasına və ya konsaltinq biznesinə sahib olmaq son dərəcə faydalı və gəlirli ola bilər. Əlbəttə, hər bir biznes kimi öz ticarət masanızı və ya konsaltinq şirkətinizi qurmaq da kapital, zəhmət və geniş ekspertiza tələb edir.
Bundan əlavə, treyderlər ticarət masalarına məhz sahə bilikləri və performanslarına görə etibar edirlər.
Ticarətdəki manual maneələri aradan qaldırmaq
Alqoritmik ticarətin ənənəvi ticarəti üstələməsinin səbəbi budur: alqoritmlərlə aparılan ticarət daha sürətli və daha dəqiqdir, çünki səhvlərə yol açan insan emosiyaları yoxdur. Üstəlik, alqoritmlər yalnız öyrədildiklərini icra etdiyi üçün əməliyyat xərcləri də azalır.
Alqoritmik ticarətin hansı maneələri aradan qaldırdığına baxaq:
Qorxu, tamah və ya coşqu kimi emosiyalar üstün gəlmir.
Alqoritmik ticarətdə əmin ola bilərsiniz ki, ticarət strategiyaları hazırlanarkən və ya əməliyyatlar icra edilərkən emosiyalar pis qərarlara səbəb olmayacaq. Alqoritmik ticarət tamamilə məntiqə əsaslanır və mənfəəti maksimuma çatdırmağı hədəfləyir.
Əməliyyat xərclərini azaldır.
Alqoritmlər emosional təsirlər ucbatından qısa müddətdə əməliyyatdan əməliyyata keçmədiyi üçün alqoritmik ticarətin köməyi ilə əməliyyat xərcləri minimuma enir. Nəticədə alqoritm ona təyin edilmiş qaydada işləyir.
Ticarətdə vaxtın idarə edilməsi
Söhbət vaxta qənaətdən gedirsə, alqoritmik ticarət ideal seçimdir, çünki bir çox maliyyə bazarını eyni anda izləyir və orada ticarət aparır. Alqoritmlər dəyişən bazar şərtlərinə, trendlərə və stop-loss, stop-limit kimi təlimatlara əsasən əməliyyatları icra edir.
Gələcəyə hazır olmağa kömək edir.
Alqoritmik treyderlərin zamanla nə qədər sürətlə güclənməsini vurğuladığımız kimi, alqoritmik ticarət gələcəyə hazır olmaq üçün əla vasitədir.
Riskləri daha effektiv və rahat idarə etmək
Birja əməliyyatlarından zərər çəkmək təhlükəsindən qorunmaq üçün ticarətdə risklərin idarə edilməsi kritik əhəmiyyət daşıyır. Risk idarəçiliyi bazarın gözləntilərin əksinə hərəkət etdiyi hallarda tez-tez yaranan risklərin müəyyən edilməsini, qiymətləndirilməsini və azaldılmasını əhatə edir.
Buna görə də gözləntilərinizi hərtərəfli bazar araşdırmasına əsaslandırmaq və bütün təhlükələri əvvəlcədən nəzərə almaq çox vacibdir.
Alqoritmik ticarətin köməyi ilə aşağıdakı risk idarəetmə metodlarını tətbiq etmək olar:
Portfelin optimallaşdırılması
Portfelin optimallaşdırılması müxtəlif investisiya bölgülərinə malik portfellərin araşdırılması deməkdir. İnvestisiyaların optimallaşdırılması hər bir portfel üzrə risk və gəlirliliyin qiymətləndirilməsi ilə aparılır.
Məsələn, portfeli Şarp əmsalı ilə analiz etmək olar; bu əmsal portfeldəki hər bir investisiya üzrə götürülən əlavə riskə qarşılıq əldə edilən artıq gəliri hesablayır.
Beləliklə, portfel elə optimallaşdırıla bilər ki, Şarp əmsalı yüksək olan səhmlər aşağı olanlardan çox olsun.
Hedcinq
Hedcinq mümkün zərəri, başqa sözlə, gələcək qiymət dəyişikliklərini tarazlaşdırmaq üçün istifadə olunan investisiya texnikasıdır. Hedcinq üçün sığorta, fyuçers müqavilələri, svoplar, opsionlar və s. kimi maliyyə məhsullarından istifadə etmək olar.
Məsələn, əmtəə bazarında A dərəcəli düyü üzrə fyuçers müqavilələri alınıb-satılır və hər müqavilə 100 kq-lıqdır. Mani ayın son həftəsində 5 000 kq A dərəcəli düyü almaq istəyir, Russell isə eyni həftədə 5 000 kq A dərəcəli düyü satmaq istəyir.
Bu halda fyuçers müqaviləsi hər iki tərəf üçün münasibdir, çünki bazarda iki tərəf arasında 50 müqavilədən ibarət əməliyyat bağlana bilər.
1 % qaydası və 2 % investisiya qaydası
1 % və 2 % ticarət qaydaları deyir ki, tək bir əməliyyatda götürülə biləcək maksimum risk 1 % və ya 2 % olmalıdır. Bu, əks halda yarana biləcək nəhəng zərərdən qorunmağa imkan verir.
Məsələn, volatillik ölçüsü olan Beta-dan istifadə edərək, hansısa səhmə investisiyanın riski 2 %-i keçirsə, əməliyyatdan çəkinmək olar.
Maliyyə bazarlarını ən müasir texnologiyalarla izləmək
Ən yaxşı ticarət fürsətlərini kəşf etmək üçün əməliyyatlar maşın öyrənməsi kimi süni intellekt vasitələri ilə izlənməlidir. Məsələn, alqoritmlər maşın öyrənməsi texnikalarından istifadə edərək müxtəlif maliyyə bazarlarını və aktivləri izləyir və ən gəlirli ticarət imkanlarını müəyyən edir.
Qeyri-müəyyən ticarət quruluşlarından qaçmaq
EMA, MA və s. kimi sürüşən göstəricilərdən istifadə edərkən onlardan biri aydın ticarət quruluşu göstərir, lakin digər göstəricilərin quruluşları ilə üst-üstə düşmürsə, çaşqınlıq yaranır.
Belə vəziyyətdə düzgün fürsəti gözləmək və əmin deyilsinizsə, heç bir qərar verməmək məsləhətdir. Məsələn, EMA MA ilə uzlaşmırsa, əməliyyata girməzdən əvvəl uyğun ticarət şəraitini gözləmək lazımdır.
Stop-loss
Stop-loss əmri səhmin qiyməti əvvəlcədən müəyyən edilmiş və "stop qiyməti" adlanan səviyyəyə çatdıqda işə düşən alış və ya satış əmridir. Bu, treyderə bazarı daim izləmək məcburiyyətindən qurtulmağa imkan verir.
Məsələn, XYZ səhmini səhm başına 50 dollara almısınızsa və qiymətin düşməsindən narahatsınızsa, stop-loss əmrindən istifadə edə bilərsiniz. Qiymət müəyyən səviyyədən aşağı düşərsə, stop-loss əmri satış vaxtının gəldiyini göstərə bilər. Tutaq ki, qiyməti səhm başına 45 dollar təyin etdiniz — bu səviyyədən aşağıda alqoritm daha böyük zərərdən qorunmaq üçün aktivi satacaq.
Nəticə
Bu yazının məqsədi alqoritmik ticarətin bu günlərdə populyarlaşmasının ən vacib beş səbəbini sadə şəkildə göstərmək idi. Bundan əlavə, bu inkişaf etmiş ticarət yanaşmasını ənənəvi manual ticarətdən nəyin fərqləndirdiyini öyrətmək istədik.
Alqoritmik ticarəti öyrənmək istəyirsinizsə, Hafizebot bələdçilərinə baxa bilərsiniz.