بنينا في Expert Traders مجتمعًا نابضًا بالحياة يضم متداولين من كل الأنواع والمستويات، ومن بينهم محترفون حققوا نجاحًا لافتًا. لذلك سألنا عددًا منهم عن أفضل نصيحة لديهم في التداول. وهذا خلاصة ما قالوه:
خلاصات
أفضل طريقة لبناء استراتيجية تداول ناجحة هي التعلم من خبرة المتداولين المحترفين الذين درسوا الأسواق المالية لسنوات. التداول المتقن يقوم على جمع المعرفة ممن نجحوا فيه، حتى تعرف أين ينبغي أن تركّز. إليك أفضل نصائح التداول من المحترفين.
حدد منهجك الخاص في التداول
من أفضل ما ينصح به المتداولون المحترفون أن تبني أسلوبك الخاص في التداول. المنهج الصحيح يساعدك على تحليل السوق، وهو جزء لا يتجزأ من التداول. ويجب أن يواكب تغيرات السوق اليومية والاتجاهات التي تمتد شهورًا بل سنوات. ومرة أخرى، كن صادقًا مع نفسك في خطتك.
ابحث عن أسلوب يناسبك أنت، لا شخصًا آخر. وتذكّر أنك إن لم تكن مرتاحًا لخطة تداول معينة، فالأرجح ألا تنجح بها.
ضع استراتيجية جيدة لإدارة المخاطر
ينصح المحترفون المبتدئين بأن يبدأوا أولًا ببناء استراتيجية عملية لإدارة المخاطر. ومن أبسط طرق ضبط المخاطر أمر وقف الخسارة (stop-loss)، الذي يحصر خسارتك في مبلغ محدد من رأس المال في ظروف السوق الطبيعية. وحين تعرف حجم المخاطرة الإجمالية، يسهل عليك تقدير ما إذا كان الربح المحتمل يستحق العناء.
تداول دائمًا بمبلغ لا يمس استثمارك إذا ساءت الأمور أو جاء توقعك خاطئًا. فإذا تعرضت لخسارة كهذه، أمكنك الاعتراف بخطئك وتقبّله دون إحباط.
كن واقعيًا بشأن أرباحك
من أهم نصائح المحترفين أن تكون واقعيًا في توقعاتك للربح. ومن أخطاء المبتدئين الشائعة المبالغة في التوقعات. لا يمكنك أن تنتظر ربحًا بنسبة 50% في كل صفقة. ستخسر أحيانًا، وعليك أن تتعلم تحمّل الخسارة. التداول محفوف بالمخاطر، وهناك دائمًا ثمن يُدفع.
ستمر بفترات تنجح فيها أقل من خمس صفقات من كل عشر. خطط لأسوأ السيناريوهات واحتفظ بتوقعات متواضعة. استهدف مثلًا عائدًا بين 20 و40% من صفقاتك. فالمتداول راضٍ ما دام يحقق الربح الذي وضعه هدفًا له.
استعد للخسارة
يدرك المتداول المخضرم أنه يربح أحيانًا ويخسر أحيانًا، وأن عليه تقبّل الأمرين معًا. وإذا أردت أن تكون متداولًا ناجحًا، فعليك أن تتقبل الخسائر. قد تأتيك سلسلة من الصفقات الرابحة، لكن سرعان ما قد تحل محلها سلسلة من الخسائر. اسعَ إلى الربح على المدى الطويل، ولا تخف من الاعتراف بأخطائك وتحمّل الخسائر حين تقع. فقط لا تخاطر أبدًا بما لا تقدر على خسارته.
خذ وقتك في تحليل الأسواق
يقضي المتداولون ذوو الخبرة معظم وقتهم في تحليل السوق لتحديد أفضل توقيت للدخول. لا توجد طرق مختصرة في التداول. فدراسة السوق، بكل العوامل المؤثرة في الأسواق المالية، شرط أساسي للتداول الناجح.
تحكم في مشاعرك
عليك كذلك أن تلتزم بمنهجك وأن تسيطر على انفعالاتك. المشاعر لا تقود إلى قرارات أفضل، بل قد تلحق ضررًا بالغًا باستراتيجيتك. ابنِ صفقاتك على نقاط قوتك لا على نقاط ضعفك، وخطط دائمًا مسبقًا. وبعد كل خسارة، اتخذ إجراءً تصحيحيًا.
التزم بمسارك
من أخطاء المتداولين قليلي الخبرة الانتقال من استراتيجية إلى أخرى دون منح النفس وقتًا لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لهم أصلًا. اختر الاتجاه الصحيح ولا تتعجل. طبّق استراتيجية واحدة حتى تتقنها تمامًا.
حافظ على هدوئك وانتظر اللحظة المناسبة للاستثمار. وتذكّر أن الفرص الفائتة لن تخيب ظنك يومًا بقدر ما تفعل الخسائر.
اجمع بين المؤشرات
توخَّ الحذر عند اختيار مؤشر للتحليل الفني. فكثير من المؤشرات تبدو متشابهة، لكنها تخدم أغراضًا مختلفة وتتفاوت في جودتها. والحيلة الجيدة هي الجمع بين أكثر من مؤشر. وتذكّر أن فترات النجاح في التداول تتناوب دائمًا مع فترات معرضة للخسارة. وبالجمع الصحيح بين المؤشرات يمكن تفادي كثير من الأخطاء. وتجد مزيدًا من المعلومات عن أنواع المؤشرات المختلفة في قاموسنا الموسّع.
تكشف نصائح المحترفين أعلاه عن الاستراتيجيات التي يمكنك اتباعها لتصبح متداولًا ناجحًا. حدّد استراتيجية تداول واضحة والتزم بإدارة سليمة للمخاطر.