Có nhiều kỹ thuật day trading có thể dùng để gia tăng lợi nhuận hơn nữa. Đầu tiên là scalping — phong cách giao dịch trong đó trader hưởng lợi từ những biến động giá nhỏ trên thị trường, bằng cách mua và bán các vị thế trong khoảng thời gian ngắn. Người theo scalping thường mở và đóng nhiều vị thế trong một ngày giao dịch, trái ngược với tâm thế "để lợi nhuận chạy dài".
Scalping được xem là chiến lược day trading hàng đầu vì các scalper thành công có tỷ lệ lệnh thắng trên lệnh thua cao hơn, và lợi nhuận của họ xấp xỉ bằng hoặc nhỉnh hơn một chút so với khoản lỗ. Khả năng tạo lợi nhuận nhanh này sẽ nâng cao sự tự tin và niềm tin của trader vào chính mình.
Tuy nhiên, nhược điểm chính của scalping là nó đòi hỏi trader phải có chiến lược thoát lệnh hoàn chỉnh, vì một khoản lỗ lớn có thể xóa sạch nhiều khoản lời nhỏ tích lũy trong ngày — và bạn phải dán mắt vào màn hình cả ngày. Trang bị đúng công cụ, chẳng hạn dữ liệu giá trực tiếp và các kênh khớp lệnh thời gian thực, cũng là điều thiết yếu để scalping thành công.
Hedging
Một kỹ thuật giao dịch xuất sắc khác là hedging. Hedging đơn giản là một khoản đầu tư được thực hiện để giảm nhẹ rủi ro khi giá biến động bất lợi. Một ví dụ phòng hộ ngoài đời thực là mua bảo hiểm cho ngôi nhà nếu bạn sống ở vùng dễ ngập lụt. Bạn không thể ngăn lũ lụt, nhưng bạn có thể giảm thiệt hại nếu lũ xảy ra.
Các chiến lược hedging trong day trading.
Hầu hết nhà đầu tư phòng hộ dùng các hợp đồng tài chính có giá trị được quyết định bởi tài sản cơ sở, chẳng hạn một cổ phiếu. Chúng được gọi là công cụ phái sinh, và phổ biến nhất là quyền chọn. Trong một khoảng thời gian nhất định, quyền chọn cho bạn quyền mua hoặc bán cổ phiếu ở mức giá đã định.
Xét về quản trị rủi ro, nếu bạn mua một cổ phiếu và tin giá sẽ tăng, nhưng muốn được bảo vệ trong trường hợp giá đi ngược kỳ vọng, thì quyền chọn bán (put) chính là một tấm khiên: với một khoản phí nhỏ, bạn mua quyền được bán cổ phiếu ở mức giá xác định. Khi giá giảm như lo ngại, bạn thực hiện quyền chọn bán và thu hồi khoản đầu tư ban đầu, chưa tính phí hoa hồng.
Một chiến lược phòng hộ khác là đa dạng hóa: bạn sẽ không mất tất cả vì nắm nhiều lớp tài sản không cùng tăng giảm với nhau — chẳng hạn nhà đầu tư nắm trái phiếu để bù đắp rủi ro của việc nắm cổ phiếu, vì khi cổ phiếu mất giá thì giá trị trái phiếu tăng lên. Điều này đúng với trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao hay trái phiếu Kho bạc Mỹ, còn trái phiếu rác thì rơi cùng cổ phiếu, vì cả hai đều là những khoản đầu tư rủi ro.
Nền tảng giao dịch thuật toán: khái niệm và ví dụ
Giao dịch thuật toán là một phương pháp giao dịch nâng cao khác. Nó còn được gọi là black box trading, sử dụng một chuỗi phương trình toán học (một thuật toán) để đặt lệnh với tốc độ vượt ngoài tầm với của người bình thường.
Công thức thuật toán dựa trên khối lượng, giá và thời gian. Hệ thống giao dịch này cho phép các lệnh chính xác hơn và lợi nhuận cao hơn, vì nó loại bỏ những sai sót cảm tính nảy sinh trong giao dịch của con người.
Giao dịch thuật toán trong thực tế
Giả sử bạn theo bộ tiêu chí đơn giản này:
-mua 100 đơn vị của một công cụ khi đường trung bình động 50 ngày cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày.
-bán 100 đơn vị của một công cụ khi đường trung bình động 200 ngày cắt lên trên đường trung bình động 50 ngày.
Bộ chỉ dẫn này khá đơn giản, nên thuật toán sẽ tự động theo dõi các đường trung bình động và giá thị trường, rồi đặt lệnh tương ứng khi các điều kiện thị trường đã thiết lập được thỏa mãn. Thuật toán làm điều này một cách tự động bằng cách nhận diện chính xác cơ hội giao dịch.
Lợi ích của giao dịch thuật toán
Sau đây là các lợi ích của giao dịch thuật toán:
-Lệnh được đặt tự động, nên giao dịch được thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể.
-Giảm chi phí giao dịch và giảm rủi ro sai sót thủ công khi thao tác.
-Khả năng giám sát nhiều điều kiện thị trường cùng một lúc.
-Algo trading có thể được kiểm chứng trên dữ liệu lịch sử để xem một chiến lược hoạt động tốt đến đâu theo thời gian.
-Giảm khả năng xảy ra lỗi của con người xuất phát từ các yếu tố tâm lý - cảm xúc.
Để trở thành trader dày dạn, không chỉ cần luyện tập nghiêm túc và kiên nhẫn, mà còn cần phương pháp luận giao dịch đúng đắn. Khi được vận dụng chuẩn xác, những kỹ thuật day trading nâng cao này sẽ tạo ra lợi thế lớn hơn cho trader và theo đó gia tăng lợi nhuận.