Khi đã giao dịch ở mức trung bình khá, bạn bắt đầu có sự tự tin và nhiều khả năng đã rút ra được bài học từ những sai lầm của chính mình.
Dưới đây là một vài mẹo day trading giúp bạn rút ngắn con đường đi tới sự ổn định:
Kết hợp các chỉ báo
Dù price action mới là thứ chi phối quyết định của bạn nhiều hơn chỉ báo, tốt nhất vẫn nên tận dụng những thông tin mà các chỉ báo kỹ thuật đưa ra khi chúng đối chiếu với nhau. Đặt hai chỉ báo lên biểu đồ sẽ giúp bạn hoạch định điểm thoát lệnh. Sự hội tụ giữa RSI và đường trung bình động là một ví dụ về tín hiệu giao dịch mạnh đến từ chỉ báo.
Thông thường, chỉ số sức mạnh tương đối RSI cho biết một tài sản đang quá mua hay quá bán bằng cách đo biến động giá. Bạn nên sẵn sàng mua vào mỗi khi RSI cho thấy tài sản đang quá bán, và ngược lại. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đừng để tâm tới RSI nếu tín hiệu của nó ngược với xu hướng giá. Chẳng hạn, hãy bỏ qua các tín hiệu động lượng giảm khi xu hướng giá đang là tăng.
Khi chọn cặp chỉ báo để ghép với nhau, hãy chọn chỉ báo dẫn dắt trước. Chỉ báo dẫn dắt cho tín hiệu về hướng đi của xu hướng trước khi tới lúc vào lệnh. Chỉ báo còn lại theo chiều bạn chọn sẽ là chỉ báo trễ. Chỉ báo trễ đóng vai trò thứ hai, xác nhận lại tín hiệu ban đầu để bạn yên tâm vào lệnh. Hãy chắc chắn rằng bạn ghép hai loại chỉ báo khác nhau, bởi các chỉ báo cùng loại sẽ chỉ nói cho bạn đúng một thứ.
Luôn kiên nhẫn với nhận định của mình. Hãy cho chúng thời gian trong lúc bạn phân tích tác động của chúng lên thị trường mà bạn đang giao dịch. Nói về chỉ báo, một trong những mẹo day trading quan trọng nhất là: cùng một chỉ báo lại hoạt động rất khác nhau ở những thị trường khác nhau.
Lựa chọn quyền chọn tốt nhất
Giá trị của quyền chọn phụ thuộc vào biến động giá của tài sản cơ sở tương ứng. Là một trader trình độ trung cấp, bạn cần hiểu cách thực hiện quyền chọn và tận dụng chúng ra sao. Quyền chọn chủ yếu được các quỹ đầu cơ sử dụng. Nó giới hạn rủi ro đầu tư của bạn giống như một hợp đồng bảo hiểm dành cho trader, bảo vệ bạn trước những biến động giá bất ngờ có thể đi ngược dự báo. Các mức giá thực hiện cho phép bạn kiểm soát tài sản trong suốt thời gian hợp đồng quyền chọn còn hiệu lực.
Khi quyết định mua hay bán, bạn nên cân nhắc giao dịch những cổ phiếu phổ biến nhất, bởi chúng có price action mạnh hơn, đồng nghĩa cơ hội có lời cao hơn nếu bạn giao dịch đúng. Bạn cũng có thể chọn những quyền chọn đắt tiền hơn, khi đó phần thu nhập chắc chắn hơn vì giá chỉ nhúc nhích nhẹ.
Hiểu rõ điểm yếu của bản thân
Giao dịch ở mức trung cấp nghĩa là bạn đã nhận ra được vài điểm yếu trong cách giao dịch của mình. Một trong những mẹo day trading quan trọng là lên kế hoạch cho chính những điểm yếu ấy. Sai lầm phổ biến nhất của trader là rất khó chấp nhận cắt lỗ đúng lúc. Họ ngồi chờ thị trường đổi ý, còn khoản lỗ thì cứ phình ra. Để hạn chế điểm yếu này, hãy dùng stop-loss. Lệnh thua chắc chắn sẽ xảy ra. Mất tiền là một phần của nghề này. Và stop-loss chính là thứ bảo vệ trader trong những lúc đó.
Cũng như mọi công việc khác, giao dịch có ngày đẹp trời và ngày xui xẻo, nên một mức cắt lỗ theo ngày sẽ giúp bạn khỏi thua liên tiếp trong những ngày tệ hại. Hãy đặt hạn mức lỗ trong ngày tương xứng với số tiền bạn kiếm được trong một ngày thuận lợi.
Một điểm yếu phổ biến khác là ngồi day trading quá lâu. Đôi khi trader đang có lời và đinh ninh rằng xu hướng sẽ tiếp tục đi theo chiều đó. Đến cuối phiên, họ trả lại hết những gì đã kiếm được. Cần có một kế hoạch giao dịch tốt và kỷ luật bám theo nó. Kế hoạch đó cũng nên quy định rõ khung giờ giao dịch và cách xử lý những tình huống mà trader buộc phải chấp nhận thua lỗ.
Cộng đồng trader cùng chí hướng là một tài sản
Ở cạnh những trader cùng chí hướng sẽ cho bạn góc nhìn mới và những lời khuyên quý giá về day trading. Hãy tham gia các nhóm, dù ngoài đời hay trên mạng, có chung mối quan tâm nghề nghiệp với bạn. Giao dịch trong một cái bong bóng, không biết gì về những vấn đề đang tác động tới thị trường, là điều cực kỳ nguy hiểm.
Hãy sẵn sàng tìm hiểu ở mọi mảng mà bạn thấy mình còn mơ hồ. Đó là một trong những cách giúp một day trader đi xa trong nghề này.
Suy cho cùng, áp dụng những mẹo giao dịch trên có thể giúp bạn tránh được các sai lầm đắt giá mà phần lớn trader trung cấp mắc phải trong sự nghiệp. Bạn hoàn toàn có thể phạm những sai lầm đẩy mình vào ngõ cụt. Mẹo hữu ích nhất trong tất cả là: luôn thừa nhận sai lầm và sửa ngay khi nó xuất hiện — đó là con đường chắc chắn dẫn tới thành công.