AI đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giao dịch tài chính. Các giao dịch điện tử chiếm khoảng một nửa tổng doanh thu giao dịch cổ phiếu tiền mặt. Phần lớn các doanh nghiệp, kể cả các quỹ phòng hộ, dùng phân tích bằng AI để tạo ý tưởng đầu tư và xây dựng danh mục.
AI đơn giản hóa việc phân tích dữ liệu và khớp lệnh ở mức giá tốt nhất có thể. Nhờ AI, giới phân tích có thể dự đoán thị trường với độ chính xác cao hơn. Các trader và công ty giao dịch cũng dễ dàng giới hạn rủi ro một cách hiệu quả để đổi lấy phần thưởng lớn hơn.
Giao dịch bằng AI đặt ra những câu hỏi mới
Dù AI được xem là lời giải cho công nghệ giao dịch, vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về khả năng thực sự của nó. Với giá cả thị trường, AI buộc phải dự báo trong khi bản chất của chúng gần như ngẫu nhiên. Giá gần như không thể dự báo vì thị trường quá biến động. Hệ quả là các dự báo dựa trên machine learning không đặc biệt chính xác và có thể chưa phù hợp cho giao dịch tự động.
Vì vậy, các trader đã chuyển sang những chiến thuật giao dịch định lượng như giao dịch chênh lệch giá (arbitrage) và giao dịch tần suất cao. Chúng dựa trên một tập các hành vi và thiên lệch có thể dự đoán được.
Các thuật toán giao dịch cổ phiếu tốt nhất sinh lời đến đâu?
Giao dịch thuật toán là khi bạn thiết lập các điều kiện cụ thể, chẳng hạn về giá và bối cảnh thị trường, và khi các điều kiện đó được thỏa mãn, một chương trình máy tính sẽ tự động giao dịch với tốc độ và khối lượng lớn.
Chương trình máy tính được dùng để thực hiện giao dịch vì nó hiệu quả và nhanh hơn con người. Nó có thể chạy ở tần suất và tốc độ cao mà con người khó lòng theo kịp.
Thời điểm, giá, khối lượng hay bất kỳ điều kiện thị trường nào khác đều có thể được cấu hình làm điều kiện định trước. Giao dịch thuật toán còn được dùng để tăng hiệu quả vì nó loại bỏ khả năng cảm xúc con người ảnh hưởng đến lệnh, khiến thị trường thanh khoản hơn và giao dịch có phương pháp hơn.
So với giao dịch thủ công truyền thống, các thuật toán giao dịch cổ phiếu tốt nhất sinh lời cao hơn. Trên thị trường có nhiều hệ thống giao dịch tự động với mức giá khác nhau. Khi tính toán lợi nhuận, đừng quên trừ đi lạm phát, thường ở mức khoảng 2% mỗi năm.
Rất khó để nắm được toàn bộ thông tin nội bộ về một thuật toán sinh lời, vì hầu hết những người xây dựng nó đều giữ bí mật. Đó là lý do phần lớn các công ty đầu tư định lượng quy mô lớn giữ thuật toán giao dịch của mình như tài sản được bảo mật nghiêm ngặt. Hầu hết các nền tảng hiệu suất cao, dù ổn định đến đâu, cũng không giữ được vị thế lâu vì các đối thủ mới liên tục gia nhập thị trường.
Phần lớn thuật toán giao dịch không mang lại lợi nhuận khổng lồ, vì chúng tập trung vào những khoản lời nhỏ nhưng đều đặn, có thể nhân rộng và dùng margin để tạo ra mức lợi nhuận hợp lý.
AI trading và giao dịch thuật toán khác nhau như thế nào?
Giao dịch thuật toán là quá trình một chương trình máy tính thực hiện lệnh dựa trên một tập chỉ dẫn. Machine learning, ngược lại, được dùng để theo dõi, nghiên cứu và đánh giá điều kiện thị trường, mô hình giao dịch và dữ liệu nhằm dự báo điều sắp xảy ra.
Trong giao dịch thuật toán, các điều kiện cần thỏa mãn do con người quy định. Còn trí tuệ nhân tạo (AI) tự thiết lập điều kiện sau khi rà soát và đánh giá rất nhiều tiêu chí.
Machine learning được dùng trong tài chính ra sao?
Machine learning đã được áp dụng theo thời gian thực để phát hiện các mô hình giao dịch phức tạp trên nhiều thị trường. Nó tận dụng tốc độ xử lý nhanh và năng lực xử lý dữ liệu lớn để cập nhật theo thời gian thực. Điều đó lý giải vì sao nó được dùng ở Phố Wall và khắp nước Mỹ.
Ngành ngân hàng đã dùng công nghệ này để phân tích các giao dịch và dữ liệu tài chính. Nhờ vậy, việc sàng lọc các ghi chú liên quan cùng khối lượng dữ liệu khổng lồ theo thời gian thực và rút ra góc nhìn thị trường trở nên đơn giản.
Một số công ty dùng hệ thống AI xử lý dữ liệu để xếp hạng cổ phiếu. Họ dùng AI để nhận diện mô hình và dự báo giá nhằm đề xuất các cổ phiếu hàng đầu mỗi ngày. Họ xây dựng danh mục bằng các thuật toán AI.
Machine learning đã hỗ trợ các định chế tài chính phát triển các phương pháp giao dịch thuật toán. Điều này góp phần giải quyết các bài toán đầu tư. Nó cho phép phân tích dữ liệu mà không cần đội ngũ chuyên môn nội bộ.
Chẳng hạn, Epoque có một hệ thống AI vận hành theo ba giai đoạn: giai đoạn đầu là chiến lược, nơi các lệnh tiềm năng được quan sát và phân tích; giai đoạn hai là nơi lệnh được hình thành; và giai đoạn ba là nơi các lệnh đang hoạt động được thực thi và machine learning được dùng để giám sát hiệu suất.
Machine learning cũng được các công ty đầu tư tận dụng để phát triển những kỹ thuật như phân bổ tài sản thông minh bằng deep learning và dự báo nhiều loại tài sản trong danh mục.
Machine learning từng được dùng để phát triển một hệ thống giao dịch cổ phiếu hoàn toàn tự động, không cần cập nhật hay chỉnh sửa.
Bắt đầu giao dịch thuật toán với machine learning như thế nào?
Trước tiên, bạn phải biết lập trình để tham gia giao dịch thuật toán sử dụng machine learning.
Khi đã vững lập trình, bạn có thể học tiếp các kỹ thuật machine learning như phân loại (classification), phân cụm (clustering) và hồi quy (regression).
Khi kết hợp machine learning với giao dịch thuật toán, bạn đưa chỉ dẫn cho máy tính, và machine learning sẽ cập nhật những chỉ dẫn đó theo điều kiện thị trường. Ngay cả khi mạng neural vận hành, machine learning loại bỏ nhu cầu phải theo dõi bối cảnh để thiết lập điều kiện cho giao dịch thuật toán.
Bởi vậy, các thuật toán machine learning chính là lời giải cho trading. Dù chưa thật hoàn hảo, chúng vẫn khá chính xác trong việc tạo ra các dự báo về biến động giá cổ phiếu.
Nếu bạn muốn học giao dịch thuật toán với machine learning, hãy tham khảo các tài liệu hướng dẫn của Hafizebot. Hãy để Hafizebot giao dịch tự động thay bạn.