Існує низка технік дейтрейдингу, які можна застосувати, щоб додатково збільшити прибуток. Перша — скальпінг, стиль торгівлі, у якому трейдер заробляє на невеликих змінах ціни на ринку, купуючи й продаючи позиції за короткий проміжок часу. Скальпер зазвичай відкриває й закриває кілька позицій протягом торгового дня — на противагу підходу «дай прибутку бігти».
Скальпінг вважається однією з провідних стратегій дейтрейдингу, адже успішні скальпери мають вище співвідношення виграшних угод до програшних, а їхні прибутки приблизно дорівнюють збиткам або трохи їх перевищують. Здатність швидко генерувати прибуток підвищує впевненість трейдера й довіру до самого себе.
Проте головний недолік скальпінгу в тому, що він вимагає від трейдера чіткої стратегії виходу, адже один великий збиток може перекреслити багато дрібних прибутків, зароблених за день. До того ж доводиться дивитися в екран цілий день. Мати правильні інструменти — як-от живі котирування й потокові дані — теж принципово для успішного скальпінгу.
Хеджування
Ще одна чудова техніка — хеджування. Хеджування — це просто вкладення, зроблене для помʼякшення ризику в разі несприятливої зміни ціни. Приклад хеджування з реального життя — купівля страхового полісу для будинку, якщо ви живете в зоні, схильній до повеней. Повінь ви не відвернете, але можете зменшити небезпеку на випадок, якщо вона станеться.
Стратегії хеджування в дейтрейдингу.
Більшість інвесторів, які хеджуються, використовує фінансові контракти, чия вартість визначається базовим активом, наприклад акцією. Їх називають деривативами, і найчастіше йдеться про опціони. Протягом певного часу опціон дає вам право купити чи продати актив за вказаною ціною.
З погляду керування ризиками: якщо ви купуєте акцію з розрахунком на зростання ціни, але хочете захисту на випадок, якщо ціна піде всупереч очікуванням, пут-опціон стає хеджем — за невелику плату ви купуєте право продати цю акцію за визначеною ціною. Якщо ціна впаде, ви скористаєтеся своїм путом і повернете початкове вкладення, за винятком комісій.
Ще одна стратегія хеджування — диверсифікація: ви не втратите все, бо існують різні класи активів, які не зростають і не падають разом. Наприклад, інвестор тримає облігації, щоб компенсувати ризик володіння акціями: коли акції втрачають у ціні, вартість облігацій зростає. Це стосується якісних корпоративних облігацій чи облігацій Казначейства США, тоді як «сміттєві» облігації падають разом з акціями, адже і те, і те — ризиковані інвестиції.
Основи алгоритмічної торгівлі: поняття та приклади
Алгоритмічна торгівля — ще один просунутий метод трейдингу. Її також називають торгівлею «чорної скриньки»: вона використовує серію математичних рівнянь (алгоритм), щоб виставляти угоди зі швидкістю, недосяжною для звичайної людини.
Алгоритмічна формула будується на обсязі, ціні та часі. Така торгова система дозволяє укладати точніші угоди й отримувати вищі прибутки, адже усуває емоційні помилки, притаманні людській торгівлі.
Алгоритмічна торгівля на практиці
Якщо дотримуватися такого простого критерію:
-купити 100 одиниць інструмента, коли 200-денна ковзна середня перетинає 50-денну ковзну середню, або навпаки.
-продати 100 одиниць інструмента, коли 200-денна ковзна середня перетинає 50-денну ковзну середню.
Цей набір інструкцій доволі простий, тож алгоритм автоматично відстежує ковзні середні й ринкові ціни та виставляє ордери, щойно задані ринкові умови виконуються. Алгоритм робить це автоматично, коректно визначаючи торгову можливість.
Переваги алгоритмічної торгівлі
Ось переваги алгоритмічної торгівлі:
-Ордери виставляються автоматично, тому угоди виконуються за найкращою можливою ціною.
-Зниження транзакційних витрат і зменшення ризику ручних помилок в операціях.
-Здатність відстежувати кілька ринкових умов одночасно.
-Алготрейдинг можна тестувати на історичних даних, щоб бачити, наскільки добре стратегія працює з часом.
-Зменшення ймовірності людських помилок, зумовлених психологічно-емоційними чинниками.
Щоб стати досвідченим трейдером, потрібні не лише серйозна практика й терпіння, а й правильна торгова методологія. За належного виконання застосування цих просунутих технік дейтрейдингу створить трейдерам більшу перевагу й відповідно збільшить прибутки.