Kârınızı daha da artırmak için kullanabileceğiniz birçok günlük ticaret tekniği vardır. Bunlardan ilki scalping'dir: Yatırımcının, pozisyonları kısa süre içinde alıp satarak piyasadaki küçük fiyat hareketlerinden kazanç elde ettiği bir işlem tarzıdır. Scalper, "kârın koşmasına izin ver" anlayışının aksine, gün içinde genellikle birden fazla pozisyon açıp kapatır.
Scalping en iyi günlük ticaret stratejilerinden biri kabul edilir; çünkü başarılı scalper'ların kazandıran işlemlerinin kaybettiren işlemlere oranı yüksektir ve kazançları, kayıplarına kabaca eşit ya da onlardan biraz daha büyüktür. Hızlı kazanç üretebilmek, yatırımcının kendine olan güvenini de artırır.
Bununla birlikte scalping'in en büyük dezavantajı, yatırımcıdan eksiksiz bir çıkış stratejisi istemesidir; tek bir büyük kayıp, gün boyunca elde edilen çok sayıda küçük kârı silebilir. Ayrıca bütün gün ekran başında kalmayı gerektirir. Canlı fiyat akışı ve piyasaya doğrudan erişim sağlayan bir aracı kurum gibi doğru araçlara sahip olmak da başarılı scalping için şarttır.
Hedging (Riskten Korunma)
Bir diğer mükemmel işlem tekniği hedging'dir. Hedging, olumsuz bir fiyat hareketi durumunda riski azaltmak için yapılan bir yatırımdan ibarettir. Gerçek hayattan bir örnek: Sel riski taşıyan bir bölgede yaşıyorsanız evinize sigorta yaptırmak. Seli önleyemezsiniz ama sel gelirse zararı azaltabilirsiniz.
Günlük Ticarette Hedging Stratejileri
Hedging yapan yatırımcıların çoğu, değeri hisse senedi gibi bir dayanak varlıktan türetilen finansal sözleşmeler kullanır. Bunlara türev ürün denir; en yaygın olanları opsiyonlardır. Opsiyon, belirli bir süre boyunca hisseleri belirtilen fiyattan alma veya satma hakkı verir.
Risk yönetimi açısından bakarsak: Bir hisse alıp fiyatının yükseleceğini düşünüyor, ancak beklentinizin dışına çıkması hâlinde korunmak istiyorsanız, put (satış) opsiyonu bir hedge işlevi görür. Küçük bir prim karşılığında hisseyi belirlenen fiyattan satma hakkını satın alırsınız. Fiyat düşerse put opsiyonunuzu kullanır ve komisyonlar hariç başlangıç yatırımınızı geri alırsınız.
Bir başka hedging stratejisi de çeşitlendirmedir: Birlikte yükselip birlikte düşmeyen birden fazla varlık sınıfına yayıldığınız için her şeyinizi kaybetmezsiniz. Örneğin yatırımcı, hisse senedi riskini dengelemek için tahvil tutar; hisseler değer kaybettiğinde tahvillerin değeri yükselir. Bu, yüksek kaliteli şirket tahvilleri ve ABD Hazine tahvilleri için geçerlidir; "çöp" (junk) tahviller ise ikisi de riskli yatırım olduğundan hisselerle birlikte düşer.
Algoritmik Ticaretin Temelleri: Kavramlar ve Örnekler
Bir diğer ileri işlem yöntemi algoritmik ticarettir. "Kara kutu" (black box) ticareti olarak da bilinen bu yöntem, sıradan bir insanın erişemeyeceği hızda emir iletmek için bir dizi matematiksel denklem (bir algoritma) kullanır.
Algoritmik formül miktar, fiyat ve zamana dayanır. Bu işlem sistemi, insan eliyle yapılan işlemlerde ortaya çıkan duygusal hataları ortadan kaldırdığı için daha isabetli işlemler ve daha yüksek kâr sağlar.
Uygulamada algoritmik ticaret
Şu basit kuralları izlediğinizi varsayalım:
-
50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönde kestiğinde bir enstrümandan 100 adet hisse al.
-
50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönde kestiğinde enstrümanın 100 hissesini sat.
Bu talimat seti oldukça basittir; algoritma hareketli ortalamaları ve piyasa fiyatlarını otomatik olarak izler, tanımlanan piyasa koşulları oluştuğunda emirleri buna göre iletir. Algoritma, işlem fırsatını doğru tespit ederek bunu tamamen otomatik yapar.
Algoritmik Ticaretin Faydaları
Algoritmik ticaretin faydaları şunlardır:
-
Emirler otomatik iletildiği için işlemler mümkün olan en iyi fiyattan gerçekleşir.
-
İşlem maliyetleri düşer, manuel hata riski azalır.
-
Aynı anda birden fazla piyasa koşulu izlenebilir.
-
Algoritmik ticaret geçmiş veriler üzerinde test edilerek bir stratejinin zaman içindeki performansı görülebilir.
-
Psikolojik ve duygusal faktörlerden kaynaklanan insan hatası olasılığı azalır.
Deneyimli bir yatırımcı olmak yalnızca ciddi pratik ve sabır değil, doğru işlem metodolojisi de gerektirir. Doğru uygulandığında bu ileri günlük ticaret teknikleri yatırımcılara belirgin bir avantaj sağlar ve kârı da buna paralel olarak artırır.