พื้นฐานการเทรดคริปโตฟิวเจอร์ส: เทรดอย่างไรเมื่อมีทุนน้อย

สรุปประเด็นสำคัญ

• การตั้งเป้ากำไรที่สมเหตุสมผลทำให้คุณเครียดกับผลลัพธ์ของแต่ละไม้น้อยลง ซึ่งช่วยลดความเครียดในการเทรดและส่งผลดีต่อผลลัพธ์ระยะยาว
• ความเสี่ยงต้องได้สัดส่วนกับขนาดพอร์ต อย่าเสี่ยงเกิน 5% ของเงินทุนทั้งหมดในไม้เดียว
• เทรดเฉพาะ setup ที่มีโอกาสสูงเท่านั้น ก่อนเข้าสถานะให้วิเคราะห์อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและปัจจัยพื้นฐานของไม้นั้นอย่างเป็นระบบ
• กำไรควรถูกทบต้น แทนที่จะถอนกำไรออก ให้นำกลับไปลงทุนเพื่อขยายเงินทุนจนถึงจุดที่มันเสริมหรือแม้แต่แทนที่รายได้ของคุณได้

วันนี้เราจะมาดูคำแนะนำที่ช่วยให้เส้นทางการเทรดฟิวเจอร์สของคุณเริ่มต้นได้ดี ก่อนอื่นขอย้ำว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน แต่เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ให้พิจารณาก่อนจะทุ่มตัวเข้าสู่การเทรด

ตั้งความคาดหวังตามความเป็นจริง

อันดับแรกและสำคัญที่สุดคือการตั้งเป้าหมายและความคาดหวังตามความเป็นจริง การเทรดเป็นเรื่องยากมากสำหรับทุกคน มันคือเกมที่มีทั้งโอกาสชนะและโอกาสแพ้เต็มไปหมด แม้แต่เทรดเดอร์ระดับตำนานบนวอลล์สตรีทก็เคยขาดทุนหนักมาแล้วในเส้นทางอาชีพ ทั้งที่ถูกมองว่าจับชีพจรตลาดได้แม่นยำ

การตั้งเป้ากำไรตามความเป็นจริงคือเรื่องสำคัญ แม้แต่เฮดจ์ฟันด์และผู้จัดการกองทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดยังทำกำไรเกินไม่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอย่างสม่ำเสมอได้ยาก เทรดเดอร์มือใหม่ที่มีทุน 5,000 ดอลลาร์ไม่ควรคาดหวังว่าจะทำเงินได้เดือนละ 5,000 ดอลลาร์ หรือแม้แต่ครอบคลุมค่าครองชีพ แทนที่จะเล็งผลตอบแทน 100% ทุกเดือน เป้าหมายที่ทำได้จริงกว่าคือการโตอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1-2%

การตั้งเป้ากำไรหรือความคาดหวังที่สมเหตุสมผลทำให้คุณเครียดกับผลของแต่ละไม้น้อยลง ซึ่งช่วยลดความเครียดในการเทรดและส่งผลดีต่อผลลัพธ์ระยะยาว

ความสำเร็จระยะยาวต้องมีกลยุทธ์ และการวางขนาดเงินให้ได้สัดส่วนคือส่วนสำคัญของกลยุทธ์นั้น ถ้าทำถูกวิธี การค่อย ๆ ขยายพอร์ตเล็ก ๆ ให้ใหญ่พอที่จะเลี้ยงตัวคุณเองได้ คือความสำเร็จที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง

วิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดของทุกเรื่องคือการประเมินความสามารถปัจจุบันของตัวเองอย่างซื่อสัตย์ และสำหรับการเทรด สิ่งที่ต้องพิจารณามากที่สุดคือขนาดของพอร์ตคุณ

ความเสี่ยงต้องได้สัดส่วนกับขนาดพอร์ต

ลองปรับมุมมองเรื่องเงินของคุณใหม่ ให้มองว่าทุกหนึ่งดอลลาร์มีค่าเท่ากับ 100 เท่าของมูลค่าจริง ดังนั้นถ้าคุณมีพอร์ต 1,000 ดอลลาร์ คุณควรกังวลกับการเสียเกิน 10 ดอลลาร์ (หรือ 1% ของมูลค่าพอร์ต) ในความเป็นจริง เทรดเดอร์มืออาชีพมักยึดกฎว่าจะไม่เสี่ยงเกิน 5% ของมูลค่าพอร์ตต่อหนึ่งไม้ เทรดเดอร์มืออาชีพที่มีพอร์ต 1 ล้านดอลลาร์จะไม่มีวันเสี่ยงเกิน 50,000 ดอลลาร์ในไม้เดียว

นี่คือกลยุทธ์ระยะยาวที่ต้องการให้คุณเข้าทุกไม้พร้อมแผน กลยุทธ์นี้ยึดหลักที่ปกป้องเงินของคุณ เช่น การตัดขาดทุนตั้งแต่เนิ่น ๆ การตั้งความคาดหวังตามจริง และการปกป้องอารมณ์ของคุณ

เรื่องเงินมักเชื่อมโยงกับความภาคภูมิใจในตัวเอง ความหวัง ความกลัว และในระดับหนึ่งก็รวมถึงสุขภาพกายด้วย จำไว้ว่าไม่สำคัญเลยว่าพอร์ตของคนอื่นใหญ่แค่ไหน หรือเขาเทรด ชนะ หรือแพ้ไปเท่าไหร่ ไม้ของคุณมีไว้เพื่อคุณเท่านั้น และคุณควรโฟกัสกับการสร้างของตัวเอง ไม่ใช่การแข่งกับใคร

กลยุทธ์ที่มองทุกดอลลาร์ (หรือหน่วยเงินที่เล็กกว่านั้นตามงบของคุณ) เป็นชิ้นส่วนที่มีค่าของพอร์ต จะนำไปสู่อารมณ์ที่ระมัดระวังและกลยุทธ์ที่จดจ่อ ซึ่งจะกำหนดจุดเข้าและจุดออกของคุณ คริปโตฟิวเจอร์สเหมาะกับแนวทางนี้มาก เพราะนักลงทุนเทรดด้วยเศษเสี้ยวของดอลลาร์หรือเงินเท่าที่มีในมือได้

อย่าถอนเงินออกจากพอร์ต

ตอนเพิ่งเริ่มต้น เคล็ดลับที่ดูเรียบง่ายคือปล่อยเงินของคุณไว้เฉย ๆ อย่าถอนมันออกจากพอร์ต เพราะคุณกำลังพยายามสร้างความมั่งคั่ง คุณจึงต้องการอิฐทุกก้อนที่มี เพื่อค่อย ๆ เพิ่มขนาดความเสี่ยงต่อไม้ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเงินทุนโตขึ้น คุณก็จะเสริมหรือแม้แต่แทนที่รายได้ของตัวเองได้ (ถ้ายังยึดกลยุทธ์และหลักการของตัวเองไว้)

การถอนเงินออกจากพอร์ตยังเป็นการไม่ให้ค่ากับแต่ละหน่วยเงินที่คุณตั้งใจไว้ ซึ่งลดทอนหลักการอื่น ๆ ที่คุณใช้ในการเทรดไปด้วย การเทรดคือเกมระยะยาวที่ควรได้รับความเคารพมากกว่าชัยชนะแบบฉาบฉวย จริง ๆ แล้วการเติมเงินเข้าพอร์ตเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำได้ถือเป็นความคิดที่ดี

แน่นอนว่าชีวิตคาดเดายาก และคุณค่าของการเทรดอาจถูกแทนที่ด้วยเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เช่น เหตุฉุกเฉินหรือความจำเป็นเร่งด่วน หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะ

เทรดเฉพาะ setup ที่มีโอกาสสูงเท่านั้น

การเทรดเฉพาะ setup ที่มีโอกาสสูงคือคุณสมบัติสำคัญที่มาคู่กับการเทรดด้วยขนาดเล็ก (และเลเวอเรจที่เหมาะสม) ซึ่งประเมินได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่คุณใช้อยู่อย่างเป็นระบบ ทั้งแนวรับแนวต้าน เทรนด์ วอลุ่มของตลาด รูปแบบและจังหวะตามแนวคิดของ Wyckoff การเปลี่ยนแปลงของตลาดล่าสุด และอื่น ๆ เมื่อผลวิเคราะห์สอดคล้องกับสัญชาตญาณของคุณ การใส่ความมั่นใจลงไปในไม้นั้นก็สมเหตุสมผลมากขึ้น และเมื่อคุณเรียนรู้ว่ารูปแบบต่าง ๆ ส่งผลต่อจิตวิทยาตลาด อิทธิพลของสถาบัน และอีกมากอย่างไร กระบวนการวิเคราะห์นี้ก็จะช่วยให้คุณจัดลำดับความน่าจะเป็นของความเสี่ยงได้ดีขึ้นในอนาคต

ใช้ความเสี่ยงสูงเฉพาะในสถานการณ์ที่เจาะจงมาก ๆ เท่านั้น และแม้ในตอนนั้นก็ต้องระวังหลักการพื้นฐานของตัวเองไว้ ถามตัวเองว่าถ้าไม้นี้ผิดทางแล้วคุณเสียหนักจากเลเวอเรจสูง มันยังคุ้มอยู่ไหม ถ้าคำตอบคือใช่ ก็เดินหน้าได้เลย

ทบต้นกำไรของคุณ

การทบต้นกำไรเป็นเทคนิคที่ช่วยเร่งการเติบโตของพอร์ตได้ เมื่อคุณเทรดสำเร็จจาก setup ที่มีโอกาสสูง คุณก็มั่นใจได้ที่จะเดินหน้าต่อในช่วงที่กำลังชนะ ถ้าคุณตั้ง stop loss ใหม่ให้เข้ากับเทรนด์ที่คุณตามอยู่ในไม้แรก และใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูง ก็มีโอกาสเพิ่มกำไรได้อีก

วิธีนี้ควรเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะการเพิ่มเลเวอเรจแม้กับเงินลงทุนเพียง 2% ที่อัตราเลเวอเรจ 10:1 ก็อาจทำให้คุณเสีย 20% ของพอร์ตได้ แต่ถ้าชนะ มันก็ให้เงินก้อนงามให้ดีใจได้เหมือนกัน การจัดตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสชนะสูงยังช่วยสร้างโมเมนตัมเชิงบวกที่ต่อเนื่องอีกด้วย

สรุปส่งท้าย

การเริ่มเทรดคริปโตฟิวเจอร์สด้วยทุนน้อยไม่ต่างจากการเริ่มด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์ หลักการเดียวกันใช้ได้เสมอ และทุกบาททุกดอลลาร์ที่คุณเอาไปเสี่ยงต้องถูกจัดการอย่างระมัดระวัง ทุกการลงทุนควรตั้งอยู่บนโอกาสสำเร็จที่สูง และไม่ควรใช้เลเวอเรจจนกินสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตคุณ

การเทรดอาจร้อนแรงได้มาก อารมณ์และปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวได้ง่าย แต่สิ่งสำคัญคือจำให้ได้ว่าคุณเริ่มจากตรงไหน เรียนรู้จากความผิดพลาด และคิดยาว ๆ แม้คุณจะเทรดเพื่อสร้างอาชีพเทรดฟิวเจอร์สจริงจัง ก็อย่าลืมว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต การแพ้หรือพลาดไม้หนึ่งไม่มีความหมาย ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมัน และการชนะไม้หนึ่งก็สำคัญก็ต่อเมื่อมันพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น ไม่ว่าทางไหน การฝึกฝนเพื่อเติบโตสำคัญกว่าตัวการเติบโตเอง เพราะเรื่องการเทรด ยิ่งฝึกยิ่งเก่ง และความทุ่มเทในการเรียนรู้กับการเห็นค่าของโอกาสจะเป็นสิ่งที่นำทางคุณไปข้างหน้า