การปรับฐานของตลาดคืออะไร และนักลงทุนควรวางตำแหน่งรับมืออย่างไร?
กระบวนการปรับฐาน (correction) หมายถึงการที่ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทรดเดอร์สามารถพลิกให้เป็นข้อได้เปรียบได้ด้วยความช่วยเหลือของบอทเทรดคริปโต
แม้นิยามของการปรับฐานจะแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปใช้เรียกการดิ่งลงอย่างรวดเร็วของราคาสินทรัพย์อย่างน้อย 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ถ้าสินทรัพย์ร่วงมากกว่านั้น การร่วงของราคาจะถูกจัดเป็นตลาดพังทลาย (market crash) แทน
การปรับฐานมักเป็นผลจากเหตุการณ์เล็ก ๆ อย่างปริมาณการเทรดที่เบาบางหรือปัจจัยทางเทคนิคอื่น จึงเกิดขึ้นค่อนข้างสม่ำเสมอ กินเวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือบางกรณีก็หลายเดือน ที่ใช้คำว่า "ปรับฐาน" เพราะราคามักจะกลับคืนสู่มูลค่าที่ควรจะเป็น แต่ทางกลับกันก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน การปรับฐานอาจนำไปสู่การร่วงที่ใหญ่กว่า นั่นคือตลาดหมี
อย่างที่หลายคนรู้ ตลาดคริปโตมีความผันผวนของราคาสูง การที่ราคาแกว่งขึ้นลงเป็นประจำคือเรื่องปกติ
ดูแค่ปี 2021 ปีเดียว ตลาดคริปโตก็ผ่านการปรับฐานมาแล้วถึงสี่ครั้ง
นั่นคือเหตุผลที่นักวิเคราะห์แนะนำให้นักลงทุนซื้อสินทรัพย์ "ตอนที่คนอื่นเทขาย" และเรียกกระบวนการนี้ว่า "โอกาสซื้อครั้งใหญ่"
ข้อกังวลหลักคือ การกำหนดจังหวะว่าการปรับฐานจะเกิดเมื่อไหร่นั้นทำได้ยาก บอทเทรดคริปโตจึงมีบทบาทสำคัญ ช่วยเทรดเดอร์ตัดสินใจว่าจะซื้อขายเมื่อไหร่โดยใช้สัญญาณและอินดิเคเตอร์ และไม่พลาดโอกาสแม้ในยามที่ไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอ
นักลงทุนควรพิจารณาอะไรบ้าง เมื่อใช้บอทเทรดคริปโตอัตโนมัติในช่วงปรับฐาน?
บอทเทรดคริปโตช่วยกันอารมณ์ออกไป แต่ก็ไม่ได้เป็นอิสระโดยสมบูรณ์ จึงควรนำมาใช้ควบคู่กับกลยุทธ์ที่คิดมาอย่างรอบคอบ
ในช่วงปรับฐาน อารมณ์จะพลุ่งพล่านเป็นพิเศษ แม้เหตุการณ์เหล่านี้จะคาดหมายได้ล่วงหน้า นักลงทุนก็อาจกลัวจนรีบลงมือและเข้าเทรดที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเอง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ บอทเทรดคริปโตจึงมีประโยชน์ เพราะธุรกรรมเป็นไปตามตรรกะและตัดอารมณ์ออกจากสมการ
อย่างไรก็ตาม การใช้บอทเทรดคริปโตให้สำเร็จ เทรดเดอร์ต้องเลือกตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับตัวเองก่อน แม้การเลือกจะเป็นสิทธิ์ของนักลงทุน แต่กระบวนการตัดสินใจไม่ได้จบแค่นั้น
บอทเทรดถูกออกแบบให้ทำตามชุดกฎ ดังนั้นมันจึงไม่ได้ทำงานสมบูรณ์แบบเสมอไปเมื่อเจอตลาดที่คาดเดาไม่ได้ ผลคือบอทเทรดอัตโนมัติต้องการกลยุทธ์ที่ประดิษฐ์มาอย่างพิถีพิถัน ข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมก็กระทบบอทคริปโตได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเวลากำหนดการทำงานของบอทหรือวางกฎของตัวเองตั้งแต่ศูนย์
เพื่อประสบความสำเร็จกับบอทอัตโนมัติ นักลงทุนต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัด อดทน และเชื่อมั่นในระบบของตัวเอง พวกเขาควรรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืน
นักลงทุนควรใช้แนวทางและกลยุทธ์แบบไหนกับโซลูชันอัตโนมัติ?
กลยุทธ์เทรดอัตโนมัติ ทั้งบอทถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) และกลยุทธ์การกลับตัว (reversal) สามารถช่วยผู้ใช้พลิกการปรับฐานของตลาดให้เป็นข้อได้เปรียบได้
กลยุทธ์การกลับตัวตั้งอยู่บนแนวคิดว่าราคาจะกลับเข้าหาค่าเฉลี่ยหลังผ่านช่วงเวลาหนึ่ง เพราะคาดว่าราคาจะกลับสู่ภาวะปกติ ในทางปฏิบัติ กลยุทธ์นี้จะกำหนดกรอบราคาบนและล่างไว้ จากนั้นอัลกอริทึมจะประมวลผลคำสั่งเมื่อราคาหลุดออกนอกกรอบปกติ
กลยุทธ์นี้มีประโยชน์เมื่อราคาแตะจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ นักลงทุนจึงทำกำไรจากแนวโน้มในตลาดได้ แต่เมื่อใช้บอทเทรดคริปโตกับกลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์ควรระวังว่าราคาอาจไม่กลับตัวเร็วอย่างที่คาด
จะเทรดอัตโนมัติในช่วงปรับฐานอย่างไร?
นักลงทุนที่อยากใช้ประโยชน์จากการเทรดอัตโนมัติ ควรเริ่มจากเลือกแพลตฟอร์ม กำหนดกลยุทธ์ แล้วลงมือใช้งานจริง
ด้วยความนิยมของแพลตฟอร์มเทรดอัตโนมัติ ปัจจุบันผู้ใช้มีตัวเลือกมากมายที่ออกแบบมาทั้งสำหรับเทรดเดอร์หน้าใหม่และมือเก๋า
HafizeBot คือบอทเทรดคริปโตที่ใช้กันในวงการ ซึ่งเปิดให้ผู้ใช้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากกลยุทธ์เทรดอัตโนมัติ เทรดจะถูกส่งคำสั่งตามการเคลื่อนไหวของตลาด บนฐานของโครงข่ายประสาทเทียมที่ฝึกด้วย machine learning พร้อมกลยุทธ์ DCA และ grid ให้เลือกใช้ นอกเหนือจากฟีเจอร์อื่น ๆ อย่าง stop loss